Zusammensetzung von Dividend Growth Portfolio
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- Nettovermögen
- 782,6 Mio. $ davon 775,9 Mio. $ in Aktien, 99,1 %
- Positionen
- 94 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 29,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | 145.236 | 42 Mio. $ | 5,37 % |
| 2 | Microsoft Corp | 80.831 | 30,2 Mio. $ | 3,85 % |
| 3 | Broadcom Inc | 75.941 | 28,7 Mio. $ | 3,67 % |
| 4 | JPMorgan Chase & Co | 75.151 | 24,6 Mio. $ | 3,14 % |
| 5 | Visa Inc | 61.522 | 21,1 Mio. $ | 2,70 % |
| 6 | KLA Corp | 69.620 | 21 Mio. $ | 2,68 % |
| 7 | General Electric Co | 49.805 | 18,6 Mio. $ | 2,38 % |
| 8 | Chubb Ltd | 46.696 | 15,9 Mio. $ | 2,03 % |
| 9 | Eli Lilly & Co | 12.501 | 15 Mio. $ | 1,92 % |
| 10 | Bank of America Corp | 259.422 | 14,8 Mio. $ | 1,89 % |
| 11 | UnitedHealth Group Inc | 32.682 | 13,6 Mio. $ | 1,74 % |
| 12 | Morgan Stanley | 61.949 | 12,9 Mio. $ | 1,65 % |
| 13 | Applied Materials Inc | 17.413 | 12,6 Mio. $ | 1,61 % |
| 14 | Analog Devices Inc | 31.528 | 12,5 Mio. $ | 1,60 % |
| 15 | Exxon Mobil Corp | 90.331 | 12,4 Mio. $ | 1,58 % |
| 16 | Walmart Inc | 107.788 | 12,2 Mio. $ | 1,56 % |
| 17 | CISCO SYSTEMS INC | 100.700 | 11,8 Mio. $ | 1,51 % |
| 18 | Linde PLC | 22.212 | 11,5 Mio. $ | 1,47 % |
| 19 | American Express Co | 33.785 | 11,4 Mio. $ | 1,46 % |
| 20 | Coca-Cola Co/The | 133.637 | 10,9 Mio. $ | 1,39 % |
| 21 | AbbVie Inc | 43.020 | 10,8 Mio. $ | 1,38 % |
| 22 | Deere & Co | 16.710 | 10,6 Mio. $ | 1,35 % |
| 23 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 30.924 | 10,2 Mio. $ | 1,31 % |
| 24 | Howmet Aerospace Inc | 37.859 | 10,2 Mio. $ | 1,30 % |
| 25 | Ameren Corp | 88.974 | 10,1 Mio. $ | 1,29 % |
| 26 | Ross Stores Inc | 47.241 | 10,1 Mio. $ | 1,28 % |
| 27 | CATERPILLAR INC | 9.400 | 10 Mio. $ | 1,28 % |
| 28 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 20.500 | 9,8 Mio. $ | 1,25 % |
| 29 | Amphenol Corp | 55.299 | 9,8 Mio. $ | 1,25 % |
| 30 | Home Depot Inc/The | 27.364 | 9,7 Mio. $ | 1,23 % |
| 31 | AstraZeneca PLC | 48.741 | 9,2 Mio. $ | 1,18 % |
| 32 | Charles Schwab Corp/The | 99.064 | 9,1 Mio. $ | 1,17 % |
| 33 | Marsh & McLennan Cos Inc | 54.672 | 9,1 Mio. $ | 1,16 % |
| 34 | Philip Morris International Inc | 48.681 | 8,8 Mio. $ | 1,13 % |
| 35 | McKesson Corp | 11.542 | 8,7 Mio. $ | 1,11 % |
| 36 | Thermo Fisher Scientific Inc | 16.839 | 8,4 Mio. $ | 1,08 % |
| 37 | Union Pacific Corp | 30.946 | 8,4 Mio. $ | 1,08 % |
| 38 | Texas Instruments Inc | 28.001 | 8,3 Mio. $ | 1,07 % |
| 39 | Colgate-Palmolive Co | 89.419 | 8,2 Mio. $ | 1,05 % |
| 40 | ConocoPhillips | 78.416 | 8,2 Mio. $ | 1,04 % |
| 41 | Gilead Sciences Inc | 60.940 | 7,7 Mio. $ | 0,98 % |
| 42 | Stryker Corp | 24.031 | 7,6 Mio. $ | 0,97 % |
| 43 | Waste Connections Inc | 44.470 | 7,4 Mio. $ | 0,95 % |
| 44 | McDonald's Corp | 27.326 | 7,4 Mio. $ | 0,94 % |
| 45 | Equity Residential | 108.136 | 7,3 Mio. $ | 0,94 % |
| 46 | Quest Diagnostics Inc | 34.600 | 7,3 Mio. $ | 0,94 % |
| 47 | Northrop Grumman Corp | 13.886 | 7,1 Mio. $ | 0,90 % |
| 48 | Sherwin-Williams Co/The | 19.846 | 6,8 Mio. $ | 0,87 % |
| 49 | Progressive Corp/The | 31.101 | 6,8 Mio. $ | 0,87 % |
| 50 | T-Mobile US Inc | 40.020 | 6,7 Mio. $ | 0,86 % |
| 51 | TE Connectivity PLC | 33.235 | 6,7 Mio. $ | 0,86 % |
| 52 | Mondelez International Inc | 114.750 | 6,6 Mio. $ | 0,85 % |
| 53 | Schneider Electric SE | 19.946 | 6,5 Mio. $ | 0,83 % |
| 54 | CSX Corp | 132.606 | 6,3 Mio. $ | 0,81 % |
| 55 | Atmos Energy Corp | 35.388 | 6,1 Mio. $ | 0,78 % |
| 56 | Trane Technologies PLC | 12.394 | 6,1 Mio. $ | 0,78 % |
