Composition de Nomura International Core Equity Fund
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- Actif net
- 1,4 Md $ dont 1,3 Md $ en actions, soit 95,4 %
- Positions
- 45 dans 19 pays
- 10 premières
- 39,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1 587 000 | 125,2 M $ | 9,16 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 250 383 | 55,6 M $ | 4,06 % |
| 3 | ASML Holding NV | 27 980 | 55,4 M $ | 4,05 % |
| 4 | ING Groep NV | 1 457 564 | 46 M $ | 3,36 % |
| 5 | Daikin Industries Ltd | 297 100 | 45,3 M $ | 3,31 % |
| 6 | SK HYNIX INC | 25 028 | 44,2 M $ | 3,23 % |
| 7 | SMC Corp | 96 300 | 43,1 M $ | 3,15 % |
| 8 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1 701 953 | 42,8 M $ | 3,13 % |
| 9 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 2 055 900 | 41 M $ | 3,00 % |
| 10 | BARCLAYS PLC | 5 963 263 | 40 M $ | 2,92 % |
| 11 | Bharti Airtel Ltd | 1 914 307 | 37,5 M $ | 2,74 % |
| 12 | Airbus SE | 157 654 | 35,1 M $ | 2,57 % |
| 13 | adidas AG | 167 306 | 34,3 M $ | 2,51 % |
| 14 | James Hardie Industries PLC | 1 309 357 | 34,3 M $ | 2,51 % |
| 15 | Siemens Energy AG | 178 602 | 34 M $ | 2,49 % |
| 16 | Argenx SE | 35 154 | 32,6 M $ | 2,39 % |
| 17 | AXIS BANK LTD | 2 265 404 | 32,2 M $ | 2,36 % |
| 18 | Ascendis Pharma A/S | 115 139 | 30,7 M $ | 2,25 % |
| 19 | Alimentation Couche-Tard Inc | 451 653 | 28,8 M $ | 2,11 % |
| 20 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 4 644 833 | 26,7 M $ | 1,96 % |
| 21 | TFI International Inc | 182 678 | 26,3 M $ | 1,92 % |
| 22 | Cemex SAB de CV | 2 185 668 | 26,2 M $ | 1,92 % |
| 23 | SLB Ltd | 558 376 | 26 M $ | 1,90 % |
| 24 | Hoya Corp | 159 400 | 25,7 M $ | 1,88 % |
| 25 | Sea Ltd | 235 139 | 22,5 M $ | 1,65 % |
| 26 | WUXI APPTEC CO LTD | 1 100 000 | 21,7 M $ | 1,58 % |
| 27 | Banco do Brasil SA | 5 378 207 | 20,8 M $ | 1,52 % |
| 28 | Lenovo Group Ltd | 6 914 000 | 20,5 M $ | 1,50 % |
| 29 | Spotify Technology SA | 43 952 | 20,2 M $ | 1,48 % |
| 30 | Booking Holdings Inc | 110 654 | 19,7 M $ | 1,44 % |
| 31 | MERCADOLIBRE INC | 11 493 | 19,5 M $ | 1,43 % |
| 32 | Henderson Land Development Co Ltd | 5 525 000 | 17,5 M $ | 1,28 % |
| 33 | Compass Group PLC | 534 673 | 17,3 M $ | 1,26 % |
| 34 | BP PLC | 402 596 | 14,9 M $ | 1,09 % |
| 35 | 3i Group PLC | 443 550 | 14,6 M $ | 1,07 % |
| 36 | STMicroelectronics NV | 186 985 | 14 M $ | 1,02 % |
| 37 | CNH Industrial NV | 1 239 619 | 13,9 M $ | 1,02 % |
| 38 | Nestle SA | 135 382 | 13,9 M $ | 1,02 % |
| 39 | Sompo Holdings Inc | 337 100 | 12,8 M $ | 0,94 % |
| 40 | BioNTech SE | 135 880 | 12,6 M $ | 0,92 % |
| 41 | Grab Holdings Ltd | 3 332 264 | 12,6 M $ | 0,92 % |
| 42 | Prudential PLC | 943 495 | 12,5 M $ | 0,92 % |
| 43 | Embraer SA | 195 139 | 12,4 M $ | 0,91 % |
| 44 | Adyen NV | 12 744 | 12 M $ | 0,87 % |
| 45 | Experian PLC | 300 623 | 10,1 M $ | 0,74 % |
Répartition par secteur
- Technologie 18,1 %
- Finance 16,0 %
- Consommation cyclique 6,1 %
- Industrie 5,3 %
- Santé 4,5 %
- Communication 4,4 %
- Énergie 3,1 %
- Consommation de base 1,1 %
- Non attribué 41,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 25,2 %
- EUR 19,9 %
- JPY 12,9 %
- TWD 9,6 %
- KRW 7,6 %
- GBP 5,9 %
- INR 5,3 %
- HKD 4,6 %
- CAD 4,2 %
- BRL 3,6 %
- CHF 1,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Pays-Bas 13,3 %
- Japon 12,9 %
- Taïwan 9,6 %
- États-Unis 9,4 %
- Royaume-Uni 8,4 %
- Corée du Sud 7,6 %
- Allemagne 6,2 %
- Inde 5,3 %
- Brésil 4,6 %
- Canada 4,2 %
- Espagne 3,3 %
- Chine 3,2 %
- Autres pays 11,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pays-Bas | 6 | 173,9 M $ | 13,32 % |
| 2 | Japon | 5 | 167,9 M $ | 12,86 % |
| 3 | Taïwan | 1 | 125,2 M $ | 9,59 % |
| 4 | États-Unis | 5 | 122,7 M $ | 9,40 % |
| 5 | Royaume-Uni | 6 | 109,4 M $ | 8,38 % |
| 6 | Corée du Sud | 2 | 99,7 M $ | 7,64 % |
| 7 | Allemagne | 3 | 81 M $ | 6,21 % |
| 8 | Inde | 2 | 69,7 M $ | 5,34 % |
| 9 | Brésil | 3 | 60 M $ | 4,59 % |
| 10 | Canada | 2 | 55,1 M $ | 4,22 % |
| 11 | Espagne | 1 | 42,8 M $ | 3,28 % |
| 12 | Chine | 2 | 42,2 M $ | 3,23 % |
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