Portfolio von Transamerica Janus Balanced VP
TRANSAMERICA SERIES TRUST · 66 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 766,7 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 42.9 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 31,4 %
- Finanzen 14,5 %
- Kommunikation 12,0 %
- Gesundheit 11,2 %
- Zyklischer Konsum 10,4 %
- Industrie 9,5 %
- Basiskonsum 3,6 %
- Versorger 2,5 %
- Rohstoffe 1,6 %
- Energie 0,9 %
- Nicht zugeordnet 2,5 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 66 | 449,8 Mio. $ | 100,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 224.806 | 39,2 Mio. $ | 5,11 % |
| Alphabet Inc | 98.032 | 28,1 Mio. $ | 3,67 % |
| Microsoft Corp | 66.004 | 24,4 Mio. $ | 3,19 % |
| Apple Inc | 83.378 | 21,2 Mio. $ | 2,76 % |
| Amazon.com Inc | 97.506 | 20,3 Mio. $ | 2,65 % |
| Broadcom Inc | 54.703 | 16,9 Mio. $ | 2,21 % |
| Meta Platforms Inc | 22.190 | 12,7 Mio. $ | 1,66 % |
| Eli Lilly & Co | 11.347 | 10,4 Mio. $ | 1,36 % |
| Mastercard Inc | 19.977 | 10 Mio. $ | 1,30 % |
| JPMorgan Chase & Co | 32.509 | 9,6 Mio. $ | 1,25 % |
| Philip Morris International Inc. | 48.752 | 8,1 Mio. $ | 1,05 % |
| American Express Co | 24.708 | 7,5 Mio. $ | 0,97 % |
| Netflix Inc | 77.157 | 7,4 Mio. $ | 0,97 % |
| Johnson & Johnson | 30.270 | 7,4 Mio. $ | 0,97 % |
| Lam Research Corp | 34.077 | 7,3 Mio. $ | 0,95 % |
| KLA Corp | 4.825 | 7,1 Mio. $ | 0,93 % |
| Chevron Corp | 33.817 | 7 Mio. $ | 0,91 % |
| Progressive Corp/The | 35.256 | 7 Mio. $ | 0,91 % |
| Visa Inc | 20.031 | 6,1 Mio. $ | 0,79 % |
| Uber Technologies Inc | 82.124 | 5,9 Mio. $ | 0,77 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 6.895 | 5,8 Mio. $ | 0,76 % |
| Amphenol Corp | 45.933 | 5,8 Mio. $ | 0,76 % |
| Walt Disney Co/The | 58.862 | 5,7 Mio. $ | 0,74 % |
| Eaton Corp PLC | 15.650 | 5,6 Mio. $ | 0,73 % |
| General Electric Co | 19.428 | 5,5 Mio. $ | 0,72 % |
| Danaher Corp | 28.960 | 5,5 Mio. $ | 0,72 % |
| Micron Technology Inc | 16.186 | 5,5 Mio. $ | 0,71 % |
| Duke Energy Corp | 41.156 | 5,4 Mio. $ | 0,70 % |
| Morgan Stanley | 32.058 | 5,3 Mio. $ | 0,69 % |
| Intercontinental Exchange Inc | 32.879 | 5,2 Mio. $ | 0,67 % |
| AbbVie Inc | 23.277 | 5,1 Mio. $ | 0,66 % |
| Abbott Laboratories | 49.165 | 5 Mio. $ | 0,66 % |
| Home Depot Inc/The | 14.947 | 4,9 Mio. $ | 0,64 % |
| Stryker Corp | 14.708 | 4,8 Mio. $ | 0,63 % |
| Booking Holdings Inc | 1.138 | 4,8 Mio. $ | 0,62 % |
| Motorola Solutions Inc | 10.979 | 4,8 Mio. $ | 0,62 % |
| CME Group Inc | 16.001 | 4,7 Mio. $ | 0,62 % |
| Union Pacific Corp | 18.871 | 4,6 Mio. $ | 0,60 % |
| Trane Technologies PLC | 10.834 | 4,5 Mio. $ | 0,59 % |
| Royal Caribbean Cruises Ltd | 15.971 | 4,4 Mio. $ | 0,57 % |
| Zoetis Inc | 36.917 | 4,4 Mio. $ | 0,57 % |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 9.579 | 4,3 Mio. $ | 0,56 % |
| Howmet Aerospace Inc | 18.521 | 4,3 Mio. $ | 0,56 % |
| Freeport-McMoRan Inc | 70.714 | 4,2 Mio. $ | 0,54 % |
| ConocoPhillips | 31.382 | 4,1 Mio. $ | 0,54 % |
| Monster Beverage Corp | 56.334 | 4,1 Mio. $ | 0,53 % |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 19.198 | 4 Mio. $ | 0,52 % |
| Costco Wholesale Corp | 3.931 | 3,9 Mio. $ | 0,51 % |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | 11.991 | 3,6 Mio. $ | 0,48 % |
| American Electric Power Co Inc | 26.912 | 3,5 Mio. $ | 0,46 % |
| NIKE Inc | 65.006 | 3,4 Mio. $ | 0,45 % |
| Intuit Inc | 7.817 | 3,4 Mio. $ | 0,44 % |
| TJX Cos Inc/The | 20.940 | 3,3 Mio. $ | 0,44 % |
| GE Vernova Inc | 3.718 | 3,2 Mio. $ | 0,42 % |
| Intuitive Surgical Inc | 6.791 | 3,1 Mio. $ | 0,41 % |
| Lockheed Martin Corp | 5.160 | 3,1 Mio. $ | 0,41 % |
| Cadence Design Systems Inc | 10.834 | 3 Mio. $ | 0,39 % |
| Deere & Co | 5.266 | 3 Mio. $ | 0,39 % |
| Ecolab Inc | 10.993 | 2,9 Mio. $ | 0,38 % |
| Emerson Electric Co. | 22.293 | 2,9 Mio. $ | 0,38 % |
| HCA Healthcare Inc | 5.419 | 2,6 Mio. $ | 0,33 % |
| Arista Networks Inc | 20.394 | 2,5 Mio. $ | 0,33 % |
| Southern Co/The | 24.690 | 2,4 Mio. $ | 0,31 % |
| Boston Scientific Corp | 33.922 | 2,1 Mio. $ | 0,28 % |
| McDonald's Corp. | 3.751 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % |
| O'Reilly Automotive Inc | 8.719 | 804.850,9 $ | 0,11 % |