Zusammensetzung von Mid-Cap Growth Portfolio
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- Nettovermögen
- 678,3 Mio. $ davon 675,6 Mio. $ in Aktien, 99,6 %
- Positionen
- 129 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 26,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Howmet Aerospace Inc | 83.775 | 22,5 Mio. $ | 3,32 % |
| 2 | Ameriprise Financial Inc | 44.714 | 20,5 Mio. $ | 3,02 % |
| 3 | Viking Holdings Ltd | 194.738 | 20,4 Mio. $ | 3,01 % |
| 4 | Vertiv Holdings Co | 57.749 | 19,3 Mio. $ | 2,85 % |
| 5 | Astera Labs Inc | 39.738 | 19,2 Mio. $ | 2,83 % |
| 6 | Bank of New York Mellon Corp/The | 125.275 | 18,1 Mio. $ | 2,67 % |
| 7 | Quanta Services Inc | 25.156 | 18,1 Mio. $ | 2,67 % |
| 8 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 7.552 | 15 Mio. $ | 2,21 % |
| 9 | MKS Inc | 32.063 | 14,3 Mio. $ | 2,10 % |
| 10 | EMCOR Group Inc | 16.587 | 13,8 Mio. $ | 2,03 % |
| 11 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 45.085 | 13,6 Mio. $ | 2,00 % |
| 12 | Lululemon Athletica Inc | 115.132 | 13,1 Mio. $ | 1,94 % |
| 13 | Datadog Inc | 46.864 | 12,2 Mio. $ | 1,80 % |
| 14 | Gartner Inc | 90.238 | 11,7 Mio. $ | 1,72 % |
| 15 | Rocket Lab Corp | 109.973 | 11,2 Mio. $ | 1,65 % |
| 16 | VISTRA CORP | 65.130 | 10,3 Mio. $ | 1,52 % |
| 17 | Live Nation Entertainment Inc | 55.643 | 10,2 Mio. $ | 1,50 % |
| 18 | Veeva Systems Inc | 56.869 | 10,1 Mio. $ | 1,49 % |
| 19 | Allison Transmission Holdings Inc | 89.289 | 10,1 Mio. $ | 1,48 % |
| 20 | DOCUSIGN INC | 222.906 | 9,9 Mio. $ | 1,46 % |
| 21 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 11.441 | 9,8 Mio. $ | 1,45 % |
| 22 | Chewy Inc | 486.741 | 9,6 Mio. $ | 1,41 % |
| 23 | NATERA INC | 34.777 | 9,4 Mio. $ | 1,39 % |
| 24 | Cardinal Health Inc | 38.524 | 9,2 Mio. $ | 1,35 % |
| 25 | Expedia Group Inc | 35.582 | 9,1 Mio. $ | 1,34 % |
| 26 | Targa Resources Corp | 33.946 | 9,1 Mio. $ | 1,34 % |
| 27 | Generac Holdings Inc | 30.866 | 9 Mio. $ | 1,33 % |
| 28 | Duolingo Inc | 75.562 | 8,7 Mio. $ | 1,28 % |
| 29 | BWX Technologies Inc | 44.363 | 8,6 Mio. $ | 1,27 % |
| 30 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 103.313 | 8,4 Mio. $ | 1,23 % |
| 31 | Tyler Technologies Inc | 28.457 | 8,3 Mio. $ | 1,23 % |
| 32 | Insulet Corp | 53.465 | 8,1 Mio. $ | 1,20 % |
| 33 | Ulta Beauty Inc | 18.041 | 8,1 Mio. $ | 1,20 % |
| 34 | Five Below Inc | 44.753 | 8 Mio. $ | 1,19 % |
| 35 | Trade Desk Inc/The | 438.118 | 7,9 Mio. $ | 1,17 % |
| 36 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 5.680 | 7,9 Mio. $ | 1,16 % |
| 37 | Cencora Inc | 27.575 | 7,8 Mio. $ | 1,15 % |
| 38 | UiPath Inc | 709.744 | 7,7 Mio. $ | 1,14 % |
| 39 | Okta Inc | 55.711 | 7,6 Mio. $ | 1,12 % |
| 40 | Teradyne Inc | 15.107 | 7,3 Mio. $ | 1,08 % |
| 41 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 22.082 | 7 Mio. $ | 1,03 % |
| 42 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 19.852 | 6,6 Mio. $ | 0,97 % |
| 43 | ResMed Inc | 32.676 | 6,4 Mio. $ | 0,94 % |
| 44 | Maplebear Inc | 129.902 | 6,2 Mio. $ | 0,91 % |
| 45 | CoStar Group Inc | 204.391 | 5,8 Mio. $ | 0,85 % |
| 46 | Elastic NV | 98.688 | 5,6 Mio. $ | 0,83 % |
| 47 | American Airlines Group Inc | 287.293 | 5,2 Mio. $ | 0,77 % |
| 48 | Keysight Technologies Inc | 13.708 | 4,8 Mio. $ | 0,71 % |
| 49 | Allstate Corp/The | 20.138 | 4,8 Mio. $ | 0,71 % |
| 50 | GoDaddy Inc | 51.865 | 4,4 Mio. $ | 0,65 % |
| 51 | Jabil Inc | 11.356 | 4,4 Mio. $ | 0,65 % |
| 52 | Yum! Brands Inc | 27.173 | 4,3 Mio. $ | 0,64 % |
| 53 | Deckers Outdoor Corp | 42.238 | 4,2 Mio. $ | 0,62 % |
| 54 | Sprouts Farmers Market Inc | 47.591 | 4 Mio. $ | 0,59 % |
| 55 | Rockwell Automation Inc | 7.911 | 3,9 Mio. $ | 0,58 % |
| 56 | Affirm Holdings Inc | 47.944 | 3,9 Mio. $ | 0,58 % |
| 57 | Credo Technology Group Holding Ltd | 14.144 | 3,8 Mio. $ | 0,57 % |
| 58 | HubSpot Inc | 20.803 | 3,8 Mio. $ | 0,56 % |
| 59 | IDEXX Laboratories Inc | 7.060 | 3,7 Mio. $ | 0,55 % |
| 60 | Weatherford International PLC | 45.578 | 3,7 Mio. $ | 0,55 % |
| 61 | HEICO Corp | 10.218 | 3,6 Mio. $ | 0,54 % |
| 62 | Microchip Technology Inc | 38.103 | 3,5 Mio. $ | 0,51 % |
