Composition de Health Sciences Portfolio
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- Actif net
- 381,4 M $ dont 367,6 M $ en actions, soit 96,4 %
- Positions
- 128 dans 15 pays
- 10 premières
- 51,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eli Lilly & Co | 39 510 | 47,4 M $ | 12,42 % |
| 2 | Johnson & Johnson | 116 707 | 29,6 M $ | 7,77 % |
| 3 | UnitedHealth Group Inc | 56 143 | 23,3 M $ | 6,12 % |
| 4 | Merck & Co Inc | 155 612 | 20 M $ | 5,24 % |
| 5 | AbbVie Inc | 76 485 | 19,2 M $ | 5,05 % |
| 6 | Gilead Sciences Inc | 110 828 | 14 M $ | 3,67 % |
| 7 | Amgen Inc | 35 457 | 12,8 M $ | 3,37 % |
| 8 | Thermo Fisher Scientific Inc | 22 487 | 11,3 M $ | 2,96 % |
| 9 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 21 484 | 10,7 M $ | 2,80 % |
| 10 | Edwards Lifesciences Corp | 102 345 | 9,3 M $ | 2,43 % |
| 11 | Abbott Laboratories | 81 496 | 7,4 M $ | 1,94 % |
| 12 | Danaher Corp | 38 556 | 7,3 M $ | 1,93 % |
| 13 | Elevance Health Inc | 18 292 | 7,1 M $ | 1,85 % |
| 14 | Pfizer Inc | 236 611 | 5,7 M $ | 1,49 % |
| 15 | Argenx SE | 5 371 | 5 M $ | 1,31 % |
| 16 | Boston Scientific Corp | 116 106 | 5 M $ | 1,30 % |
| 17 | Biogen Inc | 21 727 | 4,7 M $ | 1,23 % |
| 18 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 130 722 | 4,4 M $ | 1,16 % |
| 19 | Intuitive Surgical Inc | 11 013 | 4,4 M $ | 1,15 % |
| 20 | Stryker Corp | 13 291 | 4,2 M $ | 1,10 % |
| 21 | REVOLUTION MEDICINES INC | 21 425 | 4 M $ | 1,05 % |
| 22 | MODERNA INC | 54 421 | 3,8 M $ | 1,00 % |
| 23 | Waters Corp | 10 088 | 3,8 M $ | 0,99 % |
| 24 | CYTOKINETICS INC | 39 481 | 3,4 M $ | 0,88 % |
| 25 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 5 239 | 3,3 M $ | 0,86 % |
| 26 | Bristol-Myers Squibb Co | 54 342 | 3,1 M $ | 0,82 % |
| 27 | Humana Inc | 7 237 | 2,9 M $ | 0,75 % |
| 28 | CVS Health Corp | 27 762 | 2,9 M $ | 0,75 % |
| 29 | AstraZeneca PLC | 15 175 | 2,8 M $ | 0,74 % |
| 30 | Incyte Corp | 23 632 | 2,7 M $ | 0,70 % |
| 31 | Dexcom Inc | 39 665 | 2,7 M $ | 0,70 % |
| 32 | COGENT BIOSCIENCES INC | 68 826 | 2,7 M $ | 0,70 % |
| 33 | HCA Healthcare Inc | 6 751 | 2,6 M $ | 0,69 % |
| 34 | Galderma Group AG | 11 157 | 2,5 M $ | 0,67 % |
| 35 | Penumbra Inc | 7 995 | 2,5 M $ | 0,66 % |
| 36 | Protagonist Therapeutics Inc | 19 754 | 2,4 M $ | 0,63 % |
| 37 | Nuvalent Inc | 19 497 | 2,4 M $ | 0,63 % |
| 38 | Novartis AG | 14 858 | 2,3 M $ | 0,61 % |
| 39 | Insmed Inc | 20 560 | 2,2 M $ | 0,57 % |
| 40 | Agilent Technologies Inc | 16 087 | 2,1 M $ | 0,56 % |
| 41 | Apogee Therapeutics Inc | 15 718 | 2,1 M $ | 0,55 % |
| 42 | IDEXX Laboratories Inc | 3 919 | 2,1 M $ | 0,54 % |
| 43 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 18 084 | 2 M $ | 0,53 % |
| 44 | United Therapeutics Corp | 3 301 | 1,8 M $ | 0,47 % |
| 45 | Illumina Inc | 9 950 | 1,7 M $ | 0,46 % |
| 46 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 5 633 | 1,7 M $ | 0,44 % |
| 47 | IQVIA Holdings Inc | 8 371 | 1,6 M $ | 0,42 % |
| 48 | ORUKA THERAPEUTICS INC | 15 857 | 1,5 M $ | 0,40 % |
| 49 | Bruker Corp | 23 980 | 1,4 M $ | 0,38 % |
| 50 | Axsome Therapeutics Inc | 5 320 | 1,3 M $ | 0,34 % |
| 51 | Roivant Sciences Ltd | 36 604 | 1,3 M $ | 0,34 % |
| 52 | Medline Inc | 31 350 | 1,2 M $ | 0,32 % |
| 53 | McKesson Corp | 1 635 | 1,2 M $ | 0,32 % |
| 54 | Kailera Therapeutics Inc | 55 117 | 1,2 M $ | 0,32 % |
| 55 | Neurocrine Biosciences Inc | 6 821 | 1,1 M $ | 0,30 % |
| 56 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 19 970 | 1,1 M $ | 0,30 % |
| 57 | MBX BIOSCIENCES INC | 19 741 | 1,1 M $ | 0,29 % |
| 58 | LB Pharmaceuticals Inc | 33 445 | 1,1 M $ | 0,28 % |
| 59 | Quest Diagnostics Inc | 5 093 | 1,1 M $ | 0,28 % |
