Composition de NVIT BNY Mellon Dynamic U.S. Equity Income Fund
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- Actif net
- 1,1 Md $ dont 1 Md $ en actions, soit 92,0 %
- Positions
- 75 dans 3 pays
- 10 premières
- 30,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 215 877 | 51,5 M $ | 4,54 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 126 510 | 41,4 M $ | 3,65 % |
| 3 | UnitedHealth Group Inc | 92 640 | 38,5 M $ | 3,40 % |
| 4 | Berkshire Hathaway Inc | 67 117 | 33,6 M $ | 2,96 % |
| 5 | Fifth Third Bancorp | 592 345 | 33,4 M $ | 2,94 % |
| 6 | CISCO SYSTEMS INC | 280 294 | 32,9 M $ | 2,90 % |
| 7 | Assurant Inc | 121 689 | 32,7 M $ | 2,88 % |
| 8 | Johnson & Johnson | 119 043 | 30,2 M $ | 2,67 % |
| 9 | Colgate-Palmolive Co | 271 302 | 24,9 M $ | 2,19 % |
| 10 | Omnicom Group Inc | 322 981 | 23,5 M $ | 2,07 % |
| 11 | Delta Air Lines Inc | 248 199 | 23,2 M $ | 2,05 % |
| 12 | Texas Instruments Inc | 76 395 | 22,8 M $ | 2,01 % |
| 13 | Microsoft Corp | 60 000 | 22,4 M $ | 1,97 % |
| 14 | SLB Ltd | 466 958 | 21,7 M $ | 1,91 % |
| 15 | Citigroup Inc | 151 368 | 21,2 M $ | 1,87 % |
| 16 | Applied Materials Inc | 27 722 | 20 M $ | 1,77 % |
| 17 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 70 441 | 19,8 M $ | 1,75 % |
| 18 | Exxon Mobil Corp | 133 167 | 18,2 M $ | 1,61 % |
| 19 | Elevance Health Inc | 45 181 | 17,5 M $ | 1,54 % |
| 20 | AT&T Inc | 787 391 | 16,3 M $ | 1,44 % |
| 21 | Coca-Cola Co/The | 191 905 | 15,6 M $ | 1,38 % |
| 22 | L3Harris Technologies Inc | 53 335 | 15,5 M $ | 1,37 % |
| 23 | Aon PLC | 44 674 | 14,8 M $ | 1,31 % |
| 24 | Morgan Stanley | 70 621 | 14,8 M $ | 1,30 % |
| 25 | Target Corp | 111 590 | 14,6 M $ | 1,29 % |
| 26 | Packaging Corp of America | 60 802 | 14,5 M $ | 1,28 % |
| 27 | Philip Morris International Inc | 78 358 | 14,2 M $ | 1,25 % |
| 28 | CRH PLC | 132 356 | 14,2 M $ | 1,25 % |
| 29 | International Paper Co | 367 631 | 14 M $ | 1,24 % |
| 30 | FIRST HORIZON CORP | 529 978 | 13,6 M $ | 1,20 % |
| 31 | Diamondback Energy Inc | 71 090 | 12,5 M $ | 1,10 % |
| 32 | Capital One Financial Corp | 59 019 | 11,8 M $ | 1,04 % |
| 33 | Ford Motor Co | 832 794 | 11,6 M $ | 1,02 % |
| 34 | Newmont Corp | 123 265 | 11,5 M $ | 1,02 % |
| 35 | Pfizer Inc | 474 510 | 11,4 M $ | 1,01 % |
| 36 | Voya Financial Inc | 124 889 | 11,3 M $ | 1,00 % |
| 37 | Agilent Technologies Inc | 84 110 | 11,2 M $ | 0,99 % |
| 38 | Old Republic International Corp | 269 832 | 11 M $ | 0,97 % |
| 39 | Chubb Ltd | 31 955 | 10,9 M $ | 0,96 % |
| 40 | Thermo Fisher Scientific Inc | 21 633 | 10,8 M $ | 0,96 % |