| 63 | Southwest Airlines Co | 64.943 | 3,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 64 | AST SpaceMobile Inc | 34.536 | 3,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 65 | Doximity Inc | 144.666 | 3 Mio. $ | 0,44 % |
| 66 | Nutanix Inc | 56.863 | 2,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 67 | Paycom Software Inc | 22.332 | 2,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 68 | Everpure Inc | 35.206 | 2,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 69 | 10X Genomics Inc | 68.296 | 2,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 70 | Medpace Holdings Inc | 4.937 | 2,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 71 | Snowflake Inc | 10.127 | 2,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 72 | LEONARDO DRS INC | 59.191 | 2,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 73 | On Holding AG | 69.914 | 2,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 74 | Halozyme Therapeutics Inc | 31.617 | 2,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 75 | Reddit Inc | 14.136 | 2,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 76 | NetApp Inc | 15.489 | 2,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 77 | WW Grainger Inc | 1.727 | 2,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 78 | Pinterest Inc | 111.390 | 2,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 79 | Dynatrace Inc | 53.310 | 2,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 80 | CHENIERE ENERGY INC | 9.534 | 2,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 81 | Carvana Co | 33.767 | 2,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 82 | MasTec Inc | 5.307 | 2,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 83 | Paylocity Holding Corp | 20.591 | 2,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 84 | Terawulf Inc | 84.474 | 2,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 85 | Las Vegas Sands Corp | 43.288 | 2 Mio. $ | 0,29 % |
| 86 | Pegasystems Inc | 65.305 | 2 Mio. $ | 0,29 % |
| 87 | Williams-Sonoma Inc | 8.099 | 1,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 88 | Toast Inc | 64.187 | 1,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 89 | Hubbell Inc | 3.383 | 1,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 90 | Manhattan Associates Inc | 12.474 | 1,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 91 | Lyft Inc | 118.753 | 1,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 92 | Hecla Mining Co | 103.647 | 1,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 93 | XP Inc | 95.423 | 1,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 94 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 3.979 | 1,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 95 | Appfolio Inc | 9.129 | 1,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 96 | Lattice Semiconductor Corp | 9.539 | 1,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 97 | Tapestry Inc | 9.842 | 1,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 98 | Fair Isaac Corp | 1.183 | 1,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 99 | SAREPTA THERAPEUTICS INC | 74.572 | 1,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 100 | Simon Property Group Inc | 5.931 | 1,3 Mio. $ | 0,20 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 19,1 %
- Technologie 14,9 %
- Zyklischer Konsum 7,9 %
- Gesundheit 7,8 %
- Finanzen 6,6 %
- Energie 1,9 %
- Rohstoffe 1,6 %
- Versorger 1,6 %
- Kommunikation 1,5 %
- Immobilien 0,4 %
- Nicht zugeordnet 36,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,8 %
- Bermuda 3,0 %
- Vereinigtes Königreich 1,2 %
- Schweiz 0,4 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Irland 0,2 %
- Luxemburg 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 123 | 640,6 Mio. $ | 94,82 % |
| 2 | Bermuda | 1 | 20,4 Mio. $ | 3,02 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 1 | 8,4 Mio. $ | 1,24 % |
| 4 | Schweiz | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 5 | Kaimaninseln | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 6 | Irland | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 7 | Luxemburg | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,16 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Mid-Cap Growth Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000026017