Composition de Large-Cap Growth Portfolio
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- Actif net
- 1,5 Md $ dont 1,4 Md $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 116 dans 16 pays
- 10 premières
- 57,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 890 222 | 178,1 M $ | 12,28 % |
| 2 | Alphabet Inc | 491 578 | 175,7 M $ | 12,11 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 356 441 | 85 M $ | 5,86 % |
| 4 | Meta Platforms Inc | 128 125 | 72,2 M $ | 4,98 % |
| 5 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 145 532 | 69,5 M $ | 4,79 % |
| 6 | Apple Inc | 210 855 | 61 M $ | 4,21 % |
| 7 | Micron Technology Inc | 52 551 | 60,7 M $ | 4,18 % |
| 8 | Eli Lilly & Co | 44 250 | 53,1 M $ | 3,66 % |
| 9 | ROYALTY PHARMA PLC | 754 963 | 42,3 M $ | 2,92 % |
| 10 | Broadcom Inc | 107 309 | 40,5 M $ | 2,79 % |
| 11 | ASML Holding NV | 14 342 | 28,5 M $ | 1,97 % |
| 12 | General Electric Co | 67 977 | 25,4 M $ | 1,75 % |
| 13 | Arista Networks Inc | 140 763 | 23,9 M $ | 1,65 % |
| 14 | Shopify Inc | 195 548 | 22,3 M $ | 1,54 % |
| 15 | Lowe's Cos Inc | 99 815 | 22 M $ | 1,52 % |
| 16 | Tesla Inc | 48 764 | 20,5 M $ | 1,41 % |
| 17 | Palo Alto Networks Inc | 58 025 | 19,8 M $ | 1,36 % |
| 18 | Carpenter Technology Corp | 30 513 | 18,8 M $ | 1,30 % |
| 19 | Corning Inc | 68 500 | 17,5 M $ | 1,21 % |
| 20 | Deere & Co | 26 321 | 16,7 M $ | 1,15 % |
| 21 | GE VERNOVA INC | 13 419 | 15,8 M $ | 1,09 % |
| 22 | Biogen Inc | 69 507 | 15 M $ | 1,04 % |
| 23 | Synopsys Inc | 32 239 | 14,4 M $ | 0,99 % |
| 24 | SITIME CORP | 19 151 | 14,3 M $ | 0,98 % |
| 25 | Philip Morris International Inc | 76 784 | 13,9 M $ | 0,96 % |
| 26 | Intel Corp | 98 520 | 13,8 M $ | 0,95 % |
| 27 | UCB SA | 45 686 | 13,7 M $ | 0,94 % |
| 28 | Morgan Stanley | 64 042 | 13,4 M $ | 0,92 % |
| 29 | Gilead Sciences Inc | 104 022 | 13,1 M $ | 0,91 % |
| 30 | Crowdstrike Holdings Inc | 16 000 | 12,2 M $ | 0,84 % |
| 31 | Live Nation Entertainment Inc | 61 188 | 11,2 M $ | 0,77 % |
| 32 | ROBLOX Corp | 189 537 | 10,3 M $ | 0,71 % |
| 33 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 35 964 | 9,7 M $ | 0,67 % |
| 34 | Goldman Sachs Group Inc/The | 9 202 | 9,3 M $ | 0,64 % |
| 35 | Arthur J Gallagher & Co | 39 541 | 9,1 M $ | 0,63 % |
| 36 | UL SOLUTIONS INC | 81 395 | 8,3 M $ | 0,57 % |
| 37 | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 131 624 | 8,1 M $ | 0,56 % |
| 38 | Ferguson Enterprises Inc | 32 687 | 7,8 M $ | 0,54 % |
| 39 | BE Semiconductor Industries NV | 22 850 | 7,5 M $ | 0,52 % |
| 40 | Toast Inc | 253 613 | 7,1 M $ | 0,49 % |
| 41 | Vale SA | 414 403 | 6,2 M $ | 0,43 % |
| 42 | Ingersoll Rand Inc | 74 822 | 6,1 M $ | 0,42 % |
| 43 | BYD Co Ltd | 654 668 | 6,1 M $ | 0,42 % |
| 44 | Nokia Oyj | 454 300 | 6,1 M $ | 0,42 % |
| 45 | Align Technology Inc | 35 329 | 6 M $ | 0,41 % |
| 46 | Martin Marietta Materials Inc | 10 202 | 5,9 M $ | 0,41 % |
| 47 | Tencent Holdings Ltd | 102 697 | 5,7 M $ | 0,39 % |
| 48 | ServiceTitan Inc | 78 074 | 5,5 M $ | 0,38 % |
| 49 | Samsara Inc | 164 123 | 5,3 M $ | 0,37 % |
| 50 | Space Exploration Technologies Corp | 30 000 | 5,1 M $ | 0,35 % |
| 51 | BioNTech SE | 53 528 | 5 M $ | 0,34 % |
| 52 | Rocket Cos Inc | 311 139 | 4,9 M $ | 0,34 % |
| 53 | DR Horton Inc | 29 739 | 4,8 M $ | 0,33 % |
| 54 | Etsy Inc | 63 156 | 4,8 M $ | 0,33 % |
| 55 | CYTOKINETICS INC | 53 527 | 4,6 M $ | 0,31 % |
| 56 | Dutch Bros Inc | 62 100 | 4,5 M $ | 0,31 % |
| 57 | Beam Therapeutics Inc | 129 052 | 4,4 M $ | 0,31 % |
| 58 | Corcept Therapeutics Inc | 50 585 | 4,4 M $ | 0,30 % |
| 59 | Nextpower Inc | 36 790 | 4,4 M $ | 0,30 % |
| 60 | Games Workshop Group PLC | 14 213 | 4,1 M $ | 0,28 % |
