Zusammensetzung von Baillie Gifford Global Alpha Equities Fund
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- Nettovermögen
- 344,3 Mio. $ davon 339,3 Mio. $ in Aktien, 98,6 %
- Positionen
- 91 in 23 Ländern
- Zehn größte
- 29,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 256.000 | 20,2 Mio. $ | 5,87 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 88.994 | 17,8 Mio. $ | 5,17 % |
| 3 | Alphabet Inc | 36.716 | 13 Mio. $ | 3,77 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 46.658 | 11,1 Mio. $ | 3,23 % |
| 5 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 37.092 | 8,2 Mio. $ | 2,39 % |
| 6 | Tencent Holdings Ltd | 129.000 | 7,1 Mio. $ | 2,07 % |
| 7 | Martin Marietta Materials Inc | 11.515 | 6,6 Mio. $ | 1,93 % |
| 8 | Mastercard Inc | 12.720 | 6,5 Mio. $ | 1,90 % |
| 9 | Microsoft Corp | 17.092 | 6,4 Mio. $ | 1,85 % |
| 10 | Meta Platforms Inc | 10.343 | 5,8 Mio. $ | 1,69 % |
| 11 | ROYALTY PHARMA PLC | 97.832 | 5,5 Mio. $ | 1,59 % |
| 12 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 88.700 | 5,2 Mio. $ | 1,50 % |
| 13 | DoorDash Inc | 27.261 | 5 Mio. $ | 1,46 % |
| 14 | Keyence Corp | 9.800 | 5 Mio. $ | 1,44 % |
| 15 | AppLovin Corp | 8.984 | 4,6 Mio. $ | 1,34 % |
| 16 | Ensign Group Inc/The | 27.412 | 4,4 Mio. $ | 1,28 % |
| 17 | CRH PLC | 40.997 | 4,4 Mio. $ | 1,27 % |
| 18 | Elevance Health Inc | 11.188 | 4,3 Mio. $ | 1,26 % |
| 19 | Ryanair Holdings PLC | 66.210 | 4,3 Mio. $ | 1,25 % |
| 20 | MSCI Inc | 7.542 | 4,2 Mio. $ | 1,23 % |
| 21 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 2.111 | 4,2 Mio. $ | 1,22 % |
| 22 | EOG Resources Inc | 32.231 | 4,2 Mio. $ | 1,21 % |
| 23 | Service Corp International/US | 53.454 | 4,1 Mio. $ | 1,18 % |
| 24 | Philip Morris International Inc | 22.040 | 4 Mio. $ | 1,16 % |
| 25 | Space Exploration Technologies Corp | 23.040 | 3,9 Mio. $ | 1,14 % |
| 26 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 242.653 | 3,9 Mio. $ | 1,14 % |
| 27 | Kokusai Electric Corp | 56.400 | 3,9 Mio. $ | 1,13 % |
| 28 | Texas Instruments Inc | 12.682 | 3,8 Mio. $ | 1,10 % |
| 29 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 1.326.900 | 3,7 Mio. $ | 1,08 % |
| 30 | Cie Financiere Richemont SA | 15.731 | 3,6 Mio. $ | 1,05 % |
| 31 | Datadog Inc | 13.628 | 3,5 Mio. $ | 1,03 % |
| 32 | Shopify Inc | 30.941 | 3,5 Mio. $ | 1,03 % |
| 33 | Games Workshop Group PLC | 12.187 | 3,5 Mio. $ | 1,01 % |
| 34 | Moody's Corp | 7.688 | 3,5 Mio. $ | 1,01 % |
| 35 | ON Semiconductor Corp | 36.636 | 3,5 Mio. $ | 1,01 % |
| 36 | Dollar General Corp | 29.174 | 3,4 Mio. $ | 0,98 % |
| 37 | CBRE Group Inc | 24.815 | 3,3 Mio. $ | 0,97 % |
| 38 | Adyen NV | 3.459 | 3,2 Mio. $ | 0,94 % |
| 39 | Poste Italiane SpA | 99.016 | 3,2 Mio. $ | 0,94 % |
| 40 | Credicorp Ltd | 8.170 | 3,2 Mio. $ | 0,92 % |
| 41 | Apple Inc | 10.943 | 3,2 Mio. $ | 0,92 % |
| 42 | AutoZone Inc | 984 | 3,1 Mio. $ | 0,91 % |
| 43 | Thermo Fisher Scientific Inc | 6.209 | 3,1 Mio. $ | 0,90 % |
| 44 | SK HYNIX INC | 1.757 | 3,1 Mio. $ | 0,90 % |
| 45 | Samsara Inc | 93.842 | 3 Mio. $ | 0,88 % |
| 46 | Markel Group Inc | 1.547 | 3 Mio. $ | 0,88 % |
| 47 | Netflix Inc | 41.958 | 3 Mio. $ | 0,87 % |
| 48 | United Overseas Bank Ltd | 91.600 | 2,8 Mio. $ | 0,82 % |
| 49 | Lasertec Corp | 8.800 | 2,8 Mio. $ | 0,81 % |
| 50 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 60.500 | 2,8 Mio. $ | 0,81 % |
| 51 | Advanced Drainage Systems Inc | 17.725 | 2,8 Mio. $ | 0,81 % |
| 52 | MEDIATEK INC | 20.000 | 2,7 Mio. $ | 0,79 % |
| 53 | Axon Enterprise Inc | 4.828 | 2,7 Mio. $ | 0,79 % |
| 54 | Cullen/Frost Bankers Inc | 17.506 | 2,7 Mio. $ | 0,79 % |
| 55 | RBC BEARINGS INC | 4.091 | 2,6 Mio. $ | 0,77 % |
| 56 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 132.098 | 2,6 Mio. $ | 0,76 % |
