Composition de Dividend Growth Portfolio
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- Actif net
- 782,6 M $ dont 775,9 M $ en actions, soit 99,1 %
- Positions
- 94 dans 4 pays
- 10 premières
- 29,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | 145 236 | 42 M $ | 5,37 % |
| 2 | Microsoft Corp | 80 831 | 30,2 M $ | 3,85 % |
| 3 | Broadcom Inc | 75 941 | 28,7 M $ | 3,67 % |
| 4 | JPMorgan Chase & Co | 75 151 | 24,6 M $ | 3,14 % |
| 5 | Visa Inc | 61 522 | 21,1 M $ | 2,70 % |
| 6 | KLA Corp | 69 620 | 21 M $ | 2,68 % |
| 7 | General Electric Co | 49 805 | 18,6 M $ | 2,38 % |
| 8 | Chubb Ltd | 46 696 | 15,9 M $ | 2,03 % |
| 9 | Eli Lilly & Co | 12 501 | 15 M $ | 1,92 % |
| 10 | Bank of America Corp | 259 422 | 14,8 M $ | 1,89 % |
| 11 | UnitedHealth Group Inc | 32 682 | 13,6 M $ | 1,74 % |
| 12 | Morgan Stanley | 61 949 | 12,9 M $ | 1,65 % |
| 13 | Applied Materials Inc | 17 413 | 12,6 M $ | 1,61 % |
| 14 | Analog Devices Inc | 31 528 | 12,5 M $ | 1,60 % |
| 15 | Exxon Mobil Corp | 90 331 | 12,4 M $ | 1,58 % |
| 16 | Walmart Inc | 107 788 | 12,2 M $ | 1,56 % |
| 17 | CISCO SYSTEMS INC | 100 700 | 11,8 M $ | 1,51 % |
| 18 | Linde PLC | 22 212 | 11,5 M $ | 1,47 % |
| 19 | American Express Co | 33 785 | 11,4 M $ | 1,46 % |
| 20 | Coca-Cola Co/The | 133 637 | 10,9 M $ | 1,39 % |
| 21 | AbbVie Inc | 43 020 | 10,8 M $ | 1,38 % |
| 22 | Deere & Co | 16 710 | 10,6 M $ | 1,35 % |
| 23 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 30 924 | 10,2 M $ | 1,31 % |
| 24 | Howmet Aerospace Inc | 37 859 | 10,2 M $ | 1,30 % |
| 25 | Ameren Corp | 88 974 | 10,1 M $ | 1,29 % |
| 26 | Ross Stores Inc | 47 241 | 10,1 M $ | 1,28 % |
| 27 | CATERPILLAR INC | 9 400 | 10 M $ | 1,28 % |
| 28 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 20 500 | 9,8 M $ | 1,25 % |
| 29 | Amphenol Corp | 55 299 | 9,8 M $ | 1,25 % |
| 30 | Home Depot Inc/The | 27 364 | 9,7 M $ | 1,23 % |
| 31 | AstraZeneca PLC | 48 741 | 9,2 M $ | 1,18 % |
| 32 | Charles Schwab Corp/The | 99 064 | 9,1 M $ | 1,17 % |
| 33 | Marsh & McLennan Cos Inc | 54 672 | 9,1 M $ | 1,16 % |
| 34 | Philip Morris International Inc | 48 681 | 8,8 M $ | 1,13 % |
| 35 | McKesson Corp | 11 542 | 8,7 M $ | 1,11 % |
| 36 | Thermo Fisher Scientific Inc | 16 839 | 8,4 M $ | 1,08 % |
| 37 | Union Pacific Corp | 30 946 | 8,4 M $ | 1,08 % |
| 38 | Texas Instruments Inc | 28 001 | 8,3 M $ | 1,07 % |
| 39 | Colgate-Palmolive Co | 89 419 | 8,2 M $ | 1,05 % |
| 40 | ConocoPhillips | 78 416 | 8,2 M $ | 1,04 % |
| 41 | Gilead Sciences Inc | 60 940 | 7,7 M $ | 0,98 % |
| 42 | Stryker Corp | 24 031 | 7,6 M $ | 0,97 % |
| 43 | Waste Connections Inc | 44 470 | 7,4 M $ | 0,95 % |
| 44 | McDonald's Corp | 27 326 | 7,4 M $ | 0,94 % |
| 45 | Equity Residential | 108 136 | 7,3 M $ | 0,94 % |
| 46 | Quest Diagnostics Inc | 34 600 | 7,3 M $ | 0,94 % |
| 47 | Northrop Grumman Corp | 13 886 | 7,1 M $ | 0,90 % |
| 48 | Sherwin-Williams Co/The | 19 846 | 6,8 M $ | 0,87 % |
| 49 | Progressive Corp/The | 31 101 | 6,8 M $ | 0,87 % |
| 50 | T-Mobile US Inc | 40 020 | 6,7 M $ | 0,86 % |
| 51 | TE Connectivity PLC | 33 235 | 6,7 M $ | 0,86 % |