| 41 | Bristol-Myers Squibb Co | 188 132 | 10,8 M $ | 0,96 % |
| 42 | Dover Corp | 47 833 | 10,7 M $ | 0,95 % |
| 43 | Weyerhaeuser Co | 433 762 | 10,4 M $ | 0,92 % |
| 44 | Phillips 66 | 58 754 | 9,9 M $ | 0,88 % |
| 45 | Walt Disney Co/The | 100 056 | 9,6 M $ | 0,85 % |
| 46 | Goldman Sachs Group Inc/The | 9 216 | 9,3 M $ | 0,82 % |
| 47 | Regal Rexnord Corp | 37 121 | 8,8 M $ | 0,78 % |
| 48 | Carlisle Cos Inc | 23 467 | 8,5 M $ | 0,75 % |
| 49 | Gilead Sciences Inc | 65 410 | 8,3 M $ | 0,73 % |
| 50 | CSX Corp | 169 181 | 8 M $ | 0,71 % |
| 51 | Deckers Outdoor Corp | 78 765 | 7,8 M $ | 0,69 % |
| 52 | Freeport-McMoRan Inc | 122 122 | 7,7 M $ | 0,68 % |
| 53 | Marathon Petroleum Corp | 29 185 | 7,5 M $ | 0,66 % |
| 54 | Occidental Petroleum Corp | 151 599 | 7,4 M $ | 0,65 % |
| 55 | Carrier Global Corp | 99 480 | 7,3 M $ | 0,64 % |
| 56 | Cummins Inc | 10 057 | 7,2 M $ | 0,63 % |
| 57 | Dolby Laboratories Inc | 123 353 | 6,5 M $ | 0,57 % |
| 58 | NRG ENERGY INC | 42 240 | 6,2 M $ | 0,54 % |
| 59 | CNH Industrial NV | 532 026 | 6 M $ | 0,53 % |
| 60 | Medtronic PLC | 71 895 | 5,6 M $ | 0,50 % |
| 61 | Lowe's Cos Inc | 25 430 | 5,6 M $ | 0,49 % |
| 62 | Marvell Technology Inc | 18 817 | 5,6 M $ | 0,49 % |
| 63 | Pentair PLC | 72 387 | 5,5 M $ | 0,49 % |
| 64 | Dominion Energy Inc | 77 226 | 5,3 M $ | 0,47 % |
| 65 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 21 169 | 5,3 M $ | 0,46 % |
| 66 | American International Group Inc | 69 751 | 5,2 M $ | 0,46 % |
| 67 | Estee Lauder Cos Inc/The | 64 557 | 5,1 M $ | 0,45 % |
| 68 | Las Vegas Sands Corp | 108 107 | 5 M $ | 0,44 % |
| 69 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 5 163 | 5 M $ | 0,44 % |
| 70 | EQT Corp | 88 963 | 4,7 M $ | 0,42 % |
| 71 | Ferguson Enterprises Inc | 19 414 | 4,6 M $ | 0,41 % |
| 72 | Honeywell International Inc | 20 396 | 4,6 M $ | 0,40 % |
| 73 | Honeywell Aerospace Inc | 20 396 | 4,5 M $ | 0,40 % |
| 74 | Bunge Global SA | 41 715 | 4,5 M $ | 0,39 % |
| 75 | Alcon AG | 59 735 | 4 M $ | 0,35 % |
Répartition par secteur
- Finance 18,8 %
- Santé 13,8 %
- Technologie 12,3 %
- Consommation cyclique 8,0 %
- Énergie 7,8 %
- Industrie 7,8 %
- Matériaux 6,9 %
- Consommation de base 6,2 %
- Communication 4,7 %
- Services publics 1,6 %
- Non attribué 12,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,0 %
- Pays-Bas 0,6 %
- Suisse 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 73 | 1 Md $ | 99,04 % |
| 2 | Pays-Bas | 1 | 6 M $ | 0,57 % |
| 3 | Suisse | 1 | 4 M $ | 0,38 % |
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