Zusammensetzung von International Large-Cap Portfolio
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- Nettovermögen
- 896,3 Mio. $ davon 870,8 Mio. $ in Aktien, 97,2 %
- Positionen
- 74 in 19 Ländern
- Anleihen
- 1 von 1 Gesellschaft
- Zehn größte
- 24,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 519.000 | 30 Mio. $ | 3,35 % |
| 2 | Novartis AG | 159.665 | 24,5 Mio. $ | 2,73 % |
| 3 | Air Liquide SA | 117.854 | 24,4 Mio. $ | 2,72 % |
| 4 | Roche Holding AG | 59.524 | 23,8 Mio. $ | 2,65 % |
| 5 | Schneider Electric SE | 81.170 | 22,1 Mio. $ | 2,47 % |
| 6 | TotalEnergies SE | 236.554 | 21,7 Mio. $ | 2,42 % |
| 7 | Hitachi Ltd | 705.500 | 20,7 Mio. $ | 2,31 % |
| 8 | Deutsche Boerse AG | 66.968 | 19,6 Mio. $ | 2,19 % |
| 9 | Mitsubishi Electric Corp | 546.200 | 17,9 Mio. $ | 1,99 % |
| 10 | BNP Paribas SA | 187.156 | 17,8 Mio. $ | 1,99 % |
| 11 | Intesa Sanpaolo SpA | 2.891.285 | 17,5 Mio. $ | 1,95 % |
| 12 | British American Tobacco PLC | 300.808 | 17,5 Mio. $ | 1,95 % |
| 13 | Rolls-Royce Holdings PLC | 1.135.422 | 17,2 Mio. $ | 1,92 % |
| 14 | Engie SA | 527.230 | 17 Mio. $ | 1,90 % |
| 15 | Cie Financiere Richemont SA | 93.296 | 16,5 Mio. $ | 1,84 % |
| 16 | NatWest Group PLC | 2.207.019 | 16,3 Mio. $ | 1,82 % |
| 17 | ING Groep NV | 620.493 | 16,1 Mio. $ | 1,80 % |
| 18 | Sompo Holdings Inc | 409.800 | 16 Mio. $ | 1,78 % |
| 19 | Compass Group PLC | 567.408 | 15,8 Mio. $ | 1,77 % |
| 20 | AIB Group PLC | 1.438.160 | 15,4 Mio. $ | 1,71 % |
| 21 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 456.800 | 15 Mio. $ | 1,68 % |
| 22 | SAP SE | 87.152 | 14,9 Mio. $ | 1,66 % |
| 23 | AIA Group Ltd | 1.309.407 | 14,5 Mio. $ | 1,62 % |
| 24 | Eni SpA | 495.689 | 14,1 Mio. $ | 1,57 % |
| 25 | GSK PLC | 510.986 | 14,1 Mio. $ | 1,57 % |
| 26 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 343.900 | 14 Mio. $ | 1,56 % |
| 27 | UBS Group AG | 341.141 | 13,3 Mio. $ | 1,48 % |
| 28 | Capgemini SE | 111.443 | 13,2 Mio. $ | 1,47 % |
| 29 | Seven & i Holdings Co Ltd | 972.300 | 13,1 Mio. $ | 1,46 % |
| 30 | Ryanair Holdings PLC | 225.843 | 13,1 Mio. $ | 1,46 % |
| 31 | Tencent Holdings Ltd | 206.723 | 13 Mio. $ | 1,45 % |
| 32 | Sony Group Corp | 594.100 | 12,4 Mio. $ | 1,38 % |
| 33 | RELX PLC | 367.375 | 12 Mio. $ | 1,34 % |
| 34 | Kone Oyj | 188.302 | 12 Mio. $ | 1,34 % |
| 35 | Merck KGaA | 94.269 | 12 Mio. $ | 1,34 % |
| 36 | Zurich Insurance Group AG | 16.578 | 11,7 Mio. $ | 1,31 % |
| 37 | Amadeus IT Group SA | 201.134 | 11,5 Mio. $ | 1,28 % |
| 38 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 20.086 | 11 Mio. $ | 1,23 % |
| 39 | Experian PLC | 316.009 | 10,9 Mio. $ | 1,22 % |
| 40 | DBS Group Holdings Ltd | 242.085 | 10,8 Mio. $ | 1,20 % |
| 41 | Cie de Saint-Gobain SA | 128.826 | 10,7 Mio. $ | 1,19 % |
| 42 | Toronto-Dominion Bank/The | 113.118 | 10,6 Mio. $ | 1,18 % |
| 43 | Carlsberg AS | 82.412 | 10,2 Mio. $ | 1,14 % |
| 44 | Tesco PLC | 1.625.831 | 10,2 Mio. $ | 1,14 % |
| 45 | Check Point Software Technologies Ltd | 68.856 | 9,8 Mio. $ | 1,10 % |
| 46 | Daikin Industries Ltd | 79.800 | 9,6 Mio. $ | 1,07 % |
| 47 | Legrand SA | 58.471 | 9,1 Mio. $ | 1,01 % |
| 48 | Beiersdorf AG | 97.560 | 8,8 Mio. $ | 0,98 % |
| 49 | Nestle SA | 87.099 | 8,5 Mio. $ | 0,95 % |
