Zusammensetzung von Touchstone Funds Group Trust-Touchstone Mid Cap Value Fund
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- Nettovermögen
- 570,5 Mio. $ davon 565,6 Mio. $ in Aktien, 99,1 %
- Positionen
- 71 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 25,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Regal Rexnord Corp | 79.330 | 18,9 Mio. $ | 3,31 % |
| 2 | WESCO International Inc | 51.040 | 17,6 Mio. $ | 3,09 % |
| 3 | Keysight Technologies Inc | 47.548 | 16,6 Mio. $ | 2,92 % |
| 4 | Microchip Technology Inc | 166.324 | 15,2 Mio. $ | 2,66 % |
| 5 | CLEAN HARBORS INC | 47.339 | 14,1 Mio. $ | 2,48 % |
| 6 | Rogers Corp | 81.553 | 13,4 Mio. $ | 2,34 % |
| 7 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 14.774 | 12,7 Mio. $ | 2,22 % |
| 8 | Aramark | 205.729 | 11,7 Mio. $ | 2,05 % |
| 9 | FIRST HORIZON CORP | 447.527 | 11,5 Mio. $ | 2,01 % |
| 10 | Hexcel Corp | 109.602 | 11 Mio. $ | 1,92 % |
| 11 | Reinsurance Group of America Inc | 50.511 | 10,7 Mio. $ | 1,88 % |
| 12 | SLB Ltd | 228.067 | 10,6 Mio. $ | 1,86 % |
| 13 | Agilent Technologies Inc | 76.291 | 10,1 Mio. $ | 1,78 % |
| 14 | Entergy Corp | 87.789 | 10,1 Mio. $ | 1,77 % |
| 15 | DTE ENERGY COMPANY | 65.450 | 10 Mio. $ | 1,75 % |
| 16 | Packaging Corp of America | 41.214 | 9,8 Mio. $ | 1,72 % |
| 17 | Dover Corp | 43.529 | 9,8 Mio. $ | 1,71 % |
| 18 | Evergy Inc | 111.459 | 9,6 Mio. $ | 1,69 % |
| 19 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 34.910 | 9,4 Mio. $ | 1,65 % |
| 20 | Encompass Health Corp | 93.083 | 9,4 Mio. $ | 1,65 % |
| 21 | Evercore Inc | 26.713 | 9,1 Mio. $ | 1,60 % |
| 22 | Labcorp Holdings Inc | 32.398 | 9,1 Mio. $ | 1,59 % |
| 23 | Akamai Technologies Inc | 75.429 | 8,9 Mio. $ | 1,56 % |
| 24 | Valvoline Inc | 218.820 | 8,7 Mio. $ | 1,52 % |
| 25 | SOUTHSTATE BANK CORP | 85.790 | 8,6 Mio. $ | 1,50 % |
| 26 | Eagle Materials Inc | 36.802 | 8,3 Mio. $ | 1,45 % |
| 27 | Ball Corp | 132.654 | 8,3 Mio. $ | 1,45 % |
| 28 | Performance Food Group Co | 73.779 | 8,2 Mio. $ | 1,45 % |
| 29 | Darling Ingredients Inc | 149.146 | 8,1 Mio. $ | 1,43 % |
| 30 | Jones Lang LaSalle Inc | 26.183 | 8,1 Mio. $ | 1,42 % |
| 31 | Permian Resources Corp | 439.898 | 8,1 Mio. $ | 1,42 % |
| 32 | Agree Realty Corp | 102.601 | 7,8 Mio. $ | 1,36 % |
| 33 | Ally Financial Inc | 168.305 | 7,7 Mio. $ | 1,36 % |
| 34 | CENTERPOINT ENERGY INC | 166.987 | 7,4 Mio. $ | 1,29 % |
| 35 | Cencora Inc | 25.784 | 7,3 Mio. $ | 1,28 % |
| 36 | Diamondback Energy Inc | 41.128 | 7,2 Mio. $ | 1,27 % |
| 37 | L3Harris Technologies Inc | 24.772 | 7,2 Mio. $ | 1,26 % |
| 38 | Axalta Coating Systems Ltd | 207.963 | 7,1 Mio. $ | 1,25 % |
| 39 | Essex Property Trust Inc | 23.409 | 6,8 Mio. $ | 1,20 % |
