Composition de Cullen Small Cap Value Fund
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- Actif net
- 8,9 M $ dont 8,9 M $ en actions, soit 100,0 %
- Positions
- 34 dans 1 pays
- 10 premières
- 45,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 8 655 | 563,6 k $ | 6,31 % |
| 2 | Avient Corp | 13 071 | 474,5 k $ | 5,31 % |
| 3 | Douglas Elliman Inc | 254 580 | 417,5 k $ | 4,68 % |
| 4 | M/I Homes Inc | 3 314 | 405,8 k $ | 4,54 % |
| 5 | Huntsman Corp | 29 897 | 397,9 k $ | 4,46 % |
| 6 | Quaker Chemical Corp | 3 190 | 396,3 k $ | 4,44 % |
| 7 | Masterbrand Inc | 46 993 | 390,5 k $ | 4,37 % |
| 8 | LendingTree Inc | 8 333 | 357,3 k $ | 4,00 % |
| 9 | Barrett Business Services Inc | 12 036 | 351,2 k $ | 3,93 % |
| 10 | Cousins Properties Inc | 14 566 | 328,8 k $ | 3,68 % |
| 11 | Belden Inc | 2 730 | 313,5 k $ | 3,51 % |
| 12 | First Horizon Corp | 13 645 | 310,6 k $ | 3,48 % |
| 13 | PennyMac Financial Services Inc | 3 518 | 307,5 k $ | 3,44 % |
| 14 | loanDepot Inc | 207 371 | 294,5 k $ | 3,30 % |
| 15 | WesBanco Inc | 8 013 | 276,4 k $ | 3,09 % |
| 16 | Enterprise Financial Services Corp | 4 593 | 248,5 k $ | 2,78 % |
| 17 | Simmons First National Corp | 12 655 | 246,1 k $ | 2,76 % |
| 18 | Highwoods Properties Inc | 10 724 | 229,6 k $ | 2,57 % |
| 19 | Malibu Boats Inc | 8 812 | 228,4 k $ | 2,56 % |
| 20 | SOUTHSTATE BANK CORP | 2 432 | 225 k $ | 2,52 % |
| 21 | John B Sanfilippo & Son Inc | 2 780 | 220,5 k $ | 2,47 % |
| 22 | Newmark Group Inc | 13 106 | 196,5 k $ | 2,20 % |
| 23 | Ameris Bancorp | 2 518 | 196,4 k $ | 2,20 % |
| 24 | Varex Imaging Corp | 16 478 | 174,8 k $ | 1,96 % |
| 25 | First Interstate BancSystem Inc | 5 226 | 174,5 k $ | 1,95 % |
| 26 | Fortune Brands Innovations Inc | 4 340 | 169,1 k $ | 1,89 % |
| 27 | Viper Energy Inc | 3 355 | 157,7 k $ | 1,77 % |
| 28 | Helmerich & Payne Inc | 4 222 | 152,1 k $ | 1,70 % |
| 29 | SM Energy Co | 4 628 | 144,3 k $ | 1,62 % |
| 30 | Carter's Inc | 3 879 | 138,7 k $ | 1,55 % |
| 31 | Coterra Energy Inc | 3 720 | 130,7 k $ | 1,46 % |
| 32 | Select Water Solutions Inc | 8 427 | 128,9 k $ | 1,44 % |
| 33 | Korn Ferry | 1 739 | 109,5 k $ | 1,23 % |
| 34 | Portland General Electric Co | 1 440 | 76 k $ | 0,85 % |
Répartition par secteur
- Énergie 1,5 %
- Non attribué 98,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 34 | 8,9 M $ | 100,00 % |
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