Zusammensetzung von Transamerica Janus Balanced VP
TRANSAMERICA SERIES TRUST · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 797,8 Mio. $ davon 480,6 Mio. $ in Aktien, 60,2 %
- Positionen
- 70 in 1 Ländern
- Anleihen
- 57 von 28 Gesellschaften
- Zehn größte
- 26,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 199.530 | 39,9 Mio. $ | 5,00 % |
| 2 | Alphabet Inc | 93.498 | 33 Mio. $ | 4,14 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 97.406 | 23,2 Mio. $ | 2,91 % |
| 4 | Microsoft Corp | 61.897 | 23,1 Mio. $ | 2,89 % |
| 5 | Apple Inc | 64.549 | 18,7 Mio. $ | 2,34 % |
| 6 | Broadcom Inc | 49.403 | 18,7 Mio. $ | 2,34 % |
| 7 | Micron Technology Inc | 15.191 | 17,5 Mio. $ | 2,20 % |
| 8 | Lam Research Corp | 28.354 | 12,3 Mio. $ | 1,54 % |
| 9 | KLA Corp | 39.584 | 11,9 Mio. $ | 1,50 % |
| 10 | Eli Lilly & Co | 9.655 | 11,6 Mio. $ | 1,45 % |
| 11 | JPMorgan Chase & Co | 29.018 | 9,5 Mio. $ | 1,19 % |
| 12 | Mastercard Inc | 16.866 | 8,7 Mio. $ | 1,09 % |
| 13 | American Express Co | 24.704 | 8,4 Mio. $ | 1,05 % |
| 14 | General Electric Co | 21.985 | 8,2 Mio. $ | 1,03 % |
| 15 | Philip Morris International Inc | 43.729 | 7,9 Mio. $ | 0,99 % |
| 16 | Johnson & Johnson | 28.378 | 7,2 Mio. $ | 0,90 % |
| 17 | Progressive Corp/The | 31.239 | 6,8 Mio. $ | 0,86 % |
| 18 | Goldman Sachs Group Inc/The | 6.479 | 6,6 Mio. $ | 0,82 % |
| 19 | Amphenol Corp | 36.801 | 6,5 Mio. $ | 0,81 % |
| 20 | Visa Inc | 18.775 | 6,4 Mio. $ | 0,81 % |
| 21 | Walt Disney Co/The | 63.399 | 6,1 Mio. $ | 0,76 % |
| 22 | GE VERNOVA INC | 5.140 | 6 Mio. $ | 0,76 % |
| 23 | Morgan Stanley | 27.987 | 5,9 Mio. $ | 0,73 % |
| 24 | AbbVie Inc | 21.818 | 5,5 Mio. $ | 0,69 % |
| 25 | Eaton Corp PLC | 12.744 | 5,4 Mio. $ | 0,68 % |
| 26 | Stryker Corp | 17.152 | 5,4 Mio. $ | 0,68 % |
| 27 | Danaher Corp | 28.147 | 5,4 Mio. $ | 0,67 % |
| 28 | Chevron Corp | 31.701 | 5,3 Mio. $ | 0,66 % |
| 29 | O'Reilly Automotive Inc | 54.529 | 5 Mio. $ | 0,63 % |
| 30 | Trane Technologies PLC | 10.169 | 5 Mio. $ | 0,63 % |
| 31 | Home Depot Inc/The | 14.006 | 4,9 Mio. $ | 0,62 % |
| 32 | Duke Energy Corp | 38.583 | 4,9 Mio. $ | 0,61 % |
| 33 | McDonald's Corp | 17.924 | 4,8 Mio. $ | 0,61 % |
| 34 | Union Pacific Corp | 17.686 | 4,8 Mio. $ | 0,60 % |
| 35 | Abbott Laboratories | 52.793 | 4,8 Mio. $ | 0,60 % |
| 36 | Howmet Aerospace Inc | 17.358 | 4,7 Mio. $ | 0,58 % |
| 37 | Arista Networks Inc | 27.215 | 4,6 Mio. $ | 0,58 % |
| 38 | Advanced Micro Devices Inc | 7.719 | 4,5 Mio. $ | 0,56 % |
| 39 | PNC Financial Services Group Inc/The | 17.995 | 4,4 Mio. $ | 0,56 % |
| 40 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 13.741 | 4,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 41 | Netflix Inc | 59.958 | 4,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 42 | Motorola Solutions Inc | 10.296 | 4,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 43 | Monster Beverage Corp | 44.229 | 4,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 44 | Freeport-McMoRan Inc | 66.305 | 4,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 45 | CME Group Inc | 18.073 | 4 Mio. $ | 0,50 % |
| 46 | ConocoPhillips | 37.308 | 3,9 Mio. $ | 0,49 % |
| 47 | TJX Cos Inc/The | 25.390 | 3,8 Mio. $ | 0,48 % |
| 48 | Intercontinental Exchange Inc | 30.825 | 3,8 Mio. $ | 0,48 % |
| 49 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 11.231 | 3,7 Mio. $ | 0,47 % |
| 50 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 3.766 | 3,6 Mio. $ | 0,46 % |
| 51 | Costco Wholesale Corp | 3.698 | 3,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 52 | American Electric Power Co Inc | 25.227 | 3,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 53 | Cadence Design Systems Inc | 8.545 | 3,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 54 | Deere & Co | 4.950 | 3,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 55 | Meta Platforms Inc | 5.551 | 3,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 56 | Intuitive Surgical Inc | 7.566 | 3 Mio. $ | 0,38 % |
