Zusammensetzung von Amana Developing World Fund
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- Nettovermögen
- 210,6 Mio. $ davon 196 Mio. $ in Aktien, 93,1 %
- Positionen
- 34 in 17 Ländern
- Zehn größte
- 49,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DELTA ELECTRONICS INC | 220.000 | 16,9 Mio. $ | 8,01 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 70.000 | 14,7 Mio. $ | 6,97 % |
| 3 | Jabil Inc | 28.600 | 10,4 Mio. $ | 4,95 % |
| 4 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 23.050 | 9,6 Mio. $ | 4,58 % |
| 5 | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | 110.000 | 9,4 Mio. $ | 4,48 % |
| 6 | QUALCOMM Inc | 37.000 | 9,3 Mio. $ | 4,41 % |
| 7 | Barrick Mining Corp | 210.000 | 8,9 Mio. $ | 4,24 % |
| 8 | ANTOFAGASTA PLC | 148.000 | 8,2 Mio. $ | 3,87 % |
| 9 | Rio Tinto PLC | 75.000 | 8 Mio. $ | 3,79 % |
| 10 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 5.000 | 7,8 Mio. $ | 3,72 % |
| 11 | ASML Holding NV | 4.700 | 7,6 Mio. $ | 3,60 % |
| 12 | Advantech Co Ltd | 450.931 | 7,1 Mio. $ | 3,37 % |
| 13 | WEG SA | 700.000 | 6,1 Mio. $ | 2,91 % |
| 14 | BIM Birlesik Magazalar AS | 720.000 | 5,8 Mio. $ | 2,75 % |
| 15 | Saudi Telecom Co | 470.000 | 5,5 Mio. $ | 2,61 % |
| 16 | Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV | 2.350.000 | 5,2 Mio. $ | 2,47 % |
| 17 | UltraTech Cement Ltd | 43.000 | 5,2 Mio. $ | 2,47 % |
| 18 | UNILEVER PLC | 89.044 | 5 Mio. $ | 2,39 % |
| 19 | IHH Healthcare Bhd | 2.200.000 | 5 Mio. $ | 2,37 % |
| 20 | Manila Electric Co | 500.000 | 4,6 Mio. $ | 2,20 % |
| 21 | APL Apollo Tubes Ltd | 220.000 | 4,2 Mio. $ | 2,01 % |
| 22 | Clicks Group Ltd | 270.000 | 3,9 Mio. $ | 1,86 % |
| 23 | KPJ Healthcare Bhd | 4.825.992 | 3,9 Mio. $ | 1,86 % |
| 24 | Bangkok Dusit Medical Services PCL | 6.500.000 | 3,6 Mio. $ | 1,72 % |
| 25 | Sercomm Corp | 1.250.000 | 3,4 Mio. $ | 1,63 % |
| 26 | Dabur India Ltd | 660.000 | 3,1 Mio. $ | 1,46 % |
| 27 | Samsung Biologics Co Ltd | 3.300 | 3 Mio. $ | 1,42 % |
| 28 | Infosys Ltd | 210.000 | 2,7 Mio. $ | 1,26 % |
| 29 | Ford Otomotiv Sanayi AS | 1.096.000 | 2 Mio. $ | 0,94 % |
| 30 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 120.000 | 2 Mio. $ | 0,94 % |
| 31 | Syarikat Takaful Malaysia Keluarga Bhd | 1.500.000 | 1,3 Mio. $ | 0,61 % |
| 32 | Hartalega Holdings Bhd | 2.750.000 | 874.885 $ | 0,42 % |
| 33 | Southern Copper Corp | 4.299 | 822.398,7 $ | 0,39 % |
| 34 | Bank Islam Malaysia Bhd | 1.476.100 | 818.837 $ | 0,39 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 38,9 %
- Rohstoffe 8,6 %
- Basiskonsum 2,6 %
- Nicht zugeordnet 49,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 41,6 %
- TWD 14,0 %
- KRW 9,0 %
- INR 6,4 %
- MYR 6,1 %
- GBP 4,2 %
- TRY 4,0 %
- BRL 3,1 %
- SAR 2,8 %
- MXN 2,7 %
- PHP 2,4 %
- ZAR 2,0 %
- THB 1,9 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 21,1 %
- Taiwan 18,9 %
- Südkorea 9,0 %
- Indien 7,7 %
- Malaysia 6,1 %
- Chile 4,8 %
- Kanada 4,6 %
- Vereinigtes Königreich 4,2 %
- Türkei 4,0 %
- Niederlande 3,9 %
- Brasilien 3,1 %
- Saudi-Arabien 2,8 %
- Weitere Länder 9,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 6 | 41,4 Mio. $ | 21,11 % |
| 2 | Taiwan | 4 | 37 Mio. $ | 18,90 % |
| 3 | Südkorea | 2 | 17,7 Mio. $ | 9,02 % |
| 4 | Indien | 4 | 15,2 Mio. $ | 7,74 % |
| 5 | Malaysia | 5 | 11,9 Mio. $ | 6,07 % |
| 6 | Chile | 1 | 9,4 Mio. $ | 4,82 % |
| 7 | Kanada | 1 | 8,9 Mio. $ | 4,56 % |
| 8 | Vereinigtes Königreich | 1 | 8,2 Mio. $ | 4,16 % |
| 9 | Türkei | 2 | 7,8 Mio. $ | 3,96 % |
| 10 | Niederlande | 1 | 7,6 Mio. $ | 3,87 % |
| 11 | Brasilien | 1 | 6,1 Mio. $ | 3,12 % |
| 12 | Saudi-Arabien | 1 | 5,5 Mio. $ | 2,80 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Amana Developing World Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000026568