Composition de Dividend Growth Portfolio
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- Actif net
- 722,9 M $ dont 713,6 M $ en actions, soit 98,7 %
- Positions
- 92 dans 4 pays
- 10 premières
- 28,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | 145 236 | 36,9 M $ | 5,10 % |
| 2 | Microsoft Corp | 87 131 | 32,3 M $ | 4,46 % |
| 3 | Broadcom Inc | 73 799 | 22,8 M $ | 3,16 % |
| 4 | JPMorgan Chase & Co | 75 151 | 22,1 M $ | 3,06 % |
| 5 | Visa Inc | 61 522 | 18,6 M $ | 2,57 % |
| 6 | Exxon Mobil Corp | 90 331 | 15,3 M $ | 2,12 % |
| 7 | Chubb Ltd | 44 756 | 14,6 M $ | 2,02 % |
| 8 | General Electric Co | 51 105 | 14,5 M $ | 2,01 % |
| 9 | Walmart Inc | 108 388 | 13,5 M $ | 1,86 % |
| 10 | Bank of America Corp | 259 422 | 12,6 M $ | 1,75 % |
| 11 | Ross Stores Inc | 55 341 | 12 M $ | 1,66 % |
| 12 | Eli Lilly & Co | 12 501 | 11,5 M $ | 1,59 % |
| 13 | KLA Corp | 7 612 | 11,2 M $ | 1,55 % |
| 14 | Analog Devices Inc | 35 128 | 11,2 M $ | 1,55 % |
| 15 | Linde PLC | 22 512 | 11,2 M $ | 1,54 % |
| 16 | Morgan Stanley | 66 049 | 10,9 M $ | 1,50 % |
| 17 | Coca-Cola Co/The | 141 237 | 10,7 M $ | 1,49 % |
| 18 | ConocoPhillips | 78 416 | 10,4 M $ | 1,43 % |
| 19 | American Express Co | 33 785 | 10,2 M $ | 1,41 % |
| 20 | McKesson Corp | 11 642 | 10,1 M $ | 1,39 % |
| 21 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 32 824 | 10 M $ | 1,38 % |
| 22 | Charles Schwab Corp/The | 105 464 | 9,9 M $ | 1,37 % |
| 23 | AstraZeneca PLC | 48 841 | 9,6 M $ | 1,33 % |
| 24 | Marsh & McLennan Cos Inc | 54 672 | 9,5 M $ | 1,31 % |
| 25 | Northrop Grumman Corp | 13 886 | 9,5 M $ | 1,31 % |
| 26 | Deere & Co | 16 710 | 9,4 M $ | 1,30 % |
| 27 | AbbVie Inc | 43 020 | 9,4 M $ | 1,29 % |
| 28 | Ameren Corp | 82 252 | 9 M $ | 1,25 % |
| 29 | Home Depot Inc/The | 27 364 | 9 M $ | 1,24 % |
| 30 | Howmet Aerospace Inc | 38 759 | 8,9 M $ | 1,24 % |
| 31 | Gilead Sciences Inc | 60 940 | 8,5 M $ | 1,17 % |
| 32 | T-Mobile US Inc | 40 020 | 8,4 M $ | 1,16 % |
| 33 | McDonald's Corp. | 26 926 | 8,4 M $ | 1,16 % |
| 34 | Thermo Fisher Scientific Inc | 16 839 | 8,3 M $ | 1,14 % |
| 35 | UnitedHealth Group Inc | 30 582 | 8,3 M $ | 1,14 % |
| 36 | Philip Morris International Inc. | 48 681 | 8 M $ | 1,11 % |
| 37 | Amphenol Corp | 60 599 | 7,7 M $ | 1,06 % |
| 38 | Colgate-Palmolive Co | 89 419 | 7,6 M $ | 1,05 % |
| 39 | Union Pacific Corp | 30 946 | 7,5 M $ | 1,04 % |
| 40 | Waste Connections Inc | 44 470 | 7,2 M $ | 1,00 % |
| 41 | Cisco Systems, Inc. | 91 700 | 7,1 M $ | 0,98 % |
| 42 | Stryker Corp | 21 331 | 7 M $ | 0,97 % |
| 43 | TE Connectivity PLC | 33 235 | 6,9 M $ | 0,96 % |
| 44 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 20 500 | 6,9 M $ | 0,96 % |
| 45 | Quest Diagnostics Inc | 34 600 | 6,8 M $ | 0,94 % |
| 46 | Caterpillar Inc | 9 400 | 6,7 M $ | 0,92 % |
| 47 | Mondelez International Inc | 114 750 | 6,6 M $ | 0,91 % |
| 48 | Atmos Energy Corp | 35 388 | 6,5 M $ | 0,90 % |
| 49 | Equity Residential | 108 136 | 6,4 M $ | 0,88 % |
| 50 | Sherwin-Williams Co/The | 19 846 | 6,4 M $ | 0,88 % |
