Composition de Janus Henderson Adaptive Risk Managed U.S. Equity Fund
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- Actif net
- 628,6 M $ dont 616,4 M $ en actions, soit 98,1 %
- Positions
- 92 dans 6 pays
- 10 premières
- 44,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 254 028 | 50,8 M $ | 8,09 % |
| 2 | Alphabet Inc | 128 996 | 46,1 M $ | 7,33 % |
| 3 | Apple Inc | 155 354 | 45 M $ | 7,15 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 115 428 | 27,5 M $ | 4,38 % |
| 5 | Microsoft Corp | 60 992 | 22,8 M $ | 3,62 % |
| 6 | JPMorgan Chase & Co | 66 198 | 21,7 M $ | 3,45 % |
| 7 | Berkshire Hathaway Inc | 33 588 | 16,8 M $ | 2,67 % |
| 8 | Broadcom Inc | 44 057 | 16,6 M $ | 2,65 % |
| 9 | KLA Corp | 53 130 | 16 M $ | 2,55 % |
| 10 | Walmart Inc | 139 885 | 15,8 M $ | 2,52 % |
| 11 | Rambus Inc | 114 783 | 15,2 M $ | 2,42 % |
| 12 | Meta Platforms Inc | 26 170 | 14,7 M $ | 2,34 % |
| 13 | Bank of America Corp | 249 813 | 14,2 M $ | 2,26 % |
| 14 | Parker-Hannifin Corp | 14 077 | 13,8 M $ | 2,19 % |
| 15 | Toronto-Dominion Bank/The | 113 067 | 13,7 M $ | 2,18 % |
| 16 | Costco Wholesale Corp | 12 974 | 12,1 M $ | 1,93 % |
| 17 | L3Harris Technologies Inc | 40 972 | 11,9 M $ | 1,89 % |
| 18 | Entergy Corp | 96 646 | 11,1 M $ | 1,77 % |
| 19 | Welltower Inc | 47 687 | 10,8 M $ | 1,72 % |
| 20 | Micron Technology Inc | 9 324 | 10,8 M $ | 1,71 % |
| 21 | Emerson Electric Co | 74 356 | 10,6 M $ | 1,69 % |
| 22 | McDonald's Corp | 38 442 | 10,4 M $ | 1,65 % |
| 23 | Tesla Inc | 24 268 | 10,2 M $ | 1,62 % |
| 24 | Cboe Global Markets Inc | 40 549 | 9,8 M $ | 1,57 % |
| 25 | MetLife Inc | 110 585 | 9,4 M $ | 1,49 % |
| 26 | Cummins Inc | 12 871 | 9,2 M $ | 1,46 % |
| 27 | Eli Lilly & Co | 7 594 | 9,1 M $ | 1,45 % |
| 28 | Alcon AG | 130 315 | 8,7 M $ | 1,39 % |
| 29 | Range Resources Corp | 223 050 | 8,3 M $ | 1,32 % |
| 30 | Mastercard Inc | 16 108 | 8,3 M $ | 1,32 % |
| 31 | Kroger Co/The | 140 296 | 7,8 M $ | 1,24 % |
| 32 | Goldman Sachs Group Inc/The | 7 376 | 7,5 M $ | 1,19 % |
| 33 | Citigroup Inc | 51 874 | 7,3 M $ | 1,15 % |
| 34 | Devon Energy Corp | 171 921 | 7,1 M $ | 1,13 % |
| 35 | Eaton Corp PLC | 16 073 | 6,8 M $ | 1,09 % |
| 36 | Trane Technologies PLC | 12 964 | 6,4 M $ | 1,01 % |
| 37 | Jabil Inc | 15 513 | 6 M $ | 0,95 % |
| 38 | DaVita Inc | 22 549 | 5 M $ | 0,80 % |
| 39 | Interactive Brokers Group Inc | 55 696 | 4,8 M $ | 0,77 % |
| 40 | Booking Holdings Inc | 27 039 | 4,8 M $ | 0,77 % |
| 41 | Home Depot Inc/The | 10 780 | 3,8 M $ | 0,60 % |
| 42 | Wheaton Precious Metals Corp | 33 300 | 3,7 M $ | 0,60 % |
| 43 | Intercontinental Exchange Inc | 28 523 | 3,5 M $ | 0,56 % |
| 44 | REVOLUTION MEDICINES INC | 13 683 | 2,6 M $ | 0,41 % |
| 45 | Amgen Inc | 6 559 | 2,4 M $ | 0,38 % |
| 46 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 8 111 | 2,3 M $ | 0,36 % |
| 47 | TJX Cos Inc/The | 13 410 | 2 M $ | 0,32 % |
| 48 | Analog Devices Inc | 4 702 | 1,9 M $ | 0,30 % |
| 49 | Axsome Therapeutics Inc | 6 752 | 1,7 M $ | 0,26 % |
| 50 | Southern Co/The | 16 915 | 1,6 M $ | 0,26 % |
| 51 | Lowe's Cos Inc | 7 282 | 1,6 M $ | 0,26 % |
