Zusammensetzung von Value Portfolio
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- Nettovermögen
- 1,4 Mrd. $ davon 1,3 Mrd. $ in Aktien, 96,8 %
- Positionen
- 70 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 27,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Citigroup Inc | 474.062 | 53,8 Mio. $ | 3,94 % |
| 2 | Alphabet Inc | 168.806 | 48,5 Mio. $ | 3,56 % |
| 3 | Exxon Mobil Corp | 277.494 | 47,1 Mio. $ | 3,45 % |
| 4 | Cisco Systems, Inc. | 541.988 | 42,1 Mio. $ | 3,08 % |
| 5 | NextEra Energy Inc | 363.537 | 33,8 Mio. $ | 2,48 % |
| 6 | Coca-Cola Co/The | 429.347 | 32,7 Mio. $ | 2,39 % |
| 7 | Philip Morris International Inc. | 193.989 | 32,1 Mio. $ | 2,35 % |
| 8 | General Motors Co | 422.421 | 31,5 Mio. $ | 2,31 % |
| 9 | McKesson Corp | 35.270 | 30,5 Mio. $ | 2,24 % |
| 10 | Amazon.com Inc | 139.569 | 29,1 Mio. $ | 2,13 % |
| 11 | Bank of America Corp | 587.729 | 28,7 Mio. $ | 2,10 % |
| 12 | Microsoft Corp | 76.942 | 28,5 Mio. $ | 2,09 % |
| 13 | Honeywell International Inc | 123.410 | 27,9 Mio. $ | 2,04 % |
| 14 | FedEx Corp | 72.022 | 25,7 Mio. $ | 1,88 % |
| 15 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 32.799 | 25,3 Mio. $ | 1,86 % |
| 16 | Capital One Financial Corp | 135.855 | 24,8 Mio. $ | 1,82 % |
| 17 | Thermo Fisher Scientific Inc | 49.126 | 24,1 Mio. $ | 1,77 % |
| 18 | PulteGroup Inc | 205.106 | 24,1 Mio. $ | 1,77 % |
| 19 | Corteva Inc | 280.223 | 23,5 Mio. $ | 1,72 % |
| 20 | RTX Corp | 115.985 | 22,4 Mio. $ | 1,64 % |
| 21 | Charles Schwab Corp/The | 237.797 | 22,3 Mio. $ | 1,64 % |
| 22 | Walmart Inc | 179.691 | 22,3 Mio. $ | 1,64 % |
| 23 | Freeport-McMoRan Inc | 371.122 | 21,8 Mio. $ | 1,60 % |
| 24 | Northrop Grumman Corp | 31.050 | 21,2 Mio. $ | 1,55 % |
| 25 | Southwest Airlines Co | 546.371 | 20,5 Mio. $ | 1,50 % |
| 26 | Procter & Gamble Co/The | 139.948 | 20,2 Mio. $ | 1,48 % |
| 27 | AstraZeneca PLC | 101.263 | 20 Mio. $ | 1,46 % |
| 28 | Valero Energy Corp | 79.636 | 19,7 Mio. $ | 1,44 % |
| 29 | Shell PLC | 416.044 | 19,5 Mio. $ | 1,43 % |
| 30 | PNC Financial Services Group Inc/The | 92.618 | 19,3 Mio. $ | 1,41 % |
| 31 | CME Group Inc | 64.358 | 19 Mio. $ | 1,39 % |
| 32 | Goldman Sachs Group Inc/The | 21.906 | 18,5 Mio. $ | 1,36 % |
| 33 | Allstate Corp/The | 88.654 | 18,4 Mio. $ | 1,35 % |
| 34 | Accenture PLC | 90.550 | 18 Mio. $ | 1,32 % |
| 35 | CRH PLC | 168.066 | 17,7 Mio. $ | 1,30 % |
| 36 | Seagate Technology Holdings PLC | 44.860 | 17,6 Mio. $ | 1,29 % |
| 37 | T-Mobile US Inc | 83.240 | 17,5 Mio. $ | 1,28 % |
| 38 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 56.481 | 17,2 Mio. $ | 1,26 % |
| 39 | ConocoPhillips | 127.289 | 16,8 Mio. $ | 1,23 % |
| 40 | Sanofi SA | 171.391 | 16,6 Mio. $ | 1,21 % |
| 41 | Marvell Technology Inc | 155.851 | 15,4 Mio. $ | 1,13 % |
