Composition de Baillie Gifford Global Alpha Equities Fund
Baillie Gifford Funds · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 344,3 M $ dont 339,3 M $ en actions, soit 98,6 %
- Positions
- 91 dans 23 pays
- 10 premières
- 29,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 256 000 | 20,2 M $ | 5,87 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 88 994 | 17,8 M $ | 5,17 % |
| 3 | Alphabet Inc | 36 716 | 13 M $ | 3,77 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 46 658 | 11,1 M $ | 3,23 % |
| 5 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 37 092 | 8,2 M $ | 2,39 % |
| 6 | Tencent Holdings Ltd | 129 000 | 7,1 M $ | 2,07 % |
| 7 | Martin Marietta Materials Inc | 11 515 | 6,6 M $ | 1,93 % |
| 8 | Mastercard Inc | 12 720 | 6,5 M $ | 1,90 % |
| 9 | Microsoft Corp | 17 092 | 6,4 M $ | 1,85 % |
| 10 | Meta Platforms Inc | 10 343 | 5,8 M $ | 1,69 % |
| 11 | ROYALTY PHARMA PLC | 97 832 | 5,5 M $ | 1,59 % |
| 12 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 88 700 | 5,2 M $ | 1,50 % |
| 13 | DoorDash Inc | 27 261 | 5 M $ | 1,46 % |
| 14 | Keyence Corp | 9 800 | 5 M $ | 1,44 % |
| 15 | AppLovin Corp | 8 984 | 4,6 M $ | 1,34 % |
| 16 | Ensign Group Inc/The | 27 412 | 4,4 M $ | 1,28 % |
| 17 | CRH PLC | 40 997 | 4,4 M $ | 1,27 % |
| 18 | Elevance Health Inc | 11 188 | 4,3 M $ | 1,26 % |
| 19 | Ryanair Holdings PLC | 66 210 | 4,3 M $ | 1,25 % |
| 20 | MSCI Inc | 7 542 | 4,2 M $ | 1,23 % |
| 21 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 2 111 | 4,2 M $ | 1,22 % |
| 22 | EOG Resources Inc | 32 231 | 4,2 M $ | 1,21 % |
| 23 | Service Corp International/US | 53 454 | 4,1 M $ | 1,18 % |
| 24 | Philip Morris International Inc | 22 040 | 4 M $ | 1,16 % |
| 25 | Space Exploration Technologies Corp | 23 040 | 3,9 M $ | 1,14 % |
| 26 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 242 653 | 3,9 M $ | 1,14 % |
| 27 | Kokusai Electric Corp | 56 400 | 3,9 M $ | 1,13 % |
| 28 | Texas Instruments Inc | 12 682 | 3,8 M $ | 1,10 % |
| 29 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 1 326 900 | 3,7 M $ | 1,08 % |
| 30 | Cie Financiere Richemont SA | 15 731 | 3,6 M $ | 1,05 % |
| 31 | Datadog Inc | 13 628 | 3,5 M $ | 1,03 % |
| 32 | Shopify Inc | 30 941 | 3,5 M $ | 1,03 % |
| 33 | Games Workshop Group PLC | 12 187 | 3,5 M $ | 1,01 % |
| 34 | Moody's Corp | 7 688 | 3,5 M $ | 1,01 % |
| 35 | ON Semiconductor Corp | 36 636 | 3,5 M $ | 1,01 % |
| 36 | Dollar General Corp | 29 174 | 3,4 M $ | 0,98 % |
| 37 | CBRE Group Inc | 24 815 | 3,3 M $ | 0,97 % |
| 38 | Adyen NV | 3 459 | 3,2 M $ | 0,94 % |
| 39 | Poste Italiane SpA | 99 016 | 3,2 M $ | 0,94 % |
| 40 | Credicorp Ltd | 8 170 | 3,2 M $ | 0,92 % |
| 41 | Apple Inc | 10 943 | 3,2 M $ | 0,92 % |
| 42 | AutoZone Inc | 984 | 3,1 M $ | 0,91 % |
| 43 | Thermo Fisher Scientific Inc | 6 209 | 3,1 M $ | 0,90 % |
| 44 | SK HYNIX INC | 1 757 | 3,1 M $ | 0,90 % |
| 45 | Samsara Inc | 93 842 | 3 M $ | 0,88 % |
| 46 | Markel Group Inc | 1 547 | 3 M $ | 0,88 % |
| 47 | Netflix Inc | 41 958 | 3 M $ | 0,87 % |
| 48 | United Overseas Bank Ltd | 91 600 | 2,8 M $ | 0,82 % |
| 49 | Lasertec Corp | 8 800 | 2,8 M $ | 0,81 % |
| 50 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 60 500 | 2,8 M $ | 0,81 % |
| 51 | Advanced Drainage Systems Inc | 17 725 | 2,8 M $ | 0,81 % |
| 52 | MEDIATEK INC | 20 000 | 2,7 M $ | 0,79 % |
| 53 | Axon Enterprise Inc | 4 828 | 2,7 M $ | 0,79 % |
| 54 | Cullen/Frost Bankers Inc | 17 506 | 2,7 M $ | 0,79 % |
| 55 | RBC BEARINGS INC | 4 091 | 2,6 M $ | 0,77 % |
