Portfolio von Cullen Small Cap Value Fund
Cullen Funds Trust · 34 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 8,9 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 45.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 34 | 8,9 Mio. $ | 100,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Marriott Vacations Worldwide Corp | 8.655 | 563.613,6 $ | 6,31 % |
| Avient Corp | 13.071 | 474.477,3 $ | 5,31 % |
| Douglas Elliman Inc | 254.580 | 417.511,2 $ | 4,68 % |
| M/I Homes Inc | 3.314 | 405.799,3 $ | 4,54 % |
| Huntsman Corp | 29.897 | 397.929,1 $ | 4,46 % |
| Quaker Chemical Corp | 3.190 | 396.293,7 $ | 4,44 % |
| Masterbrand Inc | 46.993 | 390.511,8 $ | 4,37 % |
| LendingTree Inc | 8.333 | 357.319 $ | 4,00 % |
| Barrett Business Services Inc | 12.036 | 351.210,5 $ | 3,93 % |
| Cousins Properties Inc | 14.566 | 328.754,6 $ | 3,68 % |
| Belden Inc | 2.730 | 313.485,9 $ | 3,51 % |
| First Horizon Corp | 13.645 | 310.560,2 $ | 3,48 % |
| PennyMac Financial Services Inc | 3.518 | 307.473,2 $ | 3,44 % |
| loanDepot Inc | 207.371 | 294.466,8 $ | 3,30 % |
| WesBanco Inc | 8.013 | 276.368,4 $ | 3,09 % |
| Enterprise Financial Services Corp | 4.593 | 248.527,2 $ | 2,78 % |
| Simmons First National Corp | 12.655 | 246.139,8 $ | 2,76 % |
| Highwoods Properties Inc | 10.724 | 229.600,8 $ | 2,57 % |
| Malibu Boats Inc | 8.812 | 228.407 $ | 2,56 % |
| SOUTHSTATE BANK CORP | 2.432 | 225.008,6 $ | 2,52 % |
| John B Sanfilippo & Son Inc | 2.780 | 220.537,4 $ | 2,47 % |
| Newmark Group Inc | 13.106 | 196.458,9 $ | 2,20 % |
| Ameris Bancorp | 2.518 | 196.378,8 $ | 2,20 % |
| Varex Imaging Corp | 16.478 | 174.831,6 $ | 1,96 % |
| First Interstate BancSystem Inc | 5.226 | 174.548,4 $ | 1,95 % |
| Fortune Brands Innovations Inc | 4.340 | 169.129,8 $ | 1,89 % |
| Viper Energy Inc | 3.355 | 157.651,5 $ | 1,77 % |
| Helmerich & Payne Inc | 4.222 | 152.118,7 $ | 1,70 % |
| SM Energy Co | 4.628 | 144.301 $ | 1,62 % |
| Carter's Inc | 3.879 | 138.713 $ | 1,55 % |
| Coterra Energy Inc | 3.720 | 130.720,8 $ | 1,46 % |
| Select Water Solutions Inc | 8.427 | 128.933,1 $ | 1,44 % |
| Korn Ferry | 1.739 | 109.470,1 $ | 1,23 % |
| Portland General Electric Co | 1.440 | 75.988,8 $ | 0,85 % |