| 52 | Mondelez International Inc | 114 750 | 6,6 M $ | 0,85 % |
| 53 | Schneider Electric SE | 19 946 | 6,5 M $ | 0,83 % |
| 54 | CSX Corp | 132 606 | 6,3 M $ | 0,81 % |
| 55 | Atmos Energy Corp | 35 388 | 6,1 M $ | 0,78 % |
| 56 | Trane Technologies PLC | 12 394 | 6,1 M $ | 0,78 % |
| 57 | NextEra Energy Inc | 67 730 | 5,9 M $ | 0,76 % |
| 58 | Goldman Sachs Group Inc/The | 5 443 | 5,5 M $ | 0,70 % |
| 59 | Old Dominion Freight Line Inc | 24 576 | 5,3 M $ | 0,68 % |
| 60 | Williams Cos Inc/The | 71 269 | 5,3 M $ | 0,68 % |
| 61 | SLB Ltd | 107 201 | 5 M $ | 0,64 % |
| 62 | Johnson & Johnson | 19 400 | 4,9 M $ | 0,63 % |
| 63 | Danaher Corp | 24 664 | 4,7 M $ | 0,60 % |
| 64 | EOG Resources Inc | 35 382 | 4,6 M $ | 0,59 % |
| 65 | Hartford Insurance Group Inc/The | 33 738 | 4,5 M $ | 0,57 % |
| 66 | Yum! Brands Inc | 26 143 | 4,2 M $ | 0,53 % |
| 67 | QUALCOMM Inc | 22 585 | 4,2 M $ | 0,53 % |
| 68 | American Tower Corp | 24 533 | 4 M $ | 0,51 % |
| 69 | GE VERNOVA INC | 3 398 | 4 M $ | 0,51 % |
| 70 | WW Grainger Inc | 2 900 | 3,9 M $ | 0,50 % |
| 71 | Costco Wholesale Corp | 4 212 | 3,9 M $ | 0,50 % |
| 72 | S&P Global Inc | 9 370 | 3,8 M $ | 0,49 % |
| 73 | Avery Dennison Corp | 21 298 | 3,5 M $ | 0,44 % |
| 74 | Southern Co/The | 32 700 | 3,1 M $ | 0,40 % |
| 75 | NVIDIA Corp | 14 900 | 3 M $ | 0,38 % |
| 76 | Automatic Data Processing Inc | 12 713 | 2,8 M $ | 0,36 % |
| 77 | Emerson Electric Co | 18 600 | 2,7 M $ | 0,34 % |
| 78 | Marriott International Inc/MD | 7 173 | 2,7 M $ | 0,34 % |
| 79 | Broadridge Financial Solutions Inc | 18 936 | 2,6 M $ | 0,33 % |
| 80 | Rockwell Automation Inc | 5 202 | 2,6 M $ | 0,33 % |
| 81 | CME Group Inc | 11 300 | 2,5 M $ | 0,32 % |
| 82 | Huntington Bancshares Inc/OH | 139 500 | 2,5 M $ | 0,32 % |
| 83 | Tractor Supply Co | 71 138 | 2,2 M $ | 0,29 % |
| 84 | Roper Technologies Inc | 6 540 | 2,2 M $ | 0,28 % |
| 85 | Elevance Health Inc | 5 603 | 2,2 M $ | 0,28 % |
| 86 | Martin Marietta Materials Inc | 3 700 | 2,1 M $ | 0,27 % |
| 87 | KKR & Co Inc | 22 200 | 2 M $ | 0,26 % |
| 88 | Honeywell International Inc | 8 963 | 2 M $ | 0,26 % |
| 89 | Honeywell Aerospace Inc | 8 962 | 2 M $ | 0,25 % |
| 90 | Wells Fargo & Co | 20 229 | 1,7 M $ | 0,21 % |
| 91 | Skyworks Solutions Inc | 24 400 | 1,7 M $ | 0,21 % |
| 92 | NIKE Inc | 39 236 | 1,6 M $ | 0,21 % |
| 93 | Aon PLC | 4 802 | 1,6 M $ | 0,20 % |
| 94 | Salesforce Inc | 6 250 | 979,1 k $ | 0,13 % |
Répartition par secteur
- Technologie 26,0 %
- Finance 19,3 %
- Industrie 15,4 %
- Santé 12,9 %
- Consommation de base 6,5 %
- Consommation cyclique 6,2 %
- Énergie 4,6 %
- Services publics 3,3 %
- Matériaux 2,6 %
- Immobilier 1,5 %
- Communication 0,9 %
- Non attribué 0,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 99,2 %
- EUR 0,8 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,7 %
- Taïwan 1,3 %
- Royaume-Uni 1,2 %
- France 0,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 91 | 750,4 M $ | 96,71 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 9,8 M $ | 1,26 % |
| 3 | Royaume-Uni | 1 | 9,2 M $ | 1,19 % |
| 4 | France | 1 | 6,5 M $ | 0,84 % |
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