| 51 | NextEra Energy Inc | 67 730 | 6,3 M $ | 0,87 % |
| 52 | Danaher Corp | 32 564 | 6,2 M $ | 0,85 % |
| 53 | Progressive Corp/The | 31 101 | 6,2 M $ | 0,85 % |
| 54 | Applied Materials Inc | 17 813 | 6,1 M $ | 0,84 % |
| 55 | SLB Ltd | 107 201 | 5,5 M $ | 0,76 % |
| 56 | CSX Corp | 132 606 | 5,4 M $ | 0,75 % |
| 57 | Texas Instruments Inc | 28 001 | 5,4 M $ | 0,75 % |
| 58 | Schneider Electric SE | 19 946 | 5,4 M $ | 0,75 % |
| 59 | Williams Cos Inc/The | 71 269 | 5,2 M $ | 0,72 % |
| 60 | Hartford Insurance Group Inc/The | 38 238 | 5,2 M $ | 0,72 % |
| 61 | Trane Technologies PLC | 12 394 | 5,2 M $ | 0,71 % |
| 62 | EOG Resources Inc | 35 382 | 5,1 M $ | 0,71 % |
| 63 | Old Dominion Freight Line Inc | 25 676 | 5 M $ | 0,69 % |
| 64 | American Tower Corp | 27 733 | 4,8 M $ | 0,66 % |
| 65 | Goldman Sachs Group Inc/The | 5 443 | 4,6 M $ | 0,64 % |
| 66 | Costco Wholesale Corp | 4 212 | 4,2 M $ | 0,58 % |
| 67 | S&P Global Inc | 9 670 | 4,1 M $ | 0,57 % |
| 68 | Yum! Brands Inc | 26 143 | 4,1 M $ | 0,56 % |
| 69 | Broadridge Financial Solutions Inc | 24 936 | 4,1 M $ | 0,56 % |
| 70 | Honeywell International Inc | 17 925 | 4,1 M $ | 0,56 % |
| 71 | Wells Fargo & Co | 47 829 | 3,8 M $ | 0,53 % |
| 72 | Avery Dennison Corp | 21 298 | 3,7 M $ | 0,51 % |
| 73 | CME Group Inc | 12 000 | 3,5 M $ | 0,49 % |
| 74 | WW Grainger Inc | 2 900 | 3,2 M $ | 0,44 % |
| 75 | Southern Co/The | 32 700 | 3,2 M $ | 0,44 % |
| 76 | Automatic Data Processing Inc | 14 813 | 3 M $ | 0,42 % |
| 77 | GE Vernova Inc | 3 398 | 3 M $ | 0,41 % |
| 78 | Rockwell Automation Inc | 8 102 | 2,9 M $ | 0,40 % |
| 79 | QUALCOMM Inc | 22 485 | 2,9 M $ | 0,40 % |
| 80 | Tractor Supply Co | 61 138 | 2,8 M $ | 0,38 % |
| 81 | Intuit Inc | 5 800 | 2,5 M $ | 0,35 % |
| 82 | Roper Technologies Inc | 6 940 | 2,5 M $ | 0,34 % |
| 83 | Elevance Health Inc | 8 203 | 2,4 M $ | 0,33 % |
| 84 | Johnson & Johnson | 9 800 | 2,4 M $ | 0,33 % |
| 85 | Marriott International Inc/MD | 7 173 | 2,3 M $ | 0,32 % |
| 86 | Accenture PLC | 10 885 | 2,2 M $ | 0,30 % |
| 87 | CMS Energy Corp | 27 364 | 2,1 M $ | 0,29 % |
| 88 | NIKE Inc | 39 236 | 2,1 M $ | 0,29 % |
| 89 | Martin Marietta Materials Inc | 3 500 | 2,1 M $ | 0,29 % |
| 90 | Becton Dickinson & Co | 12 057 | 1,9 M $ | 0,26 % |
| 91 | KKR & Co Inc | 19 000 | 1,8 M $ | 0,24 % |
| 92 | Aon PLC | 4 802 | 1,5 M $ | 0,21 % |
Répartition par secteur
- Technologie 22,7 %
- Finance 19,5 %
- Industrie 15,0 %
- Santé 12,9 %
- Consommation de base 7,1 %
- Consommation cyclique 7,1 %
- Énergie 5,8 %
- Services publics 3,8 %
- Matériaux 2,7 %
- Immobilier 1,6 %
- Communication 1,2 %
- Non attribué 0,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 99,2 %
- EUR 0,8 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 96,9 %
- Royaume-Uni 1,3 %
- Taïwan 1,0 %
- France 0,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 89 | 691,6 M $ | 96,92 % |
| 2 | Royaume-Uni | 1 | 9,6 M $ | 1,35 % |
| 3 | Taïwan | 1 | 6,9 M $ | 0,97 % |
| 4 | France | 1 | 5,4 M $ | 0,76 % |
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