Composition de NVIT BNY Mellon Dynamic U.S. Equity Income Fund
Nationwide Variable Insurance Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 1,1 Md $ dont 954 M $ en actions, soit 90,4 %
- Positions
- 74 dans 4 pays
- 10 premières
- 27,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cisco Systems, Inc. | 498 896 | 38,7 M $ | 3,67 % |
| 2 | Exxon Mobil Corp | 193 006 | 32,7 M $ | 3,10 % |
| 3 | Johnson & Johnson | 130 530 | 31,9 M $ | 3,02 % |
| 4 | Berkshire Hathaway Inc | 63 861 | 30,6 M $ | 2,90 % |
| 5 | JPMorgan Chase & Co | 101 186 | 29,8 M $ | 2,82 % |
| 6 | Assurant Inc | 125 695 | 27,4 M $ | 2,59 % |
| 7 | Applied Materials Inc | 76 127 | 26 M $ | 2,46 % |
| 8 | Texas Instruments Inc | 126 193 | 24,5 M $ | 2,32 % |
| 9 | Omnicom Group Inc | 319 556 | 24,1 M $ | 2,28 % |
| 10 | UnitedHealth Group Inc | 81 121 | 22 M $ | 2,08 % |
| 11 | L3Harris Technologies Inc | 62 913 | 21,7 M $ | 2,06 % |
| 12 | Fifth Third Bancorp | 466 945 | 21,7 M $ | 2,05 % |
| 13 | SLB Ltd | 408 063 | 21 M $ | 1,99 % |
| 14 | CSX Corp | 488 713 | 20,1 M $ | 1,90 % |
| 15 | Colgate-Palmolive Co | 232 654 | 19,8 M $ | 1,88 % |
| 16 | Delta Air Lines Inc | 293 203 | 19,5 M $ | 1,85 % |
| 17 | AT&T Inc | 659 283 | 19,1 M $ | 1,81 % |
| 18 | Amazon.com Inc | 86 644 | 18 M $ | 1,71 % |
| 19 | Charles Schwab Corp/The | 186 919 | 17,6 M $ | 1,66 % |
| 20 | Morgan Stanley | 99 022 | 16,3 M $ | 1,54 % |
| 21 | Aon PLC | 49 751 | 16,1 M $ | 1,52 % |
| 22 | Bristol-Myers Squibb Co | 254 238 | 15,4 M $ | 1,46 % |
| 23 | Citigroup Inc | 131 749 | 14,9 M $ | 1,42 % |
| 24 | Verizon Communications Inc | 284 011 | 14,3 M $ | 1,35 % |
| 25 | Dover Corp | 64 120 | 13,4 M $ | 1,27 % |
| 26 | First Horizon Corp | 566 125 | 12,9 M $ | 1,22 % |
| 27 | Phillips 66 | 69 342 | 12,6 M $ | 1,20 % |
| 28 | Chubb Ltd | 38 274 | 12,5 M $ | 1,18 % |
| 29 | Thermo Fisher Scientific Inc | 24 250 | 11,9 M $ | 1,13 % |
| 30 | Elevance Health Inc | 40 043 | 11,7 M $ | 1,11 % |
| 31 | American International Group Inc | 144 034 | 10,8 M $ | 1,03 % |
| 32 | Medtronic PLC | 124 745 | 10,8 M $ | 1,02 % |
| 33 | Hubbell Inc | 21 688 | 10,6 M $ | 1,01 % |
| 34 | Newmont Corp | 98 165 | 10,6 M $ | 1,01 % |
| 35 | CRH PLC | 96 396 | 10,1 M $ | 0,96 % |
| 36 | Marathon Petroleum Corp | 40 277 | 9,8 M $ | 0,93 % |
| 37 | Caterpillar Inc | 13 678 | 9,7 M $ | 0,92 % |
| 38 | Old Republic International Corp | 241 594 | 9,6 M $ | 0,91 % |
| 39 | FedEx Corp | 26 450 | 9,4 M $ | 0,89 % |
| 40 | Gilead Sciences Inc | 67 572 | 9,4 M $ | 0,89 % |
| 41 | Weyerhaeuser Co | 385 326 | 9,4 M $ | 0,89 % |
| 42 | Ford Motor Co | 805 258 | 9,3 M $ | 0,88 % |
