Composition de Cullen Small Cap Value Fund
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- Actif net
- 9,8 M $ dont 9,8 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 34 dans 1 pays
- 10 premières
- 49,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 8 383 | 854,1 k $ | 8,67 % |
| 2 | Masterbrand Inc | 50 596 | 520,6 k $ | 5,29 % |
| 3 | M/I Homes Inc | 3 210 | 516,1 k $ | 5,24 % |
| 4 | Quaker Chemical Corp | 3 090 | 490,9 k $ | 4,98 % |
| 5 | Avient Corp | 12 660 | 467,9 k $ | 4,75 % |
| 6 | Barrett Business Services Inc | 13 083 | 464,7 k $ | 4,72 % |
| 7 | Douglas Elliman Inc | 246 580 | 436,4 k $ | 4,43 % |
| 8 | Fortune Brands Innovations Inc | 7 164 | 393,3 k $ | 3,99 % |
| 9 | PennyMac Financial Services Inc | 3 928 | 342,1 k $ | 3,47 % |
| 10 | FIRST HORIZON CORP | 13 216 | 338,9 k $ | 3,44 % |
| 11 | Cousins Properties Inc | 10 793 | 323,6 k $ | 3,29 % |
| 12 | Belden Inc | 2 644 | 317 k $ | 3,22 % |
| 13 | Highwoods Properties Inc | 10 387 | 313,3 k $ | 3,18 % |
| 14 | Huntsman Corp | 28 958 | 307,5 k $ | 3,12 % |
| 15 | WesBanco Inc | 7 761 | 302,9 k $ | 3,08 % |
| 16 | Enterprise Financial Services Corp | 4 449 | 293,1 k $ | 2,98 % |
| 17 | Simmons First National Corp | 12 257 | 277,6 k $ | 2,82 % |
| 18 | loanDepot Inc | 216 795 | 271 k $ | 2,75 % |
| 19 | Malibu Boats Inc | 9 864 | 270,6 k $ | 2,75 % |
| 20 | SOUTHSTATE BANK CORP | 2 356 | 235,4 k $ | 2,39 % |
| 21 | Varex Imaging Corp | 22 349 | 233,1 k $ | 2,37 % |
| 22 | John B Sanfilippo & Son Inc | 2 693 | 231,6 k $ | 2,35 % |
| 23 | Ameris Bancorp | 2 439 | 220,1 k $ | 2,24 % |
| 24 | First Interstate BancSystem Inc | 5 062 | 195,2 k $ | 1,98 % |
| 25 | Newmark Group Inc | 12 694 | 191,8 k $ | 1,95 % |
| 26 | LendingTree Inc | 3 853 | 170,6 k $ | 1,73 % |
| 27 | Carter's Inc | 3 757 | 154,6 k $ | 1,57 % |
| 28 | Select Water Solutions Inc | 6 842 | 136,7 k $ | 1,39 % |
| 29 | Korn Ferry | 1 684 | 112,1 k $ | 1,14 % |
| 30 | Devon Energy Corp | 2 522 | 104,2 k $ | 1,06 % |
| 31 | Viper Energy Inc | 2 225 | 94,3 k $ | 0,96 % |
| 32 | SM Energy Co | 3 544 | 92,5 k $ | 0,94 % |
| 33 | Helmerich & Payne Inc | 2 555 | 83,7 k $ | 0,85 % |
| 34 | Portland General Electric Co | 1 395 | 72,3 k $ | 0,73 % |
Répartition par secteur
- Énergie 1,1 %
- Non attribué 98,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 34 | 9,8 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de Cullen Small Cap Value Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000026472