Zusammensetzung von VOYA RUSSELLTM LARGE CAP VALUE INDEX PORTFOLIO
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- Nettovermögen
- 321,4 Mio. $ davon 320,3 Mio. $ in Aktien, 99,6 %
- Positionen
- 152 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 38,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | General Motors Co | 11.228 | 865.454,2 $ | 0,27 % |
| 102 | EOG Resources Inc | 6.668 | 865.039,6 $ | 0,27 % |
| 103 | Intercontinental Exchange Inc | 6.999 | 861.646,9 $ | 0,27 % |
| 104 | Ecolab Inc | 3.089 | 860.626,3 $ | 0,27 % |
| 105 | Aon PLC | 2.592 | 859.740,5 $ | 0,27 % |
| 106 | FedEx Corp | 2.726 | 853.592,4 $ | 0,27 % |
| 107 | Northrop Grumman Corp | 1.664 | 847.491,8 $ | 0,26 % |
| 108 | Valero Energy Corp | 3.241 | 844.086 $ | 0,26 % |
| 109 | Air Products and Chemicals Inc | 2.727 | 799.501,9 $ | 0,25 % |
| 110 | Boston Scientific Corp | 18.465 | 788.086,2 $ | 0,25 % |
| 111 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 1.259 | 785.036,9 $ | 0,24 % |
| 112 | Truist Financial Corp | 15.523 | 773.355,9 $ | 0,24 % |
| 113 | PACCAR Inc | 6.433 | 772.732 $ | 0,24 % |
| 114 | Waste Management Inc | 3.387 | 754.894,6 $ | 0,23 % |
| 115 | Sempra | 8.142 | 754.844,8 $ | 0,23 % |
| 116 | Dominion Energy Inc | 10.958 | 748.321,8 $ | 0,23 % |
| 117 | Target Corp | 5.652 | 738.207,7 $ | 0,23 % |
| 118 | Sherwin-Williams Co/The | 2.124 | 731.335,7 $ | 0,23 % |
| 119 | Arthur J Gallagher & Co | 3.175 | 728.884,8 $ | 0,23 % |
| 120 | HCA Healthcare Inc | 1.860 | 725.195,4 $ | 0,23 % |
| 121 | Boeing Co/The | 3.337 | 722.360,4 $ | 0,22 % |
| 122 | Carrier Global Corp | 9.724 | 713.255,4 $ | 0,22 % |
| 123 | Amgen Inc | 1.967 | 712.290 $ | 0,22 % |
| 124 | Automatic Data Processing Inc | 3.157 | 707.010,2 $ | 0,22 % |
| 125 | Illinois Tool Works Inc | 2.541 | 687.264,3 $ | 0,21 % |
| 126 | Cummins Inc | 940 | 670.417,4 $ | 0,21 % |
| 127 | Aflac Inc | 5.670 | 664.807,5 $ | 0,21 % |
| 128 | STARBUCKS CORP | 6.400 | 654.016 $ | 0,20 % |
| 129 | Apollo Global Management Inc | 5.228 | 618.524,7 $ | 0,19 % |
| 130 | KKR & Co Inc | 6.670 | 612.172,6 $ | 0,19 % |
| 131 | NIKE Inc | 14.697 | 603.311,9 $ | 0,19 % |
| 132 | Intuit Inc | 2.309 | 602.649 $ | 0,19 % |
| 133 | MetLife Inc | 6.729 | 569.340,7 $ | 0,18 % |
| 134 | AutoZone Inc | 177 | 565.681,4 $ | 0,18 % |
| 135 | Public Storage | 1.745 | 555.451 $ | 0,17 % |
| 136 | Motorola Solutions Inc | 1.282 | 532.401,8 $ | 0,17 % |
| 137 | Republic Services Inc | 2.478 | 528.012,2 $ | 0,16 % |
| 138 | Colgate-Palmolive Co | 5.639 | 516.983,5 $ | 0,16 % |
| 139 | TransDigm Group Inc | 346 | 460.885,8 $ | 0,14 % |
| 140 | Monster Beverage Corp | 4.746 | 456.185,5 $ | 0,14 % |
| 141 | Moody's Corp | 1.004 | 454.731,7 $ | 0,14 % |
| 142 | Strategy Inc | 4.075 | 354.239,8 $ | 0,11 % |
| 143 | American Tower Corp | 2.048 | 334.991,4 $ | 0,10 % |
| 144 | Adobe Inc | 1.526 | 312.860,5 $ | 0,10 % |
| 145 | Interactive Brokers Group Inc | 3.247 | 282.618,9 $ | 0,09 % |
| 146 | Marriott International Inc/MD | 687 | 254.595,3 $ | 0,08 % |
| 147 | Blackstone Inc | 1.943 | 228.632,8 $ | 0,07 % |
| 148 | Southern Copper Corp | 883 | 153.871,6 $ | 0,05 % |
| 149 | Space Exploration Technologies Corp | 632 | 107.983,5 $ | 0,03 % |
| 150 | Ross Stores Inc | 505 | 107.489,3 $ | 0,03 % |
| 151 | McKesson Corp | 96 | 72.537,6 $ | 0,02 % |
| 152 | Brookfield Asset Management Ltd | 313 | 14.038,1 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 21,3 %
- Finanzen 19,8 %
- Gesundheit 13,5 %
- Zyklischer Konsum 11,7 %
- Industrie 8,5 %
- Basiskonsum 7,9 %
- Energie 3,9 %
- Kommunikation 3,4 %
- Rohstoffe 2,7 %
- Versorger 2,6 %
- Immobilien 1,6 %
- Nicht zugeordnet 3,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,4 %
- Irland 0,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 150 | 318,3 Mio. $ | 99,38 % |
| 2 | Irland | 2 | 2 Mio. $ | 0,62 % |
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