Composition de Touchstone Funds Group Trust-Touchstone Mid Cap Value Fund
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- Actif net
- 570,5 M $ dont 565,6 M $ en actions, soit 99,1 %
- Positions
- 71 dans 4 pays
- 10 premières
- 25,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Regal Rexnord Corp | 79 330 | 18,9 M $ | 3,31 % |
| 2 | WESCO International Inc | 51 040 | 17,6 M $ | 3,09 % |
| 3 | Keysight Technologies Inc | 47 548 | 16,6 M $ | 2,92 % |
| 4 | Microchip Technology Inc | 166 324 | 15,2 M $ | 2,66 % |
| 5 | CLEAN HARBORS INC | 47 339 | 14,1 M $ | 2,48 % |
| 6 | Rogers Corp | 81 553 | 13,4 M $ | 2,34 % |
| 7 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 14 774 | 12,7 M $ | 2,22 % |
| 8 | Aramark | 205 729 | 11,7 M $ | 2,05 % |
| 9 | FIRST HORIZON CORP | 447 527 | 11,5 M $ | 2,01 % |
| 10 | Hexcel Corp | 109 602 | 11 M $ | 1,92 % |
| 11 | Reinsurance Group of America Inc | 50 511 | 10,7 M $ | 1,88 % |
| 12 | SLB Ltd | 228 067 | 10,6 M $ | 1,86 % |
| 13 | Agilent Technologies Inc | 76 291 | 10,1 M $ | 1,78 % |
| 14 | Entergy Corp | 87 789 | 10,1 M $ | 1,77 % |
| 15 | DTE ENERGY COMPANY | 65 450 | 10 M $ | 1,75 % |
| 16 | Packaging Corp of America | 41 214 | 9,8 M $ | 1,72 % |
| 17 | Dover Corp | 43 529 | 9,8 M $ | 1,71 % |
| 18 | Evergy Inc | 111 459 | 9,6 M $ | 1,69 % |
| 19 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 34 910 | 9,4 M $ | 1,65 % |
| 20 | Encompass Health Corp | 93 083 | 9,4 M $ | 1,65 % |
| 21 | Evercore Inc | 26 713 | 9,1 M $ | 1,60 % |
| 22 | Labcorp Holdings Inc | 32 398 | 9,1 M $ | 1,59 % |
| 23 | Akamai Technologies Inc | 75 429 | 8,9 M $ | 1,56 % |
| 24 | Valvoline Inc | 218 820 | 8,7 M $ | 1,52 % |
| 25 | SOUTHSTATE BANK CORP | 85 790 | 8,6 M $ | 1,50 % |
| 26 | Eagle Materials Inc | 36 802 | 8,3 M $ | 1,45 % |
| 27 | Ball Corp | 132 654 | 8,3 M $ | 1,45 % |
| 28 | Performance Food Group Co | 73 779 | 8,2 M $ | 1,45 % |
| 29 | Darling Ingredients Inc | 149 146 | 8,1 M $ | 1,43 % |
| 30 | Jones Lang LaSalle Inc | 26 183 | 8,1 M $ | 1,42 % |
| 31 | Permian Resources Corp | 439 898 | 8,1 M $ | 1,42 % |
| 32 | Agree Realty Corp | 102 601 | 7,8 M $ | 1,36 % |
| 33 | Ally Financial Inc | 168 305 | 7,7 M $ | 1,36 % |
| 34 | CENTERPOINT ENERGY INC | 166 987 | 7,4 M $ | 1,29 % |
| 35 | Cencora Inc | 25 784 | 7,3 M $ | 1,28 % |
| 36 | Diamondback Energy Inc | 41 128 | 7,2 M $ | 1,27 % |
| 37 | L3Harris Technologies Inc | 24 772 | 7,2 M $ | 1,26 % |
| 38 | Axalta Coating Systems Ltd | 207 963 | 7,1 M $ | 1,25 % |
| 39 | Essex Property Trust Inc | 23 409 | 6,8 M $ | 1,20 % |
