Zusammensetzung von International Large-Cap Portfolio
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- Nettovermögen
- 943,4 Mio. $ davon 930,9 Mio. $ in Aktien, 98,7 %
- Positionen
- 74 in 19 Ländern
- Anleihen
- 1 von 1 Gesellschaft
- Zehn größte
- 26,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 526.000 | 41,5 Mio. $ | 4,40 % |
| 2 | Schneider Electric SE | 81.170 | 26,6 Mio. $ | 2,82 % |
| 3 | Novartis AG | 165.841 | 25,9 Mio. $ | 2,75 % |
| 4 | Roche Holding AG | 61.789 | 25,4 Mio. $ | 2,69 % |
| 5 | Air Liquide SA | 115.450 | 22,9 Mio. $ | 2,42 % |
| 6 | BNP Paribas SA | 187.156 | 21,9 Mio. $ | 2,32 % |
| 7 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 1.135.422 | 21,8 Mio. $ | 2,31 % |
| 8 | Cie Financiere Richemont SA | 93.296 | 21,5 Mio. $ | 2,28 % |
| 9 | Mitsubishi Electric Corp | 553.600 | 20,3 Mio. $ | 2,15 % |
| 10 | Intesa Sanpaolo SpA | 2.891.285 | 19,9 Mio. $ | 2,11 % |
| 11 | Hitachi Ltd | 715.100 | 19,8 Mio. $ | 2,10 % |
| 12 | ING Groep NV | 620.493 | 19,6 Mio. $ | 2,08 % |
| 13 | NATWEST GROUP PLC | 2.207.019 | 19,5 Mio. $ | 2,06 % |
| 14 | British American Tobacco PLC | 300.808 | 18,6 Mio. $ | 1,97 % |
| 15 | Compass Group PLC | 567.408 | 18,3 Mio. $ | 1,94 % |
| 16 | TotalEnergies SE | 236.554 | 18,3 Mio. $ | 1,94 % |
| 17 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 463.000 | 18,1 Mio. $ | 1,92 % |
| 18 | UBS Group AG | 341.141 | 16,9 Mio. $ | 1,79 % |
| 19 | AIB Group PLC | 1.438.160 | 16,9 Mio. $ | 1,79 % |
| 20 | Sompo Holdings Inc | 440.600 | 16,7 Mio. $ | 1,77 % |
| 21 | Engie SA | 527.230 | 16,6 Mio. $ | 1,76 % |
| 22 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 348.600 | 15,2 Mio. $ | 1,61 % |
| 23 | Ryanair Holdings PLC | 225.843 | 14,6 Mio. $ | 1,55 % |
| 24 | GSK PLC | 546.697 | 14,4 Mio. $ | 1,52 % |
| 25 | SAP SE | 87.152 | 13,4 Mio. $ | 1,42 % |
| 26 | Merck KGaA | 76.750 | 12,9 Mio. $ | 1,36 % |
| 27 | Deutsche Boerse AG | 46.204 | 12,6 Mio. $ | 1,34 % |
| 28 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 245.385 | 12,4 Mio. $ | 1,32 % |
| 29 | AIA Group Ltd | 1.327.207 | 12,2 Mio. $ | 1,29 % |
| 30 | Sony Group Corp | 602.200 | 12,1 Mio. $ | 1,28 % |
| 31 | Seven & i Holdings Co Ltd | 985.500 | 11,8 Mio. $ | 1,25 % |
| 32 | Amadeus IT Group SA | 201.134 | 11,8 Mio. $ | 1,25 % |
| 33 | Cie de Saint-Gobain SA | 128.826 | 11,7 Mio. $ | 1,24 % |
| 34 | Eni SpA | 495.689 | 11,6 Mio. $ | 1,23 % |
| 35 | Kone Oyj | 204.300 | 11,6 Mio. $ | 1,23 % |
| 36 | RELX PLC | 367.375 | 11,6 Mio. $ | 1,23 % |
| 37 | Tencent Holdings Ltd | 209.523 | 11,6 Mio. $ | 1,23 % |
| 38 | Zurich Insurance Group AG | 15.283 | 11,3 Mio. $ | 1,20 % |
| 39 | Capgemini SE | 111.443 | 11,2 Mio. $ | 1,19 % |
| 40 | Toronto-Dominion Bank/The | 91.637 | 11,1 Mio. $ | 1,18 % |
| 41 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 20.086 | 11,1 Mio. $ | 1,18 % |
| 42 | Daikin Industries Ltd | 72.100 | 11 Mio. $ | 1,17 % |
| 43 | Carlsberg AS | 83.534 | 10,9 Mio. $ | 1,16 % |
| 44 | Experian PLC | 316.009 | 10,7 Mio. $ | 1,13 % |
| 45 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 421.167 | 10,6 Mio. $ | 1,12 % |
| 46 | Check Point Software Technologies Ltd | 80.461 | 10,6 Mio. $ | 1,12 % |
| 47 | Tesco PLC | 1.625.831 | 9,9 Mio. $ | 1,05 % |
