Composition de Schwab U.S. Small-Cap ETF
SCHWAB STRATEGIC TRUST · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 22,8 Md $ dont 22,7 Md $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 1 704 dans 14 pays
- 10 premières
- 10,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 501 | Unisys Corp | 313 985 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 502 | FATE THERAPEUTICS INC | 507 444 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 503 | Westrock Coffee Co | 178 910 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 504 | Kyverna Therapeutics Inc | 167 964 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 505 | Donegal Group Inc | 83 934 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 506 | McGraw Hill Inc | 117 782 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 507 | National CineMedia Inc | 448 753 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 508 | NerdWallet Inc | 163 529 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 509 | 8x8 Inc | 678 760 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 510 | MediaAlpha Inc | 156 660 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 511 | Simulations Plus Inc | 81 485 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 512 | Jefferson Capital Inc | 81 371 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 513 | OrthoPediatrics Corp | 80 438 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 514 | Ranpak Holdings Corp | 199 698 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 515 | WHITEFIBER INC | 46 229 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 516 | Abacus Global Management Inc | 152 978 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 517 | Nu Skin Enterprises Inc | 236 168 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 518 | Ribbon Communications Inc | 441 040 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 519 | Rezolute Inc | 411 571 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 520 | FRP Holdings Inc | 58 622 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 521 | Upstream Bio Inc | 161 663 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 522 | Anavex Life Sciences Corp | 440 209 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 523 | ATN International Inc | 47 317 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 524 | Power Solutions International Inc | 31 949 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 525 | GoodRx Holdings Inc | 454 840 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 526 | N-able Inc/US | 358 340 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 527 | Waterstone Financial Inc | 71 080 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 528 | Petco Health & Wellness Co Inc | 436 076 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 529 | Rocket Pharmaceuticals Inc | 426 342 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 530 | Conduent Inc | 755 831 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 531 | Ready Capital Corp | 731 869 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 532 | GBank Financial Holdings Inc | 43 452 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 533 | Akebia Therapeutics Inc | 1 262 655 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 534 | Biglari Holdings Inc | 4 427 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 535 | Hackett Group Inc/The | 111 514 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 536 | Designer Brands Inc | 166 440 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 537 | Johnson Outdoors Inc | 28 552 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 538 | SITE Centers Corp | 251 242 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 539 | Bob's Discount Furniture Inc | 92 769 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 540 | NRC Health | 64 571 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 541 | Clearwater Paper Corp | 77 242 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 542 | Olaplex Holdings Inc | 612 006 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 543 | Repay Holdings Corp | 321 230 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 544 | Evommune Inc | 53 264 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 545 | MBIA Inc | 209 947 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 546 | TRUBRIDGE INC | 47 383 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 547 | Senseonics Holdings Inc | 179 484 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 548 | Telos Corp | 254 288 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 