Composition de Technology Portfolio
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- Actif net
- 652,5 M $ dont 634,4 M $ en actions, soit 97,2 %
- Positions
- 38 dans 5 pays
- 10 premières
- 65,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 702 347 | 140,5 M $ | 21,54 % |
| 2 | Apple Inc | 225 900 | 65,4 M $ | 10,02 % |
| 3 | Marvell Technology Inc | 106 671 | 31,8 M $ | 4,87 % |
| 4 | CISCO SYSTEMS INC | 268 900 | 31,6 M $ | 4,84 % |
| 5 | ON Semiconductor Corp | 304 200 | 28,8 M $ | 4,41 % |
| 6 | WESTERN DIGITAL CORP | 44 700 | 28,6 M $ | 4,38 % |
| 7 | GLOBALFOUNDRIES INC | 329 416 | 27,1 M $ | 4,16 % |
| 8 | NXP Semiconductors NV | 92 348 | 26 M $ | 3,98 % |
| 9 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 18 300 | 25,3 M $ | 3,88 % |
| 10 | Broadcom Inc | 59 300 | 22,4 M $ | 3,43 % |
| 11 | Astera Labs Inc | 41 600 | 20,1 M $ | 3,08 % |
| 12 | Microsoft Corp | 53 465 | 19,9 M $ | 3,06 % |
| 13 | Okta Inc | 115 137 | 15,7 M $ | 2,41 % |
| 14 | Datadog Inc | 53 458 | 13,9 M $ | 2,13 % |
| 15 | Crowdstrike Holdings Inc | 17 600 | 13,4 M $ | 2,06 % |
| 16 | ASML Holding NV | 6 600 | 13,1 M $ | 2,01 % |
| 17 | KLA Corp | 42 000 | 12,7 M $ | 1,94 % |
| 18 | Amazon.com Inc | 50 900 | 12,1 M $ | 1,86 % |
| 19 | Micron Technology Inc | 10 422 | 12 M $ | 1,84 % |
| 20 | Snowflake Inc | 40 070 | 10,2 M $ | 1,56 % |
| 21 | MongoDB Inc | 23 600 | 7,9 M $ | 1,21 % |
| 22 | Manhattan Associates Inc | 54 600 | 7,6 M $ | 1,17 % |
| 23 | Cerebras Systems Inc | 32 000 | 7,1 M $ | 1,08 % |
| 24 | Shopify Inc | 61 700 | 7 M $ | 1,08 % |
| 25 | ServiceNow Inc | 56 440 | 5,6 M $ | 0,86 % |
| 26 | Meta Platforms Inc | 9 900 | 5,6 M $ | 0,85 % |
| 27 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 11 000 | 5,3 M $ | 0,81 % |
| 28 | Netflix Inc | 58 700 | 4,2 M $ | 0,64 % |
| 29 | Coherent Corp | 7 400 | 2,9 M $ | 0,45 % |
| 30 | CoreWeave Inc | 29 300 | 2,9 M $ | 0,45 % |
| 31 | Jabil Inc | 6 300 | 2,4 M $ | 0,37 % |
| 32 | HubSpot Inc | 11 000 | 2 M $ | 0,31 % |
| 33 | Rubrik Inc | 22 000 | 1,8 M $ | 0,27 % |
| 34 | Airbnb Inc | 8 900 | 1,3 M $ | 0,20 % |
| 35 | Maplebear Inc | 1 800 | 85,2 k $ | 0,01 % |
| 36 | BETA TECHNOLOGIES INC | 2 700 | 45,2 k $ | 0,01 % |
| 37 | FIGMA INC | 1 100 | 19,9 k $ | 0,00 % |
| 38 | Bullish | 800 | 18,7 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 86,2 %
- Consommation cyclique 2,1 %
- Communication 1,5 %
- Non attribué 10,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 87,6 %
- Pays-Bas 6,2 %
- Îles Caïmans 4,3 %
- Canada 1,1 %
- Taïwan 0,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 32 | 555,8 M $ | 87,62 % |
| 2 | Pays-Bas | 2 | 39,1 M $ | 6,16 % |
| 3 | Îles Caïmans | 2 | 27,2 M $ | 4,28 % |
| 4 | Canada | 1 | 7 M $ | 1,11 % |
| 5 | Taïwan | 1 | 5,3 M $ | 0,83 % |
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