Composition de Mid-Cap Growth Portfolio
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- Actif net
- 764,7 M $ dont 755,9 M $ en actions, soit 98,8 %
- Positions
- 123 dans 5 pays
- 10 premières
- 29,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vertiv Holdings Co | 128 778 | 32,3 M $ | 4,22 % |
| 2 | Howmet Aerospace Inc | 133 148 | 30,7 M $ | 4,01 % |
| 3 | Ameriprise Financial Inc | 60 562 | 26,9 M $ | 3,52 % |
| 4 | Bank of New York Mellon Corp/The | 184 335 | 21,9 M $ | 2,86 % |
| 5 | Viking Holdings Ltd | 291 732 | 21,4 M $ | 2,80 % |
| 6 | Five Below Inc | 89 564 | 20,5 M $ | 2,68 % |
| 7 | EMCOR Group Inc | 25 750 | 19 M $ | 2,49 % |
| 8 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 54 604 | 18,1 M $ | 2,36 % |
| 9 | Cencora Inc | 54 670 | 17,2 M $ | 2,25 % |
| 10 | Lululemon Athletica Inc | 103 485 | 15,8 M $ | 2,07 % |
| 11 | Veeva Systems Inc | 80 169 | 14,1 M $ | 1,84 % |
| 12 | Gartner Inc | 87 303 | 13,8 M $ | 1,81 % |
| 13 | Allison Transmission Holdings Inc | 114 446 | 13,4 M $ | 1,75 % |
| 14 | Generac Holdings Inc | 66 421 | 13 M $ | 1,70 % |
| 15 | Cheniere Energy Inc | 43 305 | 12,3 M $ | 1,61 % |
| 16 | MKS Inc | 52 512 | 12,1 M $ | 1,58 % |
| 17 | BWX Technologies Inc | 58 574 | 12 M $ | 1,57 % |
| 18 | Cardinal Health, Inc. | 56 634 | 12 M $ | 1,56 % |
| 19 | Ulta Beauty Inc | 22 345 | 11,7 M $ | 1,53 % |
| 20 | Expedia Group Inc | 49 673 | 11,5 M $ | 1,50 % |
| 21 | Insulet Corp | 51 531 | 10,8 M $ | 1,41 % |
| 22 | Dynatrace Inc | 288 173 | 10,7 M $ | 1,39 % |
| 23 | Carvana Co | 32 762 | 10,3 M $ | 1,35 % |
| 24 | UiPath Inc | 908 043 | 10,1 M $ | 1,32 % |
| 25 | Weatherford International PLC | 106 148 | 10 M $ | 1,31 % |
| 26 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 35 719 | 9,8 M $ | 1,29 % |
| 27 | Live Nation Entertainment Inc | 59 075 | 9 M $ | 1,18 % |
| 28 | HubSpot Inc | 36 076 | 8,8 M $ | 1,15 % |
| 29 | Quanta Services Inc | 15 927 | 8,7 M $ | 1,14 % |
| 30 | Natera Inc | 42 120 | 8,4 M $ | 1,10 % |
| 31 | Comfort Systems USA Inc | 5 890 | 8,1 M $ | 1,06 % |
| 32 | Duolingo Inc | 81 270 | 8 M $ | 1,05 % |
| 33 | Docusign Inc | 164 098 | 7,8 M $ | 1,02 % |
| 34 | Allstate Corp/The | 37 382 | 7,8 M $ | 1,01 % |
| 35 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 24 915 | 7,6 M $ | 0,99 % |
| 36 | Reddit Inc | 55 969 | 7,5 M $ | 0,99 % |
| 37 | Maplebear Inc | 200 907 | 7,5 M $ | 0,98 % |
| 38 | Vistra Corp | 48 067 | 7,2 M $ | 0,94 % |
| 39 | NRG Energy Inc | 48 850 | 7,1 M $ | 0,93 % |
| 40 | TransDigm Group Inc | 5 973 | 6,9 M $ | 0,91 % |
| 41 | Paycom Software Inc | 56 582 | 6,9 M $ | 0,90 % |
| 42 | Yum! Brands Inc | 40 313 | 6,3 M $ | 0,82 % |
| 43 | 10X Genomics Inc | 290 558 | 6,2 M $ | 0,81 % |
| 44 | Chewy Inc | 225 923 | 6,1 M $ | 0,80 % |
| 45 | NetApp Inc | 59 392 | 6,1 M $ | 0,80 % |
| 46 | Deckers Outdoor Corp | 59 949 | 6 M $ | 0,78 % |
| 47 | Trade Desk Inc/The | 260 857 | 5,9 M $ | 0,77 % |
| 48 | Insmed Inc | 35 253 | 5,8 M $ | 0,75 % |
| 49 | Rollins Inc | 103 367 | 5,5 M $ | 0,72 % |
| 50 | Targa Resources Corp | 21 918 | 5,5 M $ | 0,72 % |
| 51 | Everpure Inc | 91 744 | 5,4 M $ | 0,71 % |
| 52 | Toast Inc | 204 188 | 5,4 M $ | 0,71 % |
| 53 | Karman Holdings Inc | 67 010 | 5,4 M $ | 0,70 % |
