Zusammensetzung von Janus Henderson Adaptive Risk Managed U.S. Equity Fund
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- Nettovermögen
- 628,6 Mio. $ davon 616,4 Mio. $ in Aktien, 98,1 %
- Positionen
- 92 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 44,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 254.028 | 50,8 Mio. $ | 8,09 % |
| 2 | Alphabet Inc | 128.996 | 46,1 Mio. $ | 7,33 % |
| 3 | Apple Inc | 155.354 | 45 Mio. $ | 7,15 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 115.428 | 27,5 Mio. $ | 4,38 % |
| 5 | Microsoft Corp | 60.992 | 22,8 Mio. $ | 3,62 % |
| 6 | JPMorgan Chase & Co | 66.198 | 21,7 Mio. $ | 3,45 % |
| 7 | Berkshire Hathaway Inc | 33.588 | 16,8 Mio. $ | 2,67 % |
| 8 | Broadcom Inc | 44.057 | 16,6 Mio. $ | 2,65 % |
| 9 | KLA Corp | 53.130 | 16 Mio. $ | 2,55 % |
| 10 | Walmart Inc | 139.885 | 15,8 Mio. $ | 2,52 % |
| 11 | Rambus Inc | 114.783 | 15,2 Mio. $ | 2,42 % |
| 12 | Meta Platforms Inc | 26.170 | 14,7 Mio. $ | 2,34 % |
| 13 | Bank of America Corp | 249.813 | 14,2 Mio. $ | 2,26 % |
| 14 | Parker-Hannifin Corp | 14.077 | 13,8 Mio. $ | 2,19 % |
| 15 | Toronto-Dominion Bank/The | 113.067 | 13,7 Mio. $ | 2,18 % |
| 16 | Costco Wholesale Corp | 12.974 | 12,1 Mio. $ | 1,93 % |
| 17 | L3Harris Technologies Inc | 40.972 | 11,9 Mio. $ | 1,89 % |
| 18 | Entergy Corp | 96.646 | 11,1 Mio. $ | 1,77 % |
| 19 | Welltower Inc | 47.687 | 10,8 Mio. $ | 1,72 % |
| 20 | Micron Technology Inc | 9.324 | 10,8 Mio. $ | 1,71 % |
| 21 | Emerson Electric Co | 74.356 | 10,6 Mio. $ | 1,69 % |
| 22 | McDonald's Corp | 38.442 | 10,4 Mio. $ | 1,65 % |
| 23 | Tesla Inc | 24.268 | 10,2 Mio. $ | 1,62 % |
| 24 | Cboe Global Markets Inc | 40.549 | 9,8 Mio. $ | 1,57 % |
| 25 | MetLife Inc | 110.585 | 9,4 Mio. $ | 1,49 % |
| 26 | Cummins Inc | 12.871 | 9,2 Mio. $ | 1,46 % |
| 27 | Eli Lilly & Co | 7.594 | 9,1 Mio. $ | 1,45 % |
| 28 | Alcon AG | 130.315 | 8,7 Mio. $ | 1,39 % |
| 29 | Range Resources Corp | 223.050 | 8,3 Mio. $ | 1,32 % |
| 30 | Mastercard Inc | 16.108 | 8,3 Mio. $ | 1,32 % |
| 31 | Kroger Co/The | 140.296 | 7,8 Mio. $ | 1,24 % |
| 32 | Goldman Sachs Group Inc/The | 7.376 | 7,5 Mio. $ | 1,19 % |
| 33 | Citigroup Inc | 51.874 | 7,3 Mio. $ | 1,15 % |
| 34 | Devon Energy Corp | 171.921 | 7,1 Mio. $ | 1,13 % |
| 35 | Eaton Corp PLC | 16.073 | 6,8 Mio. $ | 1,09 % |
| 36 | Trane Technologies PLC | 12.964 | 6,4 Mio. $ | 1,01 % |
| 37 | Jabil Inc | 15.513 | 6 Mio. $ | 0,95 % |
| 38 | DaVita Inc | 22.549 | 5 Mio. $ | 0,80 % |
| 39 | Interactive Brokers Group Inc | 55.696 | 4,8 Mio. $ | 0,77 % |
| 40 | Booking Holdings Inc | 27.039 | 4,8 Mio. $ | 0,77 % |
| 41 | Home Depot Inc/The | 10.780 | 3,8 Mio. $ | 0,60 % |
| 42 | Wheaton Precious Metals Corp | 33.300 | 3,7 Mio. $ | 0,60 % |
| 43 | Intercontinental Exchange Inc | 28.523 | 3,5 Mio. $ | 0,56 % |
| 44 | REVOLUTION MEDICINES INC | 13.683 | 2,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 45 | Amgen Inc | 6.559 | 2,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 46 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 8.111 | 2,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 47 | TJX Cos Inc/The | 13.410 | 2 Mio. $ | 0,32 % |
