Zusammensetzung von Growth Portfolio
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- Nettovermögen
- 1,7 Mrd. $ davon 1,7 Mrd. $ in Aktien, 99,0 %
- Positionen
- 75 in 5 Ländern
- Anleihen
- 1 von 1 Gesellschaft
- Zehn größte
- 51,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 1.181.773 | 236,5 Mio. $ | 13,98 % |
| 2 | Alphabet Inc | 502.164 | 179,5 Mio. $ | 10,61 % |
| 3 | Apple Inc | 384.236 | 111,2 Mio. $ | 6,57 % |
| 4 | Broadcom Inc | 178.371 | 67,4 Mio. $ | 3,98 % |
| 5 | Microsoft Corp | 165.673 | 61,8 Mio. $ | 3,65 % |
| 6 | Mastercard Inc | 96.916 | 49,8 Mio. $ | 2,94 % |
| 7 | GE VERNOVA INC | 42.077 | 49,4 Mio. $ | 2,92 % |
| 8 | Amazon.com Inc | 165.066 | 39,3 Mio. $ | 2,33 % |
| 9 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 36.169 | 34,9 Mio. $ | 2,06 % |
| 10 | Meta Platforms Inc | 61.688 | 34,7 Mio. $ | 2,05 % |
| 11 | KLA Corp | 109.780 | 33,1 Mio. $ | 1,96 % |
| 12 | Micron Technology Inc | 28.661 | 33,1 Mio. $ | 1,96 % |
| 13 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 68.249 | 32,6 Mio. $ | 1,93 % |
| 14 | Space Exploration Technologies Corp | 171.721 | 29,3 Mio. $ | 1,74 % |
| 15 | Applied Materials Inc | 39.750 | 28,7 Mio. $ | 1,70 % |
| 16 | Arista Networks Inc | 166.667 | 28,3 Mio. $ | 1,67 % |
| 17 | Amphenol Corp | 146.899 | 25,9 Mio. $ | 1,53 % |
| 18 | CATERPILLAR INC | 24.076 | 25,6 Mio. $ | 1,52 % |
| 19 | Thermo Fisher Scientific Inc | 47.705 | 23,9 Mio. $ | 1,41 % |
| 20 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 64.928 | 21,5 Mio. $ | 1,27 % |
| 21 | Advanced Micro Devices Inc | 36.623 | 21,3 Mio. $ | 1,26 % |
| 22 | Howmet Aerospace Inc | 78.901 | 21,2 Mio. $ | 1,25 % |
| 23 | Monster Beverage Corp | 176.198 | 16,9 Mio. $ | 1,00 % |
| 24 | Spotify Technology SA | 36.358 | 16,7 Mio. $ | 0,99 % |
| 25 | Cadence Design Systems Inc | 43.845 | 16,5 Mio. $ | 0,97 % |
| 26 | Tesla Inc | 39.033 | 16,4 Mio. $ | 0,97 % |
| 27 | Danaher Corp | 85.664 | 16,3 Mio. $ | 0,96 % |
| 28 | STARBUCKS CORP | 148.772 | 15,2 Mio. $ | 0,90 % |
| 29 | Airbnb Inc | 105.975 | 15,2 Mio. $ | 0,90 % |
| 30 | Eaton Corp PLC | 34.423 | 14,7 Mio. $ | 0,87 % |
| 31 | Linde PLC | 28.234 | 14,7 Mio. $ | 0,87 % |
| 32 | Snowflake Inc | 54.140 | 13,8 Mio. $ | 0,81 % |
| 33 | Gilead Sciences Inc | 107.037 | 13,5 Mio. $ | 0,80 % |
| 34 | Goldman Sachs Group Inc/The | 13.185 | 13,3 Mio. $ | 0,79 % |
| 35 | Nasdaq Inc | 162.355 | 12,8 Mio. $ | 0,76 % |
| 36 | Philip Morris International Inc | 69.891 | 12,6 Mio. $ | 0,75 % |
| 37 | Medtronic PLC | 161.094 | 12,6 Mio. $ | 0,75 % |
| 38 | ASML Holding NV | 6.177 | 12,2 Mio. $ | 0,72 % |
| 39 | Trane Technologies PLC | 23.604 | 11,6 Mio. $ | 0,69 % |
| 40 | Vulcan Materials Co | 37.956 | 11,2 Mio. $ | 0,66 % |
| 41 | Shopify Inc | 96.354 | 11 Mio. $ | 0,65 % |
| 42 | Uber Technologies Inc | 148.699 | 10,7 Mio. $ | 0,63 % |
| 43 | Williams Cos Inc/The | 144.185 | 10,7 Mio. $ | 0,63 % |
| 44 | O'Reilly Automotive Inc | 103.386 | 9,5 Mio. $ | 0,56 % |
| 45 | Abbott Laboratories | 96.679 | 8,8 Mio. $ | 0,52 % |
| 46 | Coherent Corp | 21.580 | 8,5 Mio. $ | 0,50 % |
| 47 | Alphabet Inc | 23.658 | 8,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 48 | Sandisk Corp | 3.534 | 8 Mio. $ | 0,48 % |
