Composition de Baillie Gifford Global Alpha Equities Fund
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- Actif net
- 414,5 M $ dont 406,6 M $ en actions, soit 98,1 %
- Positions
- 83 dans 20 pays
- 10 premières
- 32,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 129 550 | 22,6 M $ | 5,45 % |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 386 000 | 22,3 M $ | 5,39 % |
| 3 | Alphabet Inc | 47 858 | 13,7 M $ | 3,31 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 58 039 | 12,1 M $ | 2,92 % |
| 5 | Microsoft Corp | 32 412 | 12 M $ | 2,89 % |
| 6 | Meta Platforms Inc | 19 684 | 11,3 M $ | 2,72 % |
| 7 | Tencent Holdings Ltd | 171 800 | 10,8 M $ | 2,61 % |
| 8 | Samsung Electronics Co Ltd | 83 682 | 9,8 M $ | 2,36 % |
| 9 | Royalty Pharma PLC | 188 213 | 9 M $ | 2,18 % |
| 10 | Martin Marietta Materials Inc | 15 129 | 8,9 M $ | 2,15 % |
| 11 | Service Corp International/US | 106 387 | 8,8 M $ | 2,12 % |
| 12 | Mastercard Inc | 16 963 | 8,5 M $ | 2,05 % |
| 13 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 117 200 | 7 M $ | 1,68 % |
| 14 | Ryanair Holdings PLC | 119 172 | 6,9 M $ | 1,66 % |
| 15 | Ensign Group Inc/The | 32 558 | 6,6 M $ | 1,58 % |
| 16 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 313 912 | 6,5 M $ | 1,57 % |
| 17 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 1 716 400 | 6,1 M $ | 1,47 % |
| 18 | EOG Resources Inc | 40 669 | 5,9 M $ | 1,42 % |
| 19 | CRH PLC | 54 169 | 5,7 M $ | 1,37 % |
| 20 | MSCI Inc | 10 317 | 5,6 M $ | 1,34 % |
| 21 | Netflix Inc | 55 822 | 5,4 M $ | 1,30 % |
| 22 | DoorDash Inc | 34 842 | 5,2 M $ | 1,26 % |
| 23 | AppLovin Corp | 12 378 | 4,9 M $ | 1,19 % |
| 24 | Shopify Inc | 40 287 | 4,8 M $ | 1,15 % |
| 25 | Keyence Corp | 13 300 | 4,7 M $ | 1,14 % |
| 26 | Adyen NV | 4 634 | 4,6 M $ | 1,12 % |
| 27 | Dollar General Corp | 38 188 | 4,5 M $ | 1,09 % |
| 28 | Elevance Health Inc | 15 243 | 4,5 M $ | 1,08 % |
| 29 | Moody's Corp | 9 959 | 4,3 M $ | 1,05 % |
| 30 | Thermo Fisher Scientific Inc | 8 715 | 4,3 M $ | 1,03 % |
| 31 | CBRE Group Inc | 31 184 | 4,2 M $ | 1,02 % |
| 32 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 74 700 | 4,1 M $ | 0,99 % |
| 33 | Philip Morris International Inc. | 24 680 | 4,1 M $ | 0,98 % |
| 34 | Samsara Inc | 128 429 | 4,1 M $ | 0,98 % |
| 35 | Games Workshop Group PLC | 17 095 | 4 M $ | 0,98 % |
| 36 | Markel Group Inc | 2 102 | 4 M $ | 0,97 % |
| 37 | Texas Instruments Inc | 20 655 | 4 M $ | 0,97 % |
| 38 | Comfort Systems USA Inc | 2 872 | 4 M $ | 0,96 % |
| 39 | Cie Financiere Richemont SA | 22 136 | 3,9 M $ | 0,94 % |
| 40 | Credicorp Ltd | 11 116 | 3,8 M $ | 0,91 % |
| 41 | United Overseas Bank Ltd | 130 100 | 3,7 M $ | 0,90 % |
| 42 | EQT Corp | 57 863 | 3,7 M $ | 0,89 % |
| 43 | MercadoLibre Inc | 2 109 | 3,6 M $ | 0,88 % |
| 44 | Disco Corp | 8 900 | 3,6 M $ | 0,88 % |
| 45 | Midea Group Co Ltd | 320 200 | 3,6 M $ | 0,86 % |
| 46 | ON Semiconductor Corp | 56 891 | 3,5 M $ | 0,85 % |
| 47 | AutoZone Inc | 1 042 | 3,5 M $ | 0,85 % |
| 48 | Uber Technologies Inc | 48 744 | 3,5 M $ | 0,85 % |
| 49 | Advanced Drainage Systems Inc | 24 800 | 3,4 M $ | 0,82 % |
| 50 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 182 467 | 3,4 M $ | 0,81 % |
