Portfolio von Touchstone Funds Group Trust-Touchstone Mid Cap Value Fund
Touchstone Funds Group Trust · 71 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 563,5 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 25.6 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 7,1 %
- Versorger 4,4 %
- Energie 3,8 %
- Industrie 2,5 %
- Finanzen 2,0 %
- Gesundheit 1,5 %
- Zyklischer Konsum 0,8 %
- Nicht zugeordnet 77,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 96,3 %
- IE 1,4 %
- NL 1,1 %
- BM 1,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 68 | 540,5 Mio. $ | 96,34 % |
| IE | 1 | 8 Mio. $ | 1,42 % |
| NL | 1 | 6,4 Mio. $ | 1,14 % |
| BM | 1 | 6,2 Mio. $ | 1,10 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Keysight Technologies Inc | 71.889 | 20,3 Mio. $ | 3,60 % |
| Lumentum Holdings Inc | 27.444 | 19,3 Mio. $ | 3,42 % |
| Regal Rexnord Corp | 83.177 | 15,6 Mio. $ | 2,76 % |
| WESCO International Inc | 54.508 | 14,9 Mio. $ | 2,65 % |
| Clean Harbors Inc | 50.560 | 14,5 Mio. $ | 2,57 % |
| Akamai Technologies Inc | 112.975 | 13 Mio. $ | 2,30 % |
| SLB Ltd | 243.585 | 12,5 Mio. $ | 2,22 % |
| Microchip Technology Inc | 177.044 | 11,4 Mio. $ | 2,03 % |
| Reinsurance Group of America Inc | 53.948 | 11 Mio. $ | 1,95 % |
| First Horizon Corp | 477.985 | 10,9 Mio. $ | 1,93 % |
| Entergy Corp | 93.766 | 10,5 Mio. $ | 1,87 % |
| Webster Financial Corp | 150.245 | 10,4 Mio. $ | 1,85 % |
| DTE Energy Co | 69.903 | 10,2 Mio. $ | 1,81 % |
| Permian Resources Corp | 469.841 | 10 Mio. $ | 1,78 % |
| Darling Ingredients Inc | 159.281 | 9,9 Mio. $ | 1,75 % |
| Evergy Inc | 119.044 | 9,8 Mio. $ | 1,73 % |
| Encompass Health Corp | 98.050 | 9,5 Mio. $ | 1,68 % |
| Hexcel Corp | 117.074 | 9,5 Mio. $ | 1,68 % |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 37.284 | 9,3 Mio. $ | 1,65 % |
| Labcorp Holdings Inc | 34.603 | 9,2 Mio. $ | 1,64 % |
| Agilent Technologies Inc | 80.240 | 9,1 Mio. $ | 1,62 % |
| Dover Corp | 43.614 | 9,1 Mio. $ | 1,61 % |
| Aramark | 219.703 | 8,9 Mio. $ | 1,58 % |
| Coterra Energy Inc | 250.508 | 8,8 Mio. $ | 1,56 % |
| PTC Inc | 61.240 | 8,7 Mio. $ | 1,55 % |
| Diamondback Energy Inc | 43.928 | 8,7 Mio. $ | 1,54 % |
| Cencora Inc | 27.545 | 8,7 Mio. $ | 1,54 % |
| Packaging Corp of America | 40.681 | 8,6 Mio. $ | 1,53 % |
| Evercore Inc | 28.533 | 8,5 Mio. $ | 1,51 % |
| L3Harris Technologies Inc | 24.159 | 8,3 Mio. $ | 1,48 % |
| Agree Realty Corp | 109.587 | 8,3 Mio. $ | 1,47 % |
| Willis Towers Watson PLC | 27.403 | 8 Mio. $ | 1,41 % |
| Valvoline Inc | 230.405 | 7,8 Mio. $ | 1,38 % |
| CenterPoint Energy Inc | 178.349 | 7,7 Mio. $ | 1,37 % |
| Ball Corp | 120.873 | 7,1 Mio. $ | 1,27 % |
| Ally Financial Inc | 179.758 | 7,1 Mio. $ | 1,25 % |
| TopBuild Corp | 20.006 | 7 Mio. $ | 1,25 % |
| WEC Energy Group Inc | 59.013 | 6,8 Mio. $ | 1,21 % |
| Zimmer Biomet Holdings Inc | 74.283 | 6,7 Mio. $ | 1,19 % |
| Performance Food Group Co | 77.686 | 6,7 Mio. $ | 1,18 % |
| Leidos Holdings Inc | 42.654 | 6,6 Mio. $ | 1,18 % |
| Constellation Brands Inc | 43.800 | 6,6 Mio. $ | 1,17 % |
| Xcel Energy Inc | 82.008 | 6,5 Mio. $ | 1,16 % |
| Eagle Materials Inc | 34.055 | 6,5 Mio. $ | 1,14 % |
| EPAM Systems Inc | 47.483 | 6,4 Mio. $ | 1,14 % |
| AerCap Holdings NV | 46.747 | 6,4 Mio. $ | 1,14 % |
| Genpact Ltd | 166.486 | 6,2 Mio. $ | 1,10 % |
| Mid-America Apartment Communities, Inc. | 50.754 | 6,2 Mio. $ | 1,10 % |
| Starwood Property Trust Inc | 359.788 | 6,2 Mio. $ | 1,10 % |
| Axalta Coating Systems Ltd | 222.074 | 6,2 Mio. $ | 1,09 % |
| SOUTHSTATE BANK CORP | 65.527 | 6,1 Mio. $ | 1,08 % |
| Essex Property Trust Inc | 24.891 | 6 Mio. $ | 1,07 % |
| American International Group Inc | 78.591 | 5,9 Mio. $ | 1,05 % |
| Ralph Lauren Corp | 16.822 | 5,8 Mio. $ | 1,03 % |
| Snap-on Inc | 15.118 | 5,5 Mio. $ | 0,97 % |
| Parker-Hannifin Corp | 6.080 | 5,4 Mio. $ | 0,97 % |
| Allstate Corp/The | 25.708 | 5,3 Mio. $ | 0,95 % |
| Ameriprise Financial Inc | 11.730 | 5,2 Mio. $ | 0,93 % |
| BorgWarner Inc | 95.735 | 5,2 Mio. $ | 0,92 % |
| Host Hotels & Resorts Inc | 243.853 | 4,7 Mio. $ | 0,83 % |
| International Flavors & Fragrances Inc | 63.829 | 4,6 Mio. $ | 0,82 % |
| Ingredion Inc | 40.815 | 4,6 Mio. $ | 0,82 % |
| Casey's General Stores Inc | 6.302 | 4,6 Mio. $ | 0,81 % |
| Lamb Weston Holdings Inc | 103.082 | 4,4 Mio. $ | 0,77 % |
| Royal Caribbean Cruises Ltd | 15.801 | 4,3 Mio. $ | 0,77 % |
| Blue Owl Capital Inc | 438.722 | 4 Mio. $ | 0,71 % |
| LKQ Corp | 132.728 | 3,9 Mio. $ | 0,69 % |
| Gentex Corp | 166.473 | 3,6 Mio. $ | 0,65 % |
| Envista Holdings Corp | 137.824 | 3,5 Mio. $ | 0,62 % |
| Humana Inc | 11.664 | 2 Mio. $ | 0,36 % |
| iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF | 1.395 | 184.837,5 $ | 0,03 % |