Zusammensetzung von Baillie Gifford Global Alpha Equities Fund
Baillie Gifford Funds · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 414,5 Mio. $ davon 406,6 Mio. $ in Aktien, 98,1 %
- Positionen
- 83 in 20 Ländern
- Zehn größte
- 32,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 129.550 | 22,6 Mio. $ | 5,45 % |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 386.000 | 22,3 Mio. $ | 5,39 % |
| 3 | Alphabet Inc | 47.858 | 13,7 Mio. $ | 3,31 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 58.039 | 12,1 Mio. $ | 2,92 % |
| 5 | Microsoft Corp | 32.412 | 12 Mio. $ | 2,89 % |
| 6 | Meta Platforms Inc | 19.684 | 11,3 Mio. $ | 2,72 % |
| 7 | Tencent Holdings Ltd | 171.800 | 10,8 Mio. $ | 2,61 % |
| 8 | Samsung Electronics Co Ltd | 83.682 | 9,8 Mio. $ | 2,36 % |
| 9 | Royalty Pharma PLC | 188.213 | 9 Mio. $ | 2,18 % |
| 10 | Martin Marietta Materials Inc | 15.129 | 8,9 Mio. $ | 2,15 % |
| 11 | Service Corp International/US | 106.387 | 8,8 Mio. $ | 2,12 % |
| 12 | Mastercard Inc | 16.963 | 8,5 Mio. $ | 2,05 % |
| 13 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 117.200 | 7 Mio. $ | 1,68 % |
| 14 | Ryanair Holdings PLC | 119.172 | 6,9 Mio. $ | 1,66 % |
| 15 | Ensign Group Inc/The | 32.558 | 6,6 Mio. $ | 1,58 % |
| 16 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 313.912 | 6,5 Mio. $ | 1,57 % |
| 17 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 1.716.400 | 6,1 Mio. $ | 1,47 % |
| 18 | EOG Resources Inc | 40.669 | 5,9 Mio. $ | 1,42 % |
| 19 | CRH PLC | 54.169 | 5,7 Mio. $ | 1,37 % |
| 20 | MSCI Inc | 10.317 | 5,6 Mio. $ | 1,34 % |
| 21 | Netflix Inc | 55.822 | 5,4 Mio. $ | 1,30 % |
| 22 | DoorDash Inc | 34.842 | 5,2 Mio. $ | 1,26 % |
| 23 | AppLovin Corp | 12.378 | 4,9 Mio. $ | 1,19 % |
| 24 | Shopify Inc | 40.287 | 4,8 Mio. $ | 1,15 % |
| 25 | Keyence Corp | 13.300 | 4,7 Mio. $ | 1,14 % |
| 26 | Adyen NV | 4.634 | 4,6 Mio. $ | 1,12 % |
| 27 | Dollar General Corp | 38.188 | 4,5 Mio. $ | 1,09 % |
| 28 | Elevance Health Inc | 15.243 | 4,5 Mio. $ | 1,08 % |
| 29 | Moody's Corp | 9.959 | 4,3 Mio. $ | 1,05 % |
| 30 | Thermo Fisher Scientific Inc | 8.715 | 4,3 Mio. $ | 1,03 % |
| 31 | CBRE Group Inc | 31.184 | 4,2 Mio. $ | 1,02 % |
| 32 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 74.700 | 4,1 Mio. $ | 0,99 % |
| 33 | Philip Morris International Inc. | 24.680 | 4,1 Mio. $ | 0,98 % |
| 34 | Samsara Inc | 128.429 | 4,1 Mio. $ | 0,98 % |
| 35 | Games Workshop Group PLC | 17.095 | 4 Mio. $ | 0,98 % |
| 36 | Markel Group Inc | 2.102 | 4 Mio. $ | 0,97 % |
| 37 | Texas Instruments Inc | 20.655 | 4 Mio. $ | 0,97 % |
| 38 | Comfort Systems USA Inc | 2.872 | 4 Mio. $ | 0,96 % |
| 39 | Cie Financiere Richemont SA | 22.136 | 3,9 Mio. $ | 0,94 % |
| 40 | Credicorp Ltd | 11.116 | 3,8 Mio. $ | 0,91 % |
| 41 | United Overseas Bank Ltd | 130.100 | 3,7 Mio. $ | 0,90 % |
| 42 | EQT Corp | 57.863 | 3,7 Mio. $ | 0,89 % |
| 43 | MercadoLibre Inc | 2.109 | 3,6 Mio. $ | 0,88 % |
| 44 | Disco Corp | 8.900 | 3,6 Mio. $ | 0,88 % |
| 45 | Midea Group Co Ltd | 320.200 | 3,6 Mio. $ | 0,86 % |
| 46 | ON Semiconductor Corp | 56.891 | 3,5 Mio. $ | 0,85 % |
| 47 | AutoZone Inc | 1.042 | 3,5 Mio. $ | 0,85 % |
| 48 | Uber Technologies Inc | 48.744 | 3,5 Mio. $ | 0,85 % |
| 49 | Advanced Drainage Systems Inc | 24.800 | 3,4 Mio. $ | 0,82 % |
| 50 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 182.467 | 3,4 Mio. $ | 0,81 % |
| 51 | Stella-Jones Inc | 49.881 | 3,3 Mio. $ | 0,81 % |
| 52 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 229.821 | 3,3 Mio. $ | 0,80 % |