| 43 | International Paper Co | 249 405 | 8,9 M $ | 0,84 % |
| 44 | Voya Financial Inc | 128 975 | 8,8 M $ | 0,83 % |
| 45 | Carlisle Cos Inc | 25 675 | 8,6 M $ | 0,81 % |
| 46 | Las Vegas Sands Corp | 157 626 | 8,5 M $ | 0,80 % |
| 47 | Freeport-McMoRan Inc | 143 078 | 8,4 M $ | 0,80 % |
| 48 | Pfizer Inc | 294 496 | 8,3 M $ | 0,78 % |
| 49 | CME Group Inc | 27 961 | 8,3 M $ | 0,78 % |
| 50 | Diamondback Energy Inc | 41 101 | 8,1 M $ | 0,77 % |
| 51 | Goldman Sachs Group Inc/The | 9 536 | 8,1 M $ | 0,76 % |
| 52 | Honeywell International Inc | 35 080 | 7,9 M $ | 0,75 % |
| 53 | Capital One Financial Corp | 42 459 | 7,7 M $ | 0,73 % |
| 54 | Walt Disney Co/The | 77 540 | 7,5 M $ | 0,71 % |
| 55 | Regal Rexnord Corp | 38 968 | 7,3 M $ | 0,69 % |
| 56 | International Business Machines Corp. | 29 989 | 7,3 M $ | 0,69 % |
| 57 | Dominion Energy Inc | 112 491 | 7 M $ | 0,66 % |
| 58 | Constellation Energy Corp. | 24 466 | 6,8 M $ | 0,65 % |
| 59 | Columbia Banking System Inc | 246 126 | 6,8 M $ | 0,64 % |
| 60 | Dolby Laboratories Inc | 111 499 | 6,7 M $ | 0,63 % |
| 61 | Truist Financial Corp | 144 509 | 6,6 M $ | 0,63 % |
| 62 | Expand Energy Corp | 58 424 | 6,4 M $ | 0,61 % |
| 63 | EQT Corp | 97 907 | 6,2 M $ | 0,59 % |
| 64 | Permian Resources Corp | 278 483 | 5,9 M $ | 0,56 % |
| 65 | Estee Lauder Cos Inc/The | 79 481 | 5,7 M $ | 0,54 % |
| 66 | Packaging Corp of America | 25 804 | 5,5 M $ | 0,52 % |
| 67 | Lowe's Cos Inc | 22 093 | 5,2 M $ | 0,49 % |
| 68 | Deckers Outdoor Corp | 51 262 | 5,1 M $ | 0,49 % |
| 69 | CNH Industrial NV | 457 248 | 5 M $ | 0,48 % |
| 70 | Emerson Electric Co. | 38 101 | 5 M $ | 0,47 % |
| 71 | Vodafone Group PLC | 323 147 | 4,9 M $ | 0,46 % |
| 72 | Ferguson Enterprises Inc | 20 064 | 4,7 M $ | 0,44 % |
| 73 | Alcon AG | 61 704 | 4,6 M $ | 0,44 % |
| 74 | TE Connectivity PLC | 20 539 | 4,3 M $ | 0,41 % |
Répartition par secteur
- Finance 21,1 %
- Industrie 12,8 %
- Santé 12,7 %
- Énergie 10,8 %
- Technologie 10,6 %
- Communication 6,8 %
- Matériaux 5,6 %
- Consommation cyclique 3,4 %
- Consommation de base 2,7 %
- Services publics 1,4 %
- Non attribué 12,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 98,5 %
- Pays-Bas 0,5 %
- Royaume-Uni 0,5 %
- Suisse 0,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 71 | 939,4 M $ | 98,48 % |
| 2 | Pays-Bas | 1 | 5 M $ | 0,53 % |
| 3 | Royaume-Uni | 1 | 4,9 M $ | 0,51 % |
| 4 | Suisse | 1 | 4,6 M $ | 0,49 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de NVIT BNY Mellon Dynamic U.S. Equity Income Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000025032