Composition d'Amana Developing World Fund
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- Actif net
- 194,6 M $ dont 180 M $ en actions, soit 92,5 %
- Positions
- 34 dans 17 pays
- 10 premières
- 44,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Barrick Mining Corp | 210 000 | 10,7 M $ | 5,48 % |
| 2 | Samsung Electronics Co Ltd | 70 000 | 10,5 M $ | 5,38 % |
| 3 | Delta Electronics Inc | 220 000 | 9,9 M $ | 5,10 % |
| 4 | Southern Copper Corp | 40 581 | 8,9 M $ | 4,55 % |
| 5 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 23 050 | 8,6 M $ | 4,44 % |
| 6 | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | 110 000 | 8,4 M $ | 4,31 % |
| 7 | Jabil Inc | 28 600 | 7,6 M $ | 3,89 % |
| 8 | Rio Tinto PLC | 75 000 | 7,5 M $ | 3,83 % |
| 9 | ASML Holding NV | 4 700 | 6,8 M $ | 3,50 % |
| 10 | WEG SA | 700 000 | 6,8 M $ | 3,49 % |
| 11 | Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV | 2 350 000 | 5,9 M $ | 3,03 % |
| 12 | Unilever PLC | 78 444 | 5,8 M $ | 2,97 % |
| 13 | Monolithic Power Systems Inc | 5 000 | 5,7 M $ | 2,94 % |
| 14 | UltraTech Cement Ltd | 40 000 | 5,6 M $ | 2,87 % |
| 15 | BIM Birlesik Magazalar AS | 360 000 | 5,5 M $ | 2,82 % |
| 16 | APL Apollo Tubes Ltd | 220 000 | 5,4 M $ | 2,78 % |
| 17 | Clicks Group Ltd | 270 000 | 5,4 M $ | 2,78 % |
| 18 | Manila Electric Co | 478 500 | 5,3 M $ | 2,72 % |
| 19 | IHH Healthcare Bhd | 2 200 000 | 5,1 M $ | 2,64 % |
| 20 | QUALCOMM Inc | 35 000 | 5 M $ | 2,56 % |
| 21 | Saudi Telecom Co | 440 000 | 4,9 M $ | 2,52 % |
| 22 | Advantech Co Ltd | 450 931 | 4,8 M $ | 2,46 % |
| 23 | Bangkok Dusit Medical Services PCL | 6 000 000 | 4,2 M $ | 2,15 % |
| 24 | Dabur India Ltd | 660 000 | 3,8 M $ | 1,93 % |
| 25 | KPJ Healthcare Bhd | 4 825 992 | 3,6 M $ | 1,86 % |
| 26 | Sercomm Corp | 1 250 000 | 3,3 M $ | 1,69 % |
| 27 | Infosys Ltd | 210 000 | 3 M $ | 1,56 % |
| 28 | Ford Otomotiv Sanayi AS | 1 096 000 | 2,9 M $ | 1,49 % |
| 29 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 120 000 | 2,6 M $ | 1,31 % |
| 30 | Unicharm Corp | 350 000 | 2,4 M $ | 1,23 % |
| 31 | Samsung Biologics Co Ltd | 1 200 | 1,5 M $ | 0,76 % |
| 32 | Syarikat Takaful Malaysia Keluarga Bhd | 1 500 000 | 1,2 M $ | 0,64 % |
| 33 | Bank Islam Malaysia Bhd | 1 476 100 | 936,8 k $ | 0,48 % |
| 34 | Hartalega Holdings Bhd | 2 750 000 | 624,9 k $ | 0,32 % |
Répartition par secteur
- Technologie 30,1 %
- Matériaux 10,1 %
- Consommation de base 3,2 %
- Non attribué 56,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 44,7 %
- TWD 10,0 %
- INR 8,2 %
- KRW 6,6 %
- MYR 6,4 %
- TRY 4,7 %
- BRL 3,8 %
- MXN 3,3 %
- ZAR 3,0 %
- PHP 2,9 %
- SAR 2,7 %
- THB 2,3 %
- JPY 1,3 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 22,4 %
- Taïwan 14,8 %
- Inde 9,9 %
- Corée du Sud 6,6 %
- Malaisie 6,4 %
- Canada 5,9 %
- Chili 4,7 %
- Turquie 4,7 %
- Pays-Bas 3,8 %
- Brésil 3,8 %
- Mexique 3,3 %
- Afrique du Sud 3,0 %
- Autres pays 10,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 6 | 40,4 M $ | 22,43 % |
| 2 | Taïwan | 4 | 26,6 M $ | 14,80 % |
| 3 | Inde | 4 | 17,8 M $ | 9,88 % |
| 4 | Corée du Sud | 2 | 12 M $ | 6,64 % |
| 5 | Malaisie | 5 | 11,6 M $ | 6,43 % |
| 6 | Canada | 1 | 10,7 M $ | 5,92 % |
| 7 | Chili | 1 | 8,4 M $ | 4,66 % |
| 8 | Turquie | 2 | 8,4 M $ | 4,65 % |
| 9 | Pays-Bas | 1 | 6,8 M $ | 3,79 % |
| 10 | Brésil | 1 | 6,8 M $ | 3,77 % |
| 11 | Mexique | 1 | 5,9 M $ | 3,27 % |
| 12 | Afrique du Sud | 1 | 5,4 M $ | 3,00 % |
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