| 40 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 415 406 | 6,8 M $ | 1,19 % |
| 41 | Devon Energy Corp | 164 198 | 6,8 M $ | 1,19 % |
| 42 | TopBuild Corp | 19 087 | 6,8 M $ | 1,19 % |
| 43 | Willis Towers Watson PLC | 25 656 | 6,7 M $ | 1,18 % |
| 44 | Xcel Energy Inc | 83 223 | 6,7 M $ | 1,17 % |
| 45 | Mid-America Apartment Communities Inc | 47 868 | 6,7 M $ | 1,17 % |
| 46 | PTC Inc | 58 183 | 6,6 M $ | 1,16 % |
| 47 | WEC Energy Group Inc | 55 668 | 6,5 M $ | 1,14 % |
| 48 | Ralph Lauren Corp | 16 003 | 6,4 M $ | 1,13 % |
| 49 | AerCap Holdings NV | 43 768 | 6,4 M $ | 1,12 % |
| 50 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 69 550 | 6 M $ | 1,05 % |
| 51 | BorgWarner Inc | 89 644 | 6 M $ | 1,04 % |
| 52 | Webster Financial Corp | 77 795 | 5,9 M $ | 1,04 % |
| 53 | Constellation Brands Inc | 41 520 | 5,8 M $ | 1,01 % |
| 54 | Allstate Corp/The | 24 068 | 5,7 M $ | 1,00 % |
| 55 | Snap-on Inc | 14 153 | 5,7 M $ | 1,00 % |
| 56 | Parker-Hannifin Corp | 5 691 | 5,6 M $ | 0,98 % |
| 57 | American International Group Inc | 74 179 | 5,5 M $ | 0,97 % |
| 58 | LKQ Corp | 200 916 | 5,3 M $ | 0,93 % |
| 59 | Ameriprise Financial Inc | 10 980 | 5 M $ | 0,88 % |
| 60 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 15 078 | 4,8 M $ | 0,84 % |
| 61 | International Flavors & Fragrances Inc | 59 760 | 4,7 M $ | 0,83 % |
| 62 | Casey's General Stores Inc | 5 956 | 4,7 M $ | 0,83 % |
| 63 | Humana Inc | 11 113 | 4,4 M $ | 0,77 % |
| 64 | Genpact Ltd | 155 882 | 4,3 M $ | 0,75 % |
| 65 | Lamb Weston Holdings Inc | 96 517 | 4,2 M $ | 0,73 % |
| 66 | Leidos Holdings Inc | 39 934 | 4,1 M $ | 0,72 % |
| 67 | Gentex Corp | 155 880 | 3,9 M $ | 0,69 % |
| 68 | Ingredion Inc | 38 216 | 3,6 M $ | 0,63 % |
| 69 | BLUE OWL CAPITAL INC | 410 787 | 3,6 M $ | 0,63 % |
| 70 | Envista Holdings Corp | 129 040 | 3,4 M $ | 0,60 % |
| 71 | iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF | 18 821 | 2,8 M $ | 0,49 % |
Répartition par secteur
- Industrie 11,0 %
- Technologie 9,8 %
- Services publics 8,9 %
- Énergie 5,8 %
- Santé 4,9 %
- Finance 4,1 %
- Matériaux 2,6 %
- Consommation de base 2,5 %
- Consommation cyclique 1,7 %
- Immobilier 1,2 %
- Fonds 0,5 %
- Non attribué 47,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,7 %
- Bermudes 2,0 %
- Irlande 1,2 %
- Pays-Bas 1,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 67 | 541,1 M $ | 95,67 % |
| 2 | Bermudes | 2 | 11,4 M $ | 2,02 % |
| 3 | Irlande | 1 | 6,7 M $ | 1,19 % |
| 4 | Pays-Bas | 1 | 6,4 M $ | 1,13 % |
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