Zusammensetzung von Large-Cap Core Portfolio
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- Nettovermögen
- 2 Mrd. $ davon 2 Mrd. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 64 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 43,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 814.248 | 162,9 Mio. $ | 8,00 % |
| 2 | Alphabet Inc | 382.898 | 136,8 Mio. $ | 6,72 % |
| 3 | Apple Inc | 404.591 | 117,1 Mio. $ | 5,75 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 393.782 | 93,9 Mio. $ | 4,61 % |
| 5 | Broadcom Inc | 223.037 | 84,3 Mio. $ | 4,14 % |
| 6 | Microsoft Corp | 180.763 | 67,4 Mio. $ | 3,31 % |
| 7 | Micron Technology Inc | 57.308 | 66,2 Mio. $ | 3,25 % |
| 8 | Mastercard Inc | 115.067 | 59,1 Mio. $ | 2,90 % |
| 9 | Wells Fargo & Co | 622.395 | 51,4 Mio. $ | 2,53 % |
| 10 | American Express Co | 142.707 | 48,3 Mio. $ | 2,37 % |
| 11 | NextEra Energy Inc | 542.344 | 47,6 Mio. $ | 2,34 % |
| 12 | Advanced Micro Devices Inc | 80.896 | 47 Mio. $ | 2,31 % |
| 13 | Meta Platforms Inc | 83.035 | 46,8 Mio. $ | 2,30 % |
| 14 | Eli Lilly & Co | 34.058 | 40,9 Mio. $ | 2,01 % |
| 15 | Baker Hughes Co | 695.268 | 38,6 Mio. $ | 1,89 % |
| 16 | Morgan Stanley | 170.911 | 35,7 Mio. $ | 1,75 % |
| 17 | Walmart Inc | 310.803 | 35,2 Mio. $ | 1,73 % |
| 18 | Lowe's Cos Inc | 155.148 | 34,2 Mio. $ | 1,68 % |
| 19 | AbbVie Inc | 131.955 | 33,2 Mio. $ | 1,63 % |
| 20 | NXP Semiconductors NV | 117.262 | 33 Mio. $ | 1,62 % |
| 21 | Walt Disney Co/The | 324.708 | 31,3 Mio. $ | 1,53 % |
| 22 | WESTERN DIGITAL CORP | 47.738 | 30,5 Mio. $ | 1,50 % |
| 23 | McDonald's Corp | 103.361 | 27,9 Mio. $ | 1,37 % |
| 24 | Howmet Aerospace Inc | 98.178 | 26,4 Mio. $ | 1,30 % |
| 25 | Stryker Corp | 82.641 | 26 Mio. $ | 1,28 % |
| 26 | Blackstone Inc | 213.301 | 25,1 Mio. $ | 1,23 % |
| 27 | ASML Holding NV | 12.329 | 24,5 Mio. $ | 1,20 % |
| 28 | Eaton Corp PLC | 55.732 | 23,7 Mio. $ | 1,17 % |
| 29 | Tesla Inc | 54.324 | 22,8 Mio. $ | 1,12 % |
| 30 | Arthur J Gallagher & Co | 97.840 | 22,5 Mio. $ | 1,10 % |
| 31 | AutoZone Inc | 6.981 | 22,3 Mio. $ | 1,10 % |
| 32 | ConocoPhillips | 203.168 | 21,1 Mio. $ | 1,04 % |
| 33 | Space Exploration Technologies Corp | 121.001 | 20,7 Mio. $ | 1,02 % |
| 34 | Corning Inc | 74.896 | 19,1 Mio. $ | 0,94 % |
| 35 | Trane Technologies PLC | 37.436 | 18,4 Mio. $ | 0,90 % |
| 36 | Progressive Corp/The | 83.654 | 18,3 Mio. $ | 0,90 % |
| 37 | United Rentals Inc | 16.100 | 18,2 Mio. $ | 0,90 % |
| 38 | Edwards Lifesciences Corp | 196.469 | 17,8 Mio. $ | 0,87 % |
| 39 | US Bancorp | 293.239 | 17,7 Mio. $ | 0,87 % |
| 40 | Vulcan Materials Co | 57.646 | 17 Mio. $ | 0,84 % |
| 41 | Aon PLC | 50.665 | 16,8 Mio. $ | 0,83 % |
| 42 | Crowdstrike Holdings Inc | 21.899 | 16,7 Mio. $ | 0,82 % |
| 43 | Palantir Technologies Inc | 142.426 | 16,6 Mio. $ | 0,82 % |
| 44 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 181.888 | 15,8 Mio. $ | 0,77 % |
| 45 | Southern Co/The | 161.724 | 15,5 Mio. $ | 0,76 % |
| 46 | Amphenol Corp | 87.370 | 15,4 Mio. $ | 0,76 % |
| 47 | Northrop Grumman Corp | 30.174 | 15,4 Mio. $ | 0,75 % |
| 48 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 30.681 | 15,2 Mio. $ | 0,75 % |
| 49 | Mondelez International Inc | 263.291 | 15,2 Mio. $ | 0,75 % |
| 50 | Medtronic PLC | 189.882 | 14,9 Mio. $ | 0,73 % |
| 51 | Entergy Corp | 128.127 | 14,7 Mio. $ | 0,72 % |
| 52 | Deere & Co | 22.236 | 14,1 Mio. $ | 0,69 % |
| 53 | Cadence Design Systems Inc | 37.042 | 13,9 Mio. $ | 0,68 % |
| 54 | Prologis Inc | 101.499 | 13,8 Mio. $ | 0,68 % |
| 55 | Thermo Fisher Scientific Inc | 26.346 | 13,2 Mio. $ | 0,65 % |
| 56 | DoorDash Inc | 68.173 | 12,6 Mio. $ | 0,62 % |
| 57 | Marriott International Inc/MD | 32.651 | 12,1 Mio. $ | 0,59 % |
| 58 | Intuit Inc | 44.191 | 11,5 Mio. $ | 0,57 % |
| 59 | Affirm Holdings Inc | 108.874 | 8,9 Mio. $ | 0,44 % |
| 60 | Carrier Global Corp | 103.526 | 7,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 61 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 12.141 | 7,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 62 | Chipotle Mexican Grill Inc | 178.848 | 6,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 63 | Oracle Corp | 33.351 | 4,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 64 | American Water Works Co Inc | 36.100 | 4,8 Mio. $ | 0,23 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 35,9 %
- Finanzen 14,5 %
- Zyklischer Konsum 11,4 %
- Kommunikation 10,6 %
- Gesundheit 8,3 %
- Industrie 6,1 %
- Versorger 4,1 %
- Basiskonsum 2,5 %
- Energie 1,0 %
- Rohstoffe 0,8 %
- Immobilien 0,7 %
- Nicht zugeordnet 4,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,4 %
- Niederlande 2,8 %
- Kanada 0,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 61 | 2 Mrd. $ | 96,40 % |
| 2 | Niederlande | 2 | 57,5 Mio. $ | 2,83 % |
| 3 | Kanada | 1 | 15,8 Mio. $ | 0,77 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Large-Cap Core Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000026008