Composition de Small-Cap Value Portfolio
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- Actif net
- 375,9 M $ dont 375,6 M $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 562 dans 14 pays
- 10 premières
- 8,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Kearny Financial Corp/MD | 9 146 | 69,1 k $ | 0,02 % |
| 502 | Donegal Group Inc | 3 980 | 68,4 k $ | 0,02 % |
| 503 | James River Group Holdings Inc | 10 743 | 67,7 k $ | 0,02 % |
| 504 | GCI Liberty Inc | 1 823 | 67,2 k $ | 0,02 % |
| 505 | Rocky Brands Inc | 1 734 | 67,1 k $ | 0,02 % |
| 506 | Farmers National Banc Corp | 5 024 | 66,1 k $ | 0,02 % |
| 507 | Mid Penn Bancorp Inc | 2 052 | 66 k $ | 0,02 % |
| 508 | ProFrac Holding Corp | 9 747 | 60,4 k $ | 0,02 % |
| 509 | Peoples Bancorp of North Carolina Inc | 1 523 | 59,6 k $ | 0,02 % |
| 510 | Bankwell Financial Group Inc | 1 226 | 59,5 k $ | 0,02 % |
| 511 | Superior Group of Cos Inc | 5 735 | 58,3 k $ | 0,02 % |
| 512 | ACNB Corp | 1 198 | 57,3 k $ | 0,02 % |
| 513 | Lands' End Inc | 5 026 | 56,5 k $ | 0,02 % |
| 514 | FS Bancorp Inc | 1 455 | 56,1 k $ | 0,01 % |
| 515 | Kewaunee Scientific Corp | 1 623 | 55,6 k $ | 0,01 % |
| 516 | Acme United Corp | 1 232 | 55,3 k $ | 0,01 % |
| 517 | Hudson Technologies Inc | 9 260 | 54,4 k $ | 0,01 % |
| 518 | Medallion Financial Corp. | 5 800 | 49,6 k $ | 0,01 % |
| 519 | ChoiceOne Financial Services Inc | 1 754 | 49,3 k $ | 0,01 % |
| 520 | Motorcar Parts of America Inc | 4 371 | 48,3 k $ | 0,01 % |
| 521 | Ames National Corp | 1 662 | 46,9 k $ | 0,01 % |
| 522 | Smart Sand Inc | 8 700 | 44,5 k $ | 0,01 % |
| 523 | SIGA Technologies Inc | 8 273 | 44,3 k $ | 0,01 % |
| 524 | Bank7 Corp | 1 056 | 42,1 k $ | 0,01 % |
| 525 | LINKBANCORP Inc | 4 952 | 41,3 k $ | 0,01 % |
| 526 | Franklin Financial Services Corp | 800 | 40,9 k $ | 0,01 % |
| 527 | Park-Ohio Holdings Corp | 1 684 | 40,5 k $ | 0,01 % |
| 528 | Virco Mfg. Corp | 6 537 | 40 k $ | 0,01 % |
| 529 | Timberland Bancorp Inc/WA | 1 010 | 39,8 k $ | 0,01 % |
| 530 | Evolution Petroleum Corp | 8 487 | 38,9 k $ | 0,01 % |
| 531 | Eastern Co/The | 1 898 | 38,4 k $ | 0,01 % |
| 532 | Citizens Financial Services Inc | 620 | 37,9 k $ | 0,01 % |
| 533 | Mercer International Inc | 25 232 | 35,8 k $ | 0,01 % |
| 534 | Lifetime Brands Inc | 6 122 | 35,1 k $ | 0,01 % |
| 535 | Methode Electronics Inc | 5 991 | 33,1 k $ | 0,01 % |
| 536 | USCB Financial Holdings Inc | 1 742 | 32,3 k $ | 0,01 % |
| 537 | Wabash National Corp | 3 714 | 32 k $ | 0,01 % |
| 538 | Investors Title Co | 139 | 30,2 k $ | 0,01 % |
| 539 | NB Bancorp Inc | 1 424 | 30 k $ | 0,01 % |
| 540 | FutureFuel Corp | 7 673 | 29,5 k $ | 0,01 % |
| 541 | Cross Country Healthcare Inc | 3 120 | 29,3 k $ | 0,01 % |
| 542 | Oak Valley Bancorp | 843 | 27,3 k $ | 0,01 % |
| 543 | Meridian Corp | 1 290 | 24,5 k $ | 0,01 % |
| 544 | BCB Bancorp Inc | 2 533 | 22,7 k $ | 0,01 % |
| 545 | Stoneridge Inc | 4 459 | 21,5 k $ | 0,01 % |
| 546 | TrueBlue Inc | 5 446 | 21,3 k $ | 0,01 % |
| 547 | MasterCraft Boat Holdings Inc | 989 | 20,3 k $ | 0,01 % |
| 548 | PCB Bancorp | 848 | 19,1 k $ | 0,01 % |
| 549 | Vera Bradley Inc | 5 609 | 17,7 k $ | 0,00 % |
| 550 | Hamilton Beach Brands Holding Co | 841 | 15,9 k $ | 0,00 % |
| 551 | Clarus Corp | 5 690 | 15,5 k $ | 0,00 % |
| 552 | Global Industrial Co | 466 | 14,7 k $ | 0,00 % |
| 553 | Tile Shop Holdings Inc | 4 274 | 12,9 k $ | 0,00 % |
| 554 | Universal Electronics Inc | 3 090 | 12,7 k $ | 0,00 % |
| 555 | Joint Corp/The | 1 411 | 12,5 k $ | 0,00 % |
| 556 | JAKKS Pacific Inc | 612 | 12,2 k $ | 0,00 % |
| 557 | DMC Global Inc | 2 158 | 11,2 k $ | 0,00 % |
| 558 | Gambling.com Group Ltd | 2 422 | 9,4 k $ | 0,00 % |
| 559 | Firstsun Capital Bancorp | 177 | 6,5 k $ | 0,00 % |
| 560 | Bar Harbor Bankshares | 123 | 4 k $ | 0,00 % |
| 561 | Arrow Electronics Inc | 15 | 2,2 k $ | 0,00 % |
| 562 | Greif Inc | 23 | 2 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 92,2 %
- Bermudes 3,4 %
- Royaume-Uni 1,1 %
- Îles Marshall 0,6 %
- Îles Caïmans 0,6 %
- Irlande 0,5 %
- Porto Rico 0,5 %
- Monaco 0,4 %
- Canada 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Guernesey 0,2 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Autres pays 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 520 | 346,4 M $ | 92,23 % |
| 2 | Bermudes | 12 | 12,8 M $ | 3,41 % |
| 3 | Royaume-Uni | 5 | 4,1 M $ | 1,09 % |
| 4 | Îles Marshall | 4 | 2,4 M $ | 0,65 % |
| 5 | Îles Caïmans | 4 | 2,1 M $ | 0,55 % |
| 6 | Irlande | 3 | 2 M $ | 0,52 % |
| 7 | Porto Rico | 2 | 1,7 M $ | 0,47 % |
| 8 | Monaco | 2 | 1,6 M $ | 0,43 % |
| 9 | Canada | 3 | 749,6 k $ | 0,20 % |
| 10 | Jersey | 3 | 616 k $ | 0,16 % |
| 11 | Guernesey | 1 | 576,6 k $ | 0,15 % |
| 12 | Pays-Bas | 1 | 333,9 k $ | 0,09 % |
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