Composition de Growth Portfolio
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- Actif net
- 1,7 Md $ dont 1,7 Md $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 75 dans 5 pays
- Souches
- 1 d'une société
- 10 premières
- 51,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 1 181 773 | 236,5 M $ | 13,98 % |
| 2 | Alphabet Inc | 502 164 | 179,5 M $ | 10,61 % |
| 3 | Apple Inc | 384 236 | 111,2 M $ | 6,57 % |
| 4 | Broadcom Inc | 178 371 | 67,4 M $ | 3,98 % |
| 5 | Microsoft Corp | 165 673 | 61,8 M $ | 3,65 % |
| 6 | Mastercard Inc | 96 916 | 49,8 M $ | 2,94 % |
| 7 | GE VERNOVA INC | 42 077 | 49,4 M $ | 2,92 % |
| 8 | Amazon.com Inc | 165 066 | 39,3 M $ | 2,33 % |
| 9 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 36 169 | 34,9 M $ | 2,06 % |
| 10 | Meta Platforms Inc | 61 688 | 34,7 M $ | 2,05 % |
| 11 | KLA Corp | 109 780 | 33,1 M $ | 1,96 % |
| 12 | Micron Technology Inc | 28 661 | 33,1 M $ | 1,96 % |
| 13 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 68 249 | 32,6 M $ | 1,93 % |
| 14 | Space Exploration Technologies Corp | 171 721 | 29,3 M $ | 1,74 % |
| 15 | Applied Materials Inc | 39 750 | 28,7 M $ | 1,70 % |
| 16 | Arista Networks Inc | 166 667 | 28,3 M $ | 1,67 % |
| 17 | Amphenol Corp | 146 899 | 25,9 M $ | 1,53 % |
| 18 | CATERPILLAR INC | 24 076 | 25,6 M $ | 1,52 % |
| 19 | Thermo Fisher Scientific Inc | 47 705 | 23,9 M $ | 1,41 % |
| 20 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 64 928 | 21,5 M $ | 1,27 % |
| 21 | Advanced Micro Devices Inc | 36 623 | 21,3 M $ | 1,26 % |
| 22 | Howmet Aerospace Inc | 78 901 | 21,2 M $ | 1,25 % |
| 23 | Monster Beverage Corp | 176 198 | 16,9 M $ | 1,00 % |
| 24 | Spotify Technology SA | 36 358 | 16,7 M $ | 0,99 % |
| 25 | Cadence Design Systems Inc | 43 845 | 16,5 M $ | 0,97 % |
| 26 | Tesla Inc | 39 033 | 16,4 M $ | 0,97 % |
| 27 | Danaher Corp | 85 664 | 16,3 M $ | 0,96 % |
| 28 | STARBUCKS CORP | 148 772 | 15,2 M $ | 0,90 % |
| 29 | Airbnb Inc | 105 975 | 15,2 M $ | 0,90 % |
| 30 | Eaton Corp PLC | 34 423 | 14,7 M $ | 0,87 % |
| 31 | Linde PLC | 28 234 | 14,7 M $ | 0,87 % |
| 32 | Snowflake Inc | 54 140 | 13,8 M $ | 0,81 % |
| 33 | Gilead Sciences Inc | 107 037 | 13,5 M $ | 0,80 % |
| 34 | Goldman Sachs Group Inc/The | 13 185 | 13,3 M $ | 0,79 % |
| 35 | Nasdaq Inc | 162 355 | 12,8 M $ | 0,76 % |
| 36 | Philip Morris International Inc | 69 891 | 12,6 M $ | 0,75 % |
| 37 | Medtronic PLC | 161 094 | 12,6 M $ | 0,75 % |
| 38 | ASML Holding NV | 6 177 | 12,2 M $ | 0,72 % |
| 39 | Trane Technologies PLC | 23 604 | 11,6 M $ | 0,69 % |
| 40 | Vulcan Materials Co | 37 956 | 11,2 M $ | 0,66 % |
| 41 | Shopify Inc | 96 354 | 11 M $ | 0,65 % |
| 42 | Uber Technologies Inc | 148 699 | 10,7 M $ | 0,63 % |
| 43 | Williams Cos Inc/The | 144 185 | 10,7 M $ | 0,63 % |
