Composition de Value Portfolio
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- Actif net
- 1,3 Md $ dont 1,3 Md $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 67 dans 4 pays
- 10 premières
- 34,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | 280 584 | 81,2 M $ | 6,34 % |
| 2 | Microsoft Corp | 195 334 | 72,9 M $ | 5,69 % |
| 3 | Citigroup Inc | 357 271 | 50 M $ | 3,91 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 206 654 | 49,3 M $ | 3,85 % |
| 5 | CISCO SYSTEMS INC | 308 087 | 36,2 M $ | 2,83 % |
| 6 | AbbVie Inc | 132 956 | 33,5 M $ | 2,61 % |
| 7 | Exxon Mobil Corp | 240 453 | 32,9 M $ | 2,57 % |
| 8 | Philip Morris International Inc | 168 095 | 30,4 M $ | 2,38 % |
| 9 | Coca-Cola Co/The | 372 036 | 30,2 M $ | 2,36 % |
| 10 | Advanced Micro Devices Inc | 47 880 | 27,8 M $ | 2,17 % |
| 11 | Bank of America Corp | 473 662 | 27 M $ | 2,11 % |
| 12 | UnitedHealth Group Inc | 63 113 | 26,2 M $ | 2,05 % |
| 13 | PulteGroup Inc | 177 729 | 24,4 M $ | 1,91 % |
| 14 | Southwest Airlines Co | 473 439 | 24,3 M $ | 1,90 % |
| 15 | Capital One Financial Corp | 117 721 | 23,6 M $ | 1,85 % |
| 16 | McKesson Corp | 30 564 | 23,1 M $ | 1,80 % |
| 17 | Charles Schwab Corp/The | 240 800 | 22,2 M $ | 1,74 % |
| 18 | Thermo Fisher Scientific Inc | 42 570 | 21,3 M $ | 1,67 % |
| 19 | General Motors Co | 276 014 | 21,3 M $ | 1,66 % |
| 20 | NextEra Energy Inc | 239 169 | 21 M $ | 1,64 % |
| 21 | Corteva Inc | 242 819 | 20,6 M $ | 1,61 % |
| 22 | Freeport-McMoRan Inc | 321 583 | 20,2 M $ | 1,58 % |
| 23 | PNC Financial Services Group Inc/The | 80 256 | 19,8 M $ | 1,54 % |
| 24 | RTX Corp | 100 395 | 19 M $ | 1,49 % |
| 25 | Allstate Corp/The | 76 821 | 18,3 M $ | 1,43 % |
| 26 | Procter & Gamble Co/The | 121 268 | 17,8 M $ | 1,39 % |
| 27 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 28 421 | 17,7 M $ | 1,38 % |
| 28 | FedEx Corp | 56 186 | 17,6 M $ | 1,37 % |
| 29 | Goldman Sachs Group Inc/The | 16 717 | 16,9 M $ | 1,32 % |
| 30 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 17 403 | 16,8 M $ | 1,31 % |
| 31 | NRG ENERGY INC | 114 966 | 16,8 M $ | 1,31 % |
| 32 | AstraZeneca PLC | 87 746 | 16,6 M $ | 1,30 % |
| 33 | United Rentals Inc | 14 311 | 16,2 M $ | 1,27 % |
| 34 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 48 943 | 16,2 M $ | 1,26 % |
| 35 | Valero Energy Corp | 61 711 | 16,1 M $ | 1,26 % |
| 36 | CRH PLC | 145 633 | 15,6 M $ | 1,22 % |
| 37 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 28 842 | 14,3 M $ | 1,12 % |
| 38 | Walmart Inc | 123 004 | 13,9 M $ | 1,09 % |
| 39 | SHELL PLC | 355 895 | 13,8 M $ | 1,08 % |
| 40 | Northrop Grumman Corp | 26 906 | 13,7 M $ | 1,07 % |
| 41 | Marvell Technology Inc | 45 160 | 13,5 M $ | 1,05 % |
| 42 | Prologis Inc | 92 154 | 12,5 M $ | 0,98 % |
| 43 | CME Group Inc | 55 768 | 12,3 M $ | 0,96 % |
| 44 | T-Mobile US Inc | 72 129 | 12,1 M $ | 0,95 % |
| 45 | JPMorgan Chase & Co | 36 734 | 12 M $ | 0,94 % |
| 46 | Honeywell International Inc | 53 469 | 12 M $ | 0,94 % |
| 47 | Honeywell Aerospace Inc | 53 469 | 11,8 M $ | 0,92 % |
| 48 | Ingersoll Rand Inc | 140 750 | 11,5 M $ | 0,90 % |
| 49 | Otis Worldwide Corp | 160 268 | 11,5 M $ | 0,90 % |
| 50 | ConocoPhillips | 110 299 | 11,5 M $ | 0,90 % |
| 51 | Becton Dickinson & Co | 75 590 | 11,4 M $ | 0,89 % |
| 52 | American International Group Inc | 153 472 | 11,4 M $ | 0,89 % |
| 53 | Apollo Global Management Inc | 94 813 | 11,2 M $ | 0,88 % |
| 54 | Accenture PLC | 78 488 | 9,8 M $ | 0,76 % |
| 55 | Novo Nordisk A/S | 200 152 | 9,6 M $ | 0,75 % |
| 56 | Kroger Co/The | 164 652 | 9,1 M $ | 0,71 % |
| 57 | State Street Corp | 50 799 | 8,6 M $ | 0,67 % |
| 58 | Vornado Realty Trust | 209 129 | 8,2 M $ | 0,64 % |
| 59 | American Electric Power Co Inc | 58 816 | 8 M $ | 0,63 % |
| 60 | Trane Technologies PLC | 16 276 | 8 M $ | 0,62 % |
| 61 | PPG Industries Inc | 57 717 | 7 M $ | 0,55 % |
| 62 | Boston Scientific Corp | 153 966 | 6,6 M $ | 0,51 % |
| 63 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 69 215 | 6 M $ | 0,47 % |
| 64 | Fedex Freight Holding Co Inc | 31 205 | 4,7 M $ | 0,37 % |
| 65 | Waters Corp | 10 242 | 3,8 M $ | 0,30 % |
| 66 | American Tower Corp | 21 422 | 3,5 M $ | 0,27 % |
| 67 | Eastman Chemical Co | 47 454 | 3,2 M $ | 0,25 % |
Répartition par secteur
- Technologie 19,6 %
- Finance 18,4 %
- Santé 14,5 %
- Industrie 10,6 %
- Consommation de base 8,5 %
- Consommation cyclique 6,8 %
- Énergie 5,9 %
- Matériaux 5,0 %
- Services publics 3,6 %
- Immobilier 1,3 %
- Communication 1,0 %
- Non attribué 4,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 98,9 %
- EUR 1,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,1 %
- Royaume-Uni 2,4 %
- Irlande 0,8 %
- Danemark 0,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 63 | 1,2 Md $ | 96,07 % |
| 2 | Royaume-Uni | 2 | 30,4 M $ | 2,40 % |
| 3 | Irlande | 1 | 9,8 M $ | 0,77 % |
| 4 | Danemark | 1 | 9,6 M $ | 0,76 % |
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