Zusammensetzung von NVIT BNY Mellon Dynamic U.S. Equity Income Fund
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- Nettovermögen
- 1,1 Mrd. $ davon 954 Mio. $ in Aktien, 90,4 %
- Positionen
- 74 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 27,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cisco Systems, Inc. | 498.896 | 38,7 Mio. $ | 3,67 % |
| 2 | Exxon Mobil Corp | 193.006 | 32,7 Mio. $ | 3,10 % |
| 3 | Johnson & Johnson | 130.530 | 31,9 Mio. $ | 3,02 % |
| 4 | Berkshire Hathaway Inc | 63.861 | 30,6 Mio. $ | 2,90 % |
| 5 | JPMorgan Chase & Co | 101.186 | 29,8 Mio. $ | 2,82 % |
| 6 | Assurant Inc | 125.695 | 27,4 Mio. $ | 2,59 % |
| 7 | Applied Materials Inc | 76.127 | 26 Mio. $ | 2,46 % |
| 8 | Texas Instruments Inc | 126.193 | 24,5 Mio. $ | 2,32 % |
| 9 | Omnicom Group Inc | 319.556 | 24,1 Mio. $ | 2,28 % |
| 10 | UnitedHealth Group Inc | 81.121 | 22 Mio. $ | 2,08 % |
| 11 | L3Harris Technologies Inc | 62.913 | 21,7 Mio. $ | 2,06 % |
| 12 | Fifth Third Bancorp | 466.945 | 21,7 Mio. $ | 2,05 % |
| 13 | SLB Ltd | 408.063 | 21 Mio. $ | 1,99 % |
| 14 | CSX Corp | 488.713 | 20,1 Mio. $ | 1,90 % |
| 15 | Colgate-Palmolive Co | 232.654 | 19,8 Mio. $ | 1,88 % |
| 16 | Delta Air Lines Inc | 293.203 | 19,5 Mio. $ | 1,85 % |
| 17 | AT&T Inc | 659.283 | 19,1 Mio. $ | 1,81 % |
| 18 | Amazon.com Inc | 86.644 | 18 Mio. $ | 1,71 % |
| 19 | Charles Schwab Corp/The | 186.919 | 17,6 Mio. $ | 1,66 % |
| 20 | Morgan Stanley | 99.022 | 16,3 Mio. $ | 1,54 % |
| 21 | Aon PLC | 49.751 | 16,1 Mio. $ | 1,52 % |
| 22 | Bristol-Myers Squibb Co | 254.238 | 15,4 Mio. $ | 1,46 % |
| 23 | Citigroup Inc | 131.749 | 14,9 Mio. $ | 1,42 % |
| 24 | Verizon Communications Inc | 284.011 | 14,3 Mio. $ | 1,35 % |
| 25 | Dover Corp | 64.120 | 13,4 Mio. $ | 1,27 % |
| 26 | First Horizon Corp | 566.125 | 12,9 Mio. $ | 1,22 % |
| 27 | Phillips 66 | 69.342 | 12,6 Mio. $ | 1,20 % |
| 28 | Chubb Ltd | 38.274 | 12,5 Mio. $ | 1,18 % |
| 29 | Thermo Fisher Scientific Inc | 24.250 | 11,9 Mio. $ | 1,13 % |
| 30 | Elevance Health Inc | 40.043 | 11,7 Mio. $ | 1,11 % |
| 31 | American International Group Inc | 144.034 | 10,8 Mio. $ | 1,03 % |
| 32 | Medtronic PLC | 124.745 | 10,8 Mio. $ | 1,02 % |
| 33 | Hubbell Inc | 21.688 | 10,6 Mio. $ | 1,01 % |
| 34 | Newmont Corp | 98.165 | 10,6 Mio. $ | 1,01 % |
| 35 | CRH PLC | 96.396 | 10,1 Mio. $ | 0,96 % |
| 36 | Marathon Petroleum Corp | 40.277 | 9,8 Mio. $ | 0,93 % |
| 37 | Caterpillar Inc | 13.678 | 9,7 Mio. $ | 0,92 % |
| 38 | Old Republic International Corp | 241.594 | 9,6 Mio. $ | 0,91 % |
| 39 | FedEx Corp | 26.450 | 9,4 Mio. $ | 0,89 % |
| 40 | Gilead Sciences Inc | 67.572 | 9,4 Mio. $ | 0,89 % |
| 41 | Weyerhaeuser Co | 385.326 | 9,4 Mio. $ | 0,89 % |
| 42 | Ford Motor Co | 805.258 | 9,3 Mio. $ | 0,88 % |
