Zusammensetzung von Amana Developing World Fund
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- Nettovermögen
- 194,6 Mio. $ davon 180 Mio. $ in Aktien, 92,5 %
- Positionen
- 34 in 17 Ländern
- Zehn größte
- 44,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Barrick Mining Corp | 210.000 | 10,7 Mio. $ | 5,48 % |
| 2 | Samsung Electronics Co Ltd | 70.000 | 10,5 Mio. $ | 5,38 % |
| 3 | Delta Electronics Inc | 220.000 | 9,9 Mio. $ | 5,10 % |
| 4 | Southern Copper Corp | 40.581 | 8,9 Mio. $ | 4,55 % |
| 5 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 23.050 | 8,6 Mio. $ | 4,44 % |
| 6 | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | 110.000 | 8,4 Mio. $ | 4,31 % |
| 7 | Jabil Inc | 28.600 | 7,6 Mio. $ | 3,89 % |
| 8 | Rio Tinto PLC | 75.000 | 7,5 Mio. $ | 3,83 % |
| 9 | ASML Holding NV | 4.700 | 6,8 Mio. $ | 3,50 % |
| 10 | WEG SA | 700.000 | 6,8 Mio. $ | 3,49 % |
| 11 | Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV | 2.350.000 | 5,9 Mio. $ | 3,03 % |
| 12 | Unilever PLC | 78.444 | 5,8 Mio. $ | 2,97 % |
| 13 | Monolithic Power Systems Inc | 5.000 | 5,7 Mio. $ | 2,94 % |
| 14 | UltraTech Cement Ltd | 40.000 | 5,6 Mio. $ | 2,87 % |
| 15 | BIM Birlesik Magazalar AS | 360.000 | 5,5 Mio. $ | 2,82 % |
| 16 | APL Apollo Tubes Ltd | 220.000 | 5,4 Mio. $ | 2,78 % |
| 17 | Clicks Group Ltd | 270.000 | 5,4 Mio. $ | 2,78 % |
| 18 | Manila Electric Co | 478.500 | 5,3 Mio. $ | 2,72 % |
| 19 | IHH Healthcare Bhd | 2.200.000 | 5,1 Mio. $ | 2,64 % |
| 20 | QUALCOMM Inc | 35.000 | 5 Mio. $ | 2,56 % |
| 21 | Saudi Telecom Co | 440.000 | 4,9 Mio. $ | 2,52 % |
| 22 | Advantech Co Ltd | 450.931 | 4,8 Mio. $ | 2,46 % |
| 23 | Bangkok Dusit Medical Services PCL | 6.000.000 | 4,2 Mio. $ | 2,15 % |
| 24 | Dabur India Ltd | 660.000 | 3,8 Mio. $ | 1,93 % |
| 25 | KPJ Healthcare Bhd | 4.825.992 | 3,6 Mio. $ | 1,86 % |
| 26 | Sercomm Corp | 1.250.000 | 3,3 Mio. $ | 1,69 % |
| 27 | Infosys Ltd | 210.000 | 3 Mio. $ | 1,56 % |
| 28 | Ford Otomotiv Sanayi AS | 1.096.000 | 2,9 Mio. $ | 1,49 % |
| 29 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 120.000 | 2,6 Mio. $ | 1,31 % |
| 30 | Unicharm Corp | 350.000 | 2,4 Mio. $ | 1,23 % |
| 31 | Samsung Biologics Co Ltd | 1.200 | 1,5 Mio. $ | 0,76 % |
| 32 | Syarikat Takaful Malaysia Keluarga Bhd | 1.500.000 | 1,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 33 | Bank Islam Malaysia Bhd | 1.476.100 | 936.771,2 $ | 0,48 % |
| 34 | Hartalega Holdings Bhd | 2.750.000 | 624.857,1 $ | 0,32 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 30,1 %
- Rohstoffe 10,1 %
- Basiskonsum 3,2 %
- Nicht zugeordnet 56,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 44,7 %
- TWD 10,0 %
- INR 8,2 %
- KRW 6,6 %
- MYR 6,4 %
- TRY 4,7 %
- BRL 3,8 %
- MXN 3,3 %
- ZAR 3,0 %
- PHP 2,9 %
- SAR 2,7 %
- THB 2,3 %
- JPY 1,3 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 22,4 %
- Taiwan 14,8 %
- Indien 9,9 %
- Südkorea 6,6 %
- Malaysia 6,4 %
- Kanada 5,9 %
- Chile 4,7 %
- Türkei 4,7 %
- Niederlande 3,8 %
- Brasilien 3,8 %
- Mexiko 3,3 %
- Südafrika 3,0 %
- Weitere Länder 10,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 6 | 40,4 Mio. $ | 22,43 % |
| 2 | Taiwan | 4 | 26,6 Mio. $ | 14,80 % |
| 3 | Indien | 4 | 17,8 Mio. $ | 9,88 % |
| 4 | Südkorea | 2 | 12 Mio. $ | 6,64 % |
| 5 | Malaysia | 5 | 11,6 Mio. $ | 6,43 % |
| 6 | Kanada | 1 | 10,7 Mio. $ | 5,92 % |
| 7 | Chile | 1 | 8,4 Mio. $ | 4,66 % |
| 8 | Türkei | 2 | 8,4 Mio. $ | 4,65 % |
| 9 | Niederlande | 1 | 6,8 Mio. $ | 3,79 % |
| 10 | Brasilien | 1 | 6,8 Mio. $ | 3,77 % |
| 11 | Mexiko | 1 | 5,9 Mio. $ | 3,27 % |
| 12 | Südafrika | 1 | 5,4 Mio. $ | 3,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Amana Developing World Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000026568