| 40 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 415.406 | 6,8 Mio. $ | 1,19 % |
| 41 | Devon Energy Corp | 164.198 | 6,8 Mio. $ | 1,19 % |
| 42 | TopBuild Corp | 19.087 | 6,8 Mio. $ | 1,19 % |
| 43 | Willis Towers Watson PLC | 25.656 | 6,7 Mio. $ | 1,18 % |
| 44 | Xcel Energy Inc | 83.223 | 6,7 Mio. $ | 1,17 % |
| 45 | Mid-America Apartment Communities Inc | 47.868 | 6,7 Mio. $ | 1,17 % |
| 46 | PTC Inc | 58.183 | 6,6 Mio. $ | 1,16 % |
| 47 | WEC Energy Group Inc | 55.668 | 6,5 Mio. $ | 1,14 % |
| 48 | Ralph Lauren Corp | 16.003 | 6,4 Mio. $ | 1,13 % |
| 49 | AerCap Holdings NV | 43.768 | 6,4 Mio. $ | 1,12 % |
| 50 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 69.550 | 6 Mio. $ | 1,05 % |
| 51 | BorgWarner Inc | 89.644 | 6 Mio. $ | 1,04 % |
| 52 | Webster Financial Corp | 77.795 | 5,9 Mio. $ | 1,04 % |
| 53 | Constellation Brands Inc | 41.520 | 5,8 Mio. $ | 1,01 % |
| 54 | Allstate Corp/The | 24.068 | 5,7 Mio. $ | 1,00 % |
| 55 | Snap-on Inc | 14.153 | 5,7 Mio. $ | 1,00 % |
| 56 | Parker-Hannifin Corp | 5.691 | 5,6 Mio. $ | 0,98 % |
| 57 | American International Group Inc | 74.179 | 5,5 Mio. $ | 0,97 % |
| 58 | LKQ Corp | 200.916 | 5,3 Mio. $ | 0,93 % |
| 59 | Ameriprise Financial Inc | 10.980 | 5 Mio. $ | 0,88 % |
| 60 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 15.078 | 4,8 Mio. $ | 0,84 % |
| 61 | International Flavors & Fragrances Inc | 59.760 | 4,7 Mio. $ | 0,83 % |
| 62 | Casey's General Stores Inc | 5.956 | 4,7 Mio. $ | 0,83 % |
| 63 | Humana Inc | 11.113 | 4,4 Mio. $ | 0,77 % |
| 64 | Genpact Ltd | 155.882 | 4,3 Mio. $ | 0,75 % |
| 65 | Lamb Weston Holdings Inc | 96.517 | 4,2 Mio. $ | 0,73 % |
| 66 | Leidos Holdings Inc | 39.934 | 4,1 Mio. $ | 0,72 % |
| 67 | Gentex Corp | 155.880 | 3,9 Mio. $ | 0,69 % |
| 68 | Ingredion Inc | 38.216 | 3,6 Mio. $ | 0,63 % |
| 69 | BLUE OWL CAPITAL INC | 410.787 | 3,6 Mio. $ | 0,63 % |
| 70 | Envista Holdings Corp | 129.040 | 3,4 Mio. $ | 0,60 % |
| 71 | iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF | 18.821 | 2,8 Mio. $ | 0,49 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 11,0 %
- Technologie 9,8 %
- Versorger 8,9 %
- Energie 5,8 %
- Gesundheit 4,9 %
- Finanzen 4,1 %
- Rohstoffe 2,6 %
- Basiskonsum 2,5 %
- Zyklischer Konsum 1,7 %
- Immobilien 1,2 %
- Fonds 0,5 %
- Nicht zugeordnet 47,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,7 %
- Bermuda 2,0 %
- Irland 1,2 %
- Niederlande 1,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 67 | 541,1 Mio. $ | 95,67 % |
| 2 | Bermuda | 2 | 11,4 Mio. $ | 2,02 % |
| 3 | Irland | 1 | 6,7 Mio. $ | 1,19 % |
| 4 | Niederlande | 1 | 6,4 Mio. $ | 1,13 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Touchstone Funds Group Trust-Touchstone Mid Cap Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000026598