Composition de Transamerica Janus Balanced VP
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- Actif net
- 766,7 M $ dont 449,8 M $ en actions, soit 58,7 %
- Positions
- 66 dans 1 pays
- Souches
- 73 de 31 sociétés
- 10 premières
- 25,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 224 806 | 39,2 M $ | 5,11 % |
| 2 | Alphabet Inc | 98 032 | 28,1 M $ | 3,67 % |
| 3 | Microsoft Corp | 66 004 | 24,4 M $ | 3,19 % |
| 4 | Apple Inc | 83 378 | 21,2 M $ | 2,76 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 97 506 | 20,3 M $ | 2,65 % |
| 6 | Broadcom Inc | 54 703 | 16,9 M $ | 2,21 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 22 190 | 12,7 M $ | 1,66 % |
| 8 | Eli Lilly & Co | 11 347 | 10,4 M $ | 1,36 % |
| 9 | Mastercard Inc | 19 977 | 10 M $ | 1,30 % |
| 10 | JPMorgan Chase & Co | 32 509 | 9,6 M $ | 1,25 % |
| 11 | Philip Morris International Inc. | 48 752 | 8,1 M $ | 1,05 % |
| 12 | American Express Co | 24 708 | 7,5 M $ | 0,97 % |
| 13 | Netflix Inc | 77 157 | 7,4 M $ | 0,97 % |
| 14 | Johnson & Johnson | 30 270 | 7,4 M $ | 0,97 % |
| 15 | Lam Research Corp | 34 077 | 7,3 M $ | 0,95 % |
| 16 | KLA Corp | 4 825 | 7,1 M $ | 0,93 % |
| 17 | Chevron Corp | 33 817 | 7 M $ | 0,91 % |
| 18 | Progressive Corp/The | 35 256 | 7 M $ | 0,91 % |
| 19 | Visa Inc | 20 031 | 6,1 M $ | 0,79 % |
| 20 | Uber Technologies Inc | 82 124 | 5,9 M $ | 0,77 % |
| 21 | Goldman Sachs Group Inc/The | 6 895 | 5,8 M $ | 0,76 % |
| 22 | Amphenol Corp | 45 933 | 5,8 M $ | 0,76 % |
| 23 | Walt Disney Co/The | 58 862 | 5,7 M $ | 0,74 % |
| 24 | Eaton Corp PLC | 15 650 | 5,6 M $ | 0,73 % |
| 25 | General Electric Co | 19 428 | 5,5 M $ | 0,72 % |
| 26 | Danaher Corp | 28 960 | 5,5 M $ | 0,72 % |
| 27 | Micron Technology Inc | 16 186 | 5,5 M $ | 0,71 % |
| 28 | Duke Energy Corp | 41 156 | 5,4 M $ | 0,70 % |
| 29 | Morgan Stanley | 32 058 | 5,3 M $ | 0,69 % |
| 30 | Intercontinental Exchange Inc | 32 879 | 5,2 M $ | 0,67 % |
| 31 | AbbVie Inc | 23 277 | 5,1 M $ | 0,66 % |
| 32 | Abbott Laboratories | 49 165 | 5 M $ | 0,66 % |
| 33 | Home Depot Inc/The | 14 947 | 4,9 M $ | 0,64 % |
| 34 | Stryker Corp | 14 708 | 4,8 M $ | 0,63 % |
| 35 | Booking Holdings Inc | 1 138 | 4,8 M $ | 0,62 % |
| 36 | Motorola Solutions Inc | 10 979 | 4,8 M $ | 0,62 % |
| 37 | CME Group Inc | 16 001 | 4,7 M $ | 0,62 % |
| 38 | Union Pacific Corp | 18 871 | 4,6 M $ | 0,60 % |
| 39 | Trane Technologies PLC | 10 834 | 4,5 M $ | 0,59 % |
| 40 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 15 971 | 4,4 M $ | 0,57 % |
| 41 | Zoetis Inc | 36 917 | 4,4 M $ | 0,57 % |
| 42 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 9 579 | 4,3 M $ | 0,56 % |
| 43 | Howmet Aerospace Inc | 18 521 | 4,3 M $ | 0,56 % |
| 44 | Freeport-McMoRan Inc | 70 714 | 4,2 M $ | 0,54 % |
| 45 | ConocoPhillips | 31 382 | 4,1 M $ | 0,54 % |
| 46 | Monster Beverage Corp | 56 334 | 4,1 M $ | 0,53 % |
| 47 | PNC Financial Services Group Inc/The | 19 198 | 4 M $ | 0,52 % |
| 48 | Costco Wholesale Corp | 3 931 | 3,9 M $ | 0,51 % |
| 49 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 11 991 | 3,6 M $ | 0,48 % |