| 57 | Linde PLC | 5.063 | 2,6 Mio. $ | 0,76 % |
| 58 | Uber Technologies Inc | 34.952 | 2,5 Mio. $ | 0,73 % |
| 59 | MERCADOLIBRE INC | 1.474 | 2,5 Mio. $ | 0,73 % |
| 60 | Medpace Holdings Inc | 4.670 | 2,5 Mio. $ | 0,72 % |
| 61 | Midea Group Co Ltd | 221.400 | 2,5 Mio. $ | 0,72 % |
| 62 | Epiroc AB | 104.811 | 2,4 Mio. $ | 0,71 % |
| 63 | BE Semiconductor Industries NV | 7.302 | 2,4 Mio. $ | 0,70 % |
| 64 | Freeport-McMoRan Inc | 38.149 | 2,4 Mio. $ | 0,70 % |
| 65 | Eaton Corp PLC | 5.629 | 2,4 Mio. $ | 0,70 % |
| 66 | DISCO CORP | 4.500 | 2,3 Mio. $ | 0,68 % |
| 67 | Brookfield Corp | 54.963 | 2,3 Mio. $ | 0,68 % |
| 68 | Medline Inc | 57.430 | 2,3 Mio. $ | 0,66 % |
| 69 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 168.591 | 2,3 Mio. $ | 0,65 % |
| 70 | EQT Corp | 42.284 | 2,2 Mio. $ | 0,65 % |
| 71 | Brunswick Corp/DE | 26.361 | 2,2 Mio. $ | 0,65 % |
| 72 | Novo Nordisk A/S | 44.595 | 2,1 Mio. $ | 0,62 % |
| 73 | Sea Ltd | 21.850 | 2,1 Mio. $ | 0,61 % |
| 74 | Wartsila OYJ Abp | 54.758 | 2,1 Mio. $ | 0,61 % |
| 75 | QXO Inc | 117.802 | 2 Mio. $ | 0,59 % |
| 76 | Autotrader Group PLC | 306.148 | 2 Mio. $ | 0,59 % |
| 77 | Dutch Bros Inc | 26.948 | 1,9 Mio. $ | 0,56 % |
| 78 | Stella-Jones Inc | 33.798 | 1,9 Mio. $ | 0,54 % |
| 79 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 6.155 | 1,9 Mio. $ | 0,54 % |
| 80 | Cloudflare Inc | 7.514 | 1,8 Mio. $ | 0,54 % |
| 81 | Nexans SA | 11.044 | 1,8 Mio. $ | 0,53 % |
| 82 | Cosmos Pharmaceutical Corp | 42.400 | 1,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 83 | Dino Polska SA | 207.495 | 1,6 Mio. $ | 0,46 % |
| 84 | Tidewater Inc | 23.304 | 1,6 Mio. $ | 0,45 % |
| 85 | AeroVironment Inc | 9.001 | 1,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 86 | Spotify Technology SA | 3.231 | 1,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 87 | Auto1 Group SE | 54.861 | 1,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 88 | Paycom Software Inc | 11.522 | 1,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 89 | Coinbase Global Inc | 9.864 | 1,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 90 | CoStar Group Inc | 48.749 | 1,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 91 | WillScot Holdings Corp | 42.321 | 1,2 Mio. $ | 0,35 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 26,3 %
- Zyklischer Konsum 10,4 %
- Kommunikation 9,0 %
- Finanzen 7,9 %
- Rohstoffe 4,7 %
- Industrie 3,5 %
- Gesundheit 3,4 %
- Energie 3,1 %
- Basiskonsum 1,2 %
- Immobilien 1,0 %
- Nicht zugeordnet 29,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 68,2 %
- TWD 6,8 %
- JPY 5,4 %
- EUR 4,2 %
- KRW 3,3 %
- CNY 2,2 %
- HKD 2,1 %
- GBP 1,6 %
- SEK 1,5 %
- BRL 1,1 %
- CHF 1,1 %
- SGD 0,8 %
- DKK 0,6 %
- CAD 0,6 %
- PLN 0,5 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 61,7 %
- Taiwan 6,8 %
- Japan 5,4 %
- Südkorea 3,3 %
- Kanada 2,3 %
- Brasilien 2,3 %
- China 2,2 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,1 %
- Niederlande 1,7 %
- Vereinigtes Königreich 1,6 %
- Schweden 1,5 %
- Irland 1,3 %
- Weitere Länder 7,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 55 | 209,3 Mio. $ | 61,69 % |
| 2 | Taiwan | 2 | 22,9 Mio. $ | 6,75 % |
| 3 | Japan | 6 | 18,4 Mio. $ | 5,41 % |
| 4 | Südkorea | 2 | 11,3 Mio. $ | 3,34 % |
| 5 | Kanada | 3 | 7,7 Mio. $ | 2,28 % |
| 6 | Brasilien | 2 | 7,7 Mio. $ | 2,26 % |
| 7 | China | 2 | 7,6 Mio. $ | 2,25 % |
| 8 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 1 | 7,1 Mio. $ | 2,10 % |
| 9 | Niederlande | 2 | 5,7 Mio. $ | 1,67 % |
| 10 | Vereinigtes Königreich | 2 | 5,5 Mio. $ | 1,63 % |
| 11 | Schweden | 2 | 5,1 Mio. $ | 1,49 % |
| 12 | Irland | 1 | 4,3 Mio. $ | 1,26 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Baillie Gifford Global Alpha Equities Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000026149