| 60 | Dianthus Therapeutics Inc | 11 071 | 1,1 M $ | 0,28 % |
| 61 | ARCUS BIOSCIENCES INC | 34 390 | 1,1 M $ | 0,28 % |
| 62 | UCB SA | 3 202 | 958,6 k $ | 0,25 % |
| 63 | Stoke Therapeutics Inc | 28 316 | 926,5 k $ | 0,24 % |
| 64 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 1 659 | 890,8 k $ | 0,23 % |
| 65 | Bio-Techne Corp | 11 772 | 831,7 k $ | 0,22 % |
| 66 | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 10 319 | 818,2 k $ | 0,21 % |
| 67 | Erasca Inc | 42 899 | 785,9 k $ | 0,21 % |
| 68 | Cencora Inc | 2 761 | 781,3 k $ | 0,20 % |
| 69 | Charles River Laboratories International Inc | 3 410 | 773,4 k $ | 0,20 % |
| 70 | Exelixis Inc | 13 864 | 754,3 k $ | 0,20 % |
| 71 | Scholar Rock Holding Corp | 13 630 | 749,7 k $ | 0,20 % |
| 72 | NATERA INC | 2 738 | 743,2 k $ | 0,19 % |
| 73 | Glaukos Corp | 5 290 | 739,3 k $ | 0,19 % |
| 74 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 28 619 | 704,3 k $ | 0,18 % |
| 75 | West Pharmaceutical Services Inc | 1 944 | 697,9 k $ | 0,18 % |
| 76 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 41 900 | 673,8 k $ | 0,18 % |
| 77 | Intellia Therapeutics Inc | 39 811 | 673,6 k $ | 0,18 % |
| 78 | Agios Pharmaceuticals Inc | 16 266 | 603,6 k $ | 0,16 % |
| 79 | VIRIDIAN THERAPEUTICS INC | 31 305 | 575,1 k $ | 0,15 % |
| 80 | Eikon Therapeutics Inc | 43 100 | 562,5 k $ | 0,15 % |
| 81 | Novocure Ltd | 34 399 | 521,1 k $ | 0,14 % |
| 82 | AKTIS ONCOLOGY INC | 16 038 | 516,9 k $ | 0,14 % |
| 83 | VAXCYTE INC | 8 729 | 507,4 k $ | 0,13 % |
| 84 | ALUMIS INC | 17 411 | 489,9 k $ | 0,13 % |
| 85 | Mettler-Toledo International Inc | 365 | 466,3 k $ | 0,12 % |
| 86 | PALVELLA THERAPEUTICS INC | 3 008 | 459,7 k $ | 0,12 % |
| 87 | Monte Rosa Therapeutics Inc | 18 858 | 456,4 k $ | 0,12 % |
| 88 | Enanta Pharmaceuticals Inc | 29 263 | 426,7 k $ | 0,11 % |
| 89 | Tango Therapeutics Inc | 12 904 | 403,4 k $ | 0,11 % |
| 90 | Bright Minds Biosciences Inc | 5 663 | 397,5 k $ | 0,10 % |
| 91 | RadNet Inc | 6 429 | 396,5 k $ | 0,10 % |
| 92 | Bridgebio Pharma Inc | 5 247 | 390,8 k $ | 0,10 % |
| 93 | Denali Therapeutics Inc | 14 927 | 383,9 k $ | 0,10 % |
| 94 | Relay Therapeutics Inc | 20 317 | 380,1 k $ | 0,10 % |
| 95 | KYMERA THERAPEUTICS INC | 3 245 | 372,1 k $ | 0,10 % |
| 96 | DYNE THERAPEUTICS INC | 16 708 | 371,1 k $ | 0,10 % |
| 97 | Immunome Inc | 17 186 | 364,2 k $ | 0,10 % |
| 98 | Immunocore Holdings PLC | 11 435 | 363,1 k $ | 0,10 % |
| 99 | Beam Therapeutics Inc | 10 063 | 345,4 k $ | 0,09 % |
| 100 | AVALO THERAPEUTICS INC | 17 980 | 332,3 k $ | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Santé 82,1 %
- Non attribué 17,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 98,0 %
- GBP 0,8 %
- CHF 0,7 %
- EUR 0,3 %
- JPY 0,2 %
- DKK 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,6 %
- Pays-Bas 1,4 %
- Israël 1,2 %
- Royaume-Uni 0,8 %
- Suisse 0,8 %
- Bermudes 0,4 %
- Belgique 0,3 %
- Japon 0,2 %
- Jersey 0,1 %
- Canada 0,1 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
- Allemagne 0,1 %
- Autres pays 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 113 | 347,7 M $ | 94,57 % |
| 2 | Pays-Bas | 1 | 5 M $ | 1,36 % |
| 3 | Israël | 1 | 4,4 M $ | 1,20 % |
| 4 | Royaume-Uni | 1 | 2,8 M $ | 0,77 % |
| 5 | Suisse | 2 | 2,8 M $ | 0,76 % |
| 6 | Bermudes | 1 | 1,3 M $ | 0,35 % |
| 7 | Belgique | 1 | 958,6 k $ | 0,26 % |
| 8 | Japon | 1 | 673,8 k $ | 0,18 % |
| 9 | Jersey | 1 | 521,1 k $ | 0,14 % |
| 10 | Canada | 1 | 397,5 k $ | 0,11 % |
| 11 | Îles Vierges britanniques | 1 | 309,9 k $ | 0,08 % |
| 12 | Allemagne | 1 | 236,7 k $ | 0,06 % |
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