Zusammensetzung von Touchstone Funds Group Trust-Touchstone Mid Cap Value Fund
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- Nettovermögen
- 563,5 Mio. $ davon 561 Mio. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 71 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 25,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Keysight Technologies Inc | 71.889 | 20,3 Mio. $ | 3,60 % |
| 2 | Lumentum Holdings Inc | 27.444 | 19,3 Mio. $ | 3,42 % |
| 3 | Regal Rexnord Corp | 83.177 | 15,6 Mio. $ | 2,76 % |
| 4 | WESCO International Inc | 54.508 | 14,9 Mio. $ | 2,65 % |
| 5 | Clean Harbors Inc | 50.560 | 14,5 Mio. $ | 2,57 % |
| 6 | Akamai Technologies Inc | 112.975 | 13 Mio. $ | 2,30 % |
| 7 | SLB Ltd | 243.585 | 12,5 Mio. $ | 2,22 % |
| 8 | Microchip Technology Inc | 177.044 | 11,4 Mio. $ | 2,03 % |
| 9 | Reinsurance Group of America Inc | 53.948 | 11 Mio. $ | 1,95 % |
| 10 | First Horizon Corp | 477.985 | 10,9 Mio. $ | 1,93 % |
| 11 | Entergy Corp | 93.766 | 10,5 Mio. $ | 1,87 % |
| 12 | Webster Financial Corp | 150.245 | 10,4 Mio. $ | 1,85 % |
| 13 | DTE Energy Co | 69.903 | 10,2 Mio. $ | 1,81 % |
| 14 | Permian Resources Corp | 469.841 | 10 Mio. $ | 1,78 % |
| 15 | Darling Ingredients Inc | 159.281 | 9,9 Mio. $ | 1,75 % |
| 16 | Evergy Inc | 119.044 | 9,8 Mio. $ | 1,73 % |
| 17 | Encompass Health Corp | 98.050 | 9,5 Mio. $ | 1,68 % |
| 18 | Hexcel Corp | 117.074 | 9,5 Mio. $ | 1,68 % |
| 19 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 37.284 | 9,3 Mio. $ | 1,65 % |
| 20 | Labcorp Holdings Inc | 34.603 | 9,2 Mio. $ | 1,64 % |
| 21 | Agilent Technologies Inc | 80.240 | 9,1 Mio. $ | 1,62 % |
| 22 | Dover Corp | 43.614 | 9,1 Mio. $ | 1,61 % |
| 23 | Aramark | 219.703 | 8,9 Mio. $ | 1,58 % |
| 24 | Coterra Energy Inc | 250.508 | 8,8 Mio. $ | 1,56 % |
| 25 | PTC Inc | 61.240 | 8,7 Mio. $ | 1,55 % |
| 26 | Diamondback Energy Inc | 43.928 | 8,7 Mio. $ | 1,54 % |
| 27 | Cencora Inc | 27.545 | 8,7 Mio. $ | 1,54 % |
| 28 | Packaging Corp of America | 40.681 | 8,6 Mio. $ | 1,53 % |
| 29 | Evercore Inc | 28.533 | 8,5 Mio. $ | 1,51 % |
| 30 | L3Harris Technologies Inc | 24.159 | 8,3 Mio. $ | 1,48 % |
| 31 | Agree Realty Corp | 109.587 | 8,3 Mio. $ | 1,47 % |
| 32 | Willis Towers Watson PLC | 27.403 | 8 Mio. $ | 1,41 % |
| 33 | Valvoline Inc | 230.405 | 7,8 Mio. $ | 1,38 % |
| 34 | CenterPoint Energy Inc | 178.349 | 7,7 Mio. $ | 1,37 % |
| 35 | Ball Corp | 120.873 | 7,1 Mio. $ | 1,27 % |
| 36 | Ally Financial Inc | 179.758 | 7,1 Mio. $ | 1,25 % |
| 37 | TopBuild Corp | 20.006 | 7 Mio. $ | 1,25 % |
| 38 | WEC Energy Group Inc | 59.013 | 6,8 Mio. $ | 1,21 % |
| 39 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 74.283 | 6,7 Mio. $ | 1,19 % |
