Zusammensetzung von Small-Cap Value Portfolio
PACIFIC SELECT FUND · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 375,9 Mio. $ davon 375,6 Mio. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 562 in 14 Ländern
- Zehn größte
- 8,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Kearny Financial Corp/MD | 9.146 | 69.052,3 $ | 0,02 % |
| 502 | Donegal Group Inc | 3.980 | 68.376,4 $ | 0,02 % |
| 503 | James River Group Holdings Inc | 10.743 | 67.680,9 $ | 0,02 % |
| 504 | GCI Liberty Inc | 1.823 | 67.177,6 $ | 0,02 % |
| 505 | Rocky Brands Inc | 1.734 | 67.140,5 $ | 0,02 % |
| 506 | Farmers National Banc Corp | 5.024 | 66.115,8 $ | 0,02 % |
| 507 | Mid Penn Bancorp Inc | 2.052 | 65.992,3 $ | 0,02 % |
| 508 | ProFrac Holding Corp | 9.747 | 60.431,4 $ | 0,02 % |
| 509 | Peoples Bancorp of North Carolina Inc | 1.523 | 59.640,7 $ | 0,02 % |
| 510 | Bankwell Financial Group Inc | 1.226 | 59.485,5 $ | 0,02 % |
| 511 | Superior Group of Cos Inc | 5.735 | 58.267,6 $ | 0,02 % |
| 512 | ACNB Corp | 1.198 | 57.348,3 $ | 0,02 % |
| 513 | Lands' End Inc | 5.026 | 56.492,2 $ | 0,02 % |
| 514 | FS Bancorp Inc | 1.455 | 56.148,5 $ | 0,01 % |
| 515 | Kewaunee Scientific Corp | 1.623 | 55.620,2 $ | 0,01 % |
| 516 | Acme United Corp | 1.232 | 55.329,1 $ | 0,01 % |
| 517 | Hudson Technologies Inc | 9.260 | 54.448,8 $ | 0,01 % |
| 518 | Medallion Financial Corp. | 5.800 | 49.648 $ | 0,01 % |
| 519 | ChoiceOne Financial Services Inc | 1.754 | 49.322,5 $ | 0,01 % |
| 520 | Motorcar Parts of America Inc | 4.371 | 48.343,3 $ | 0,01 % |
| 521 | Ames National Corp | 1.662 | 46.901,6 $ | 0,01 % |
| 522 | Smart Sand Inc | 8.700 | 44.544 $ | 0,01 % |
| 523 | SIGA Technologies Inc | 8.273 | 44.260,6 $ | 0,01 % |
| 524 | Bank7 Corp | 1.056 | 42.113,3 $ | 0,01 % |
| 525 | LINKBANCORP Inc | 4.952 | 41.299,7 $ | 0,01 % |
| 526 | Franklin Financial Services Corp | 800 | 40.864 $ | 0,01 % |
| 527 | Park-Ohio Holdings Corp | 1.684 | 40.483,4 $ | 0,01 % |
| 528 | Virco Mfg. Corp | 6.537 | 40.006,4 $ | 0,01 % |
| 529 | Timberland Bancorp Inc/WA | 1.010 | 39.824,3 $ | 0,01 % |
| 530 | Evolution Petroleum Corp | 8.487 | 38.870,5 $ | 0,01 % |
| 531 | Eastern Co/The | 1.898 | 38.415,5 $ | 0,01 % |
| 532 | Citizens Financial Services Inc | 620 | 37.913 $ | 0,01 % |
| 533 | Mercer International Inc | 25.232 | 35.829,4 $ | 0,01 % |
| 534 | Lifetime Brands Inc | 6.122 | 35.140,3 $ | 0,01 % |
| 535 | Methode Electronics Inc | 5.991 | 33.070,3 $ | 0,01 % |
| 536 | USCB Financial Holdings Inc | 1.742 | 32.296,7 $ | 0,01 % |
| 537 | Wabash National Corp | 3.714 | 32.014,7 $ | 0,01 % |
| 538 | Investors Title Co | 139 | 30.210,3 $ | 0,01 % |
| 539 | NB Bancorp Inc | 1.424 | 30.003,7 $ | 0,01 % |
| 540 | FutureFuel Corp | 7.673 | 29.541,1 $ | 0,01 % |
| 541 | Cross Country Healthcare Inc | 3.120 | 29.328 $ | 0,01 % |
| 542 | Oak Valley Bancorp | 843 | 27.338,5 $ | 0,01 % |
| 543 | Meridian Corp | 1.290 | 24.458,4 $ | 0,01 % |
| 544 | BCB Bancorp Inc | 2.533 | 22.746,3 $ | 0,01 % |
| 545 | Stoneridge Inc | 4.459 | 21.537 $ | 0,01 % |
| 546 | TrueBlue Inc | 5.446 | 21.293,9 $ | 0,01 % |
| 547 | MasterCraft Boat Holdings Inc | 989 | 20.284,4 $ | 0,01 % |
| 548 | PCB Bancorp | 848 | 19.071,5 $ | 0,01 % |
| 549 | Vera Bradley Inc | 5.609 | 17.724,4 $ | 0,00 % |
| 550 | Hamilton Beach Brands Holding Co | 841 | 15.937 $ | 0,00 % |
| 551 | Clarus Corp | 5.690 | 15.476,8 $ | 0,00 % |
| 552 | Global Industrial Co | 466 | 14.688,3 $ | 0,00 % |
| 553 | Tile Shop Holdings Inc | 4.274 | 12.937,4 $ | 0,00 % |
| 554 | Universal Electronics Inc | 3.090 | 12.730,8 $ | 0,00 % |
| 555 | Joint Corp/The | 1.411 | 12.487,4 $ | 0,00 % |
| 556 | JAKKS Pacific Inc | 612 | 12.191 $ | 0,00 % |
| 557 | DMC Global Inc | 2.158 | 11.243,2 $ | 0,00 % |
| 558 | Gambling.com Group Ltd | 2.422 | 9397,4 $ | 0,00 % |
| 559 | Firstsun Capital Bancorp | 177 | 6453,4 $ | 0,00 % |
| 560 | Bar Harbor Bankshares | 123 | 3991,4 $ | 0,00 % |
| 561 | Arrow Electronics Inc | 15 | 2151,2 $ | 0,00 % |
| 562 | Greif Inc | 23 | 2013,4 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,2 %
- Bermuda 3,4 %
- Vereinigtes Königreich 1,1 %
- Marshallinseln 0,6 %
- Kaimaninseln 0,6 %
- Irland 0,5 %
- Puerto Rico 0,5 %
- Monaco 0,4 %
- Kanada 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Guernsey 0,2 %
- Niederlande 0,1 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 520 | 346,4 Mio. $ | 92,23 % |
| 2 | Bermuda | 12 | 12,8 Mio. $ | 3,41 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 5 | 4,1 Mio. $ | 1,09 % |
| 4 | Marshallinseln | 4 | 2,4 Mio. $ | 0,65 % |
| 5 | Kaimaninseln | 4 | 2,1 Mio. $ | 0,55 % |
| 6 | Irland | 3 | 2 Mio. $ | 0,52 % |
| 7 | Puerto Rico | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,47 % |
| 8 | Monaco | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 9 | Kanada | 3 | 749.618,9 $ | 0,20 % |
| 10 | Jersey | 3 | 615.979,2 $ | 0,16 % |
| 11 | Guernsey | 1 | 576.590,4 $ | 0,15 % |
| 12 | Niederlande | 1 | 333.919,3 $ | 0,09 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Small-Cap Value Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000026006