Composition de Mid-Cap Growth Portfolio
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- Actif net
- 678,3 M $ dont 675,6 M $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 129 dans 7 pays
- 10 premières
- 26,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Howmet Aerospace Inc | 83 775 | 22,5 M $ | 3,32 % |
| 2 | Ameriprise Financial Inc | 44 714 | 20,5 M $ | 3,02 % |
| 3 | Viking Holdings Ltd | 194 738 | 20,4 M $ | 3,01 % |
| 4 | Vertiv Holdings Co | 57 749 | 19,3 M $ | 2,85 % |
| 5 | Astera Labs Inc | 39 738 | 19,2 M $ | 2,83 % |
| 6 | Bank of New York Mellon Corp/The | 125 275 | 18,1 M $ | 2,67 % |
| 7 | Quanta Services Inc | 25 156 | 18,1 M $ | 2,67 % |
| 8 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 7 552 | 15 M $ | 2,21 % |
| 9 | MKS Inc | 32 063 | 14,3 M $ | 2,10 % |
| 10 | EMCOR Group Inc | 16 587 | 13,8 M $ | 2,03 % |
| 11 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 45 085 | 13,6 M $ | 2,00 % |
| 12 | Lululemon Athletica Inc | 115 132 | 13,1 M $ | 1,94 % |
| 13 | Datadog Inc | 46 864 | 12,2 M $ | 1,80 % |
| 14 | Gartner Inc | 90 238 | 11,7 M $ | 1,72 % |
| 15 | Rocket Lab Corp | 109 973 | 11,2 M $ | 1,65 % |
| 16 | VISTRA CORP | 65 130 | 10,3 M $ | 1,52 % |
| 17 | Live Nation Entertainment Inc | 55 643 | 10,2 M $ | 1,50 % |
| 18 | Veeva Systems Inc | 56 869 | 10,1 M $ | 1,49 % |
| 19 | Allison Transmission Holdings Inc | 89 289 | 10,1 M $ | 1,48 % |
| 20 | DOCUSIGN INC | 222 906 | 9,9 M $ | 1,46 % |
| 21 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 11 441 | 9,8 M $ | 1,45 % |
| 22 | Chewy Inc | 486 741 | 9,6 M $ | 1,41 % |
| 23 | NATERA INC | 34 777 | 9,4 M $ | 1,39 % |
| 24 | Cardinal Health Inc | 38 524 | 9,2 M $ | 1,35 % |
| 25 | Expedia Group Inc | 35 582 | 9,1 M $ | 1,34 % |
| 26 | Targa Resources Corp | 33 946 | 9,1 M $ | 1,34 % |
| 27 | Generac Holdings Inc | 30 866 | 9 M $ | 1,33 % |
| 28 | Duolingo Inc | 75 562 | 8,7 M $ | 1,28 % |
| 29 | BWX Technologies Inc | 44 363 | 8,6 M $ | 1,27 % |
| 30 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 103 313 | 8,4 M $ | 1,23 % |
| 31 | Tyler Technologies Inc | 28 457 | 8,3 M $ | 1,23 % |
| 32 | Insulet Corp | 53 465 | 8,1 M $ | 1,20 % |
| 33 | Ulta Beauty Inc | 18 041 | 8,1 M $ | 1,20 % |
| 34 | Five Below Inc | 44 753 | 8 M $ | 1,19 % |
| 35 | Trade Desk Inc/The | 438 118 | 7,9 M $ | 1,17 % |
| 36 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 5 680 | 7,9 M $ | 1,16 % |
| 37 | Cencora Inc | 27 575 | 7,8 M $ | 1,15 % |
| 38 | UiPath Inc | 709 744 | 7,7 M $ | 1,14 % |
| 39 | Okta Inc | 55 711 | 7,6 M $ | 1,12 % |
| 40 | Teradyne Inc | 15 107 | 7,3 M $ | 1,08 % |
| 41 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 22 082 | 7 M $ | 1,03 % |
| 42 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 19 852 | 6,6 M $ | 0,97 % |
| 43 | ResMed Inc | 32 676 | 6,4 M $ | 0,94 % |
| 44 | Maplebear Inc | 129 902 | 6,2 M $ | 0,91 % |
| 45 | CoStar Group Inc | 204 391 | 5,8 M $ | 0,85 % |
| 46 | Elastic NV | 98 688 | 5,6 M $ | 0,83 % |
| 47 | American Airlines Group Inc | 287 293 | 5,2 M $ | 0,77 % |
| 48 | Keysight Technologies Inc | 13 708 | 4,8 M $ | 0,71 % |
| 49 | Allstate Corp/The | 20 138 | 4,8 M $ | 0,71 % |
| 50 | GoDaddy Inc | 51 865 | 4,4 M $ | 0,65 % |
| 51 | Jabil Inc | 11 356 | 4,4 M $ | 0,65 % |
| 52 | Yum! Brands Inc | 27 173 | 4,3 M $ | 0,64 % |
| 53 | Deckers Outdoor Corp | 42 238 | 4,2 M $ | 0,62 % |
