Composition de Schwab U.S. Large-Cap Value ETF
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- Actif net
- 15,6 Md $ dont 15,6 Md $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 554 dans 10 pays
- 10 premières
- 18,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Jefferies Financial Group Inc | 87 638 | 3,9 M $ | 0,02 % |
| 502 | Floor & Decor Holdings Inc | 56 273 | 3,9 M $ | 0,02 % |
| 503 | Sprouts Farmers Market Inc | 51 235 | 3,8 M $ | 0,02 % |
| 504 | Axalta Coating Systems Ltd | 113 252 | 3,8 M $ | 0,02 % |
| 505 | MarketAxess Holdings Inc | 19 619 | 3,8 M $ | 0,02 % |
| 506 | Albertsons Cos Inc | 207 752 | 3,7 M $ | 0,02 % |
| 507 | Corebridge Financial Inc | 142 001 | 3,7 M $ | 0,02 % |
| 508 | Qorvo Inc | 44 117 | 3,7 M $ | 0,02 % |
| 509 | Erie Indemnity Co | 13 515 | 3,6 M $ | 0,02 % |
| 510 | Maplebear Inc | 96 536 | 3,6 M $ | 0,02 % |
| 511 | Lithia Motors Inc | 12 687 | 3,5 M $ | 0,02 % |
| 512 | Murphy USA Inc | 9 034 | 3,5 M $ | 0,02 % |
| 513 | Brown-Forman Corp | 122 030 | 3,5 M $ | 0,02 % |
| 514 | Lamb Weston Holdings Inc | 72 980 | 3,5 M $ | 0,02 % |
| 515 | Blue Owl Capital Inc | 331 542 | 3,5 M $ | 0,02 % |
| 516 | Commerce Bancshares Inc/MO | 68 239 | 3,5 M $ | 0,02 % |
| 517 | Fortune Brands Innovations Inc | 62 834 | 3,4 M $ | 0,02 % |
| 518 | Mohawk Industries Inc | 27 193 | 3,4 M $ | 0,02 % |
| 519 | Voya Financial Inc | 50 618 | 3,4 M $ | 0,02 % |
| 520 | Genpact Ltd | 84 965 | 3,4 M $ | 0,02 % |
| 521 | CarMax Inc | 76 916 | 3,3 M $ | 0,02 % |
| 522 | Starwood Property Trust Inc | 184 563 | 3,3 M $ | 0,02 % |
| 523 | Unity Software Inc | 179 793 | 3,3 M $ | 0,02 % |
| 524 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 40 037 | 3,3 M $ | 0,02 % |
| 525 | Avantor Inc | 357 567 | 3,2 M $ | 0,02 % |
| 526 | Joby Aviation Inc | 319 628 | 3,2 M $ | 0,02 % |
| 527 | StandardAero Inc | 101 512 | 3,1 M $ | 0,02 % |
| 528 | Snap Inc | 592 883 | 3,1 M $ | 0,02 % |
| 529 | Primo Brands Corp | 133 018 | 3 M $ | 0,02 % |
| 530 | DaVita Inc | 18 491 | 2,9 M $ | 0,02 % |
| 531 | Bentley Systems Inc | 78 242 | 2,9 M $ | 0,02 % |
| 532 | Etsy Inc | 51 926 | 2,8 M $ | 0,02 % |
| 533 | KBR Inc | 67 328 | 2,8 M $ | 0,02 % |
| 534 | Campbell's Company/The | 102 983 | 2,8 M $ | 0,02 % |
| 535 | U-Haul Holding Co | 57 247 | 2,7 M $ | 0,02 % |
| 536 | Bio-Rad Laboratories Inc | 9 495 | 2,6 M $ | 0,02 % |
| 537 | Versant Media Group Inc | 76 397 | 2,5 M $ | 0,02 % |
| 538 | Bath & Body Works Inc | 110 913 | 2,5 M $ | 0,02 % |
| 539 | Trex Co Inc | 56 014 | 2,3 M $ | 0,01 % |
| 540 | Morningstar Inc | 12 402 | 2,3 M $ | 0,01 % |
| 541 | Paramount Skydance Corp. | 161 820 | 2,2 M $ | 0,01 % |
| 542 | Sirius XM Holdings Inc | 98 855 | 2,2 M $ | 0,01 % |
| 543 | ADT Inc | 269 155 | 2,2 M $ | 0,01 % |
| 544 | Parsons Corp | 27 772 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 545 | Westlake Corp | 17 275 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 546 | Leonardo DRS Inc | 40 476 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 547 | Ubiquiti Inc | 2 283 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 548 | Penske Automotive Group Inc | 9 712 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 549 | BOK Financial Corp | 11 633 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 550 | Summit Therapeutics Inc | 77 990 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 551 | Lineage Inc | 30 010 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 552 | Pilgrim's Pride Corp | 22 072 | 952,6 k $ | 0,01 % |
| 553 | CNA Financial Corp | 11 704 | 562 k $ | 0,00 % |
| 554 | SailPoint Inc | 37 531 | 529,2 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Finance 18,2 %
- Technologie 13,7 %
- Industrie 13,1 %
- Santé 11,7 %
- Consommation de base 8,7 %
- Consommation cyclique 6,5 %
- Énergie 5,4 %
- Services publics 4,5 %
- Matériaux 2,9 %
- Immobilier 2,7 %
- Communication 2,5 %
- Non attribué 10,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,5 %
- Irlande 0,5 %
- Pays-Bas 0,3 %
- Bermudes 0,2 %
- Suisse 0,1 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Singapour 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Canada 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 538 | 15,4 Md $ | 98,54 % |
| 2 | Irlande | 4 | 78,1 M $ | 0,50 % |
| 3 | Pays-Bas | 3 | 43,7 M $ | 0,28 % |
| 4 | Bermudes | 3 | 30,1 M $ | 0,19 % |
| 5 | Suisse | 1 | 17,6 M $ | 0,11 % |
| 6 | Royaume-Uni | 1 | 14,2 M $ | 0,09 % |
| 7 | Singapour | 1 | 12,2 M $ | 0,08 % |
| 8 | Jersey | 1 | 11,8 M $ | 0,08 % |
| 9 | Îles Caïmans | 1 | 10,3 M $ | 0,07 % |
| 10 | Canada | 1 | 9,9 M $ | 0,06 % |
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