| 48 | Legrand SA | 58.471 | 9,9 Mio. $ | 1,05 % |
| 49 | Suzuki Motor Corp | 811.500 | 9,8 Mio. $ | 1,04 % |
| 50 | Nestle SA | 87.099 | 8,9 Mio. $ | 0,95 % |
| 51 | Hoya Corp | 54.800 | 8,8 Mio. $ | 0,94 % |
| 52 | RIO TINTO PLC | 90.332 | 8,5 Mio. $ | 0,91 % |
| 53 | NETEASE INC | 332.600 | 8,5 Mio. $ | 0,91 % |
| 54 | Beiersdorf AG | 97.560 | 8,4 Mio. $ | 0,89 % |
| 55 | Terumo Corp | 587.000 | 8 Mio. $ | 0,85 % |
| 56 | Denso Corp | 678.700 | 7,8 Mio. $ | 0,83 % |
| 57 | FUJIFILM Holdings Corp | 356.900 | 7,6 Mio. $ | 0,81 % |
| 58 | Pernod Ricard SA | 96.581 | 7 Mio. $ | 0,74 % |
| 59 | LY Corp | 2.581.800 | 6,9 Mio. $ | 0,73 % |
| 60 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 168.669 | 6,5 Mio. $ | 0,69 % |
| 61 | Sonova Holding AG | 27.414 | 6,5 Mio. $ | 0,69 % |
| 62 | London Stock Exchange Group PLC | 59.303 | 6,4 Mio. $ | 0,68 % |
| 63 | Prudential PLC | 481.401 | 6,4 Mio. $ | 0,68 % |
| 64 | Intact Financial Corp | 28.802 | 5,9 Mio. $ | 0,63 % |
| 65 | QIAGEN NV | 145.951 | 5,6 Mio. $ | 0,60 % |
| 66 | Bank of Ireland Group PLC | 279.447 | 5,6 Mio. $ | 0,59 % |
| 67 | MTU Aero Engines AG | 12.871 | 5,4 Mio. $ | 0,57 % |
| 68 | Edenred SE | 205.751 | 5,3 Mio. $ | 0,56 % |
| 69 | ZOZO Inc | 701.800 | 5 Mio. $ | 0,53 % |
| 70 | Novo Nordisk A/S | 99.522 | 4,8 Mio. $ | 0,51 % |
| 71 | HDFC Bank Ltd | 341.604 | 2,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 72 | Galp Energia SGPS SA | 127.952 | 2,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 73 | Olympus Corp | 231.200 | 2,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 74 | Kose Holdings Corp | 74.700 | 2,3 Mio. $ | 0,25 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält eine Anleihe von 1 Gesellschaft. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 1 | 3 Mio. $ | 0,32 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 21,7 %
- Industrie 11,8 %
- Gesundheit 8,5 %
- Zyklischer Konsum 7,0 %
- Rohstoffe 6,3 %
- Technologie 5,9 %
- Kommunikation 3,5 %
- Energie 3,2 %
- Basiskonsum 3,0 %
- Versorger 1,8 %
- Nicht zugeordnet 27,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 36,3 %
- JPY 19,7 %
- GBP 13,7 %
- CHF 12,5 %
- USD 4,7 %
- TWD 4,5 %
- HKD 3,5 %
- CAD 1,8 %
- DKK 1,7 %
- SGD 1,3 %
- INR 0,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 19,7 %
- Frankreich 18,1 %
- Vereinigtes Königreich 15,7 %
- Schweiz 12,5 %
- Deutschland 5,7 %
- Taiwan 4,5 %
- Irland 4,0 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 3,5 %
- Italien 3,4 %
- Spanien 2,4 %
- Niederlande 2,1 %
- Kanada 1,8 %
- Weitere Länder 6,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 17 | 183,8 Mio. $ | 19,75 % |
| 2 | Frankreich | 12 | 168,9 Mio. $ | 18,14 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 11 | 146,1 Mio. $ | 15,69 % |
| 4 | Schweiz | 7 | 116,5 Mio. $ | 12,52 % |
| 5 | Deutschland | 5 | 52,7 Mio. $ | 5,66 % |
| 6 | Taiwan | 1 | 41,5 Mio. $ | 4,46 % |
| 7 | Irland | 3 | 37,1 Mio. $ | 3,98 % |
| 8 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 3 | 32,3 Mio. $ | 3,46 % |
| 9 | Italien | 2 | 31,5 Mio. $ | 3,38 % |
| 10 | Spanien | 2 | 22,4 Mio. $ | 2,40 % |
| 11 | Niederlande | 1 | 19,6 Mio. $ | 2,10 % |
| 12 | Kanada | 2 | 17,1 Mio. $ | 1,84 % |
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