| 56 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 132 098 | 2,6 M $ | 0,76 % |
| 57 | Linde PLC | 5 063 | 2,6 M $ | 0,76 % |
| 58 | Uber Technologies Inc | 34 952 | 2,5 M $ | 0,73 % |
| 59 | MERCADOLIBRE INC | 1 474 | 2,5 M $ | 0,73 % |
| 60 | Medpace Holdings Inc | 4 670 | 2,5 M $ | 0,72 % |
| 61 | Midea Group Co Ltd | 221 400 | 2,5 M $ | 0,72 % |
| 62 | Epiroc AB | 104 811 | 2,4 M $ | 0,71 % |
| 63 | BE Semiconductor Industries NV | 7 302 | 2,4 M $ | 0,70 % |
| 64 | Freeport-McMoRan Inc | 38 149 | 2,4 M $ | 0,70 % |
| 65 | Eaton Corp PLC | 5 629 | 2,4 M $ | 0,70 % |
| 66 | DISCO CORP | 4 500 | 2,3 M $ | 0,68 % |
| 67 | Brookfield Corp | 54 963 | 2,3 M $ | 0,68 % |
| 68 | Medline Inc | 57 430 | 2,3 M $ | 0,66 % |
| 69 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 168 591 | 2,3 M $ | 0,65 % |
| 70 | EQT Corp | 42 284 | 2,2 M $ | 0,65 % |
| 71 | Brunswick Corp/DE | 26 361 | 2,2 M $ | 0,65 % |
| 72 | Novo Nordisk A/S | 44 595 | 2,1 M $ | 0,62 % |
| 73 | Sea Ltd | 21 850 | 2,1 M $ | 0,61 % |
| 74 | Wartsila OYJ Abp | 54 758 | 2,1 M $ | 0,61 % |
| 75 | QXO Inc | 117 802 | 2 M $ | 0,59 % |
| 76 | Autotrader Group PLC | 306 148 | 2 M $ | 0,59 % |
| 77 | Dutch Bros Inc | 26 948 | 1,9 M $ | 0,56 % |
| 78 | Stella-Jones Inc | 33 798 | 1,9 M $ | 0,54 % |
| 79 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 6 155 | 1,9 M $ | 0,54 % |
| 80 | Cloudflare Inc | 7 514 | 1,8 M $ | 0,54 % |
| 81 | Nexans SA | 11 044 | 1,8 M $ | 0,53 % |
| 82 | Cosmos Pharmaceutical Corp | 42 400 | 1,6 M $ | 0,47 % |
| 83 | Dino Polska SA | 207 495 | 1,6 M $ | 0,46 % |
| 84 | Tidewater Inc | 23 304 | 1,6 M $ | 0,45 % |
| 85 | AeroVironment Inc | 9 001 | 1,5 M $ | 0,43 % |
| 86 | Spotify Technology SA | 3 231 | 1,5 M $ | 0,43 % |
| 87 | Auto1 Group SE | 54 861 | 1,5 M $ | 0,42 % |
| 88 | Paycom Software Inc | 11 522 | 1,4 M $ | 0,42 % |
| 89 | Coinbase Global Inc | 9 864 | 1,4 M $ | 0,42 % |
| 90 | CoStar Group Inc | 48 749 | 1,4 M $ | 0,40 % |
| 91 | WillScot Holdings Corp | 42 321 | 1,2 M $ | 0,35 % |
Répartition par secteur
- Technologie 26,3 %
- Consommation cyclique 10,4 %
- Communication 9,0 %
- Finance 7,9 %
- Matériaux 4,7 %
- Industrie 3,5 %
- Santé 3,4 %
- Énergie 3,1 %
- Consommation de base 1,2 %
- Immobilier 1,0 %
- Non attribué 29,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 68,2 %
- TWD 6,8 %
- JPY 5,4 %
- EUR 4,2 %
- KRW 3,3 %
- CNY 2,2 %
- HKD 2,1 %
- GBP 1,6 %
- SEK 1,5 %
- BRL 1,1 %
- CHF 1,1 %
- SGD 0,8 %
- DKK 0,6 %
- CAD 0,6 %
- PLN 0,5 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 61,7 %
- Taïwan 6,8 %
- Japon 5,4 %
- Corée du Sud 3,3 %
- Canada 2,3 %
- Brésil 2,3 %
- Chine 2,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,1 %
- Pays-Bas 1,7 %
- Royaume-Uni 1,6 %
- Suède 1,5 %
- Irlande 1,3 %
- Autres pays 7,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 55 | 209,3 M $ | 61,69 % |
| 2 | Taïwan | 2 | 22,9 M $ | 6,75 % |
| 3 | Japon | 6 | 18,4 M $ | 5,41 % |
| 4 | Corée du Sud | 2 | 11,3 M $ | 3,34 % |
| 5 | Canada | 3 | 7,7 M $ | 2,28 % |
| 6 | Brésil | 2 | 7,7 M $ | 2,26 % |
| 7 | Chine | 2 | 7,6 M $ | 2,25 % |
| 8 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 1 | 7,1 M $ | 2,10 % |
| 9 | Pays-Bas | 2 | 5,7 M $ | 1,67 % |
| 10 | Royaume-Uni | 2 | 5,5 M $ | 1,63 % |
| 11 | Suède | 2 | 5,1 M $ | 1,49 % |
| 12 | Irlande | 1 | 4,3 M $ | 1,26 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Baillie Gifford Global Alpha Equities Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000026149