Zusammensetzung von Cullen Small Cap Value Fund
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- Nettovermögen
- 9,8 Mio. $ davon 9,8 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 34 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 49,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 8.383 | 854.060 $ | 8,67 % |
| 2 | Masterbrand Inc | 50.596 | 520.632,8 $ | 5,29 % |
| 3 | M/I Homes Inc | 3.210 | 516.135,9 $ | 5,24 % |
| 4 | Quaker Chemical Corp | 3.090 | 490.908,3 $ | 4,98 % |
| 5 | Avient Corp | 12.660 | 467.913,6 $ | 4,75 % |
| 6 | Barrett Business Services Inc | 13.083 | 464.708,2 $ | 4,72 % |
| 7 | Douglas Elliman Inc | 246.580 | 436.446,6 $ | 4,43 % |
| 8 | Fortune Brands Innovations Inc | 7.164 | 393.303,6 $ | 3,99 % |
| 9 | PennyMac Financial Services Inc | 3.928 | 342.128,8 $ | 3,47 % |
| 10 | FIRST HORIZON CORP | 13.216 | 338.858,2 $ | 3,44 % |
| 11 | Cousins Properties Inc | 10.793 | 323.574,1 $ | 3,29 % |
| 12 | Belden Inc | 2.644 | 317.042 $ | 3,22 % |
| 13 | Highwoods Properties Inc | 10.387 | 313.271,9 $ | 3,18 % |
| 14 | Huntsman Corp | 28.958 | 307.534 $ | 3,12 % |
| 15 | WesBanco Inc | 7.761 | 302.911,8 $ | 3,08 % |
| 16 | Enterprise Financial Services Corp | 4.449 | 293.100,1 $ | 2,98 % |
| 17 | Simmons First National Corp | 12.257 | 277.621,1 $ | 2,82 % |
| 18 | loanDepot Inc | 216.795 | 270.993,8 $ | 2,75 % |
| 19 | Malibu Boats Inc | 9.864 | 270.569,5 $ | 2,75 % |
| 20 | SOUTHSTATE BANK CORP | 2.356 | 235.364,4 $ | 2,39 % |
| 21 | Varex Imaging Corp | 22.349 | 233.100,1 $ | 2,37 % |
| 22 | John B Sanfilippo & Son Inc | 2.693 | 231.571,1 $ | 2,35 % |
| 23 | Ameris Bancorp | 2.439 | 220.144,1 $ | 2,24 % |
| 24 | First Interstate BancSystem Inc | 5.062 | 195.190,7 $ | 1,98 % |
| 25 | Newmark Group Inc | 12.694 | 191.806,3 $ | 1,95 % |
| 26 | LendingTree Inc | 3.853 | 170.649,4 $ | 1,73 % |
| 27 | Carter's Inc | 3.757 | 154.638,1 $ | 1,57 % |
| 28 | Select Water Solutions Inc | 6.842 | 136.703,2 $ | 1,39 % |
| 29 | Korn Ferry | 1.684 | 112.120,7 $ | 1,14 % |
| 30 | Devon Energy Corp | 2.522 | 104.209 $ | 1,06 % |
| 31 | Viper Energy Inc | 2.225 | 94.340 $ | 0,96 % |
| 32 | SM Energy Co | 3.544 | 92.498,4 $ | 0,94 % |
| 33 | Helmerich & Payne Inc | 2.555 | 83.650,7 $ | 0,85 % |
| 34 | Portland General Electric Co | 1.395 | 72.302,9 $ | 0,73 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 1,1 %
- Nicht zugeordnet 98,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 34 | 9,8 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Cullen Small Cap Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000026472