| 61 | eBay Inc | 32 701 | 3,7 M $ | 0,25 % |
| 62 | Carnival Corp Ltd | 118 850 | 3,4 M $ | 0,23 % |
| 63 | AppLovin Corp | 6 400 | 3,3 M $ | 0,23 % |
| 64 | MODERNA INC | 45 478 | 3,2 M $ | 0,22 % |
| 65 | Interactive Brokers Group Inc | 35 769 | 3,1 M $ | 0,21 % |
| 66 | Furukawa Electric Co Ltd | 102 000 | 3,1 M $ | 0,21 % |
| 67 | NATERA INC | 10 016 | 2,7 M $ | 0,19 % |
| 68 | Zeta Global Holdings Corp | 132 622 | 2,6 M $ | 0,18 % |
| 69 | Krystal Biotech Inc | 5 799 | 2,2 M $ | 0,15 % |
| 70 | Savers Value Village Inc | 209 645 | 2,1 M $ | 0,15 % |
| 71 | Compass Inc | 170 800 | 2,1 M $ | 0,15 % |
| 72 | Bullish | 87 996 | 2,1 M $ | 0,14 % |
| 73 | Robinhood Markets Inc | 19 009 | 1,9 M $ | 0,13 % |
| 74 | NEWAMSTERDAM PHARMA COMPANY NV | 55 796 | 1,9 M $ | 0,13 % |
| 75 | 10X Genomics Inc | 48 370 | 1,9 M $ | 0,13 % |
| 76 | Sea Ltd | 16 200 | 1,6 M $ | 0,11 % |
| 77 | Kura Sushi USA Inc | 25 864 | 1,5 M $ | 0,10 % |
| 78 | XOMA Royalty Corp | 33 939 | 1,4 M $ | 0,10 % |
| 79 | LEGEND BIOTECH CORP | 44 147 | 1,3 M $ | 0,09 % |
| 80 | Cerebras Systems Inc | 5 700 | 1,3 M $ | 0,09 % |
| 81 | Zevra Therapeutics Inc | 87 527 | 1,3 M $ | 0,09 % |
| 82 | Figure Technology Solutions Inc | 40 400 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 83 | Kering SA | 4 300 | 1,2 M $ | 0,08 % |
| 84 | Bio-Techne Corp | 16 194 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 85 | Baidu Inc | 9 800 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 86 | Coinbase Global Inc | 7 358 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 87 | Astera Labs Inc | 2 201 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 88 | Chemometec A/S | 18 524 | 1 M $ | 0,07 % |
| 89 | Zscaler Inc | 6 846 | 966,3 k $ | 0,07 % |
| 90 | Immunocore Holdings PLC | 25 652 | 814,5 k $ | 0,06 % |
| 91 | Moody's Corp | 1 533 | 694,3 k $ | 0,05 % |
| 92 | Eagle Materials Inc | 2 971 | 668,5 k $ | 0,05 % |
| 93 | Simpson Manufacturing Co Inc | 3 099 | 648,8 k $ | 0,04 % |
| 94 | DroneShield Ltd | 331 189 | 557,1 k $ | 0,04 % |
| 95 | Codexis Inc | 213 439 | 482,4 k $ | 0,03 % |
| 96 | Appfolio Inc | 2 527 | 405,2 k $ | 0,03 % |
| 97 | BitMine Immersion Technologies Inc | 29 227 | 389 k $ | 0,03 % |
| 98 | Immuneering Corp | 76 219 | 380,3 k $ | 0,03 % |
| 99 | Spyre Therapeutics Inc | 4 100 | 364 k $ | 0,03 % |
| 100 | Boeing Co/The | 1 532 | 331,6 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Technologie 39,5 %
- Communication 19,1 %
- Consommation cyclique 10,1 %
- Santé 7,0 %
- Industrie 5,6 %
- Finance 2,7 %
- Matériaux 2,1 %
- Consommation de base 1,5 %
- Non attribué 12,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 96,1 %
- EUR 2,0 %
- GBP 0,8 %
- HKD 0,8 %
- JPY 0,2 %
- DKK 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 86,6 %
- Taïwan 4,8 %
- Pays-Bas 2,6 %
- Canada 1,5 %
- Belgique 0,9 %
- Royaume-Uni 0,8 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,8 %
- Brésil 0,4 %
- Finlande 0,4 %
- Allemagne 0,3 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Japon 0,2 %
- Autres pays 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 96 | 1,3 Md $ | 86,61 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 69,5 M $ | 4,80 % |
| 3 | Pays-Bas | 3 | 38 M $ | 2,62 % |
| 4 | Canada | 1 | 22,3 M $ | 1,54 % |
| 5 | Belgique | 1 | 13,7 M $ | 0,94 % |
| 6 | Royaume-Uni | 2 | 12,2 M $ | 0,84 % |
| 7 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 2 | 11,7 M $ | 0,81 % |
| 8 | Brésil | 1 | 6,2 M $ | 0,43 % |
| 9 | Finlande | 1 | 6,1 M $ | 0,42 % |
| 10 | Allemagne | 1 | 5 M $ | 0,34 % |
| 11 | Îles Caïmans | 2 | 3,3 M $ | 0,23 % |
| 12 | Japon | 1 | 3,1 M $ | 0,21 % |
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