| 43 | International Paper Co | 249.405 | 8,9 Mio. $ | 0,84 % |
| 44 | Voya Financial Inc | 128.975 | 8,8 Mio. $ | 0,83 % |
| 45 | Carlisle Cos Inc | 25.675 | 8,6 Mio. $ | 0,81 % |
| 46 | Las Vegas Sands Corp | 157.626 | 8,5 Mio. $ | 0,80 % |
| 47 | Freeport-McMoRan Inc | 143.078 | 8,4 Mio. $ | 0,80 % |
| 48 | Pfizer Inc | 294.496 | 8,3 Mio. $ | 0,78 % |
| 49 | CME Group Inc | 27.961 | 8,3 Mio. $ | 0,78 % |
| 50 | Diamondback Energy Inc | 41.101 | 8,1 Mio. $ | 0,77 % |
| 51 | Goldman Sachs Group Inc/The | 9.536 | 8,1 Mio. $ | 0,76 % |
| 52 | Honeywell International Inc | 35.080 | 7,9 Mio. $ | 0,75 % |
| 53 | Capital One Financial Corp | 42.459 | 7,7 Mio. $ | 0,73 % |
| 54 | Walt Disney Co/The | 77.540 | 7,5 Mio. $ | 0,71 % |
| 55 | Regal Rexnord Corp | 38.968 | 7,3 Mio. $ | 0,69 % |
| 56 | International Business Machines Corp. | 29.989 | 7,3 Mio. $ | 0,69 % |
| 57 | Dominion Energy Inc | 112.491 | 7 Mio. $ | 0,66 % |
| 58 | Constellation Energy Corp. | 24.466 | 6,8 Mio. $ | 0,65 % |
| 59 | Columbia Banking System Inc | 246.126 | 6,8 Mio. $ | 0,64 % |
| 60 | Dolby Laboratories Inc | 111.499 | 6,7 Mio. $ | 0,63 % |
| 61 | Truist Financial Corp | 144.509 | 6,6 Mio. $ | 0,63 % |
| 62 | Expand Energy Corp | 58.424 | 6,4 Mio. $ | 0,61 % |
| 63 | EQT Corp | 97.907 | 6,2 Mio. $ | 0,59 % |
| 64 | Permian Resources Corp | 278.483 | 5,9 Mio. $ | 0,56 % |
| 65 | Estee Lauder Cos Inc/The | 79.481 | 5,7 Mio. $ | 0,54 % |
| 66 | Packaging Corp of America | 25.804 | 5,5 Mio. $ | 0,52 % |
| 67 | Lowe's Cos Inc | 22.093 | 5,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 68 | Deckers Outdoor Corp | 51.262 | 5,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 69 | CNH Industrial NV | 457.248 | 5 Mio. $ | 0,48 % |
| 70 | Emerson Electric Co. | 38.101 | 5 Mio. $ | 0,47 % |
| 71 | Vodafone Group PLC | 323.147 | 4,9 Mio. $ | 0,46 % |
| 72 | Ferguson Enterprises Inc | 20.064 | 4,7 Mio. $ | 0,44 % |
| 73 | Alcon AG | 61.704 | 4,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 74 | TE Connectivity PLC | 20.539 | 4,3 Mio. $ | 0,41 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 21,1 %
- Industrie 12,8 %
- Gesundheit 12,7 %
- Energie 10,8 %
- Technologie 10,6 %
- Kommunikation 6,8 %
- Rohstoffe 5,6 %
- Zyklischer Konsum 3,4 %
- Basiskonsum 2,7 %
- Versorger 1,4 %
- Nicht zugeordnet 12,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,5 %
- Niederlande 0,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,5 %
- Schweiz 0,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 71 | 939,4 Mio. $ | 98,48 % |
| 2 | Niederlande | 1 | 5 Mio. $ | 0,53 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 1 | 4,9 Mio. $ | 0,51 % |
| 4 | Schweiz | 1 | 4,6 Mio. $ | 0,49 % |
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