| 57 | NextEra Energy Inc | 67.730 | 5,9 Mio. $ | 0,76 % |
| 58 | Goldman Sachs Group Inc/The | 5.443 | 5,5 Mio. $ | 0,70 % |
| 59 | Old Dominion Freight Line Inc | 24.576 | 5,3 Mio. $ | 0,68 % |
| 60 | Williams Cos Inc/The | 71.269 | 5,3 Mio. $ | 0,68 % |
| 61 | SLB Ltd | 107.201 | 5 Mio. $ | 0,64 % |
| 62 | Johnson & Johnson | 19.400 | 4,9 Mio. $ | 0,63 % |
| 63 | Danaher Corp | 24.664 | 4,7 Mio. $ | 0,60 % |
| 64 | EOG Resources Inc | 35.382 | 4,6 Mio. $ | 0,59 % |
| 65 | Hartford Insurance Group Inc/The | 33.738 | 4,5 Mio. $ | 0,57 % |
| 66 | Yum! Brands Inc | 26.143 | 4,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 67 | QUALCOMM Inc | 22.585 | 4,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 68 | American Tower Corp | 24.533 | 4 Mio. $ | 0,51 % |
| 69 | GE VERNOVA INC | 3.398 | 4 Mio. $ | 0,51 % |
| 70 | WW Grainger Inc | 2.900 | 3,9 Mio. $ | 0,50 % |
| 71 | Costco Wholesale Corp | 4.212 | 3,9 Mio. $ | 0,50 % |
| 72 | S&P Global Inc | 9.370 | 3,8 Mio. $ | 0,49 % |
| 73 | Avery Dennison Corp | 21.298 | 3,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 74 | Southern Co/The | 32.700 | 3,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 75 | NVIDIA Corp | 14.900 | 3 Mio. $ | 0,38 % |
| 76 | Automatic Data Processing Inc | 12.713 | 2,8 Mio. $ | 0,36 % |
| 77 | Emerson Electric Co | 18.600 | 2,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 78 | Marriott International Inc/MD | 7.173 | 2,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 79 | Broadridge Financial Solutions Inc | 18.936 | 2,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 80 | Rockwell Automation Inc | 5.202 | 2,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 81 | CME Group Inc | 11.300 | 2,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 82 | Huntington Bancshares Inc/OH | 139.500 | 2,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 83 | Tractor Supply Co | 71.138 | 2,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 84 | Roper Technologies Inc | 6.540 | 2,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 85 | Elevance Health Inc | 5.603 | 2,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 86 | Martin Marietta Materials Inc | 3.700 | 2,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 87 | KKR & Co Inc | 22.200 | 2 Mio. $ | 0,26 % |
| 88 | Honeywell International Inc | 8.963 | 2 Mio. $ | 0,26 % |
| 89 | Honeywell Aerospace Inc | 8.962 | 2 Mio. $ | 0,25 % |
| 90 | Wells Fargo & Co | 20.229 | 1,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 91 | Skyworks Solutions Inc | 24.400 | 1,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 92 | NIKE Inc | 39.236 | 1,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 93 | Aon PLC | 4.802 | 1,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 94 | Salesforce Inc | 6.250 | 979.125 $ | 0,13 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 26,0 %
- Finanzen 19,3 %
- Industrie 15,4 %
- Gesundheit 12,9 %
- Basiskonsum 6,5 %
- Zyklischer Konsum 6,2 %
- Energie 4,6 %
- Versorger 3,3 %
- Rohstoffe 2,6 %
- Immobilien 1,5 %
- Kommunikation 0,9 %
- Nicht zugeordnet 0,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,2 %
- EUR 0,8 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,7 %
- Taiwan 1,3 %
- Vereinigtes Königreich 1,2 %
- Frankreich 0,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 91 | 750,4 Mio. $ | 96,71 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 9,8 Mio. $ | 1,26 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 1 | 9,2 Mio. $ | 1,19 % |
| 4 | Frankreich | 1 | 6,5 Mio. $ | 0,84 % |
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