Composition de Touchstone Funds Group Trust-Touchstone Mid Cap Value Fund
Touchstone Funds Group Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 563,5 M $ dont 561 M $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 71 dans 4 pays
- 10 premières
- 25,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Keysight Technologies Inc | 71 889 | 20,3 M $ | 3,60 % |
| 2 | Lumentum Holdings Inc | 27 444 | 19,3 M $ | 3,42 % |
| 3 | Regal Rexnord Corp | 83 177 | 15,6 M $ | 2,76 % |
| 4 | WESCO International Inc | 54 508 | 14,9 M $ | 2,65 % |
| 5 | Clean Harbors Inc | 50 560 | 14,5 M $ | 2,57 % |
| 6 | Akamai Technologies Inc | 112 975 | 13 M $ | 2,30 % |
| 7 | SLB Ltd | 243 585 | 12,5 M $ | 2,22 % |
| 8 | Microchip Technology Inc | 177 044 | 11,4 M $ | 2,03 % |
| 9 | Reinsurance Group of America Inc | 53 948 | 11 M $ | 1,95 % |
| 10 | First Horizon Corp | 477 985 | 10,9 M $ | 1,93 % |
| 11 | Entergy Corp | 93 766 | 10,5 M $ | 1,87 % |
| 12 | Webster Financial Corp | 150 245 | 10,4 M $ | 1,85 % |
| 13 | DTE Energy Co | 69 903 | 10,2 M $ | 1,81 % |
| 14 | Permian Resources Corp | 469 841 | 10 M $ | 1,78 % |
| 15 | Darling Ingredients Inc | 159 281 | 9,9 M $ | 1,75 % |
| 16 | Evergy Inc | 119 044 | 9,8 M $ | 1,73 % |
| 17 | Encompass Health Corp | 98 050 | 9,5 M $ | 1,68 % |
| 18 | Hexcel Corp | 117 074 | 9,5 M $ | 1,68 % |
| 19 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 37 284 | 9,3 M $ | 1,65 % |
| 20 | Labcorp Holdings Inc | 34 603 | 9,2 M $ | 1,64 % |
| 21 | Agilent Technologies Inc | 80 240 | 9,1 M $ | 1,62 % |
| 22 | Dover Corp | 43 614 | 9,1 M $ | 1,61 % |
| 23 | Aramark | 219 703 | 8,9 M $ | 1,58 % |
| 24 | Coterra Energy Inc | 250 508 | 8,8 M $ | 1,56 % |
| 25 | PTC Inc | 61 240 | 8,7 M $ | 1,55 % |
| 26 | Diamondback Energy Inc | 43 928 | 8,7 M $ | 1,54 % |
| 27 | Cencora Inc | 27 545 | 8,7 M $ | 1,54 % |
| 28 | Packaging Corp of America | 40 681 | 8,6 M $ | 1,53 % |
| 29 | Evercore Inc | 28 533 | 8,5 M $ | 1,51 % |
| 30 | L3Harris Technologies Inc | 24 159 | 8,3 M $ | 1,48 % |
| 31 | Agree Realty Corp | 109 587 | 8,3 M $ | 1,47 % |
| 32 | Willis Towers Watson PLC | 27 403 | 8 M $ | 1,41 % |
| 33 | Valvoline Inc | 230 405 | 7,8 M $ | 1,38 % |
| 34 | CenterPoint Energy Inc | 178 349 | 7,7 M $ | 1,37 % |
| 35 | Ball Corp | 120 873 | 7,1 M $ | 1,27 % |
| 36 | Ally Financial Inc | 179 758 | 7,1 M $ | 1,25 % |
| 37 | TopBuild Corp | 20 006 | 7 M $ | 1,25 % |
| 38 | WEC Energy Group Inc | 59 013 | 6,8 M $ | 1,21 % |
| 39 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 74 283 | 6,7 M $ | 1,19 % |
| 40 | Performance Food Group Co | 77 686 | 6,7 M $ | 1,18 % |
| 41 | Leidos Holdings Inc | 42 654 | 6,6 M $ | 1,18 % |
| 42 | Constellation Brands Inc | 43 800 | 6,6 M $ | 1,17 % |
| 43 | Xcel Energy Inc | 82 008 | 6,5 M $ | 1,16 % |
| 44 | Eagle Materials Inc | 34 055 | 6,5 M $ | 1,14 % |
| 45 | EPAM Systems Inc | 47 483 | 6,4 M $ | 1,14 % |
| 46 | AerCap Holdings NV | 46 747 | 6,4 M $ | 1,14 % |
| 47 | Genpact Ltd | 166 486 | 6,2 M $ | 1,10 % |
| 48 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 50 754 | 6,2 M $ | 1,10 % |
| 49 | Starwood Property Trust Inc | 359 788 | 6,2 M $ | 1,10 % |
| 50 | Axalta Coating Systems Ltd | 222 074 | 6,2 M $ | 1,09 % |
| 51 | SOUTHSTATE BANK CORP | 65 527 | 6,1 M $ | 1,08 % |
| 52 | Essex Property Trust Inc | 24 891 | 6 M $ | 1,07 % |
| 53 | American International Group Inc | 78 591 | 5,9 M $ | 1,05 % |
| 54 | Ralph Lauren Corp | 16 822 | 5,8 M $ | 1,03 % |
| 55 | Snap-on Inc | 15 118 | 5,5 M $ | 0,97 % |
| 56 | Parker-Hannifin Corp | 6 080 | 5,4 M $ | 0,97 % |
| 57 | Allstate Corp/The | 25 708 | 5,3 M $ | 0,95 % |
| 58 | Ameriprise Financial Inc | 11 730 | 5,2 M $ | 0,93 % |
| 59 | BorgWarner Inc | 95 735 | 5,2 M $ | 0,92 % |
| 60 | Host Hotels & Resorts Inc | 243 853 | 4,7 M $ | 0,83 % |
| 61 | International Flavors & Fragrances Inc | 63 829 | 4,6 M $ | 0,82 % |
| 62 | Ingredion Inc | 40 815 | 4,6 M $ | 0,82 % |
| 63 | Casey's General Stores Inc | 6 302 | 4,6 M $ | 0,81 % |
| 64 | Lamb Weston Holdings Inc | 103 082 | 4,4 M $ | 0,77 % |
| 65 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 15 801 | 4,3 M $ | 0,77 % |
| 66 | Blue Owl Capital Inc | 438 722 | 4 M $ | 0,71 % |
| 67 | LKQ Corp | 132 728 | 3,9 M $ | 0,69 % |
| 68 | Gentex Corp | 166 473 | 3,6 M $ | 0,65 % |
| 69 | Envista Holdings Corp | 137 824 | 3,5 M $ | 0,62 % |
| 70 | Humana Inc | 11 664 | 2 M $ | 0,36 % |
| 71 | iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF | 1 395 | 184,8 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Technologie 11,8 %
- Industrie 10,6 %
- Services publics 9,2 %
- Énergie 7,1 %
- Santé 4,7 %
- Finance 4,4 %
- Matériaux 2,4 %
- Consommation de base 2,4 %
- Consommation cyclique 1,6 %
- Immobilier 1,1 %
- Non attribué 44,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 96,3 %
- Irlande 1,4 %
- Pays-Bas 1,1 %
- Bermudes 1,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 68 | 540,5 M $ | 96,34 % |
| 2 | Irlande | 1 | 8 M $ | 1,42 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 6,4 M $ | 1,14 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 6,2 M $ | 1,10 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Touchstone Funds Group Trust-Touchstone Mid Cap Value Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000026598