| 48 | Analog Devices Inc | 4.702 | 1,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 49 | Axsome Therapeutics Inc | 6.752 | 1,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 50 | Southern Co/The | 16.915 | 1,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 51 | Lowe's Cos Inc | 7.282 | 1,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 52 | American Electric Power Co Inc | 9.288 | 1,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 53 | Lockheed Martin Corp | 2.385 | 1,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 54 | Celcuity Inc | 11.553 | 1,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 55 | Boyd Gaming Corp | 13.254 | 1,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 56 | McKesson Corp | 1.493 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 57 | International Flavors & Fragrances Inc | 12.752 | 1 Mio. $ | 0,16 % |
| 58 | Cardinal Health Inc | 4.232 | 1 Mio. $ | 0,16 % |
| 59 | WEC Energy Group Inc | 8.293 | 968.373,6 $ | 0,15 % |
| 60 | Realty Income Corp | 15.296 | 947.740,2 $ | 0,15 % |
| 61 | Edwards Lifesciences Corp | 9.128 | 825.718,9 $ | 0,13 % |
| 62 | ResMed Inc | 4.202 | 818.885,8 $ | 0,13 % |
| 63 | Motorola Solutions Inc | 1.912 | 794.034,5 $ | 0,13 % |
| 64 | Exelon Corp | 16.843 | 785.220,7 $ | 0,12 % |
| 65 | Monster Beverage Corp | 8.152 | 783.570,2 $ | 0,12 % |
| 66 | Republic Services Inc | 3.357 | 715.309,6 $ | 0,11 % |
| 67 | Quest Diagnostics Inc | 3.132 | 663.827,4 $ | 0,11 % |
| 68 | FirstEnergy Corp | 12.703 | 603.900,6 $ | 0,10 % |
| 69 | Dover Corp | 2.681 | 601.294,7 $ | 0,10 % |
| 70 | GE HealthCare Technologies Inc | 8.806 | 563.672,1 $ | 0,09 % |
| 71 | Diamondback Energy Inc | 3.192 | 561.089,8 $ | 0,09 % |
| 72 | PPL Corp | 14.984 | 544.668,4 $ | 0,09 % |
| 73 | Sysco Corp | 6.211 | 519.115,4 $ | 0,08 % |
| 74 | Old Dominion Freight Line Inc | 2.222 | 481.285,2 $ | 0,08 % |
| 75 | Eversource Energy | 6.393 | 462.022,1 $ | 0,07 % |
| 76 | Moody's Corp | 1.020 | 461.978,4 $ | 0,07 % |
| 77 | Xylem Inc/NY | 3.682 | 435.249,2 $ | 0,07 % |
| 78 | Insmed Inc | 3.520 | 375.302,4 $ | 0,06 % |
| 79 | Space Exploration Technologies Corp | 2.160 | 369.057,6 $ | 0,06 % |
| 80 | Illumina Inc | 2.039 | 358.517,4 $ | 0,06 % |
| 81 | Tapestry Inc | 2.389 | 349.701,8 $ | 0,06 % |
| 82 | Roivant Sciences Ltd | 9.207 | 325.835,7 $ | 0,05 % |
| 83 | A O Smith Corp | 4.688 | 294.031,4 $ | 0,05 % |
| 84 | Burlington Stores Inc | 894 | 283.219,2 $ | 0,05 % |
| 85 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 11.275 | 277.477,8 $ | 0,04 % |
| 86 | Aptiv PLC | 3.223 | 197.827,7 $ | 0,03 % |
| 87 | Viper Energy Inc | 4.340 | 184.016 $ | 0,03 % |
| 88 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 1.994 | 176.668,4 $ | 0,03 % |
| 89 | HF Sinclair Corp | 2.449 | 170.572,9 $ | 0,03 % |
| 90 | TotalEnergies SE | 1.633 | 126.982,1 $ | 0,02 % |
| 91 | Corcept Therapeutics Inc | 1.368 | 118.947,6 $ | 0,02 % |
| 92 | AMER SPORTS INC | 2.666 | 90.217,4 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 28,0 %
- Finanzen 19,1 %
- Industrie 10,1 %
- Zyklischer Konsum 9,9 %
- Kommunikation 9,9 %
- Basiskonsum 6,0 %
- Gesundheit 2,8 %
- Versorger 2,8 %
- Immobilien 1,9 %
- Energie 1,3 %
- Rohstoffe 0,8 %
- Nicht zugeordnet 7,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,7 %
- Kanada 2,8 %
- Schweiz 1,4 %
- Bermuda 0,1 %
- Frankreich 0,0 %
- Kaimaninseln 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 86 | 589,6 Mio. $ | 95,66 % |
| 2 | Kanada | 2 | 17,5 Mio. $ | 2,83 % |
| 3 | Schweiz | 1 | 8,7 Mio. $ | 1,42 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 325.835,7 $ | 0,05 % |
| 5 | Frankreich | 1 | 126.982,1 $ | 0,02 % |
| 6 | Kaimaninseln | 1 | 90.217,4 $ | 0,01 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Janus Henderson Adaptive Risk Managed U.S. Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000025898