Composition de Large-Cap Core Portfolio
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- Actif net
- 2 Md $ dont 2 Md $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 64 dans 3 pays
- 10 premières
- 43,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 814 248 | 162,9 M $ | 8,00 % |
| 2 | Alphabet Inc | 382 898 | 136,8 M $ | 6,72 % |
| 3 | Apple Inc | 404 591 | 117,1 M $ | 5,75 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 393 782 | 93,9 M $ | 4,61 % |
| 5 | Broadcom Inc | 223 037 | 84,3 M $ | 4,14 % |
| 6 | Microsoft Corp | 180 763 | 67,4 M $ | 3,31 % |
| 7 | Micron Technology Inc | 57 308 | 66,2 M $ | 3,25 % |
| 8 | Mastercard Inc | 115 067 | 59,1 M $ | 2,90 % |
| 9 | Wells Fargo & Co | 622 395 | 51,4 M $ | 2,53 % |
| 10 | American Express Co | 142 707 | 48,3 M $ | 2,37 % |
| 11 | NextEra Energy Inc | 542 344 | 47,6 M $ | 2,34 % |
| 12 | Advanced Micro Devices Inc | 80 896 | 47 M $ | 2,31 % |
| 13 | Meta Platforms Inc | 83 035 | 46,8 M $ | 2,30 % |
| 14 | Eli Lilly & Co | 34 058 | 40,9 M $ | 2,01 % |
| 15 | Baker Hughes Co | 695 268 | 38,6 M $ | 1,89 % |
| 16 | Morgan Stanley | 170 911 | 35,7 M $ | 1,75 % |
| 17 | Walmart Inc | 310 803 | 35,2 M $ | 1,73 % |
| 18 | Lowe's Cos Inc | 155 148 | 34,2 M $ | 1,68 % |
| 19 | AbbVie Inc | 131 955 | 33,2 M $ | 1,63 % |
| 20 | NXP Semiconductors NV | 117 262 | 33 M $ | 1,62 % |
| 21 | Walt Disney Co/The | 324 708 | 31,3 M $ | 1,53 % |
| 22 | WESTERN DIGITAL CORP | 47 738 | 30,5 M $ | 1,50 % |
| 23 | McDonald's Corp | 103 361 | 27,9 M $ | 1,37 % |
| 24 | Howmet Aerospace Inc | 98 178 | 26,4 M $ | 1,30 % |
| 25 | Stryker Corp | 82 641 | 26 M $ | 1,28 % |
| 26 | Blackstone Inc | 213 301 | 25,1 M $ | 1,23 % |
| 27 | ASML Holding NV | 12 329 | 24,5 M $ | 1,20 % |
| 28 | Eaton Corp PLC | 55 732 | 23,7 M $ | 1,17 % |
| 29 | Tesla Inc | 54 324 | 22,8 M $ | 1,12 % |
| 30 | Arthur J Gallagher & Co | 97 840 | 22,5 M $ | 1,10 % |
| 31 | AutoZone Inc | 6 981 | 22,3 M $ | 1,10 % |
| 32 | ConocoPhillips | 203 168 | 21,1 M $ | 1,04 % |
| 33 | Space Exploration Technologies Corp | 121 001 | 20,7 M $ | 1,02 % |
| 34 | Corning Inc | 74 896 | 19,1 M $ | 0,94 % |
| 35 | Trane Technologies PLC | 37 436 | 18,4 M $ | 0,90 % |
| 36 | Progressive Corp/The | 83 654 | 18,3 M $ | 0,90 % |
| 37 | United Rentals Inc | 16 100 | 18,2 M $ | 0,90 % |
| 38 | Edwards Lifesciences Corp | 196 469 | 17,8 M $ | 0,87 % |
| 39 | US Bancorp | 293 239 | 17,7 M $ | 0,87 % |
| 40 | Vulcan Materials Co | 57 646 | 17 M $ | 0,84 % |
| 41 | Aon PLC | 50 665 | 16,8 M $ | 0,83 % |
| 42 | Crowdstrike Holdings Inc | 21 899 | 16,7 M $ | 0,82 % |
| 43 | Palantir Technologies Inc | 142 426 | 16,6 M $ | 0,82 % |
| 44 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 181 888 | 15,8 M $ | 0,77 % |
| 45 | Southern Co/The | 161 724 | 15,5 M $ | 0,76 % |
| 46 | Amphenol Corp | 87 370 | 15,4 M $ | 0,76 % |
| 47 | Northrop Grumman Corp | 30 174 | 15,4 M $ | 0,75 % |
| 48 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 30 681 | 15,2 M $ | 0,75 % |
| 49 | Mondelez International Inc | 263 291 | 15,2 M $ | 0,75 % |
| 50 | Medtronic PLC | 189 882 | 14,9 M $ | 0,73 % |
| 51 | Entergy Corp | 128 127 | 14,7 M $ | 0,72 % |
| 52 | Deere & Co | 22 236 | 14,1 M $ | 0,69 % |
| 53 | Cadence Design Systems Inc | 37 042 | 13,9 M $ | 0,68 % |
| 54 | Prologis Inc | 101 499 | 13,8 M $ | 0,68 % |
| 55 | Thermo Fisher Scientific Inc | 26 346 | 13,2 M $ | 0,65 % |
| 56 | DoorDash Inc | 68 173 | 12,6 M $ | 0,62 % |
| 57 | Marriott International Inc/MD | 32 651 | 12,1 M $ | 0,59 % |
| 58 | Intuit Inc | 44 191 | 11,5 M $ | 0,57 % |
| 59 | Affirm Holdings Inc | 108 874 | 8,9 M $ | 0,44 % |
| 60 | Carrier Global Corp | 103 526 | 7,6 M $ | 0,37 % |
| 61 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 12 141 | 7,6 M $ | 0,37 % |
| 62 | Chipotle Mexican Grill Inc | 178 848 | 6,1 M $ | 0,30 % |
| 63 | Oracle Corp | 33 351 | 4,9 M $ | 0,24 % |
| 64 | American Water Works Co Inc | 36 100 | 4,8 M $ | 0,23 % |
Répartition par secteur
- Technologie 35,9 %
- Finance 14,5 %
- Consommation cyclique 11,4 %
- Communication 10,6 %
- Santé 8,3 %
- Industrie 6,1 %
- Services publics 4,1 %
- Consommation de base 2,5 %
- Énergie 1,0 %
- Matériaux 0,8 %
- Immobilier 0,7 %
- Non attribué 4,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,4 %
- Pays-Bas 2,8 %
- Canada 0,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 61 | 2 Md $ | 96,40 % |
| 2 | Pays-Bas | 2 | 57,5 M $ | 2,83 % |
| 3 | Canada | 1 | 15,8 M $ | 0,77 % |
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