| 52 | American Electric Power Co Inc | 9 288 | 1,3 M $ | 0,20 % |
| 53 | Lockheed Martin Corp | 2 385 | 1,2 M $ | 0,19 % |
| 54 | Celcuity Inc | 11 553 | 1,2 M $ | 0,19 % |
| 55 | Boyd Gaming Corp | 13 254 | 1,2 M $ | 0,19 % |
| 56 | McKesson Corp | 1 493 | 1,1 M $ | 0,18 % |
| 57 | International Flavors & Fragrances Inc | 12 752 | 1 M $ | 0,16 % |
| 58 | Cardinal Health Inc | 4 232 | 1 M $ | 0,16 % |
| 59 | WEC Energy Group Inc | 8 293 | 968,4 k $ | 0,15 % |
| 60 | Realty Income Corp | 15 296 | 947,7 k $ | 0,15 % |
| 61 | Edwards Lifesciences Corp | 9 128 | 825,7 k $ | 0,13 % |
| 62 | ResMed Inc | 4 202 | 818,9 k $ | 0,13 % |
| 63 | Motorola Solutions Inc | 1 912 | 794 k $ | 0,13 % |
| 64 | Exelon Corp | 16 843 | 785,2 k $ | 0,12 % |
| 65 | Monster Beverage Corp | 8 152 | 783,6 k $ | 0,12 % |
| 66 | Republic Services Inc | 3 357 | 715,3 k $ | 0,11 % |
| 67 | Quest Diagnostics Inc | 3 132 | 663,8 k $ | 0,11 % |
| 68 | FirstEnergy Corp | 12 703 | 603,9 k $ | 0,10 % |
| 69 | Dover Corp | 2 681 | 601,3 k $ | 0,10 % |
| 70 | GE HealthCare Technologies Inc | 8 806 | 563,7 k $ | 0,09 % |
| 71 | Diamondback Energy Inc | 3 192 | 561,1 k $ | 0,09 % |
| 72 | PPL Corp | 14 984 | 544,7 k $ | 0,09 % |
| 73 | Sysco Corp | 6 211 | 519,1 k $ | 0,08 % |
| 74 | Old Dominion Freight Line Inc | 2 222 | 481,3 k $ | 0,08 % |
| 75 | Eversource Energy | 6 393 | 462 k $ | 0,07 % |
| 76 | Moody's Corp | 1 020 | 462 k $ | 0,07 % |
| 77 | Xylem Inc/NY | 3 682 | 435,2 k $ | 0,07 % |
| 78 | Insmed Inc | 3 520 | 375,3 k $ | 0,06 % |
| 79 | Space Exploration Technologies Corp | 2 160 | 369,1 k $ | 0,06 % |
| 80 | Illumina Inc | 2 039 | 358,5 k $ | 0,06 % |
| 81 | Tapestry Inc | 2 389 | 349,7 k $ | 0,06 % |
| 82 | Roivant Sciences Ltd | 9 207 | 325,8 k $ | 0,05 % |
| 83 | A O Smith Corp | 4 688 | 294 k $ | 0,05 % |
| 84 | Burlington Stores Inc | 894 | 283,2 k $ | 0,05 % |
| 85 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 11 275 | 277,5 k $ | 0,04 % |
| 86 | Aptiv PLC | 3 223 | 197,8 k $ | 0,03 % |
| 87 | Viper Energy Inc | 4 340 | 184 k $ | 0,03 % |
| 88 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 1 994 | 176,7 k $ | 0,03 % |
| 89 | HF Sinclair Corp | 2 449 | 170,6 k $ | 0,03 % |
| 90 | TotalEnergies SE | 1 633 | 127 k $ | 0,02 % |
| 91 | Corcept Therapeutics Inc | 1 368 | 118,9 k $ | 0,02 % |
| 92 | AMER SPORTS INC | 2 666 | 90,2 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 28,0 %
- Finance 19,1 %
- Industrie 10,1 %
- Consommation cyclique 9,9 %
- Communication 9,9 %
- Consommation de base 6,0 %
- Santé 2,8 %
- Services publics 2,8 %
- Immobilier 1,9 %
- Énergie 1,3 %
- Matériaux 0,8 %
- Non attribué 7,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,7 %
- Canada 2,8 %
- Suisse 1,4 %
- Bermudes 0,1 %
- France 0,0 %
- Îles Caïmans 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 86 | 589,6 M $ | 95,66 % |
| 2 | Canada | 2 | 17,5 M $ | 2,83 % |
| 3 | Suisse | 1 | 8,7 M $ | 1,42 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 325,8 k $ | 0,05 % |
| 5 | France | 1 | 127 k $ | 0,02 % |
| 6 | Îles Caïmans | 1 | 90,2 k $ | 0,01 % |
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