Composition de Large-Cap Growth Portfolio
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- Actif net
- 1,2 Md $ dont 1,2 Md $ en actions, soit 97,0 %
- Positions
- 128 dans 16 pays
- 10 premières
- 50,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Moody's Corp | 1 433 | 625,1 k $ | 0,05 % |
| 102 | BitMine Immersion Technologies Inc | 27 627 | 546,5 k $ | 0,04 % |
| 103 | Eagle Materials Inc | 2 771 | 525 k $ | 0,04 % |
| 104 | Bio-Techne Corp | 9 994 | 522,3 k $ | 0,04 % |
| 105 | Simpson Manufacturing Co Inc | 2 899 | 497,5 k $ | 0,04 % |
| 106 | Immuneering Corp | 76 219 | 401,7 k $ | 0,03 % |
| 107 | Appfolio Inc | 2 327 | 367,2 k $ | 0,03 % |
| 108 | Codexis Inc | 201 639 | 328,7 k $ | 0,03 % |
| 109 | CONTRA CYBERARK SOFTWA | 6 400 | 288 k $ | 0,02 % |
| 110 | Boeing Co/The | 1 432 | 285 k $ | 0,02 % |
| 111 | Janux Therapeutics Inc | 20 040 | 278,6 k $ | 0,02 % |
| 112 | Ceribell Inc | 14 013 | 256,9 k $ | 0,02 % |
| 113 | Astera Labs Inc | 2 201 | 241,2 k $ | 0,02 % |
| 114 | Accenture PLC | 1 126 | 223,3 k $ | 0,02 % |
| 115 | Firefly Aerospace Inc | 4 300 | 122,4 k $ | 0,01 % |
| 116 | SailPoint Inc | 7 900 | 104,6 k $ | 0,01 % |
| 117 | MaxCyte Inc | 106 390 | 74,7 k $ | 0,01 % |
| 118 | Aclaris Therapeutics Inc | 19 779 | 74,2 k $ | 0,01 % |
| 119 | Loar Holdings Inc | 1 245 | 71,3 k $ | 0,01 % |
| 120 | Figma Inc | 3 300 | 69,8 k $ | 0,01 % |
| 121 | Eikon Therapeutics Inc | 6 500 | 68,8 k $ | 0,01 % |
| 122 | Figure Technology Solutions Inc | 2 000 | 67,9 k $ | 0,01 % |
| 123 | Vor BioPharma Inc | 2 905 | 51,8 k $ | 0,00 % |
| 124 | RxSight Inc | 6 776 | 41,7 k $ | 0,00 % |
| 125 | Pulmonx Corp | 23 292 | 30 k $ | 0,00 % |
| 126 | Seres Therapeutics Inc | 1 430 | 12,7 k $ | 0,00 % |
| 127 | Hookipa Pharma Inc | 8 859 | 9,3 k $ | 0,00 % |
| 128 | Synlogic Inc | 5 323 | 3,2 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 31,7 %
- Consommation cyclique 15,0 %
- Communication 14,8 %
- Santé 7,9 %
- Industrie 7,1 %
- Finance 3,5 %
- Consommation de base 2,2 %
- Matériaux 2,0 %
- Non attribué 15,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 93,9 %
- EUR 2,9 %
- HKD 2,0 %
- GBP 0,9 %
- JPY 0,2 %
- AUD 0,1 %
- DKK 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 85,7 %
- Taïwan 3,5 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,0 %
- Canada 1,9 %
- Pays-Bas 1,6 %
- Belgique 1,2 %
- Royaume-Uni 0,9 %
- Israël 0,8 %
- Îles Caïmans 0,7 %
- Brésil 0,5 %
- Allemagne 0,4 %
- Finlande 0,3 %
- Autres pays 0,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 106 | 1 Md $ | 85,74 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 41,6 M $ | 3,53 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 2 | 23,4 M $ | 1,98 % |
| 4 | Canada | 1 | 22,1 M $ | 1,87 % |
| 5 | Pays-Bas | 3 | 19,4 M $ | 1,64 % |
| 6 | Belgique | 1 | 13,9 M $ | 1,18 % |
| 7 | Royaume-Uni | 2 | 10,6 M $ | 0,90 % |
| 8 | Israël | 2 | 9,6 M $ | 0,82 % |
| 9 | Îles Caïmans | 3 | 8,1 M $ | 0,69 % |
| 10 | Brésil | 1 | 6,2 M $ | 0,53 % |
| 11 | Allemagne | 1 | 4,5 M $ | 0,38 % |
| 12 | Finlande | 1 | 3,6 M $ | 0,31 % |
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