Composition d'International Large-Cap Portfolio
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- Actif net
- 943,4 M $ dont 930,9 M $ en actions, soit 98,7 %
- Positions
- 74 dans 19 pays
- Souches
- 1 d'une société
- 10 premières
- 26,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 526 000 | 41,5 M $ | 4,40 % |
| 2 | Schneider Electric SE | 81 170 | 26,6 M $ | 2,82 % |
| 3 | Novartis AG | 165 841 | 25,9 M $ | 2,75 % |
| 4 | Roche Holding AG | 61 789 | 25,4 M $ | 2,69 % |
| 5 | Air Liquide SA | 115 450 | 22,9 M $ | 2,42 % |
| 6 | BNP Paribas SA | 187 156 | 21,9 M $ | 2,32 % |
| 7 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 1 135 422 | 21,8 M $ | 2,31 % |
| 8 | Cie Financiere Richemont SA | 93 296 | 21,5 M $ | 2,28 % |
| 9 | Mitsubishi Electric Corp | 553 600 | 20,3 M $ | 2,15 % |
| 10 | Intesa Sanpaolo SpA | 2 891 285 | 19,9 M $ | 2,11 % |
| 11 | Hitachi Ltd | 715 100 | 19,8 M $ | 2,10 % |
| 12 | ING Groep NV | 620 493 | 19,6 M $ | 2,08 % |
| 13 | NATWEST GROUP PLC | 2 207 019 | 19,5 M $ | 2,06 % |
| 14 | British American Tobacco PLC | 300 808 | 18,6 M $ | 1,97 % |
| 15 | Compass Group PLC | 567 408 | 18,3 M $ | 1,94 % |
| 16 | TotalEnergies SE | 236 554 | 18,3 M $ | 1,94 % |
| 17 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 463 000 | 18,1 M $ | 1,92 % |
| 18 | UBS Group AG | 341 141 | 16,9 M $ | 1,79 % |
| 19 | AIB Group PLC | 1 438 160 | 16,9 M $ | 1,79 % |
| 20 | Sompo Holdings Inc | 440 600 | 16,7 M $ | 1,77 % |
| 21 | Engie SA | 527 230 | 16,6 M $ | 1,76 % |
| 22 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 348 600 | 15,2 M $ | 1,61 % |
| 23 | Ryanair Holdings PLC | 225 843 | 14,6 M $ | 1,55 % |
| 24 | GSK PLC | 546 697 | 14,4 M $ | 1,52 % |
| 25 | SAP SE | 87 152 | 13,4 M $ | 1,42 % |
| 26 | Merck KGaA | 76 750 | 12,9 M $ | 1,36 % |
| 27 | Deutsche Boerse AG | 46 204 | 12,6 M $ | 1,34 % |
| 28 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 245 385 | 12,4 M $ | 1,32 % |
| 29 | AIA Group Ltd | 1 327 207 | 12,2 M $ | 1,29 % |
| 30 | Sony Group Corp | 602 200 | 12,1 M $ | 1,28 % |
| 31 | Seven & i Holdings Co Ltd | 985 500 | 11,8 M $ | 1,25 % |
| 32 | Amadeus IT Group SA | 201 134 | 11,8 M $ | 1,25 % |
| 33 | Cie de Saint-Gobain SA | 128 826 | 11,7 M $ | 1,24 % |
| 34 | Eni SpA | 495 689 | 11,6 M $ | 1,23 % |
| 35 | Kone Oyj | 204 300 | 11,6 M $ | 1,23 % |
| 36 | RELX PLC | 367 375 | 11,6 M $ | 1,23 % |
| 37 | Tencent Holdings Ltd | 209 523 | 11,6 M $ | 1,23 % |
| 38 | Zurich Insurance Group AG | 15 283 | 11,3 M $ | 1,20 % |
| 39 | Capgemini SE | 111 443 | 11,2 M $ | 1,19 % |
| 40 | Toronto-Dominion Bank/The | 91 637 | 11,1 M $ | 1,18 % |
| 41 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 20 086 | 11,1 M $ | 1,18 % |
| 42 | Daikin Industries Ltd | 72 100 | 11 M $ | 1,17 % |
| 43 | Carlsberg AS | 83 534 | 10,9 M $ | 1,16 % |
| 44 | Experian PLC | 316 009 | 10,7 M $ | 1,13 % |
| 45 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 421 167 | 10,6 M $ | 1,12 % |
| 46 | Check Point Software Technologies Ltd | 80 461 | 10,6 M $ | 1,12 % |