| 44 | O'Reilly Automotive Inc | 103 386 | 9,5 M $ | 0,56 % |
| 45 | Abbott Laboratories | 96 679 | 8,8 M $ | 0,52 % |
| 46 | Coherent Corp | 21 580 | 8,5 M $ | 0,50 % |
| 47 | Alphabet Inc | 23 658 | 8,4 M $ | 0,49 % |
| 48 | Sandisk Corp | 3 534 | 8 M $ | 0,48 % |
| 49 | TKO Group Holdings Inc | 36 789 | 7,4 M $ | 0,44 % |
| 50 | Take-Two Interactive Software Inc | 29 546 | 7,4 M $ | 0,44 % |
| 51 | CHENIERE ENERGY INC | 30 192 | 7,2 M $ | 0,43 % |
| 52 | RTX Corp | 37 969 | 7,2 M $ | 0,43 % |
| 53 | Autodesk Inc | 35 715 | 6,9 M $ | 0,41 % |
| 54 | Medline Inc | 172 331 | 6,8 M $ | 0,40 % |
| 55 | LPL Financial Holdings Inc | 23 706 | 6,7 M $ | 0,39 % |
| 56 | Ross Stores Inc | 30 564 | 6,5 M $ | 0,38 % |
| 57 | Boston Scientific Corp | 144 020 | 6,1 M $ | 0,36 % |
| 58 | Emerson Electric Co | 42 822 | 6,1 M $ | 0,36 % |
| 59 | Baker Hughes Co | 108 679 | 6 M $ | 0,36 % |
| 60 | Viking Holdings Ltd | 57 179 | 6 M $ | 0,35 % |
| 61 | Axon Enterprise Inc | 10 273 | 5,8 M $ | 0,34 % |
| 62 | Curtiss-Wright Corp | 7 484 | 5,7 M $ | 0,34 % |
| 63 | MongoDB Inc | 16 499 | 5,5 M $ | 0,33 % |
| 64 | KKR & Co Inc | 60 070 | 5,5 M $ | 0,33 % |
| 65 | IDEXX Laboratories Inc | 9 998 | 5,3 M $ | 0,31 % |
| 66 | Ferguson Enterprises Inc | 22 089 | 5,2 M $ | 0,31 % |
| 67 | PNC Financial Services Group Inc/The | 21 082 | 5,2 M $ | 0,31 % |
| 68 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 2 612 | 5,2 M $ | 0,31 % |
| 69 | Ingersoll Rand Inc | 61 333 | 5 M $ | 0,30 % |
| 70 | Equinix Inc | 4 542 | 4,7 M $ | 0,28 % |
| 71 | Cameco Corp | 44 359 | 4,5 M $ | 0,27 % |
| 72 | Eli Lilly & Co | 3 644 | 4,4 M $ | 0,26 % |
| 73 | Honeywell International Inc | 15 608 | 3,5 M $ | 0,21 % |
| 74 | Honeywell Aerospace Inc | 15 608 | 3,5 M $ | 0,20 % |
| 75 | Freeport-McMoRan Inc | 51 156 | 3,2 M $ | 0,19 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient une souche de 1 société. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 1 | 18,1 M $ | 1,07 % |
Répartition par secteur
- Technologie 47,2 %
- Communication 14,7 %
- Industrie 10,6 %
- Consommation cyclique 7,7 %
- Finance 5,6 %
- Santé 5,4 %
- Matériaux 2,0 %
- Consommation de base 1,8 %
- Énergie 1,1 %
- Immobilier 0,3 %
- Non attribué 3,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 99,3 %
- EUR 0,7 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,0 %
- Taïwan 1,9 %
- Canada 0,9 %
- Pays-Bas 0,7 %
- Bermudes 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 70 | 1,6 Md $ | 96,04 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 32,6 M $ | 1,95 % |
| 3 | Canada | 2 | 15,5 M $ | 0,93 % |
| 4 | Pays-Bas | 1 | 12,2 M $ | 0,73 % |
| 5 | Bermudes | 1 | 6 M $ | 0,36 % |
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