| 57 | Booking Holdings Inc | 16.643 | 3 Mio. $ | 0,37 % |
| 58 | UnitedHealth Group Inc | 6.854 | 2,8 Mio. $ | 0,36 % |
| 59 | Ecolab Inc | 10.172 | 2,8 Mio. $ | 0,36 % |
| 60 | Uber Technologies Inc | 38.630 | 2,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 61 | Analog Devices Inc | 6.980 | 2,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 62 | Emerson Electric Co | 18.037 | 2,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 63 | Target Corp | 17.854 | 2,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 64 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 4.597 | 2,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 65 | Southern Co/The | 23.141 | 2,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 66 | Boston Scientific Corp | 49.690 | 2,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 67 | NIKE Inc | 50.840 | 2,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 68 | HCA Healthcare Inc | 5.081 | 2 Mio. $ | 0,25 % |
| 69 | REVOLUTION MEDICINES INC | 10.313 | 1,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 70 | Zoetis Inc | 24.435 | 1,8 Mio. $ | 0,22 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 57 Anleihen von 28 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Morgan Stanley | 5 | 4,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 4 | 3,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 3 | Capital One Financial Corp | 3 | 3 Mio. $ | 0,38 % |
| 4 | AppLovin Corp | 3 | 2,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 5 | Goldman Sachs Group Inc/The | 5 | 2,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 6 | CVS Health Corp | 3 | 2,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 7 | SM Energy Co | 3 | 1,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 8 | SUNOCO LP | 3 | 1,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 9 | Solventum Corp | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 10 | US Bancorp | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 11 | Duke Energy Corp | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 12 | Societe Generale SA | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 13 | AT&T Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 14 | Antero Resources Corp | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 15 | Oracle Corp | 4 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 16 | Citigroup Inc | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 17 | ROBLOX Corp | 1 | 1 Mio. $ | 0,13 % |
| 18 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 848.996,5 $ | 0,11 % |
| 19 | Bank of America Corp | 1 | 835.119,6 $ | 0,10 % |
| 20 | Humana Inc | 2 | 790.030,4 $ | 0,10 % |
| 21 | NRG ENERGY INC | 1 | 750.646,3 $ | 0,09 % |
| 22 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 699.153,8 $ | 0,09 % |
| 23 | Carnival Corp Ltd | 1 | 676.544,2 $ | 0,08 % |
| 24 | American Electric Power Co Inc | 2 | 651.364,8 $ | 0,08 % |
| 25 | Occidental Petroleum Corp | 1 | 472.908,9 $ | 0,06 % |
| 26 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 1 | 391.572,3 $ | 0,05 % |
| 27 | Qnity Electronics Inc | 1 | 362.922,7 $ | 0,05 % |
| 28 | KB Home | 1 | 236.660,6 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 35,7 %
- Finanzen 13,4 %
- Zyklischer Konsum 11,9 %
- Gesundheit 11,2 %
- Kommunikation 9,7 %
- Industrie 8,9 %
- Basiskonsum 3,3 %
- Versorger 2,2 %
- Rohstoffe 1,5 %
- Energie 0,8 %
- Nicht zugeordnet 1,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 70 | 480,6 Mio. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Transamerica Janus Balanced VP“. https://titelia.com/de/fonds/S000025012