Zusammensetzung von Schwab U.S. Large-Cap Value ETF
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- Nettovermögen
- 15,6 Mrd. $ davon 15,6 Mrd. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 554 in 10 Ländern
- Zehn größte
- 18,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Jefferies Financial Group Inc | 87.638 | 3,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 502 | Floor & Decor Holdings Inc | 56.273 | 3,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 503 | Sprouts Farmers Market Inc | 51.235 | 3,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 504 | Axalta Coating Systems Ltd | 113.252 | 3,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 505 | MarketAxess Holdings Inc | 19.619 | 3,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 506 | Albertsons Cos Inc | 207.752 | 3,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 507 | Corebridge Financial Inc | 142.001 | 3,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 508 | Qorvo Inc | 44.117 | 3,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 509 | Erie Indemnity Co | 13.515 | 3,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 510 | Maplebear Inc | 96.536 | 3,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 511 | Lithia Motors Inc | 12.687 | 3,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 512 | Murphy USA Inc | 9.034 | 3,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 513 | Brown-Forman Corp | 122.030 | 3,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 514 | Lamb Weston Holdings Inc | 72.980 | 3,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 515 | Blue Owl Capital Inc | 331.542 | 3,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 516 | Commerce Bancshares Inc/MO | 68.239 | 3,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 517 | Fortune Brands Innovations Inc | 62.834 | 3,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 518 | Mohawk Industries Inc | 27.193 | 3,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 519 | Voya Financial Inc | 50.618 | 3,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 520 | Genpact Ltd | 84.965 | 3,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 521 | CarMax Inc | 76.916 | 3,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 522 | Starwood Property Trust Inc | 184.563 | 3,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 523 | Unity Software Inc | 179.793 | 3,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 524 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 40.037 | 3,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 525 | Avantor Inc | 357.567 | 3,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 526 | Joby Aviation Inc | 319.628 | 3,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 527 | StandardAero Inc | 101.512 | 3,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 528 | Snap Inc | 592.883 | 3,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 529 | Primo Brands Corp | 133.018 | 3 Mio. $ | 0,02 % |
| 530 | DaVita Inc | 18.491 | 2,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 531 | Bentley Systems Inc | 78.242 | 2,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 532 | Etsy Inc | 51.926 | 2,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 533 | KBR Inc | 67.328 | 2,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 534 | Campbell's Company/The | 102.983 | 2,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 535 | U-Haul Holding Co | 57.247 | 2,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 536 | Bio-Rad Laboratories Inc | 9.495 | 2,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 537 | Versant Media Group Inc | 76.397 | 2,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 538 | Bath & Body Works Inc | 110.913 | 2,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 539 | Trex Co Inc | 56.014 | 2,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 540 | Morningstar Inc | 12.402 | 2,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 541 | Paramount Skydance Corp. | 161.820 | 2,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 542 | Sirius XM Holdings Inc | 98.855 | 2,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 543 | ADT Inc | 269.155 | 2,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 544 | Parsons Corp | 27.772 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 545 | Westlake Corp | 17.275 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 546 | Leonardo DRS Inc | 40.476 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 547 | Ubiquiti Inc | 2.283 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 548 | Penske Automotive Group Inc | 9.712 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 549 | BOK Financial Corp | 11.633 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 550 | Summit Therapeutics Inc | 77.990 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 551 | Lineage Inc | 30.010 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 552 | Pilgrim's Pride Corp | 22.072 | 952.627,5 $ | 0,01 % |
| 553 | CNA Financial Corp | 11.704 | 562.026,1 $ | 0,00 % |
| 554 | SailPoint Inc | 37.531 | 529.187,1 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 18,2 %
- Technologie 13,7 %
- Industrie 13,1 %
- Gesundheit 11,7 %
- Basiskonsum 8,7 %
- Zyklischer Konsum 6,5 %
- Energie 5,4 %
- Versorger 4,5 %
- Rohstoffe 2,9 %
- Immobilien 2,7 %
- Kommunikation 2,5 %
- Nicht zugeordnet 10,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,5 %
- Irland 0,5 %
- Niederlande 0,3 %
- Bermuda 0,2 %
- Schweiz 0,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Singapur 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Kanada 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 538 | 15,4 Mrd. $ | 98,54 % |
| 2 | Irland | 4 | 78,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 3 | Niederlande | 3 | 43,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 4 | Bermuda | 3 | 30,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 5 | Schweiz | 1 | 17,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 1 | 14,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 7 | Singapur | 1 | 12,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 8 | Jersey | 1 | 11,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 9 | Kaimaninseln | 1 | 10,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 10 | Kanada | 1 | 9,9 Mio. $ | 0,06 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Schwab U.S. Large-Cap Value ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000026634