Zusammensetzung von SIMT Small Cap Fund
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- Nettovermögen
- 507,6 Mio. $ davon 502,5 Mio. $ in Aktien, 99,0 %
- Positionen
- 712 in 16 Ländern
- Zehn größte
- 9,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Graham Corp | 185 | 22.901,2 $ | 0,00 % |
| 702 | Eton Pharmaceuticals Inc | 630 | 22.806 $ | 0,00 % |
| 703 | Lightbridge Corp | 1.990 | 17.492,1 $ | 0,00 % |
| 704 | Chain Bridge Bancorp Inc | 413 | 17.366,7 $ | 0,00 % |
| 705 | CHEGG INC | 16.285 | 16.447,9 $ | 0,00 % |
| 706 | Heron Therapeutics Inc | 34.050 | 14.532,5 $ | 0,00 % |
| 707 | VERASTEM INC | 3.560 | 13.599,2 $ | 0,00 % |
| 708 | Ennis Inc | 489 | 10.391,3 $ | 0,00 % |
| 709 | Franklin Street Properties Corp | 15.237 | 7847,1 $ | 0,00 % |
| 710 | Escalade Inc | 208 | 3906,2 $ | 0,00 % |
| 711 | Playstudios Inc | 4.583 | 2286,9 $ | 0,00 % |
| 712 | US92539P1012 | 15.995 | 0 $ |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 2,4 %
- Gesundheit 0,4 %
- Rohstoffe 0,4 %
- Energie 0,2 %
- Basiskonsum 0,2 %
- Technologie 0,2 %
- Zyklischer Konsum 0,1 %
- Nicht zugeordnet 96,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,9 %
- Kanada 1,8 %
- Bermuda 1,4 %
- Irland 0,9 %
- Puerto Rico 0,7 %
- Marshallinseln 0,6 %
- Kaimaninseln 0,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Israel 0,2 %
- Panama 0,2 %
- Frankreich 0,2 %
- Jersey 0,1 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 657 | 466,6 Mio. $ | 92,86 % |
| 2 | Kanada | 14 | 9 Mio. $ | 1,79 % |
| 3 | Bermuda | 8 | 6,9 Mio. $ | 1,38 % |
| 4 | Irland | 5 | 4,6 Mio. $ | 0,91 % |
| 5 | Puerto Rico | 3 | 3,7 Mio. $ | 0,73 % |
| 6 | Marshallinseln | 5 | 2,9 Mio. $ | 0,59 % |
| 7 | Kaimaninseln | 5 | 2,7 Mio. $ | 0,54 % |
| 8 | Vereinigtes Königreich | 4 | 2,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 9 | Israel | 3 | 1 Mio. $ | 0,21 % |
| 10 | Panama | 1 | 892.114,1 $ | 0,18 % |
| 11 | Frankreich | 1 | 800.733,8 $ | 0,16 % |
| 12 | Jersey | 2 | 665.945,8 $ | 0,13 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von SIMT Small Cap Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000026001