Composition d'Amana Developing World Fund
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- Actif net
- 210,6 M $ dont 196 M $ en actions, soit 93,1 %
- Positions
- 34 dans 17 pays
- 10 premières
- 49,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DELTA ELECTRONICS INC | 220 000 | 16,9 M $ | 8,01 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 70 000 | 14,7 M $ | 6,97 % |
| 3 | Jabil Inc | 28 600 | 10,4 M $ | 4,95 % |
| 4 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 23 050 | 9,6 M $ | 4,58 % |
| 5 | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | 110 000 | 9,4 M $ | 4,48 % |
| 6 | QUALCOMM Inc | 37 000 | 9,3 M $ | 4,41 % |
| 7 | Barrick Mining Corp | 210 000 | 8,9 M $ | 4,24 % |
| 8 | ANTOFAGASTA PLC | 148 000 | 8,2 M $ | 3,87 % |
| 9 | Rio Tinto PLC | 75 000 | 8 M $ | 3,79 % |
| 10 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 5 000 | 7,8 M $ | 3,72 % |
| 11 | ASML Holding NV | 4 700 | 7,6 M $ | 3,60 % |
| 12 | Advantech Co Ltd | 450 931 | 7,1 M $ | 3,37 % |
| 13 | WEG SA | 700 000 | 6,1 M $ | 2,91 % |
| 14 | BIM Birlesik Magazalar AS | 720 000 | 5,8 M $ | 2,75 % |
| 15 | Saudi Telecom Co | 470 000 | 5,5 M $ | 2,61 % |
| 16 | Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV | 2 350 000 | 5,2 M $ | 2,47 % |
| 17 | UltraTech Cement Ltd | 43 000 | 5,2 M $ | 2,47 % |
| 18 | UNILEVER PLC | 89 044 | 5 M $ | 2,39 % |
| 19 | IHH Healthcare Bhd | 2 200 000 | 5 M $ | 2,37 % |
| 20 | Manila Electric Co | 500 000 | 4,6 M $ | 2,20 % |
| 21 | APL Apollo Tubes Ltd | 220 000 | 4,2 M $ | 2,01 % |
| 22 | Clicks Group Ltd | 270 000 | 3,9 M $ | 1,86 % |
| 23 | KPJ Healthcare Bhd | 4 825 992 | 3,9 M $ | 1,86 % |
| 24 | Bangkok Dusit Medical Services PCL | 6 500 000 | 3,6 M $ | 1,72 % |
| 25 | Sercomm Corp | 1 250 000 | 3,4 M $ | 1,63 % |
| 26 | Dabur India Ltd | 660 000 | 3,1 M $ | 1,46 % |
| 27 | Samsung Biologics Co Ltd | 3 300 | 3 M $ | 1,42 % |
| 28 | Infosys Ltd | 210 000 | 2,7 M $ | 1,26 % |
| 29 | Ford Otomotiv Sanayi AS | 1 096 000 | 2 M $ | 0,94 % |
| 30 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 120 000 | 2 M $ | 0,94 % |
| 31 | Syarikat Takaful Malaysia Keluarga Bhd | 1 500 000 | 1,3 M $ | 0,61 % |
| 32 | Hartalega Holdings Bhd | 2 750 000 | 874,9 k $ | 0,42 % |
| 33 | Southern Copper Corp | 4 299 | 822,4 k $ | 0,39 % |
| 34 | Bank Islam Malaysia Bhd | 1 476 100 | 818,8 k $ | 0,39 % |
Répartition par secteur
- Technologie 38,9 %
- Matériaux 8,6 %
- Consommation de base 2,6 %
- Non attribué 49,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 41,6 %
- TWD 14,0 %
- KRW 9,0 %
- INR 6,4 %
- MYR 6,1 %
- GBP 4,2 %
- TRY 4,0 %
- BRL 3,1 %
- SAR 2,8 %
- MXN 2,7 %
- PHP 2,4 %
- ZAR 2,0 %
- THB 1,9 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 21,1 %
- Taïwan 18,9 %
- Corée du Sud 9,0 %
- Inde 7,7 %
- Malaisie 6,1 %
- Chili 4,8 %
- Canada 4,6 %
- Royaume-Uni 4,2 %
- Turquie 4,0 %
- Pays-Bas 3,9 %
- Brésil 3,1 %
- Arabie saoudite 2,8 %
- Autres pays 9,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 6 | 41,4 M $ | 21,11 % |
| 2 | Taïwan | 4 | 37 M $ | 18,90 % |
| 3 | Corée du Sud | 2 | 17,7 M $ | 9,02 % |
| 4 | Inde | 4 | 15,2 M $ | 7,74 % |
| 5 | Malaisie | 5 | 11,9 M $ | 6,07 % |
| 6 | Chili | 1 | 9,4 M $ | 4,82 % |
| 7 | Canada | 1 | 8,9 M $ | 4,56 % |
| 8 | Royaume-Uni | 1 | 8,2 M $ | 4,16 % |
| 9 | Turquie | 2 | 7,8 M $ | 3,96 % |
| 10 | Pays-Bas | 1 | 7,6 M $ | 3,87 % |
| 11 | Brésil | 1 | 6,1 M $ | 3,12 % |
| 12 | Arabie saoudite | 1 | 5,5 M $ | 2,80 % |
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