Zusammensetzung von NVIT BNY Mellon Dynamic U.S. Equity Income Fund
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- Nettovermögen
- 1,1 Mrd. $ davon 1 Mrd. $ in Aktien, 92,0 %
- Positionen
- 75 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 30,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 215.877 | 51,5 Mio. $ | 4,54 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 126.510 | 41,4 Mio. $ | 3,65 % |
| 3 | UnitedHealth Group Inc | 92.640 | 38,5 Mio. $ | 3,40 % |
| 4 | Berkshire Hathaway Inc | 67.117 | 33,6 Mio. $ | 2,96 % |
| 5 | Fifth Third Bancorp | 592.345 | 33,4 Mio. $ | 2,94 % |
| 6 | CISCO SYSTEMS INC | 280.294 | 32,9 Mio. $ | 2,90 % |
| 7 | Assurant Inc | 121.689 | 32,7 Mio. $ | 2,88 % |
| 8 | Johnson & Johnson | 119.043 | 30,2 Mio. $ | 2,67 % |
| 9 | Colgate-Palmolive Co | 271.302 | 24,9 Mio. $ | 2,19 % |
| 10 | Omnicom Group Inc | 322.981 | 23,5 Mio. $ | 2,07 % |
| 11 | Delta Air Lines Inc | 248.199 | 23,2 Mio. $ | 2,05 % |
| 12 | Texas Instruments Inc | 76.395 | 22,8 Mio. $ | 2,01 % |
| 13 | Microsoft Corp | 60.000 | 22,4 Mio. $ | 1,97 % |
| 14 | SLB Ltd | 466.958 | 21,7 Mio. $ | 1,91 % |
| 15 | Citigroup Inc | 151.368 | 21,2 Mio. $ | 1,87 % |
| 16 | Applied Materials Inc | 27.722 | 20 Mio. $ | 1,77 % |
| 17 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 70.441 | 19,8 Mio. $ | 1,75 % |
| 18 | Exxon Mobil Corp | 133.167 | 18,2 Mio. $ | 1,61 % |
| 19 | Elevance Health Inc | 45.181 | 17,5 Mio. $ | 1,54 % |
| 20 | AT&T Inc | 787.391 | 16,3 Mio. $ | 1,44 % |
| 21 | Coca-Cola Co/The | 191.905 | 15,6 Mio. $ | 1,38 % |
| 22 | L3Harris Technologies Inc | 53.335 | 15,5 Mio. $ | 1,37 % |
| 23 | Aon PLC | 44.674 | 14,8 Mio. $ | 1,31 % |
| 24 | Morgan Stanley | 70.621 | 14,8 Mio. $ | 1,30 % |
| 25 | Target Corp | 111.590 | 14,6 Mio. $ | 1,29 % |
| 26 | Packaging Corp of America | 60.802 | 14,5 Mio. $ | 1,28 % |
| 27 | Philip Morris International Inc | 78.358 | 14,2 Mio. $ | 1,25 % |
| 28 | CRH PLC | 132.356 | 14,2 Mio. $ | 1,25 % |
| 29 | International Paper Co | 367.631 | 14 Mio. $ | 1,24 % |
| 30 | FIRST HORIZON CORP | 529.978 | 13,6 Mio. $ | 1,20 % |
| 31 | Diamondback Energy Inc | 71.090 | 12,5 Mio. $ | 1,10 % |
| 32 | Capital One Financial Corp | 59.019 | 11,8 Mio. $ | 1,04 % |
| 33 | Ford Motor Co | 832.794 | 11,6 Mio. $ | 1,02 % |
| 34 | Newmont Corp | 123.265 | 11,5 Mio. $ | 1,02 % |
| 35 | Pfizer Inc | 474.510 | 11,4 Mio. $ | 1,01 % |
| 36 | Voya Financial Inc | 124.889 | 11,3 Mio. $ | 1,00 % |
| 37 | Agilent Technologies Inc | 84.110 | 11,2 Mio. $ | 0,99 % |
| 38 | Old Republic International Corp | 269.832 | 11 Mio. $ | 0,97 % |
| 39 | Chubb Ltd | 31.955 | 10,9 Mio. $ | 0,96 % |
| 40 | Thermo Fisher Scientific Inc | 21.633 | 10,8 Mio. $ | 0,96 % |
| 41 | Bristol-Myers Squibb Co | 188.132 | 10,8 Mio. $ | 0,96 % |
| 42 | Dover Corp | 47.833 | 10,7 Mio. $ | 0,95 % |
| 43 | Weyerhaeuser Co | 433.762 | 10,4 Mio. $ | 0,92 % |
| 44 | Phillips 66 | 58.754 | 9,9 Mio. $ | 0,88 % |
