Composition de Transamerica Janus Balanced VP
TRANSAMERICA SERIES TRUST · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 797,8 M $ dont 480,6 M $ en actions, soit 60,2 %
- Positions
- 70 dans 1 pays
- Souches
- 57 de 28 sociétés
- 10 premières
- 26,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 199 530 | 39,9 M $ | 5,00 % |
| 2 | Alphabet Inc | 93 498 | 33 M $ | 4,14 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 97 406 | 23,2 M $ | 2,91 % |
| 4 | Microsoft Corp | 61 897 | 23,1 M $ | 2,89 % |
| 5 | Apple Inc | 64 549 | 18,7 M $ | 2,34 % |
| 6 | Broadcom Inc | 49 403 | 18,7 M $ | 2,34 % |
| 7 | Micron Technology Inc | 15 191 | 17,5 M $ | 2,20 % |
| 8 | Lam Research Corp | 28 354 | 12,3 M $ | 1,54 % |
| 9 | KLA Corp | 39 584 | 11,9 M $ | 1,50 % |
| 10 | Eli Lilly & Co | 9 655 | 11,6 M $ | 1,45 % |
| 11 | JPMorgan Chase & Co | 29 018 | 9,5 M $ | 1,19 % |
| 12 | Mastercard Inc | 16 866 | 8,7 M $ | 1,09 % |
| 13 | American Express Co | 24 704 | 8,4 M $ | 1,05 % |
| 14 | General Electric Co | 21 985 | 8,2 M $ | 1,03 % |
| 15 | Philip Morris International Inc | 43 729 | 7,9 M $ | 0,99 % |
| 16 | Johnson & Johnson | 28 378 | 7,2 M $ | 0,90 % |
| 17 | Progressive Corp/The | 31 239 | 6,8 M $ | 0,86 % |
| 18 | Goldman Sachs Group Inc/The | 6 479 | 6,6 M $ | 0,82 % |
| 19 | Amphenol Corp | 36 801 | 6,5 M $ | 0,81 % |
| 20 | Visa Inc | 18 775 | 6,4 M $ | 0,81 % |
| 21 | Walt Disney Co/The | 63 399 | 6,1 M $ | 0,76 % |
| 22 | GE VERNOVA INC | 5 140 | 6 M $ | 0,76 % |
| 23 | Morgan Stanley | 27 987 | 5,9 M $ | 0,73 % |
| 24 | AbbVie Inc | 21 818 | 5,5 M $ | 0,69 % |
| 25 | Eaton Corp PLC | 12 744 | 5,4 M $ | 0,68 % |
| 26 | Stryker Corp | 17 152 | 5,4 M $ | 0,68 % |
| 27 | Danaher Corp | 28 147 | 5,4 M $ | 0,67 % |
| 28 | Chevron Corp | 31 701 | 5,3 M $ | 0,66 % |
| 29 | O'Reilly Automotive Inc | 54 529 | 5 M $ | 0,63 % |
| 30 | Trane Technologies PLC | 10 169 | 5 M $ | 0,63 % |
| 31 | Home Depot Inc/The | 14 006 | 4,9 M $ | 0,62 % |
| 32 | Duke Energy Corp | 38 583 | 4,9 M $ | 0,61 % |
| 33 | McDonald's Corp | 17 924 | 4,8 M $ | 0,61 % |
| 34 | Union Pacific Corp | 17 686 | 4,8 M $ | 0,60 % |
| 35 | Abbott Laboratories | 52 793 | 4,8 M $ | 0,60 % |
| 36 | Howmet Aerospace Inc | 17 358 | 4,7 M $ | 0,58 % |
| 37 | Arista Networks Inc | 27 215 | 4,6 M $ | 0,58 % |
| 38 | Advanced Micro Devices Inc | 7 719 | 4,5 M $ | 0,56 % |
| 39 | PNC Financial Services Group Inc/The | 17 995 | 4,4 M $ | 0,56 % |
| 40 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 13 741 | 4,4 M $ | 0,55 % |
| 41 | Netflix Inc | 59 958 | 4,3 M $ | 0,54 % |
| 42 | Motorola Solutions Inc | 10 296 | 4,3 M $ | 0,54 % |
| 43 | Monster Beverage Corp | 44 229 | 4,3 M $ | 0,53 % |
| 44 | Freeport-McMoRan Inc | 66 305 | 4,2 M $ | 0,52 % |
| 45 | CME Group Inc | 18 073 | 4 M $ | 0,50 % |
| 46 | ConocoPhillips | 37 308 | 3,9 M $ | 0,49 % |
| 47 | TJX Cos Inc/The | 25 390 | 3,8 M $ | 0,48 % |
| 48 | Intercontinental Exchange Inc | 30 825 | 3,8 M $ | 0,48 % |
| 49 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 11 231 | 3,7 M $ | 0,47 % |
| 50 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 3 766 | 3,6 M $ | 0,46 % |
| 51 | Costco Wholesale Corp | 3 698 | 3,5 M $ | 0,43 % |
| 52 | American Electric Power Co Inc | 25 227 | 3,5 M $ | 0,43 % |