| 54 | Sprouts Farmers Market Inc | 47 591 | 4 M $ | 0,59 % |
| 55 | Rockwell Automation Inc | 7 911 | 3,9 M $ | 0,58 % |
| 56 | Affirm Holdings Inc | 47 944 | 3,9 M $ | 0,58 % |
| 57 | Credo Technology Group Holding Ltd | 14 144 | 3,8 M $ | 0,57 % |
| 58 | HubSpot Inc | 20 803 | 3,8 M $ | 0,56 % |
| 59 | IDEXX Laboratories Inc | 7 060 | 3,7 M $ | 0,55 % |
| 60 | Weatherford International PLC | 45 578 | 3,7 M $ | 0,55 % |
| 61 | HEICO Corp | 10 218 | 3,6 M $ | 0,54 % |
| 62 | Microchip Technology Inc | 38 103 | 3,5 M $ | 0,51 % |
| 63 | Southwest Airlines Co | 64 943 | 3,3 M $ | 0,49 % |
| 64 | AST SpaceMobile Inc | 34 536 | 3,1 M $ | 0,45 % |
| 65 | Doximity Inc | 144 666 | 3 M $ | 0,44 % |
| 66 | Nutanix Inc | 56 863 | 2,9 M $ | 0,43 % |
| 67 | Paycom Software Inc | 22 332 | 2,8 M $ | 0,41 % |
| 68 | Everpure Inc | 35 206 | 2,8 M $ | 0,41 % |
| 69 | 10X Genomics Inc | 68 296 | 2,6 M $ | 0,39 % |
| 70 | Medpace Holdings Inc | 4 937 | 2,6 M $ | 0,39 % |
| 71 | Snowflake Inc | 10 127 | 2,6 M $ | 0,38 % |
| 72 | LEONARDO DRS INC | 59 191 | 2,5 M $ | 0,37 % |
| 73 | On Holding AG | 69 914 | 2,5 M $ | 0,37 % |
| 74 | Halozyme Therapeutics Inc | 31 617 | 2,5 M $ | 0,36 % |
| 75 | Reddit Inc | 14 136 | 2,5 M $ | 0,36 % |
| 76 | NetApp Inc | 15 489 | 2,4 M $ | 0,35 % |
| 77 | WW Grainger Inc | 1 727 | 2,3 M $ | 0,35 % |
| 78 | Pinterest Inc | 111 390 | 2,3 M $ | 0,35 % |
| 79 | Dynatrace Inc | 53 310 | 2,3 M $ | 0,35 % |
| 80 | CHENIERE ENERGY INC | 9 534 | 2,3 M $ | 0,34 % |
| 81 | Carvana Co | 33 767 | 2,2 M $ | 0,33 % |
| 82 | MasTec Inc | 5 307 | 2,2 M $ | 0,33 % |
| 83 | Paylocity Holding Corp | 20 591 | 2,2 M $ | 0,32 % |
| 84 | Terawulf Inc | 84 474 | 2,1 M $ | 0,31 % |
| 85 | Las Vegas Sands Corp | 43 288 | 2 M $ | 0,29 % |
| 86 | Pegasystems Inc | 65 305 | 2 M $ | 0,29 % |
| 87 | Williams-Sonoma Inc | 8 099 | 1,9 M $ | 0,28 % |
| 88 | Toast Inc | 64 187 | 1,8 M $ | 0,26 % |
| 89 | Hubbell Inc | 3 383 | 1,8 M $ | 0,26 % |
| 90 | Manhattan Associates Inc | 12 474 | 1,7 M $ | 0,26 % |
| 91 | Lyft Inc | 118 753 | 1,7 M $ | 0,26 % |
| 92 | Hecla Mining Co | 103 647 | 1,6 M $ | 0,24 % |
| 93 | XP Inc | 95 423 | 1,6 M $ | 0,23 % |
| 94 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 3 979 | 1,5 M $ | 0,22 % |
| 95 | Appfolio Inc | 9 129 | 1,5 M $ | 0,22 % |
| 96 | Lattice Semiconductor Corp | 9 539 | 1,5 M $ | 0,22 % |
| 97 | Tapestry Inc | 9 842 | 1,4 M $ | 0,21 % |
| 98 | Fair Isaac Corp | 1 183 | 1,4 M $ | 0,21 % |
| 99 | SAREPTA THERAPEUTICS INC | 74 572 | 1,3 M $ | 0,20 % |
| 100 | Simon Property Group Inc | 5 931 | 1,3 M $ | 0,20 % |
Répartition par secteur
- Industrie 19,1 %
- Technologie 14,9 %
- Consommation cyclique 7,9 %
- Santé 7,8 %
- Finance 6,6 %
- Énergie 1,9 %
- Matériaux 1,6 %
- Services publics 1,6 %
- Communication 1,5 %
- Immobilier 0,4 %
- Non attribué 36,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,8 %
- Bermudes 3,0 %
- Royaume-Uni 1,2 %
- Suisse 0,4 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Irlande 0,2 %
- Luxembourg 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 123 | 640,6 M $ | 94,82 % |
| 2 | Bermudes | 1 | 20,4 M $ | 3,02 % |
| 3 | Royaume-Uni | 1 | 8,4 M $ | 1,24 % |
| 4 | Suisse | 1 | 2,5 M $ | 0,37 % |
| 5 | Îles Caïmans | 1 | 1,6 M $ | 0,23 % |
| 6 | Irlande | 1 | 1,1 M $ | 0,17 % |
| 7 | Luxembourg | 1 | 1,1 M $ | 0,16 % |
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