Composition de Large-Cap Core Portfolio
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- Actif net
- 2 Md $ dont 2 Md $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 55 dans 2 pays
- 10 premières
- 45,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 1 029 843 | 179,6 M $ | 9,03 % |
| 2 | Apple Inc | 559 513 | 142 M $ | 7,14 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 514 912 | 107,2 M $ | 5,39 % |
| 4 | Alphabet Inc | 324 873 | 93,4 M $ | 4,70 % |
| 5 | Microsoft Corp | 207 763 | 76,9 M $ | 3,87 % |
| 6 | Meta Platforms Inc | 117 545 | 67,3 M $ | 3,38 % |
| 7 | Broadcom Inc | 208 625 | 64,6 M $ | 3,25 % |
| 8 | Wells Fargo & Co | 789 240 | 62,8 M $ | 3,16 % |
| 9 | Mastercard Inc | 117 596 | 58,8 M $ | 2,96 % |
| 10 | Lowe's Cos Inc | 209 423 | 49,5 M $ | 2,49 % |
| 11 | NextEra Energy Inc | 527 152 | 49 M $ | 2,46 % |
| 12 | American Express Co | 157 814 | 47,7 M $ | 2,40 % |
| 13 | McDonald's Corp. | 150 280 | 46,7 M $ | 2,35 % |
| 14 | Walmart Inc | 327 372 | 40,7 M $ | 2,05 % |
| 15 | Walt Disney Co/The | 395 826 | 38,1 M $ | 1,92 % |
| 16 | Baker Hughes Co | 586 092 | 35,8 M $ | 1,80 % |
| 17 | Eli Lilly & Co | 38 650 | 35,5 M $ | 1,79 % |
| 18 | Northrop Grumman Corp | 51 498 | 35,1 M $ | 1,77 % |
| 19 | Eaton Corp PLC | 95 679 | 34,2 M $ | 1,72 % |
| 20 | Arthur J Gallagher & Co | 154 873 | 33,5 M $ | 1,69 % |
| 21 | Morgan Stanley | 203 702 | 33,5 M $ | 1,69 % |
| 22 | AbbVie Inc | 153 748 | 33,4 M $ | 1,68 % |
| 23 | Intuit Inc | 77 208 | 33,4 M $ | 1,68 % |
| 24 | NXP Semiconductors NV | 164 251 | 32,3 M $ | 1,63 % |
| 25 | Trane Technologies PLC | 73 410 | 30,6 M $ | 1,54 % |
| 26 | Stryker Corp | 91 380 | 30 M $ | 1,51 % |
| 27 | Oracle Corp | 198 155 | 29,2 M $ | 1,47 % |
| 28 | Tesla Inc | 69 306 | 25,8 M $ | 1,30 % |
| 29 | Medtronic PLC | 278 630 | 24,1 M $ | 1,21 % |
| 30 | Howmet Aerospace Inc | 104 119 | 24 M $ | 1,21 % |
| 31 | ConocoPhillips | 175 707 | 23,2 M $ | 1,17 % |
| 32 | Entergy Corp | 193 305 | 21,7 M $ | 1,09 % |
| 33 | Vulcan Materials Co | 76 668 | 20,9 M $ | 1,05 % |
| 34 | Blackstone Inc | 176 441 | 20,3 M $ | 1,02 % |
| 35 | Southern Co/The | 209 671 | 20,2 M $ | 1,02 % |
| 36 | AutoZone Inc | 5 903 | 19,9 M $ | 1,00 % |
| 37 | Edwards Lifesciences Corp | 234 482 | 18,8 M $ | 0,94 % |
| 38 | Amphenol Corp | 147 841 | 18,7 M $ | 0,94 % |
| 39 | Progressive Corp/The | 92 509 | 18,3 M $ | 0,92 % |
| 40 | United Rentals Inc | 24 061 | 17,5 M $ | 0,88 % |
| 41 | Prologis Inc | 124 717 | 16,5 M $ | 0,83 % |
| 42 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 21 180 | 16,4 M $ | 0,82 % |
| 43 | ASML Holding NV | 12 251 | 16,2 M $ | 0,81 % |
| 44 | Western Digital Corp | 59 634 | 16,1 M $ | 0,81 % |
| 45 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 33 895 | 15,1 M $ | 0,76 % |
| 46 | Deere & Co | 26 454 | 14,9 M $ | 0,75 % |
| 47 | Mondelez International Inc | 252 286 | 14,5 M $ | 0,73 % |
| 48 | Micron Technology Inc | 40 557 | 13,7 M $ | 0,69 % |
| 49 | Boston Scientific Corp | 145 806 | 9,1 M $ | 0,46 % |
| 50 | US Bancorp | 173 474 | 9 M $ | 0,45 % |
| 51 | ServiceNow Inc | 82 616 | 8,6 M $ | 0,43 % |
| 52 | DoorDash Inc | 54 598 | 8,2 M $ | 0,41 % |
| 53 | Marriott International Inc/MD | 23 602 | 7,7 M $ | 0,39 % |
| 54 | Carrier Global Corp | 131 684 | 7,4 M $ | 0,37 % |
| 55 | Chipotle Mexican Grill Inc | 216 326 | 6,9 M $ | 0,35 % |
Répartition par secteur
- Technologie 32,0 %
- Finance 14,4 %
- Consommation cyclique 13,8 %
- Communication 10,1 %
- Santé 9,2 %
- Industrie 8,3 %
- Services publics 4,6 %
- Consommation de base 2,8 %
- Énergie 1,2 %
- Matériaux 1,1 %
- Immobilier 0,8 %
- Non attribué 1,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 97,5 %
- Pays-Bas 2,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 53 | 1,9 Md $ | 97,54 % |
| 2 | Pays-Bas | 2 | 48,5 M $ | 2,46 % |
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