| 54 | Lumentum Holdings Inc | 7 477 | 5,3 M $ | 0,69 % |
| 55 | Guidewire Software Inc | 34 629 | 5,2 M $ | 0,68 % |
| 56 | Domino's Pizza Inc | 13 431 | 4,8 M $ | 0,63 % |
| 57 | IDEXX Laboratories Inc | 8 551 | 4,8 M $ | 0,63 % |
| 58 | Elastic NV | 94 416 | 4,7 M $ | 0,62 % |
| 59 | Exelixis Inc | 104 651 | 4,5 M $ | 0,59 % |
| 60 | Gitlab Inc | 200 997 | 4,3 M $ | 0,57 % |
| 61 | Texas Roadhouse Inc | 26 061 | 4,3 M $ | 0,56 % |
| 62 | Pinterest Inc | 230 277 | 4,2 M $ | 0,55 % |
| 63 | Datadog Inc | 34 796 | 4,1 M $ | 0,54 % |
| 64 | American Airlines Group Inc | 347 953 | 3,7 M $ | 0,49 % |
| 65 | MongoDB Inc | 14 516 | 3,6 M $ | 0,46 % |
| 66 | Sarepta Therapeutics Inc | 161 341 | 3,5 M $ | 0,46 % |
| 67 | HEICO Corp | 12 375 | 3,4 M $ | 0,44 % |
| 68 | Doximity Inc | 142 901 | 3,3 M $ | 0,44 % |
| 69 | Southwest Airlines Co | 86 147 | 3,2 M $ | 0,42 % |
| 70 | TripAdvisor Inc | 293 960 | 3,1 M $ | 0,41 % |
| 71 | Arch Capital Group Ltd | 32 327 | 3,1 M $ | 0,41 % |
| 72 | Albertsons Cos Inc | 181 260 | 3,1 M $ | 0,40 % |
| 73 | Carnival Corp | 116 682 | 3 M $ | 0,39 % |
| 74 | Tyler Technologies Inc | 8 795 | 3 M $ | 0,39 % |
| 75 | Halozyme Therapeutics Inc | 45 799 | 3 M $ | 0,39 % |
| 76 | Roku Inc | 31 209 | 3 M $ | 0,39 % |
| 77 | Medpace Holdings Inc | 5 979 | 2,9 M $ | 0,38 % |
| 78 | XP Inc | 149 025 | 2,8 M $ | 0,37 % |
| 79 | Cognex Corp | 56 994 | 2,8 M $ | 0,37 % |
| 80 | Fair Isaac Corp | 2 609 | 2,8 M $ | 0,36 % |
| 81 | Illumina Inc | 22 223 | 2,7 M $ | 0,36 % |
| 82 | Veralto Corp | 29 787 | 2,6 M $ | 0,34 % |
| 83 | Restaurant Brands International Inc | 34 608 | 2,6 M $ | 0,33 % |
| 84 | Hubbell Inc | 4 548 | 2,2 M $ | 0,29 % |
| 85 | Globant SA | 45 807 | 2,1 M $ | 0,28 % |
| 86 | On Holding AG | 61 338 | 2,1 M $ | 0,27 % |
| 87 | Five9 Inc | 133 044 | 2 M $ | 0,26 % |
| 88 | Incyte Corp | 21 385 | 2 M $ | 0,26 % |
| 89 | Manhattan Associates Inc | 15 108 | 2 M $ | 0,26 % |
| 90 | WW Grainger Inc | 1 839 | 2 M $ | 0,26 % |
| 91 | Rockwell Automation Inc | 5 539 | 2 M $ | 0,26 % |
| 92 | Williams-Sonoma Inc | 10 822 | 2 M $ | 0,26 % |
| 93 | CBRE Group Inc | 14 333 | 1,9 M $ | 0,25 % |
| 94 | WEX Inc | 12 597 | 1,9 M $ | 0,25 % |
| 95 | Lyft Inc | 143 827 | 1,9 M $ | 0,25 % |
| 96 | Okta Inc | 23 022 | 1,8 M $ | 0,24 % |
| 97 | Paylocity Holding Corp | 16 561 | 1,8 M $ | 0,23 % |
| 98 | DoubleVerify Holdings Inc | 181 327 | 1,7 M $ | 0,23 % |
| 99 | Planet Fitness Inc | 22 656 | 1,7 M $ | 0,22 % |
| 100 | Monolithic Power Systems Inc | 1 314 | 1,4 M $ | 0,19 % |
Répartition par secteur
- Industrie 17,2 %
- Consommation cyclique 11,4 %
- Santé 9,7 %
- Finance 7,9 %
- Technologie 6,6 %
- Énergie 2,4 %
- Services publics 1,9 %
- Communication 1,2 %
- Matériaux 0,7 %
- Immobilier 0,4 %
- Non attribué 40,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 95,8 %
- Bermudes 3,2 %
- Îles Caïmans 0,4 %
- Luxembourg 0,3 %
- Suisse 0,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 118 | 724,4 M $ | 95,82 % |
| 2 | Bermudes | 2 | 24,5 M $ | 3,25 % |
| 3 | Îles Caïmans | 1 | 2,8 M $ | 0,38 % |
| 4 | Luxembourg | 1 | 2,1 M $ | 0,28 % |
| 5 | Suisse | 1 | 2,1 M $ | 0,28 % |
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