| 53 | Cadence Design Systems Inc | 8 545 | 3,2 M $ | 0,40 % |
| 54 | Deere & Co | 4 950 | 3,1 M $ | 0,39 % |
| 55 | Meta Platforms Inc | 5 551 | 3,1 M $ | 0,39 % |
| 56 | Intuitive Surgical Inc | 7 566 | 3 M $ | 0,38 % |
| 57 | Booking Holdings Inc | 16 643 | 3 M $ | 0,37 % |
| 58 | UnitedHealth Group Inc | 6 854 | 2,8 M $ | 0,36 % |
| 59 | Ecolab Inc | 10 172 | 2,8 M $ | 0,36 % |
| 60 | Uber Technologies Inc | 38 630 | 2,8 M $ | 0,35 % |
| 61 | Analog Devices Inc | 6 980 | 2,8 M $ | 0,35 % |
| 62 | Emerson Electric Co | 18 037 | 2,6 M $ | 0,32 % |
| 63 | Target Corp | 17 854 | 2,3 M $ | 0,29 % |
| 64 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 4 597 | 2,3 M $ | 0,29 % |
| 65 | Southern Co/The | 23 141 | 2,2 M $ | 0,28 % |
| 66 | Boston Scientific Corp | 49 690 | 2,1 M $ | 0,27 % |
| 67 | NIKE Inc | 50 840 | 2,1 M $ | 0,26 % |
| 68 | HCA Healthcare Inc | 5 081 | 2 M $ | 0,25 % |
| 69 | REVOLUTION MEDICINES INC | 10 313 | 1,9 M $ | 0,24 % |
| 70 | Zoetis Inc | 24 435 | 1,8 M $ | 0,22 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 57 souches de 28 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Morgan Stanley | 5 | 4,2 M $ | 0,53 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 4 | 3,4 M $ | 0,42 % |
| 3 | Capital One Financial Corp | 3 | 3 M $ | 0,38 % |
| 4 | AppLovin Corp | 3 | 2,8 M $ | 0,35 % |
| 5 | Goldman Sachs Group Inc/The | 5 | 2,5 M $ | 0,31 % |
| 6 | CVS Health Corp | 3 | 2,3 M $ | 0,28 % |
| 7 | SM Energy Co | 3 | 1,8 M $ | 0,23 % |
| 8 | SUNOCO LP | 3 | 1,7 M $ | 0,22 % |
| 9 | Solventum Corp | 1 | 1,7 M $ | 0,22 % |
| 10 | US Bancorp | 2 | 1,6 M $ | 0,20 % |
| 11 | Duke Energy Corp | 1 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| 12 | Societe Generale SA | 1 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| 13 | AT&T Inc | 1 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| 14 | Antero Resources Corp | 1 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| 15 | Oracle Corp | 4 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| 16 | Citigroup Inc | 3 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| 17 | ROBLOX Corp | 1 | 1 M $ | 0,13 % |
| 18 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 849 k $ | 0,11 % |
| 19 | Bank of America Corp | 1 | 835,1 k $ | 0,10 % |
| 20 | Humana Inc | 2 | 790 k $ | 0,10 % |
| 21 | NRG ENERGY INC | 1 | 750,6 k $ | 0,09 % |
| 22 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 699,2 k $ | 0,09 % |
| 23 | Carnival Corp Ltd | 1 | 676,5 k $ | 0,08 % |
| 24 | American Electric Power Co Inc | 2 | 651,4 k $ | 0,08 % |
| 25 | Occidental Petroleum Corp | 1 | 472,9 k $ | 0,06 % |
| 26 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 1 | 391,6 k $ | 0,05 % |
| 27 | Qnity Electronics Inc | 1 | 362,9 k $ | 0,05 % |
| 28 | KB Home | 1 | 236,7 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Technologie 35,7 %
- Finance 13,4 %
- Consommation cyclique 11,9 %
- Santé 11,2 %
- Communication 9,7 %
- Industrie 8,9 %
- Consommation de base 3,3 %
- Services publics 2,2 %
- Matériaux 1,5 %
- Énergie 0,8 %
- Non attribué 1,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 70 | 480,6 M $ | 100,00 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Transamerica Janus Balanced VP ». https://titelia.com/fr/fonds/S000025012