| 47 | Tesco PLC | 1 625 831 | 9,9 M $ | 1,05 % |
| 48 | Legrand SA | 58 471 | 9,9 M $ | 1,05 % |
| 49 | Suzuki Motor Corp | 811 500 | 9,8 M $ | 1,04 % |
| 50 | Nestle SA | 87 099 | 8,9 M $ | 0,95 % |
| 51 | Hoya Corp | 54 800 | 8,8 M $ | 0,94 % |
| 52 | RIO TINTO PLC | 90 332 | 8,5 M $ | 0,91 % |
| 53 | NETEASE INC | 332 600 | 8,5 M $ | 0,91 % |
| 54 | Beiersdorf AG | 97 560 | 8,4 M $ | 0,89 % |
| 55 | Terumo Corp | 587 000 | 8 M $ | 0,85 % |
| 56 | Denso Corp | 678 700 | 7,8 M $ | 0,83 % |
| 57 | FUJIFILM Holdings Corp | 356 900 | 7,6 M $ | 0,81 % |
| 58 | Pernod Ricard SA | 96 581 | 7 M $ | 0,74 % |
| 59 | LY Corp | 2 581 800 | 6,9 M $ | 0,73 % |
| 60 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 168 669 | 6,5 M $ | 0,69 % |
| 61 | Sonova Holding AG | 27 414 | 6,5 M $ | 0,69 % |
| 62 | London Stock Exchange Group PLC | 59 303 | 6,4 M $ | 0,68 % |
| 63 | Prudential PLC | 481 401 | 6,4 M $ | 0,68 % |
| 64 | Intact Financial Corp | 28 802 | 5,9 M $ | 0,63 % |
| 65 | QIAGEN NV | 145 951 | 5,6 M $ | 0,60 % |
| 66 | Bank of Ireland Group PLC | 279 447 | 5,6 M $ | 0,59 % |
| 67 | MTU Aero Engines AG | 12 871 | 5,4 M $ | 0,57 % |
| 68 | Edenred SE | 205 751 | 5,3 M $ | 0,56 % |
| 69 | ZOZO Inc | 701 800 | 5 M $ | 0,53 % |
| 70 | Novo Nordisk A/S | 99 522 | 4,8 M $ | 0,51 % |
| 71 | HDFC Bank Ltd | 341 604 | 2,9 M $ | 0,31 % |
| 72 | Galp Energia SGPS SA | 127 952 | 2,7 M $ | 0,29 % |
| 73 | Olympus Corp | 231 200 | 2,4 M $ | 0,26 % |
| 74 | Kose Holdings Corp | 74 700 | 2,3 M $ | 0,25 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient une souche de 1 société. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 1 | 3 M $ | 0,32 % |
Répartition par secteur
- Finance 21,7 %
- Industrie 11,8 %
- Santé 8,5 %
- Consommation cyclique 7,0 %
- Matériaux 6,3 %
- Technologie 5,9 %
- Communication 3,5 %
- Énergie 3,2 %
- Consommation de base 3,0 %
- Services publics 1,8 %
- Non attribué 27,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 36,3 %
- JPY 19,7 %
- GBP 13,7 %
- CHF 12,5 %
- USD 4,7 %
- TWD 4,5 %
- HKD 3,5 %
- CAD 1,8 %
- DKK 1,7 %
- SGD 1,3 %
- INR 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 19,7 %
- France 18,1 %
- Royaume-Uni 15,7 %
- Suisse 12,5 %
- Allemagne 5,7 %
- Taïwan 4,5 %
- Irlande 4,0 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 3,5 %
- Italie 3,4 %
- Espagne 2,4 %
- Pays-Bas 2,1 %
- Canada 1,8 %
- Autres pays 6,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 17 | 183,8 M $ | 19,75 % |
| 2 | France | 12 | 168,9 M $ | 18,14 % |
| 3 | Royaume-Uni | 11 | 146,1 M $ | 15,69 % |
| 4 | Suisse | 7 | 116,5 M $ | 12,52 % |
| 5 | Allemagne | 5 | 52,7 M $ | 5,66 % |
| 6 | Taïwan | 1 | 41,5 M $ | 4,46 % |
| 7 | Irlande | 3 | 37,1 M $ | 3,98 % |
| 8 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 3 | 32,3 M $ | 3,46 % |
| 9 | Italie | 2 | 31,5 M $ | 3,38 % |
| 10 | Espagne | 2 | 22,4 M $ | 2,40 % |
| 11 | Pays-Bas | 1 | 19,6 M $ | 2,10 % |
| 12 | Canada | 2 | 17,1 M $ | 1,84 % |
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