Zusammensetzung von Technology Portfolio
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- Nettovermögen
- 652,5 Mio. $ davon 634,4 Mio. $ in Aktien, 97,2 %
- Positionen
- 38 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 65,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 702.347 | 140,5 Mio. $ | 21,54 % |
| 2 | Apple Inc | 225.900 | 65,4 Mio. $ | 10,02 % |
| 3 | Marvell Technology Inc | 106.671 | 31,8 Mio. $ | 4,87 % |
| 4 | CISCO SYSTEMS INC | 268.900 | 31,6 Mio. $ | 4,84 % |
| 5 | ON Semiconductor Corp | 304.200 | 28,8 Mio. $ | 4,41 % |
| 6 | WESTERN DIGITAL CORP | 44.700 | 28,6 Mio. $ | 4,38 % |
| 7 | GLOBALFOUNDRIES INC | 329.416 | 27,1 Mio. $ | 4,16 % |
| 8 | NXP Semiconductors NV | 92.348 | 26 Mio. $ | 3,98 % |
| 9 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 18.300 | 25,3 Mio. $ | 3,88 % |
| 10 | Broadcom Inc | 59.300 | 22,4 Mio. $ | 3,43 % |
| 11 | Astera Labs Inc | 41.600 | 20,1 Mio. $ | 3,08 % |
| 12 | Microsoft Corp | 53.465 | 19,9 Mio. $ | 3,06 % |
| 13 | Okta Inc | 115.137 | 15,7 Mio. $ | 2,41 % |
| 14 | Datadog Inc | 53.458 | 13,9 Mio. $ | 2,13 % |
| 15 | Crowdstrike Holdings Inc | 17.600 | 13,4 Mio. $ | 2,06 % |
| 16 | ASML Holding NV | 6.600 | 13,1 Mio. $ | 2,01 % |
| 17 | KLA Corp | 42.000 | 12,7 Mio. $ | 1,94 % |
| 18 | Amazon.com Inc | 50.900 | 12,1 Mio. $ | 1,86 % |
| 19 | Micron Technology Inc | 10.422 | 12 Mio. $ | 1,84 % |
| 20 | Snowflake Inc | 40.070 | 10,2 Mio. $ | 1,56 % |
| 21 | MongoDB Inc | 23.600 | 7,9 Mio. $ | 1,21 % |
| 22 | Manhattan Associates Inc | 54.600 | 7,6 Mio. $ | 1,17 % |
| 23 | Cerebras Systems Inc | 32.000 | 7,1 Mio. $ | 1,08 % |
| 24 | Shopify Inc | 61.700 | 7 Mio. $ | 1,08 % |
| 25 | ServiceNow Inc | 56.440 | 5,6 Mio. $ | 0,86 % |
| 26 | Meta Platforms Inc | 9.900 | 5,6 Mio. $ | 0,85 % |
| 27 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 11.000 | 5,3 Mio. $ | 0,81 % |
| 28 | Netflix Inc | 58.700 | 4,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 29 | Coherent Corp | 7.400 | 2,9 Mio. $ | 0,45 % |
| 30 | CoreWeave Inc | 29.300 | 2,9 Mio. $ | 0,45 % |
| 31 | Jabil Inc | 6.300 | 2,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 32 | HubSpot Inc | 11.000 | 2 Mio. $ | 0,31 % |
| 33 | Rubrik Inc | 22.000 | 1,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 34 | Airbnb Inc | 8.900 | 1,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 35 | Maplebear Inc | 1.800 | 85.230 $ | 0,01 % |
| 36 | BETA TECHNOLOGIES INC | 2.700 | 45.225 $ | 0,01 % |
| 37 | FIGMA INC | 1.100 | 19.899 $ | 0,00 % |
| 38 | Bullish | 800 | 18.744 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 86,2 %
- Zyklischer Konsum 2,1 %
- Kommunikation 1,5 %
- Nicht zugeordnet 10,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 87,6 %
- Niederlande 6,2 %
- Kaimaninseln 4,3 %
- Kanada 1,1 %
- Taiwan 0,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 32 | 555,8 Mio. $ | 87,62 % |
| 2 | Niederlande | 2 | 39,1 Mio. $ | 6,16 % |
| 3 | Kaimaninseln | 2 | 27,2 Mio. $ | 4,28 % |
| 4 | Kanada | 1 | 7 Mio. $ | 1,11 % |
| 5 | Taiwan | 1 | 5,3 Mio. $ | 0,83 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Technology Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000026023