Zusammensetzung von Value Portfolio
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- Nettovermögen
- 1,3 Mrd. $ davon 1,3 Mrd. $ in Aktien, 99,0 %
- Positionen
- 67 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 34,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | 280.584 | 81,2 Mio. $ | 6,34 % |
| 2 | Microsoft Corp | 195.334 | 72,9 Mio. $ | 5,69 % |
| 3 | Citigroup Inc | 357.271 | 50 Mio. $ | 3,91 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 206.654 | 49,3 Mio. $ | 3,85 % |
| 5 | CISCO SYSTEMS INC | 308.087 | 36,2 Mio. $ | 2,83 % |
| 6 | AbbVie Inc | 132.956 | 33,5 Mio. $ | 2,61 % |
| 7 | Exxon Mobil Corp | 240.453 | 32,9 Mio. $ | 2,57 % |
| 8 | Philip Morris International Inc | 168.095 | 30,4 Mio. $ | 2,38 % |
| 9 | Coca-Cola Co/The | 372.036 | 30,2 Mio. $ | 2,36 % |
| 10 | Advanced Micro Devices Inc | 47.880 | 27,8 Mio. $ | 2,17 % |
| 11 | Bank of America Corp | 473.662 | 27 Mio. $ | 2,11 % |
| 12 | UnitedHealth Group Inc | 63.113 | 26,2 Mio. $ | 2,05 % |
| 13 | PulteGroup Inc | 177.729 | 24,4 Mio. $ | 1,91 % |
| 14 | Southwest Airlines Co | 473.439 | 24,3 Mio. $ | 1,90 % |
| 15 | Capital One Financial Corp | 117.721 | 23,6 Mio. $ | 1,85 % |
| 16 | McKesson Corp | 30.564 | 23,1 Mio. $ | 1,80 % |
| 17 | Charles Schwab Corp/The | 240.800 | 22,2 Mio. $ | 1,74 % |
| 18 | Thermo Fisher Scientific Inc | 42.570 | 21,3 Mio. $ | 1,67 % |
| 19 | General Motors Co | 276.014 | 21,3 Mio. $ | 1,66 % |
| 20 | NextEra Energy Inc | 239.169 | 21 Mio. $ | 1,64 % |
| 21 | Corteva Inc | 242.819 | 20,6 Mio. $ | 1,61 % |
| 22 | Freeport-McMoRan Inc | 321.583 | 20,2 Mio. $ | 1,58 % |
| 23 | PNC Financial Services Group Inc/The | 80.256 | 19,8 Mio. $ | 1,54 % |
| 24 | RTX Corp | 100.395 | 19 Mio. $ | 1,49 % |
| 25 | Allstate Corp/The | 76.821 | 18,3 Mio. $ | 1,43 % |
| 26 | Procter & Gamble Co/The | 121.268 | 17,8 Mio. $ | 1,39 % |
| 27 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 28.421 | 17,7 Mio. $ | 1,38 % |
| 28 | FedEx Corp | 56.186 | 17,6 Mio. $ | 1,37 % |
| 29 | Goldman Sachs Group Inc/The | 16.717 | 16,9 Mio. $ | 1,32 % |
| 30 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 17.403 | 16,8 Mio. $ | 1,31 % |
| 31 | NRG ENERGY INC | 114.966 | 16,8 Mio. $ | 1,31 % |
| 32 | AstraZeneca PLC | 87.746 | 16,6 Mio. $ | 1,30 % |
| 33 | United Rentals Inc | 14.311 | 16,2 Mio. $ | 1,27 % |
| 34 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 48.943 | 16,2 Mio. $ | 1,26 % |
| 35 | Valero Energy Corp | 61.711 | 16,1 Mio. $ | 1,26 % |
| 36 | CRH PLC | 145.633 | 15,6 Mio. $ | 1,22 % |
| 37 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 28.842 | 14,3 Mio. $ | 1,12 % |
| 38 | Walmart Inc | 123.004 | 13,9 Mio. $ | 1,09 % |
| 39 | SHELL PLC | 355.895 | 13,8 Mio. $ | 1,08 % |
| 40 | Northrop Grumman Corp | 26.906 | 13,7 Mio. $ | 1,07 % |
| 41 | Marvell Technology Inc | 45.160 | 13,5 Mio. $ | 1,05 % |
| 42 | Prologis Inc | 92.154 | 12,5 Mio. $ | 0,98 % |
| 43 | CME Group Inc | 55.768 | 12,3 Mio. $ | 0,96 % |
| 44 | T-Mobile US Inc | 72.129 | 12,1 Mio. $ | 0,95 % |
| 45 | JPMorgan Chase & Co | 36.734 | 12 Mio. $ | 0,94 % |
| 46 | Honeywell International Inc | 53.469 | 12 Mio. $ | 0,94 % |
| 47 | Honeywell Aerospace Inc | 53.469 | 11,8 Mio. $ | 0,92 % |
| 48 | Ingersoll Rand Inc | 140.750 | 11,5 Mio. $ | 0,90 % |
| 49 | Otis Worldwide Corp | 160.268 | 11,5 Mio. $ | 0,90 % |
| 50 | ConocoPhillips | 110.299 | 11,5 Mio. $ | 0,90 % |
| 51 | Becton Dickinson & Co | 75.590 | 11,4 Mio. $ | 0,89 % |
| 52 | American International Group Inc | 153.472 | 11,4 Mio. $ | 0,89 % |
| 53 | Apollo Global Management Inc | 94.813 | 11,2 Mio. $ | 0,88 % |
| 54 | Accenture PLC | 78.488 | 9,8 Mio. $ | 0,76 % |
| 55 | Novo Nordisk A/S | 200.152 | 9,6 Mio. $ | 0,75 % |
| 56 | Kroger Co/The | 164.652 | 9,1 Mio. $ | 0,71 % |
| 57 | State Street Corp | 50.799 | 8,6 Mio. $ | 0,67 % |
| 58 | Vornado Realty Trust | 209.129 | 8,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 59 | American Electric Power Co Inc | 58.816 | 8 Mio. $ | 0,63 % |
| 60 | Trane Technologies PLC | 16.276 | 8 Mio. $ | 0,62 % |
| 61 | PPG Industries Inc | 57.717 | 7 Mio. $ | 0,55 % |
| 62 | Boston Scientific Corp | 153.966 | 6,6 Mio. $ | 0,51 % |
| 63 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 69.215 | 6 Mio. $ | 0,47 % |
| 64 | Fedex Freight Holding Co Inc | 31.205 | 4,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 65 | Waters Corp | 10.242 | 3,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 66 | American Tower Corp | 21.422 | 3,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 67 | Eastman Chemical Co | 47.454 | 3,2 Mio. $ | 0,25 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 19,6 %
- Finanzen 18,4 %
- Gesundheit 14,5 %
- Industrie 10,6 %
- Basiskonsum 8,5 %
- Zyklischer Konsum 6,8 %
- Energie 5,9 %
- Rohstoffe 5,0 %
- Versorger 3,6 %
- Immobilien 1,3 %
- Kommunikation 1,0 %
- Nicht zugeordnet 4,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,9 %
- EUR 1,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,1 %
- Vereinigtes Königreich 2,4 %
- Irland 0,8 %
- Dänemark 0,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 63 | 1,2 Mrd. $ | 96,07 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 2 | 30,4 Mio. $ | 2,40 % |
| 3 | Irland | 1 | 9,8 Mio. $ | 0,77 % |
| 4 | Dänemark | 1 | 9,6 Mio. $ | 0,76 % |
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