Zusammensetzung von Cullen Small Cap Value Fund
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- Nettovermögen
- 8,9 Mio. $ davon 8,9 Mio. $ in Aktien, 100,0 %
- Positionen
- 34 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 45,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 8.655 | 563.613,6 $ | 6,31 % |
| 2 | Avient Corp | 13.071 | 474.477,3 $ | 5,31 % |
| 3 | Douglas Elliman Inc | 254.580 | 417.511,2 $ | 4,68 % |
| 4 | M/I Homes Inc | 3.314 | 405.799,3 $ | 4,54 % |
| 5 | Huntsman Corp | 29.897 | 397.929,1 $ | 4,46 % |
| 6 | Quaker Chemical Corp | 3.190 | 396.293,7 $ | 4,44 % |
| 7 | Masterbrand Inc | 46.993 | 390.511,8 $ | 4,37 % |
| 8 | LendingTree Inc | 8.333 | 357.319 $ | 4,00 % |
| 9 | Barrett Business Services Inc | 12.036 | 351.210,5 $ | 3,93 % |
| 10 | Cousins Properties Inc | 14.566 | 328.754,6 $ | 3,68 % |
| 11 | Belden Inc | 2.730 | 313.485,9 $ | 3,51 % |
| 12 | First Horizon Corp | 13.645 | 310.560,2 $ | 3,48 % |
| 13 | PennyMac Financial Services Inc | 3.518 | 307.473,2 $ | 3,44 % |
| 14 | loanDepot Inc | 207.371 | 294.466,8 $ | 3,30 % |
| 15 | WesBanco Inc | 8.013 | 276.368,4 $ | 3,09 % |
| 16 | Enterprise Financial Services Corp | 4.593 | 248.527,2 $ | 2,78 % |
| 17 | Simmons First National Corp | 12.655 | 246.139,8 $ | 2,76 % |
| 18 | Highwoods Properties Inc | 10.724 | 229.600,8 $ | 2,57 % |
| 19 | Malibu Boats Inc | 8.812 | 228.407 $ | 2,56 % |
| 20 | SOUTHSTATE BANK CORP | 2.432 | 225.008,6 $ | 2,52 % |
| 21 | John B Sanfilippo & Son Inc | 2.780 | 220.537,4 $ | 2,47 % |
| 22 | Newmark Group Inc | 13.106 | 196.458,9 $ | 2,20 % |
| 23 | Ameris Bancorp | 2.518 | 196.378,8 $ | 2,20 % |
| 24 | Varex Imaging Corp | 16.478 | 174.831,6 $ | 1,96 % |
| 25 | First Interstate BancSystem Inc | 5.226 | 174.548,4 $ | 1,95 % |
| 26 | Fortune Brands Innovations Inc | 4.340 | 169.129,8 $ | 1,89 % |
| 27 | Viper Energy Inc | 3.355 | 157.651,5 $ | 1,77 % |
| 28 | Helmerich & Payne Inc | 4.222 | 152.118,7 $ | 1,70 % |
| 29 | SM Energy Co | 4.628 | 144.301 $ | 1,62 % |
| 30 | Carter's Inc | 3.879 | 138.713 $ | 1,55 % |
| 31 | Coterra Energy Inc | 3.720 | 130.720,8 $ | 1,46 % |
| 32 | Select Water Solutions Inc | 8.427 | 128.933,1 $ | 1,44 % |
| 33 | Korn Ferry | 1.739 | 109.470,1 $ | 1,23 % |
| 34 | Portland General Electric Co | 1.440 | 75.988,8 $ | 0,85 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 1,5 %
- Nicht zugeordnet 98,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 34 | 8,9 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Cullen Small Cap Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000026472