| 53 | QXO Inc | 170.003 | 3,3 Mio. $ | 0,80 % |
| 54 | Poste Italiane SpA | 139.225 | 3,3 Mio. $ | 0,79 % |
| 55 | Brookfield Corp | 77.794 | 3,1 Mio. $ | 0,76 % |
| 56 | Epiroc AB | 145.252 | 3,1 Mio. $ | 0,75 % |
| 57 | Freeport-McMoRan Inc | 52.646 | 3,1 Mio. $ | 0,75 % |
| 58 | Medline Inc | 68.787 | 3,1 Mio. $ | 0,74 % |
| 59 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 8.928 | 3 Mio. $ | 0,71 % |
| 60 | Medpace Holdings Inc | 6.130 | 2,9 Mio. $ | 0,71 % |
| 61 | Eaton Corp PLC | 7.939 | 2,8 Mio. $ | 0,69 % |
| 62 | Autotrader Group PLC | 442.904 | 2,8 Mio. $ | 0,67 % |
| 63 | Cosmos Pharmaceutical Corp | 64.000 | 2,8 Mio. $ | 0,67 % |
| 64 | Sea Ltd | 32.390 | 2,7 Mio. $ | 0,65 % |
| 65 | CoStar Group Inc | 66.482 | 2,7 Mio. $ | 0,65 % |
| 66 | Brunswick Corp/DE | 36.683 | 2,7 Mio. $ | 0,64 % |
| 67 | Kweichow Moutai Co Ltd | 12.200 | 2,6 Mio. $ | 0,62 % |
| 68 | Dino Polska SA | 283.450 | 2,6 Mio. $ | 0,62 % |
| 69 | Kokusai Electric Corp | 75.400 | 2,5 Mio. $ | 0,62 % |
| 70 | Cloudflare Inc | 11.540 | 2,4 Mio. $ | 0,57 % |
| 71 | Novo Nordisk A/S | 64.617 | 2,4 Mio. $ | 0,57 % |
| 72 | Datadog Inc | 19.797 | 2,3 Mio. $ | 0,56 % |
| 73 | Paycom Software Inc | 19.217 | 2,3 Mio. $ | 0,56 % |
| 74 | Edenred SE | 116.067 | 2,3 Mio. $ | 0,56 % |
| 75 | Spotify Technology SA | 4.734 | 2,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 76 | AeroVironment Inc | 11.879 | 2,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 77 | Coinbase Global Inc | 12.262 | 2,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 78 | Nexans SA | 15.460 | 2,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 79 | Nippon Paint Holdings Co Ltd | 325.400 | 2 Mio. $ | 0,49 % |
| 80 | Dutch Bros Inc | 39.626 | 2 Mio. $ | 0,48 % |
| 81 | Auto1 Group SE | 70.402 | 1,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 82 | Enphase Energy Inc | 31.702 | 1,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 83 | WillScot Holdings Corp | 55.559 | 964.504,2 $ | 0,23 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 24,7 %
- Kommunikation 10,7 %
- Zyklischer Konsum 10,5 %
- Finanzen 8,7 %
- Rohstoffe 4,3 %
- Energie 4,0 %
- Gesundheit 3,5 %
- Industrie 2,5 %
- Immobilien 1,0 %
- Basiskonsum 1,0 %
- Nicht zugeordnet 29,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 67,9 %
- TWD 5,5 %
- JPY 4,9 %
- EUR 3,3 %
- CNY 3,2 %
- GBP 3,1 %
- HKD 2,7 %
- KRW 2,4 %
- SEK 1,6 %
- BRL 1,5 %
- CHF 1,0 %
- SGD 0,9 %
- CAD 0,8 %
- PLN 0,6 %
- DKK 0,6 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 63,1 %
- Taiwan 5,5 %
- Japan 4,9 %
- China 3,2 %
- Brasilien 3,1 %
- Kanada 2,8 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,7 %
- Südkorea 2,4 %
- Irland 1,7 %
- Vereinigtes Königreich 1,7 %
- Schweden 1,6 %
- Niederlande 1,1 %
- Weitere Länder 6,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 51 | 256,7 Mio. $ | 63,14 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 22,3 Mio. $ | 5,49 % |
| 3 | Japan | 6 | 19,8 Mio. $ | 4,88 % |
| 4 | China | 3 | 13,1 Mio. $ | 3,22 % |
| 5 | Brasilien | 2 | 12,6 Mio. $ | 3,10 % |
| 6 | Kanada | 3 | 11,3 Mio. $ | 2,77 % |
| 7 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 1 | 10,8 Mio. $ | 2,67 % |
| 8 | Südkorea | 1 | 9,8 Mio. $ | 2,41 % |
| 9 | Irland | 1 | 6,9 Mio. $ | 1,69 % |
| 10 | Vereinigtes Königreich | 2 | 6,8 Mio. $ | 1,68 % |
| 11 | Schweden | 2 | 6,5 Mio. $ | 1,59 % |
| 12 | Niederlande | 1 | 4,6 Mio. $ | 1,14 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Baillie Gifford Global Alpha Equities Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000026149