549 | INNVENTURE INC | 223 100 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 550 | Bumble Inc | 373 676 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 551 | Latham Group Inc | 223 329 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 552 | Lyell Immunopharma Inc | 67 448 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 553 | Digimarc Corp | 79 489 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 554 | Cable One Inc | 22 104 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 555 | MGP Ingredients Inc | 65 540 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 556 | Forward Air Corp | 108 315 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 557 | Octave Specialty Group Inc | 207 921 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 558 | COHERUS ONCOLOGY INC | 709 098 | 1,1 M $ | 0,00 % |
| 1 559 | Jack in the Box Inc | 90 546 | 1,1 M $ | 0,00 % |
| 1 560 | Funko Inc | 196 519 | 1,1 M $ | 0,00 % |
| 1 561 | Open Lending Corp | 487 156 | 1,1 M $ | 0,00 % |
| 1 562 | EW Scripps Co/The | 325 248 | 1,1 M $ | 0,00 % |
| 1 563 | 908 Devices Inc | 131 062 | 1,1 M $ | 0,00 % |
| 1 564 | Playtika Holding Corp | 287 988 | 1,1 M $ | 0,00 % |
| 1 565 | Franklin Covey Co | 45 618 | 1,1 M $ | 0,00 % |
| 1 566 | NexPoint Diversified Real Estate Trust | 202 587 | 1,1 M $ | 0,00 % |
| 1 567 | Eikon Therapeutics Inc | 99 752 | 1,1 M $ | 0,00 % |
| 1 568 | Webtoon Entertainment Inc | 87 650 | 1,1 M $ | 0,00 % |
| 1 569 | ANGEL STUDIOS INC | 388 843 | 1,1 M $ | 0,00 % |
| 1 570 | Ardent Health Inc | 115 217 | 1,1 M $ | 0,00 % |
| 1 571 | Outdoor Holding Co | 510 288 | 1,1 M $ | 0,00 % |
| 1 572 | Keros Therapeutics Inc | 92 945 | 1 M $ | 0,00 % |
| 1 573 | SMARTRENT INC | 827 138 | 1 M $ | 0,00 % |
| 1 574 | Arcturus Therapeutics Holdings Inc | 131 117 | 1 M $ | 0,00 % |
| 1 575 | Legacy Housing Corp | 42 972 | 1 M $ | 0,00 % |
| 1 576 | Niagen Bioscience Inc | 265 987 | 1 M $ | 0,00 % |
| 1 577 | Commerce.com Inc | 323 695 | 1 M $ | 0,00 % |
| 1 578 | Caribou Biosciences Inc | 425 172 | 1 M $ | 0,00 % |
| 1 579 | Accendra Health Inc | 352 311 | 1 M $ | 0,00 % |
| 1 580 | Stoneridge Inc | 133 843 | 999,8 k $ | 0,00 % |
| 1 581 | EverCommerce Inc | 88 203 | 992,3 k $ | 0,00 % |
| 1 582 | ZipRecruiter Inc | 303 032 | 981,8 k $ | 0,00 % |
| 1 583 | Anika Therapeutics Inc | 66 746 | 969,8 k $ | 0,00 % |
| 1 584 | Alector Inc | 441 696 | 954,1 k $ | 0,00 % |
| 1 585 | USANA Health Sciences Inc | 51 773 | 947,4 k $ | 0,00 % |
| 1 586 | Humacyte Inc | 728 581 | 947,2 k $ | 0,00 % |
| 1 587 | Embecta Corp | 279 317 | 944,1 k $ | 0,00 % |
| 1 588 | ANGI INC | 158 363 | 928 k $ | 0,00 % |
| 1 589 | RxSight Inc | 173 985 | 927,3 k $ | 0,00 % |
| 1 590 | ProKidney Corp | 504 944 | 924 k $ | 0,00 % |
| 1 591 | RE/MAX Holdings Inc | 95 927 | 915,1 k $ | 0,00 % |
| 1 592 | Seaport Entertainment Group Inc | 36 093 | 911,3 k $ | 0,00 % |
| 1 593 | SIGA Technologies Inc | 194 435 | 910 k $ | 0,00 % |
| 1 594 | TrueBlue Inc | 146 363 | 908,9 k $ | 0,00 % |
| 1 595 | Lumexa Imaging Holdings Inc | 116 784 | 908,6 k $ | 0,00 % |
| 1 596 | Claritev Corp | 36 152 | 908,1 k $ | 0,00 % |
| 1 597 | TON Strategy Co | 226 749 | 902,5 k $ | 0,00 % |
| 1 598 | Organogenesis Holdings Inc | 350 724 | 901,4 k $ | 0,00 % |
| 1 599 | SpyGlass Pharma Inc | 45 951 | 885 k $ | 0,00 % |
| 1 600 | Atrium Therapeutics Inc | 67 639 | 879,3 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 2,0 %
- Matériaux 0,9 %
- Industrie 0,6 %
- Communication 0,4 %
- Santé 0,3 %
- Non attribué 95,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,6 %
- Bermudes 0,7 %
- Royaume-Uni 0,5 %
- Irlande 0,3 %
- Jersey 0,2 %
- Porto Rico 0,2 %
- Canada 0,1 %
- Suisse 0,1 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Îles Marshall 0,1 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
- Bahamas 0,1 %
- Autres pays 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 665 | 22,2 Md $ | 97,60 % |
| 2 | Bermudes | 10 | 150,3 M $ | 0,66 % |
| 3 | Royaume-Uni | 6 | 121,9 M $ | 0,54 % |
| 4 | Irlande | 5 | 58,4 M $ | 0,26 % |
| 5 | Jersey | 2 | 39 M $ | 0,17 % |
| 6 | Porto Rico | 3 | 34,9 M $ | 0,15 % |
| 7 | Canada | 1 | 27,4 M $ | 0,12 % |
| 8 | Suisse | 1 | 26 M $ | 0,11 % |
| 9 | Îles Caïmans | 4 | 25,5 M $ | 0,11 % |
| 10 | Îles Marshall | 2 | 22,1 M $ | 0,10 % |
| 11 | Îles Vierges britanniques | 2 | 16,7 M $ | 0,07 % |
| 12 | Bahamas | 1 | 11,6 M $ | 0,05 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Schwab U.S. Small-Cap ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000026636