| 50 | Denso Corp | 669.600 | 8,4 Mio. $ | 0,94 % |
| 51 | Rio Tinto PLC | 90.332 | 8,4 Mio. $ | 0,94 % |
| 52 | Suzuki Motor Corp | 666.600 | 8,1 Mio. $ | 0,91 % |
| 53 | Terumo Corp | 579.100 | 7,8 Mio. $ | 0,87 % |
| 54 | NetEase Inc | 328.100 | 7,3 Mio. $ | 0,82 % |
| 55 | Pernod Ricard SA | 96.581 | 7,2 Mio. $ | 0,80 % |
| 56 | London Stock Exchange Group PLC | 59.303 | 7 Mio. $ | 0,78 % |
| 57 | FUJIFILM Holdings Corp | 352.100 | 6,7 Mio. $ | 0,75 % |
| 58 | Prudential PLC | 481.401 | 6,7 Mio. $ | 0,75 % |
| 59 | Sonova Holding AG | 27.414 | 6,3 Mio. $ | 0,70 % |
| 60 | LY Corp | 2.547.100 | 6,1 Mio. $ | 0,69 % |
| 61 | QIAGEN NV | 145.951 | 5,9 Mio. $ | 0,66 % |
| 62 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 168.669 | 5,8 Mio. $ | 0,64 % |
| 63 | Hoya Corp | 31.200 | 5,4 Mio. $ | 0,60 % |
| 64 | Intact Financial Corp | 28.802 | 5,2 Mio. $ | 0,58 % |
| 65 | Bank of Ireland Group PLC | 279.447 | 5,1 Mio. $ | 0,57 % |
| 66 | ZOZO Inc | 692.400 | 4,8 Mio. $ | 0,54 % |
| 67 | MTU Aero Engines AG | 12.871 | 4,7 Mio. $ | 0,52 % |
| 68 | Edenred SE | 205.751 | 4,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 69 | Olympus Corp | 414.100 | 3,9 Mio. $ | 0,44 % |
| 70 | Novo Nordisk A/S | 98.185 | 3,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 71 | Galp Energia SGPS SA | 127.952 | 3,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 72 | Kose Holdings Corp | 74.700 | 2,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 73 | HDFC Bank Ltd | 337.014 | 2,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 74 | Canadian National Railway Co | 19.076 | 2 Mio. $ | 0,22 % |
Die Anleihen, die er hält
1 Gesellschaft, eine Anleihe. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Freddie Mac | 1 | 19,5 Mio. $ | 2,17 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 20,6 %
- Industrie 11,6 %
- Gesundheit 8,2 %
- Rohstoffe 6,6 %
- Zyklischer Konsum 6,5 %
- Technologie 5,2 %
- Energie 4,1 %
- Kommunikation 3,8 %
- Basiskonsum 3,0 %
- Versorger 2,0 %
- Nicht zugeordnet 28,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 37,3 %
- JPY 19,8 %
- GBP 15,6 %
- CHF 12,0 %
- HKD 4,0 %
- TWD 3,4 %
- USD 2,9 %
- CAD 1,8 %
- DKK 1,6 %
- SGD 1,2 %
- INR 0,3 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Japan 19,8 %
- Frankreich 18,8 %
- Vereinigtes Königreich 15,6 %
- Schweiz 12,0 %
- Deutschland 6,9 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 4,0 %
- Irland 3,8 %
- Italien 3,6 %
- Taiwan 3,4 %
- Kanada 2,0 %
- Niederlande 1,8 %
- Dänemark 1,6 %
- Weitere Länder 6,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 17 | 172,7 Mio. $ | 19,83 % |
| 2 | Frankreich | 12 | 163,9 Mio. $ | 18,83 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 11 | 136,2 Mio. $ | 15,65 % |
| 4 | Schweiz | 7 | 104,6 Mio. $ | 12,01 % |
| 5 | Deutschland | 5 | 59,9 Mio. $ | 6,88 % |
| 6 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 3 | 34,9 Mio. $ | 4,01 % |
| 7 | Irland | 3 | 33,5 Mio. $ | 3,84 % |
| 8 | Italien | 2 | 31,6 Mio. $ | 3,63 % |
| 9 | Taiwan | 1 | 30 Mio. $ | 3,45 % |
| 10 | Kanada | 3 | 17,7 Mio. $ | 2,04 % |
| 11 | Niederlande | 1 | 16,1 Mio. $ | 1,85 % |
| 12 | Dänemark | 2 | 13,8 Mio. $ | 1,59 % |
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