Zusammensetzung von Large-Cap Core Portfolio
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- Nettovermögen
- 2 Mrd. $ davon 2 Mrd. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 55 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 45,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 1.029.843 | 179,6 Mio. $ | 9,03 % |
| 2 | Apple Inc | 559.513 | 142 Mio. $ | 7,14 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 514.912 | 107,2 Mio. $ | 5,39 % |
| 4 | Alphabet Inc | 324.873 | 93,4 Mio. $ | 4,70 % |
| 5 | Microsoft Corp | 207.763 | 76,9 Mio. $ | 3,87 % |
| 6 | Meta Platforms Inc | 117.545 | 67,3 Mio. $ | 3,38 % |
| 7 | Broadcom Inc | 208.625 | 64,6 Mio. $ | 3,25 % |
| 8 | Wells Fargo & Co | 789.240 | 62,8 Mio. $ | 3,16 % |
| 9 | Mastercard Inc | 117.596 | 58,8 Mio. $ | 2,96 % |
| 10 | Lowe's Cos Inc | 209.423 | 49,5 Mio. $ | 2,49 % |
| 11 | NextEra Energy Inc | 527.152 | 49 Mio. $ | 2,46 % |
| 12 | American Express Co | 157.814 | 47,7 Mio. $ | 2,40 % |
| 13 | McDonald's Corp. | 150.280 | 46,7 Mio. $ | 2,35 % |
| 14 | Walmart Inc | 327.372 | 40,7 Mio. $ | 2,05 % |
| 15 | Walt Disney Co/The | 395.826 | 38,1 Mio. $ | 1,92 % |
| 16 | Baker Hughes Co | 586.092 | 35,8 Mio. $ | 1,80 % |
| 17 | Eli Lilly & Co | 38.650 | 35,5 Mio. $ | 1,79 % |
| 18 | Northrop Grumman Corp | 51.498 | 35,1 Mio. $ | 1,77 % |
| 19 | Eaton Corp PLC | 95.679 | 34,2 Mio. $ | 1,72 % |
| 20 | Arthur J Gallagher & Co | 154.873 | 33,5 Mio. $ | 1,69 % |
| 21 | Morgan Stanley | 203.702 | 33,5 Mio. $ | 1,69 % |
| 22 | AbbVie Inc | 153.748 | 33,4 Mio. $ | 1,68 % |
| 23 | Intuit Inc | 77.208 | 33,4 Mio. $ | 1,68 % |
| 24 | NXP Semiconductors NV | 164.251 | 32,3 Mio. $ | 1,63 % |
| 25 | Trane Technologies PLC | 73.410 | 30,6 Mio. $ | 1,54 % |
| 26 | Stryker Corp | 91.380 | 30 Mio. $ | 1,51 % |
| 27 | Oracle Corp | 198.155 | 29,2 Mio. $ | 1,47 % |
| 28 | Tesla Inc | 69.306 | 25,8 Mio. $ | 1,30 % |
| 29 | Medtronic PLC | 278.630 | 24,1 Mio. $ | 1,21 % |
| 30 | Howmet Aerospace Inc | 104.119 | 24 Mio. $ | 1,21 % |
| 31 | ConocoPhillips | 175.707 | 23,2 Mio. $ | 1,17 % |
| 32 | Entergy Corp | 193.305 | 21,7 Mio. $ | 1,09 % |
| 33 | Vulcan Materials Co | 76.668 | 20,9 Mio. $ | 1,05 % |
| 34 | Blackstone Inc | 176.441 | 20,3 Mio. $ | 1,02 % |
| 35 | Southern Co/The | 209.671 | 20,2 Mio. $ | 1,02 % |
| 36 | AutoZone Inc | 5.903 | 19,9 Mio. $ | 1,00 % |
| 37 | Edwards Lifesciences Corp | 234.482 | 18,8 Mio. $ | 0,94 % |
| 38 | Amphenol Corp | 147.841 | 18,7 Mio. $ | 0,94 % |
| 39 | Progressive Corp/The | 92.509 | 18,3 Mio. $ | 0,92 % |
| 40 | United Rentals Inc | 24.061 | 17,5 Mio. $ | 0,88 % |
| 41 | Prologis Inc | 124.717 | 16,5 Mio. $ | 0,83 % |
| 42 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 21.180 | 16,4 Mio. $ | 0,82 % |
| 43 | ASML Holding NV | 12.251 | 16,2 Mio. $ | 0,81 % |
| 44 | Western Digital Corp | 59.634 | 16,1 Mio. $ | 0,81 % |
| 45 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 33.895 | 15,1 Mio. $ | 0,76 % |
| 46 | Deere & Co | 26.454 | 14,9 Mio. $ | 0,75 % |
| 47 | Mondelez International Inc | 252.286 | 14,5 Mio. $ | 0,73 % |
| 48 | Micron Technology Inc | 40.557 | 13,7 Mio. $ | 0,69 % |
| 49 | Boston Scientific Corp | 145.806 | 9,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 50 | US Bancorp | 173.474 | 9 Mio. $ | 0,45 % |
| 51 | ServiceNow Inc | 82.616 | 8,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 52 | DoorDash Inc | 54.598 | 8,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 53 | Marriott International Inc/MD | 23.602 | 7,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 54 | Carrier Global Corp | 131.684 | 7,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 55 | Chipotle Mexican Grill Inc | 216.326 | 6,9 Mio. $ | 0,35 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 32,0 %
- Finanzen 14,4 %
- Zyklischer Konsum 13,8 %
- Kommunikation 10,1 %
- Gesundheit 9,2 %
- Industrie 8,3 %
- Versorger 4,6 %
- Basiskonsum 2,8 %
- Energie 1,2 %
- Rohstoffe 1,1 %
- Immobilien 0,8 %
- Nicht zugeordnet 1,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,5 %
- Niederlande 2,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 53 | 1,9 Mrd. $ | 97,54 % |
| 2 | Niederlande | 2 | 48,5 Mio. $ | 2,46 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Large-Cap Core Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000026008