| 42 | UnitedHealth Group Inc | 55.195 | 14,9 Mio. $ | 1,09 % |
| 43 | JPMorgan Chase & Co | 49.735 | 14,6 Mio. $ | 1,07 % |
| 44 | Otis Worldwide Corp | 185.772 | 14,3 Mio. $ | 1,05 % |
| 45 | Prologis Inc | 106.749 | 14,1 Mio. $ | 1,03 % |
| 46 | Kroger Co/The | 190.015 | 13,7 Mio. $ | 1,01 % |
| 47 | Becton Dickinson & Co | 87.234 | 13,7 Mio. $ | 1,01 % |
| 48 | PPL Corp | 353.507 | 13,5 Mio. $ | 0,99 % |
| 49 | American International Group Inc | 177.112 | 13,3 Mio. $ | 0,98 % |
| 50 | Ingersoll Rand Inc | 159.670 | 12,8 Mio. $ | 0,94 % |
| 51 | Blackrock Inc | 13.039 | 12,5 Mio. $ | 0,92 % |
| 52 | AbbVie Inc | 56.560 | 12,3 Mio. $ | 0,90 % |
| 53 | Apollo Global Management Inc | 109.418 | 12,2 Mio. $ | 0,89 % |
| 54 | United Rentals Inc | 16.515 | 12 Mio. $ | 0,88 % |
| 55 | NRG Energy Inc | 77.984 | 11,4 Mio. $ | 0,84 % |
| 56 | Boston Scientific Corp | 174.662 | 11 Mio. $ | 0,80 % |
| 57 | Johnson Controls International plc | 75.607 | 9,9 Mio. $ | 0,73 % |
| 58 | Novo Nordisk A/S | 227.057 | 8,3 Mio. $ | 0,61 % |
| 59 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 78.519 | 7,7 Mio. $ | 0,57 % |
| 60 | QUALCOMM Inc | 59.503 | 7,7 Mio. $ | 0,56 % |
| 61 | State Street Corp | 57.627 | 7,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 62 | PPG Industries Inc | 65.475 | 7 Mio. $ | 0,51 % |
| 63 | Vornado Realty Trust | 237.241 | 6,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 64 | Charter Communications, Inc. | 26.587 | 5,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 65 | Ball Corp | 96.322 | 5,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 66 | Eastman Chemical Co | 69.036 | 5,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 67 | iShares Trust | 24.174 | 5,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 68 | Comcast Corp | 173.638 | 5 Mio. $ | 0,37 % |
| 69 | American Tower Corp | 24.301 | 4,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 70 | Waters Corp | 11.618 | 3,5 Mio. $ | 0,25 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 20,0 %
- Gesundheit 13,7 %
- Industrie 12,6 %
- Technologie 9,8 %
- Basiskonsum 9,8 %
- Energie 7,8 %
- Zyklischer Konsum 5,9 %
- Kommunikation 5,8 %
- Rohstoffe 5,3 %
- Versorger 4,4 %
- Immobilien 1,4 %
- Fonds 0,4 %
- Nicht zugeordnet 3,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 97,3 %
- EUR 2,7 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,4 %
- Vereinigtes Königreich 3,0 %
- Frankreich 1,3 %
- Irland 0,7 %
- Dänemark 0,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 65 | 1,2 Mrd. $ | 94,38 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 2 | 39,4 Mio. $ | 2,99 % |
| 3 | Frankreich | 1 | 16,6 Mio. $ | 1,25 % |
| 4 | Irland | 1 | 9,9 Mio. $ | 0,75 % |
| 5 | Dänemark | 1 | 8,3 Mio. $ | 0,63 % |
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