Composition d'EQ/400 Managed Volatility Portfolio
EQ Advisors Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 837,3 M $ dont 756,9 M $ en actions, soit 90,4 %
- Positions
- 400 dans 9 pays
- 10 premières
- 7,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Twilio Inc | 31 696 | 6,5 M $ | 0,78 % |
| 2 | Carpenter Technology Corp | 10 382 | 6,4 M $ | 0,76 % |
| 3 | MKS Inc | 14 196 | 6,3 M $ | 0,75 % |
| 4 | Curtiss-Wright Corp | 7 768 | 5,9 M $ | 0,70 % |
| 5 | nVent Electric PLC | 33 807 | 5,7 M $ | 0,68 % |
| 6 | Entegris Inc | 31 860 | 5,7 M $ | 0,68 % |
| 7 | ATI INC | 28 492 | 5,6 M $ | 0,67 % |
| 8 | Illumina Inc | 31 606 | 5,6 M $ | 0,66 % |
| 9 | TECHNIPFMC PLC | 83 075 | 5,5 M $ | 0,66 % |
| 10 | Sterling Infrastructure Inc | 6 411 | 5,4 M $ | 0,64 % |
| 11 | MasTec Inc | 12 876 | 5,4 M $ | 0,64 % |
| 12 | WOODWARD INC | 12 458 | 5,3 M $ | 0,63 % |
| 13 | Everpure Inc | 65 932 | 5,2 M $ | 0,62 % |
| 14 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 13 646 | 5,2 M $ | 0,62 % |
| 15 | XPO Inc | 24 550 | 5 M $ | 0,60 % |
| 16 | United Therapeutics Corp | 8 881 | 4,8 M $ | 0,57 % |
| 17 | Okta Inc | 34 983 | 4,8 M $ | 0,57 % |
| 18 | US Foods Holding Corp | 45 930 | 4,7 M $ | 0,56 % |
| 19 | RB Global Inc | 38 859 | 4,5 M $ | 0,54 % |
| 20 | Lattice Semiconductor Corp | 28 673 | 4,4 M $ | 0,52 % |
| 21 | RBC BEARINGS INC | 6 637 | 4,3 M $ | 0,51 % |
| 22 | Fabrinet | 7 500 | 4,2 M $ | 0,50 % |
| 23 | TD SYNNEX Corp | 15 643 | 4,2 M $ | 0,50 % |
| 24 | Burlington Stores Inc | 13 103 | 4,2 M $ | 0,50 % |
| 25 | TTM Technologies Inc | 21 719 | 4,1 M $ | 0,49 % |
| 26 | Reliance Inc | 10 688 | 4 M $ | 0,48 % |
| 27 | ONTO INNOVATION INC | 10 405 | 3,9 M $ | 0,47 % |
| 28 | BWX Technologies Inc | 19 164 | 3,7 M $ | 0,45 % |
| 29 | Roku Inc | 26 857 | 3,7 M $ | 0,44 % |
| 30 | Nextpower Inc | 31 050 | 3,7 M $ | 0,44 % |
| 31 | EAST WEST BANCORP INC | 28 609 | 3,7 M $ | 0,44 % |
| 32 | Performance Food Group Co | 32 746 | 3,7 M $ | 0,44 % |
| 33 | TALEN ENERGY CORP | 9 511 | 3,7 M $ | 0,44 % |
| 34 | ITT INC | 18 280 | 3,6 M $ | 0,43 % |
| 35 | Neurocrine Biosciences Inc | 21 025 | 3,5 M $ | 0,42 % |
| 36 | WESCO International Inc | 10 154 | 3,5 M $ | 0,42 % |
| 37 | Coeur Mining Inc | 213 113 | 3,5 M $ | 0,42 % |
| 38 | SITIME CORP | 4 653 | 3,5 M $ | 0,41 % |
| 39 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 43 754 | 3,4 M $ | 0,41 % |
| 40 | API GROUP CORP | 80 942 | 3,4 M $ | 0,41 % |
| 41 | Royal Gold Inc | 17 108 | 3,4 M $ | 0,41 % |
| 42 | Annaly Capital Management Inc | 150 610 | 3,4 M $ | 0,40 % |
| 43 | TENET HEALTHCARE CORP | 17 986 | 3,4 M $ | 0,40 % |
| 44 | Roivant Sciences Ltd | 94 461 | 3,3 M $ | 0,40 % |
| 45 | Regal Rexnord Corp | 14 002 | 3,3 M $ | 0,40 % |
| 46 | WP Carey Inc | 46 188 | 3,3 M $ | 0,39 % |
| 47 | Toll Brothers Inc | 19 733 | 3,3 M $ | 0,39 % |
| 48 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 31 711 | 3,2 M $ | 0,38 % |
| 49 | Dycom Industries Inc | 6 322 | 3,2 M $ | 0,38 % |
| 50 | DT MIDSTREAM INC | 21 423 | 3,1 M $ | 0,38 % |
| 51 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 12 979 | 3,1 M $ | 0,37 % |
| 52 | Dick's Sporting Goods Inc | 13 788 | 3,1 M $ | 0,37 % |
| 53 | Aramark | 54 713 | 3,1 M $ | 0,37 % |
| 54 | Semtech Corp | 19 183 | 3,1 M $ | 0,37 % |
| 55 | CLEAN HARBORS INC | 10 390 | 3,1 M $ | 0,37 % |
| 56 | Carlisle Cos Inc | 8 421 | 3,1 M $ | 0,36 % |
| 57 | Lincoln Electric Holdings Inc | 11 472 | 3 M $ | 0,36 % |