| 40 | Performance Food Group Co | 77.686 | 6,7 Mio. $ | 1,18 % |
| 41 | Leidos Holdings Inc | 42.654 | 6,6 Mio. $ | 1,18 % |
| 42 | Constellation Brands Inc | 43.800 | 6,6 Mio. $ | 1,17 % |
| 43 | Xcel Energy Inc | 82.008 | 6,5 Mio. $ | 1,16 % |
| 44 | Eagle Materials Inc | 34.055 | 6,5 Mio. $ | 1,14 % |
| 45 | EPAM Systems Inc | 47.483 | 6,4 Mio. $ | 1,14 % |
| 46 | AerCap Holdings NV | 46.747 | 6,4 Mio. $ | 1,14 % |
| 47 | Genpact Ltd | 166.486 | 6,2 Mio. $ | 1,10 % |
| 48 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 50.754 | 6,2 Mio. $ | 1,10 % |
| 49 | Starwood Property Trust Inc | 359.788 | 6,2 Mio. $ | 1,10 % |
| 50 | Axalta Coating Systems Ltd | 222.074 | 6,2 Mio. $ | 1,09 % |
| 51 | SOUTHSTATE BANK CORP | 65.527 | 6,1 Mio. $ | 1,08 % |
| 52 | Essex Property Trust Inc | 24.891 | 6 Mio. $ | 1,07 % |
| 53 | American International Group Inc | 78.591 | 5,9 Mio. $ | 1,05 % |
| 54 | Ralph Lauren Corp | 16.822 | 5,8 Mio. $ | 1,03 % |
| 55 | Snap-on Inc | 15.118 | 5,5 Mio. $ | 0,97 % |
| 56 | Parker-Hannifin Corp | 6.080 | 5,4 Mio. $ | 0,97 % |
| 57 | Allstate Corp/The | 25.708 | 5,3 Mio. $ | 0,95 % |
| 58 | Ameriprise Financial Inc | 11.730 | 5,2 Mio. $ | 0,93 % |
| 59 | BorgWarner Inc | 95.735 | 5,2 Mio. $ | 0,92 % |
| 60 | Host Hotels & Resorts Inc | 243.853 | 4,7 Mio. $ | 0,83 % |
| 61 | International Flavors & Fragrances Inc | 63.829 | 4,6 Mio. $ | 0,82 % |
| 62 | Ingredion Inc | 40.815 | 4,6 Mio. $ | 0,82 % |
| 63 | Casey's General Stores Inc | 6.302 | 4,6 Mio. $ | 0,81 % |
| 64 | Lamb Weston Holdings Inc | 103.082 | 4,4 Mio. $ | 0,77 % |
| 65 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 15.801 | 4,3 Mio. $ | 0,77 % |
| 66 | Blue Owl Capital Inc | 438.722 | 4 Mio. $ | 0,71 % |
| 67 | LKQ Corp | 132.728 | 3,9 Mio. $ | 0,69 % |
| 68 | Gentex Corp | 166.473 | 3,6 Mio. $ | 0,65 % |
| 69 | Envista Holdings Corp | 137.824 | 3,5 Mio. $ | 0,62 % |
| 70 | Humana Inc | 11.664 | 2 Mio. $ | 0,36 % |
| 71 | iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF | 1.395 | 184.837,5 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 11,8 %
- Industrie 10,6 %
- Versorger 9,2 %
- Energie 7,1 %
- Gesundheit 4,7 %
- Finanzen 4,4 %
- Rohstoffe 2,4 %
- Basiskonsum 2,4 %
- Zyklischer Konsum 1,6 %
- Immobilien 1,1 %
- Nicht zugeordnet 44,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,3 %
- Irland 1,4 %
- Niederlande 1,1 %
- Bermuda 1,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 68 | 540,5 Mio. $ | 96,34 % |
| 2 | Irland | 1 | 8 Mio. $ | 1,42 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 6,4 Mio. $ | 1,14 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 6,2 Mio. $ | 1,10 % |
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