| 50 | American Electric Power Co Inc | 26 912 | 3,5 M $ | 0,46 % |
| 51 | NIKE Inc | 65 006 | 3,4 M $ | 0,45 % |
| 52 | Intuit Inc | 7 817 | 3,4 M $ | 0,44 % |
| 53 | TJX Cos Inc/The | 20 940 | 3,3 M $ | 0,44 % |
| 54 | GE Vernova Inc | 3 718 | 3,2 M $ | 0,42 % |
| 55 | Intuitive Surgical Inc | 6 791 | 3,1 M $ | 0,41 % |
| 56 | Lockheed Martin Corp | 5 160 | 3,1 M $ | 0,41 % |
| 57 | Cadence Design Systems Inc | 10 834 | 3 M $ | 0,39 % |
| 58 | Deere & Co | 5 266 | 3 M $ | 0,39 % |
| 59 | Ecolab Inc | 10 993 | 2,9 M $ | 0,38 % |
| 60 | Emerson Electric Co. | 22 293 | 2,9 M $ | 0,38 % |
| 61 | HCA Healthcare Inc | 5 419 | 2,6 M $ | 0,33 % |
| 62 | Arista Networks Inc | 20 394 | 2,5 M $ | 0,33 % |
| 63 | Southern Co/The | 24 690 | 2,4 M $ | 0,31 % |
| 64 | Boston Scientific Corp | 33 922 | 2,1 M $ | 0,28 % |
| 65 | McDonald's Corp. | 3 751 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| 66 | O'Reilly Automotive Inc | 8 719 | 804,9 k $ | 0,11 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 73 souches de 31 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of America Corp | 2 | 3,8 M $ | 0,50 % |
| 2 | Salesforce Inc | 5 | 3,5 M $ | 0,46 % |
| 3 | Morgan Stanley | 4 | 3,5 M $ | 0,45 % |
| 4 | Citigroup Inc | 4 | 3,2 M $ | 0,42 % |
| 5 | Solventum Corp | 2 | 3,1 M $ | 0,40 % |
| 6 | Capital One Financial Corp | 3 | 3 M $ | 0,39 % |
| 7 | CVS Health Corp | 6 | 2,9 M $ | 0,38 % |
| 8 | Oracle Corp | 7 | 2,9 M $ | 0,38 % |
| 9 | AppLovin Corp | 3 | 2,7 M $ | 0,36 % |
| 10 | US Bancorp | 3 | 2,4 M $ | 0,32 % |
| 11 | NRG Energy Inc | 3 | 1,9 M $ | 0,25 % |
| 12 | SM Energy Co | 3 | 1,8 M $ | 0,24 % |
| 13 | SUNOCO LP | 3 | 1,7 M $ | 0,23 % |
| 14 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2 | 1,7 M $ | 0,22 % |
| 15 | Goldman Sachs Group Inc/The | 3 | 1,6 M $ | 0,21 % |
| 16 | Duke Energy Corp | 1 | 1,4 M $ | 0,18 % |
| 17 | Societe Generale SA | 1 | 1,4 M $ | 0,18 % |
| 18 | Antero Resources Corp | 1 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| 19 | ROBLOX Corp | 1 | 997,1 k $ | 0,13 % |
| 20 | Xcel Energy Inc | 2 | 976,2 k $ | 0,13 % |
| 21 | Humana Inc | 2 | 779,6 k $ | 0,10 % |
| 22 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 778,9 k $ | 0,10 % |
| 23 | Occidental Petroleum Corp | 2 | 705 k $ | 0,09 % |
| 24 | Exelon Corp | 1 | 694,2 k $ | 0,09 % |
| 25 | Carnival Corp | 1 | 669,8 k $ | 0,09 % |
| 26 | American Electric Power Co Inc | 2 | 648 k $ | 0,08 % |
| 27 | Elevance Health Inc | 1 | 498,2 k $ | 0,07 % |
| 28 | First Quantum Minerals Ltd | 1 | 383,8 k $ | 0,05 % |
| 29 | Qnity Electronics Inc | 1 | 361,4 k $ | 0,05 % |
| 30 | CACI International Inc | 1 | 324,7 k $ | 0,04 % |
| 31 | MSCI Inc | 1 | 178,7 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Technologie 31,4 %
- Finance 14,5 %
- Santé 12,2 %
- Communication 12,0 %
- Consommation cyclique 10,4 %
- Industrie 9,5 %
- Consommation de base 3,6 %
- Services publics 2,5 %
- Matériaux 1,6 %
- Énergie 0,9 %
- Non attribué 1,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 66 | 449,8 M $ | 100,00 % |
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