| 58 | Watsco Inc | 7 307 | 3 M $ | 0,36 % |
| 59 | Ovintiv Inc | 57 373 | 3 M $ | 0,36 % |
| 60 | Jones Lang LaSalle Inc | 9 711 | 3 M $ | 0,36 % |
| 61 | Rambus Inc | 22 577 | 3 M $ | 0,36 % |
| 62 | Omega Healthcare Investors Inc | 62 466 | 3 M $ | 0,36 % |
| 63 | Advanced Energy Industries Inc | 7 985 | 3 M $ | 0,36 % |
| 64 | RPM International Inc | 26 601 | 3 M $ | 0,35 % |
| 65 | Permian Resources Corp | 160 313 | 3 M $ | 0,35 % |
| 66 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 33 193 | 2,9 M $ | 0,35 % |
| 67 | Reinsurance Group of America Inc | 13 650 | 2,9 M $ | 0,35 % |
| 68 | TransUnion | 40 016 | 2,9 M $ | 0,34 % |
| 69 | Exelixis Inc | 52 670 | 2,9 M $ | 0,34 % |
| 70 | ALCOA CORP | 54 898 | 2,9 M $ | 0,34 % |
| 71 | Lamar Advertising Co | 18 253 | 2,8 M $ | 0,34 % |
| 72 | BorgWarner Inc | 42 821 | 2,8 M $ | 0,34 % |
| 73 | Mueller Industries Inc | 23 124 | 2,8 M $ | 0,34 % |
| 74 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 8 915 | 2,8 M $ | 0,34 % |
| 75 | Nutanix Inc | 55 350 | 2,8 M $ | 0,34 % |
| 76 | Sanmina Corp | 11 008 | 2,8 M $ | 0,33 % |
| 77 | Evercore Inc | 8 097 | 2,8 M $ | 0,33 % |
| 78 | Unum Group | 30 665 | 2,7 M $ | 0,33 % |
| 79 | Dynatrace Inc | 61 554 | 2,7 M $ | 0,32 % |
| 80 | DigitalOcean Holdings Inc | 16 950 | 2,7 M $ | 0,32 % |
| 81 | Owens Corning | 16 744 | 2,7 M $ | 0,32 % |
| 82 | TEXAS ROADHOUSE INC | 13 770 | 2,7 M $ | 0,32 % |
| 83 | Ally Financial Inc | 57 722 | 2,7 M $ | 0,32 % |
| 84 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 33 826 | 2,6 M $ | 0,31 % |
| 85 | Gaming and Leisure Properties Inc | 59 061 | 2,6 M $ | 0,31 % |
| 86 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 7 730 | 2,6 M $ | 0,31 % |
| 87 | Equity LifeStyle Properties Inc | 40 237 | 2,6 M $ | 0,31 % |
| 88 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 105 065 | 2,6 M $ | 0,31 % |
| 89 | SPX TECHNOLOGIES INC | 10 543 | 2,6 M $ | 0,31 % |
| 90 | Penumbra Inc | 8 177 | 2,6 M $ | 0,31 % |
| 91 | FIRST HORIZON CORP | 100 559 | 2,6 M $ | 0,31 % |
| 92 | CROWN HOLDINGS INC | 22 978 | 2,6 M $ | 0,31 % |
| 93 | Graco Inc | 33 854 | 2,6 M $ | 0,31 % |
| 94 | Webster Financial Corp | 33 452 | 2,6 M $ | 0,31 % |
| 95 | Equitable Holdings Inc | 57 211 | 2,5 M $ | 0,30 % |
| 96 | Cognex Corp | 34 609 | 2,5 M $ | 0,30 % |
| 97 | Medpace Holdings Inc | 4 732 | 2,5 M $ | 0,30 % |
| 98 | American Airlines Group Inc | 137 863 | 2,5 M $ | 0,30 % |
| 99 | Fidelity National Financial Inc | 52 737 | 2,5 M $ | 0,30 % |
| 100 | Moog Inc | 5 832 | 2,5 M $ | 0,30 % |
Répartition par secteur
- Industrie 6,7 %
- Technologie 4,0 %
- Matériaux 3,7 %
- Santé 2,2 %
- Consommation de base 1,9 %
- Énergie 1,5 %
- Consommation cyclique 0,5 %
- Finance 0,5 %
- Non attribué 79,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,4 %
- Bermudes 1,4 %
- Irlande 1,2 %
- Royaume-Uni 0,9 %
- Îles Caïmans 0,9 %
- Canada 0,8 %
- Pays-Bas 0,3 %
- Jersey 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 383 | 714,2 M $ | 94,36 % |
| 2 | Bermudes | 6 | 10,8 M $ | 1,43 % |
| 3 | Irlande | 2 | 8,9 M $ | 1,17 % |
| 4 | Royaume-Uni | 2 | 6,9 M $ | 0,92 % |
| 5 | Îles Caïmans | 2 | 6,4 M $ | 0,85 % |
| 6 | Canada | 2 | 5,7 M $ | 0,76 % |
| 7 | Pays-Bas | 1 | 2,1 M $ | 0,28 % |
| 8 | Jersey | 1 | 1,3 M $ | 0,17 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 1 | 467,9 k $ | 0,06 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition d'EQ/400 Managed Volatility Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000025797