Composition de VOYA RUSSELLTM LARGE CAP VALUE INDEX PORTFOLIO
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- Actif net
- 321,4 M $ dont 320,3 M $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 152 dans 2 pays
- 10 premières
- 38,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | General Motors Co | 11 228 | 865,5 k $ | 0,27 % |
| 102 | EOG Resources Inc | 6 668 | 865 k $ | 0,27 % |
| 103 | Intercontinental Exchange Inc | 6 999 | 861,6 k $ | 0,27 % |
| 104 | Ecolab Inc | 3 089 | 860,6 k $ | 0,27 % |
| 105 | Aon PLC | 2 592 | 859,7 k $ | 0,27 % |
| 106 | FedEx Corp | 2 726 | 853,6 k $ | 0,27 % |
| 107 | Northrop Grumman Corp | 1 664 | 847,5 k $ | 0,26 % |
| 108 | Valero Energy Corp | 3 241 | 844,1 k $ | 0,26 % |
| 109 | Air Products and Chemicals Inc | 2 727 | 799,5 k $ | 0,25 % |
| 110 | Boston Scientific Corp | 18 465 | 788,1 k $ | 0,25 % |
| 111 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 1 259 | 785 k $ | 0,24 % |
| 112 | Truist Financial Corp | 15 523 | 773,4 k $ | 0,24 % |
| 113 | PACCAR Inc | 6 433 | 772,7 k $ | 0,24 % |
| 114 | Waste Management Inc | 3 387 | 754,9 k $ | 0,23 % |
| 115 | Sempra | 8 142 | 754,8 k $ | 0,23 % |
| 116 | Dominion Energy Inc | 10 958 | 748,3 k $ | 0,23 % |
| 117 | Target Corp | 5 652 | 738,2 k $ | 0,23 % |
| 118 | Sherwin-Williams Co/The | 2 124 | 731,3 k $ | 0,23 % |
| 119 | Arthur J Gallagher & Co | 3 175 | 728,9 k $ | 0,23 % |
| 120 | HCA Healthcare Inc | 1 860 | 725,2 k $ | 0,23 % |
| 121 | Boeing Co/The | 3 337 | 722,4 k $ | 0,22 % |
| 122 | Carrier Global Corp | 9 724 | 713,3 k $ | 0,22 % |
| 123 | Amgen Inc | 1 967 | 712,3 k $ | 0,22 % |
| 124 | Automatic Data Processing Inc | 3 157 | 707 k $ | 0,22 % |
| 125 | Illinois Tool Works Inc | 2 541 | 687,3 k $ | 0,21 % |
| 126 | Cummins Inc | 940 | 670,4 k $ | 0,21 % |
| 127 | Aflac Inc | 5 670 | 664,8 k $ | 0,21 % |
| 128 | STARBUCKS CORP | 6 400 | 654 k $ | 0,20 % |
| 129 | Apollo Global Management Inc | 5 228 | 618,5 k $ | 0,19 % |
| 130 | KKR & Co Inc | 6 670 | 612,2 k $ | 0,19 % |
| 131 | NIKE Inc | 14 697 | 603,3 k $ | 0,19 % |
| 132 | Intuit Inc | 2 309 | 602,6 k $ | 0,19 % |
| 133 | MetLife Inc | 6 729 | 569,3 k $ | 0,18 % |
| 134 | AutoZone Inc | 177 | 565,7 k $ | 0,18 % |
| 135 | Public Storage | 1 745 | 555,5 k $ | 0,17 % |
| 136 | Motorola Solutions Inc | 1 282 | 532,4 k $ | 0,17 % |
| 137 | Republic Services Inc | 2 478 | 528 k $ | 0,16 % |
| 138 | Colgate-Palmolive Co | 5 639 | 517 k $ | 0,16 % |
| 139 | TransDigm Group Inc | 346 | 460,9 k $ | 0,14 % |
| 140 | Monster Beverage Corp | 4 746 | 456,2 k $ | 0,14 % |
| 141 | Moody's Corp | 1 004 | 454,7 k $ | 0,14 % |
| 142 | Strategy Inc | 4 075 | 354,2 k $ | 0,11 % |
| 143 | American Tower Corp | 2 048 | 335 k $ | 0,10 % |
| 144 | Adobe Inc | 1 526 | 312,9 k $ | 0,10 % |
| 145 | Interactive Brokers Group Inc | 3 247 | 282,6 k $ | 0,09 % |
| 146 | Marriott International Inc/MD | 687 | 254,6 k $ | 0,08 % |
| 147 | Blackstone Inc | 1 943 | 228,6 k $ | 0,07 % |
| 148 | Southern Copper Corp | 883 | 153,9 k $ | 0,05 % |
| 149 | Space Exploration Technologies Corp | 632 | 108 k $ | 0,03 % |
| 150 | Ross Stores Inc | 505 | 107,5 k $ | 0,03 % |
| 151 | McKesson Corp | 96 | 72,5 k $ | 0,02 % |
| 152 | Brookfield Asset Management Ltd | 313 | 14 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 21,3 %
- Finance 19,8 %
- Santé 13,5 %
- Consommation cyclique 11,7 %
- Industrie 8,5 %
- Consommation de base 7,9 %
- Énergie 3,9 %
- Communication 3,4 %
- Matériaux 2,7 %
- Services publics 2,6 %
- Immobilier 1,6 %
- Non attribué 3,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,4 %
- Irlande 0,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 150 | 318,3 M $ | 99,38 % |
| 2 | Irlande | 2 | 2 M $ | 0,62 % |
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