Composition de SIMT Small Cap Fund
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- Actif net
- 507,6 M $ dont 502,5 M $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 712 dans 16 pays
- 10 premières
- 9,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Graham Corp | 185 | 22,9 k $ | 0,00 % |
| 702 | Eton Pharmaceuticals Inc | 630 | 22,8 k $ | 0,00 % |
| 703 | Lightbridge Corp | 1 990 | 17,5 k $ | 0,00 % |
| 704 | Chain Bridge Bancorp Inc | 413 | 17,4 k $ | 0,00 % |
| 705 | CHEGG INC | 16 285 | 16,4 k $ | 0,00 % |
| 706 | Heron Therapeutics Inc | 34 050 | 14,5 k $ | 0,00 % |
| 707 | VERASTEM INC | 3 560 | 13,6 k $ | 0,00 % |
| 708 | Ennis Inc | 489 | 10,4 k $ | 0,00 % |
| 709 | Franklin Street Properties Corp | 15 237 | 7,8 k $ | 0,00 % |
| 710 | Escalade Inc | 208 | 3,9 k $ | 0,00 % |
| 711 | Playstudios Inc | 4 583 | 2,3 k $ | 0,00 % |
| 712 | US92539P1012 | 15 995 | 0 $ |
Répartition par secteur
- Industrie 2,4 %
- Santé 0,4 %
- Matériaux 0,4 %
- Énergie 0,2 %
- Consommation de base 0,2 %
- Technologie 0,2 %
- Consommation cyclique 0,1 %
- Non attribué 96,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 92,9 %
- Canada 1,8 %
- Bermudes 1,4 %
- Irlande 0,9 %
- Porto Rico 0,7 %
- Îles Marshall 0,6 %
- Îles Caïmans 0,5 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Israël 0,2 %
- Panama 0,2 %
- France 0,2 %
- Jersey 0,1 %
- Autres pays 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 657 | 466,6 M $ | 92,86 % |
| 2 | Canada | 14 | 9 M $ | 1,79 % |
| 3 | Bermudes | 8 | 6,9 M $ | 1,38 % |
| 4 | Irlande | 5 | 4,6 M $ | 0,91 % |
| 5 | Porto Rico | 3 | 3,7 M $ | 0,73 % |
| 6 | Îles Marshall | 5 | 2,9 M $ | 0,59 % |
| 7 | Îles Caïmans | 5 | 2,7 M $ | 0,54 % |
| 8 | Royaume-Uni | 4 | 2,2 M $ | 0,43 % |
| 9 | Israël | 3 | 1 M $ | 0,21 % |
| 10 | Panama | 1 | 892,1 k $ | 0,18 % |
| 11 | France | 1 | 800,7 k $ | 0,16 % |
| 12 | Jersey | 2 | 665,9 k $ | 0,13 % |
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Titelia. « Composition de SIMT Small Cap Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000026001