Portefeuille d'Amana Developing World Fund
Amana Mutual Funds Trust · 35 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d'origine · Actif net 194,6 M $ · Dix premières lignes : 46.6 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 19,9 %
- Consommation de base 3,1 %
- Non attribué 76,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 43,8 %
- TWD 9,8 %
- INR 8,0 %
- KRW 6,5 %
- MYR 6,3 %
- SAR 4,7 %
- TRY 4,6 %
- BRL 3,7 %
- MXN 3,2 %
- ZAR 2,9 %
- PHP 2,9 %
- THB 2,3 %
- JPY 1,3 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 22,0 %
- TW 14,5 %
- IN 9,7 %
- KR 6,5 %
- MY 6,3 %
- CA 5,8 %
- SA 4,7 %
- CL 4,6 %
- TR 4,6 %
- NL 3,7 %
- BR 3,7 %
- MX 3,2 %
- Autres pays 10,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 6 | 40,4 M $ | 21,98 % |
| TW | 4 | 26,6 M $ | 14,50 % |
| IN | 4 | 17,8 M $ | 9,68 % |
| KR | 2 | 12 M $ | 6,51 % |
| MY | 5 | 11,6 M $ | 6,30 % |
| CA | 1 | 10,7 M $ | 5,80 % |
| SA | 2 | 8,6 M $ | 4,69 % |
| CL | 1 | 8,4 M $ | 4,57 % |
| TR | 2 | 8,4 M $ | 4,56 % |
| NL | 1 | 6,8 M $ | 3,71 % |
| BR | 1 | 6,8 M $ | 3,69 % |
| MX | 1 | 5,9 M $ | 3,21 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Barrick Mining Corp | 210 000 | 10,7 M $ | 5,48 % |
| Samsung Electronics Co Ltd | 70 000 | 10,5 M $ | 5,38 % |
| Delta Electronics Inc | 220 000 | 9,9 M $ | 5,10 % |
| Southern Copper Corp | 40 581 | 8,9 M $ | 4,55 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 23 050 | 8,6 M $ | 4,44 % |
| Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | 110 000 | 8,4 M $ | 4,31 % |
| Jabil Inc | 28 600 | 7,6 M $ | 3,89 % |
| Rio Tinto PLC | 75 000 | 7,5 M $ | 3,83 % |
| ASML Holding NV | 4 700 | 6,8 M $ | 3,50 % |
| WEG SA | 700 000 | 6,8 M $ | 3,49 % |
| Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV | 2 350 000 | 5,9 M $ | 3,03 % |
| Unilever PLC | 78 444 | 5,8 M $ | 2,97 % |
| Monolithic Power Systems Inc | 5 000 | 5,7 M $ | 2,94 % |
| UltraTech Cement Ltd | 40 000 | 5,6 M $ | 2,87 % |
| BIM Birlesik Magazalar AS | 360 000 | 5,5 M $ | 2,82 % |
| APL Apollo Tubes Ltd | 220 000 | 5,4 M $ | 2,78 % |
| Clicks Group Ltd | 270 000 | 5,4 M $ | 2,78 % |
| Manila Electric Co | 478 500 | 5,3 M $ | 2,72 % |
| IHH Healthcare Bhd | 2 200 000 | 5,1 M $ | 2,64 % |
| QUALCOMM Inc | 35 000 | 5 M $ | 2,56 % |
| Saudi Telecom Co | 440 000 | 4,9 M $ | 2,52 % |
| Advantech Co Ltd | 450 931 | 4,8 M $ | 2,46 % |
| Bangkok Dusit Medical Services PCL | 6 000 000 | 4,2 M $ | 2,15 % |
| Dabur India Ltd | 660 000 | 3,8 M $ | 1,93 % |
| Alinma Bank | 500 000 | 3,7 M $ | 1,91 % |
| KPJ Healthcare Bhd | 4 825 992 | 3,6 M $ | 1,86 % |
| Sercomm Corp | 1 250 000 | 3,3 M $ | 1,69 % |
| Infosys Ltd | 210 000 | 3 M $ | 1,56 % |
| Ford Otomotiv Sanayi AS | 1 096 000 | 2,9 M $ | 1,49 % |
| Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 120 000 | 2,6 M $ | 1,31 % |
| Unicharm Corp | 350 000 | 2,4 M $ | 1,23 % |
| Samsung Biologics Co Ltd | 1 200 | 1,5 M $ | 0,76 % |
| Syarikat Takaful Malaysia Keluarga Bhd | 1 500 000 | 1,2 M $ | 0,64 % |
| Bank Islam Malaysia Bhd | 1 476 100 | 936,8 k $ | 0,48 % |
| Hartalega Holdings Bhd | 2 750 000 | 624,9 k $ | 0,32 % |