| 49 | TKO Group Holdings Inc | 36.789 | 7,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 50 | Take-Two Interactive Software Inc | 29.546 | 7,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 51 | CHENIERE ENERGY INC | 30.192 | 7,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 52 | RTX Corp | 37.969 | 7,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 53 | Autodesk Inc | 35.715 | 6,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 54 | Medline Inc | 172.331 | 6,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 55 | LPL Financial Holdings Inc | 23.706 | 6,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 56 | Ross Stores Inc | 30.564 | 6,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 57 | Boston Scientific Corp | 144.020 | 6,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 58 | Emerson Electric Co | 42.822 | 6,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 59 | Baker Hughes Co | 108.679 | 6 Mio. $ | 0,36 % |
| 60 | Viking Holdings Ltd | 57.179 | 6 Mio. $ | 0,35 % |
| 61 | Axon Enterprise Inc | 10.273 | 5,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 62 | Curtiss-Wright Corp | 7.484 | 5,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 63 | MongoDB Inc | 16.499 | 5,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 64 | KKR & Co Inc | 60.070 | 5,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 65 | IDEXX Laboratories Inc | 9.998 | 5,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 66 | Ferguson Enterprises Inc | 22.089 | 5,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 67 | PNC Financial Services Group Inc/The | 21.082 | 5,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 68 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 2.612 | 5,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 69 | Ingersoll Rand Inc | 61.333 | 5 Mio. $ | 0,30 % |
| 70 | Equinix Inc | 4.542 | 4,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 71 | Cameco Corp | 44.359 | 4,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 72 | Eli Lilly & Co | 3.644 | 4,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 73 | Honeywell International Inc | 15.608 | 3,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 74 | Honeywell Aerospace Inc | 15.608 | 3,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 75 | Freeport-McMoRan Inc | 51.156 | 3,2 Mio. $ | 0,19 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält eine Anleihe von 1 Gesellschaft. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 1 | 18,1 Mio. $ | 1,07 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 47,2 %
- Kommunikation 14,7 %
- Industrie 10,6 %
- Zyklischer Konsum 7,7 %
- Finanzen 5,6 %
- Gesundheit 5,4 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Basiskonsum 1,8 %
- Energie 1,1 %
- Immobilien 0,3 %
- Nicht zugeordnet 3,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,3 %
- EUR 0,7 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,0 %
- Taiwan 1,9 %
- Kanada 0,9 %
- Niederlande 0,7 %
- Bermuda 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 70 | 1,6 Mrd. $ | 96,04 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 32,6 Mio. $ | 1,95 % |
| 3 | Kanada | 2 | 15,5 Mio. $ | 0,93 % |
| 4 | Niederlande | 1 | 12,2 Mio. $ | 0,73 % |
| 5 | Bermuda | 1 | 6 Mio. $ | 0,36 % |
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