| 45 | Walt Disney Co/The | 100.056 | 9,6 Mio. $ | 0,85 % |
| 46 | Goldman Sachs Group Inc/The | 9.216 | 9,3 Mio. $ | 0,82 % |
| 47 | Regal Rexnord Corp | 37.121 | 8,8 Mio. $ | 0,78 % |
| 48 | Carlisle Cos Inc | 23.467 | 8,5 Mio. $ | 0,75 % |
| 49 | Gilead Sciences Inc | 65.410 | 8,3 Mio. $ | 0,73 % |
| 50 | CSX Corp | 169.181 | 8 Mio. $ | 0,71 % |
| 51 | Deckers Outdoor Corp | 78.765 | 7,8 Mio. $ | 0,69 % |
| 52 | Freeport-McMoRan Inc | 122.122 | 7,7 Mio. $ | 0,68 % |
| 53 | Marathon Petroleum Corp | 29.185 | 7,5 Mio. $ | 0,66 % |
| 54 | Occidental Petroleum Corp | 151.599 | 7,4 Mio. $ | 0,65 % |
| 55 | Carrier Global Corp | 99.480 | 7,3 Mio. $ | 0,64 % |
| 56 | Cummins Inc | 10.057 | 7,2 Mio. $ | 0,63 % |
| 57 | Dolby Laboratories Inc | 123.353 | 6,5 Mio. $ | 0,57 % |
| 58 | NRG ENERGY INC | 42.240 | 6,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 59 | CNH Industrial NV | 532.026 | 6 Mio. $ | 0,53 % |
| 60 | Medtronic PLC | 71.895 | 5,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 61 | Lowe's Cos Inc | 25.430 | 5,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 62 | Marvell Technology Inc | 18.817 | 5,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 63 | Pentair PLC | 72.387 | 5,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 64 | Dominion Energy Inc | 77.226 | 5,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 65 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 21.169 | 5,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 66 | American International Group Inc | 69.751 | 5,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 67 | Estee Lauder Cos Inc/The | 64.557 | 5,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 68 | Las Vegas Sands Corp | 108.107 | 5 Mio. $ | 0,44 % |
| 69 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 5.163 | 5 Mio. $ | 0,44 % |
| 70 | EQT Corp | 88.963 | 4,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 71 | Ferguson Enterprises Inc | 19.414 | 4,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 72 | Honeywell International Inc | 20.396 | 4,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 73 | Honeywell Aerospace Inc | 20.396 | 4,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 74 | Bunge Global SA | 41.715 | 4,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 75 | Alcon AG | 59.735 | 4 Mio. $ | 0,35 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 18,8 %
- Gesundheit 13,8 %
- Technologie 12,3 %
- Zyklischer Konsum 8,0 %
- Energie 7,8 %
- Industrie 7,8 %
- Rohstoffe 6,9 %
- Basiskonsum 6,2 %
- Kommunikation 4,7 %
- Versorger 1,6 %
- Nicht zugeordnet 12,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,0 %
- Niederlande 0,6 %
- Schweiz 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 73 | 1 Mrd. $ | 99,04 % |
| 2 | Niederlande | 1 | 6 Mio. $ | 0,57 % |
| 3 | Schweiz | 1 | 4 Mio. $ | 0,38 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von NVIT BNY Mellon Dynamic U.S. Equity Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000025032