| 51 | Stella-Jones Inc | 49 881 | 3,3 M $ | 0,81 % |
| 52 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 229 821 | 3,3 M $ | 0,80 % |
| 53 | QXO Inc | 170 003 | 3,3 M $ | 0,80 % |
| 54 | Poste Italiane SpA | 139 225 | 3,3 M $ | 0,79 % |
| 55 | Brookfield Corp | 77 794 | 3,1 M $ | 0,76 % |
| 56 | Epiroc AB | 145 252 | 3,1 M $ | 0,75 % |
| 57 | Freeport-McMoRan Inc | 52 646 | 3,1 M $ | 0,75 % |
| 58 | Medline Inc | 68 787 | 3,1 M $ | 0,74 % |
| 59 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 8 928 | 3 M $ | 0,71 % |
| 60 | Medpace Holdings Inc | 6 130 | 2,9 M $ | 0,71 % |
| 61 | Eaton Corp PLC | 7 939 | 2,8 M $ | 0,69 % |
| 62 | Autotrader Group PLC | 442 904 | 2,8 M $ | 0,67 % |
| 63 | Cosmos Pharmaceutical Corp | 64 000 | 2,8 M $ | 0,67 % |
| 64 | Sea Ltd | 32 390 | 2,7 M $ | 0,65 % |
| 65 | CoStar Group Inc | 66 482 | 2,7 M $ | 0,65 % |
| 66 | Brunswick Corp/DE | 36 683 | 2,7 M $ | 0,64 % |
| 67 | Kweichow Moutai Co Ltd | 12 200 | 2,6 M $ | 0,62 % |
| 68 | Dino Polska SA | 283 450 | 2,6 M $ | 0,62 % |
| 69 | Kokusai Electric Corp | 75 400 | 2,5 M $ | 0,62 % |
| 70 | Cloudflare Inc | 11 540 | 2,4 M $ | 0,57 % |
| 71 | Novo Nordisk A/S | 64 617 | 2,4 M $ | 0,57 % |
| 72 | Datadog Inc | 19 797 | 2,3 M $ | 0,56 % |
| 73 | Paycom Software Inc | 19 217 | 2,3 M $ | 0,56 % |
| 74 | Edenred SE | 116 067 | 2,3 M $ | 0,56 % |
| 75 | Spotify Technology SA | 4 734 | 2,3 M $ | 0,55 % |
| 76 | AeroVironment Inc | 11 879 | 2,2 M $ | 0,52 % |
| 77 | Coinbase Global Inc | 12 262 | 2,1 M $ | 0,52 % |
| 78 | Nexans SA | 15 460 | 2,1 M $ | 0,51 % |
| 79 | Nippon Paint Holdings Co Ltd | 325 400 | 2 M $ | 0,49 % |
| 80 | Dutch Bros Inc | 39 626 | 2 M $ | 0,48 % |
| 81 | Auto1 Group SE | 70 402 | 1,3 M $ | 0,30 % |
| 82 | Enphase Energy Inc | 31 702 | 1,2 M $ | 0,29 % |
| 83 | WillScot Holdings Corp | 55 559 | 964,5 k $ | 0,23 % |
Répartition par secteur
- Technologie 24,7 %
- Communication 10,7 %
- Consommation cyclique 10,5 %
- Finance 8,7 %
- Matériaux 4,3 %
- Énergie 4,0 %
- Santé 3,5 %
- Industrie 2,5 %
- Immobilier 1,0 %
- Consommation de base 1,0 %
- Non attribué 29,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 67,9 %
- TWD 5,5 %
- JPY 4,9 %
- EUR 3,3 %
- CNY 3,2 %
- GBP 3,1 %
- HKD 2,7 %
- KRW 2,4 %
- SEK 1,6 %
- BRL 1,5 %
- CHF 1,0 %
- SGD 0,9 %
- CAD 0,8 %
- PLN 0,6 %
- DKK 0,6 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 63,1 %
- Taïwan 5,5 %
- Japon 4,9 %
- Chine 3,2 %
- Brésil 3,1 %
- Canada 2,8 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,7 %
- Corée du Sud 2,4 %
- Irlande 1,7 %
- Royaume-Uni 1,7 %
- Suède 1,6 %
- Pays-Bas 1,1 %
- Autres pays 6,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 51 | 256,7 M $ | 63,14 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 22,3 M $ | 5,49 % |
| 3 | Japon | 6 | 19,8 M $ | 4,88 % |
| 4 | Chine | 3 | 13,1 M $ | 3,22 % |
| 5 | Brésil | 2 | 12,6 M $ | 3,10 % |
| 6 | Canada | 3 | 11,3 M $ | 2,77 % |
| 7 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 1 | 10,8 M $ | 2,67 % |
| 8 | Corée du Sud | 1 | 9,8 M $ | 2,41 % |
| 9 | Irlande | 1 | 6,9 M $ | 1,69 % |
| 10 | Royaume-Uni | 2 | 6,8 M $ | 1,68 % |
| 11 | Suède | 2 | 6,5 M $ | 1,59 % |
| 12 | Pays-Bas | 1 | 4,6 M $ | 1,14 % |
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