Composition de Nomura International Core Equity Fund
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- Actif net
- 1,2 Md $ dont 1,2 Md $ en actions, soit 95,5 %
- Positions
- 50 dans 18 pays
- 10 premières
- 33,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1 683 000 | 97,3 M $ | 8,05 % |
| 2 | SLB Ltd | 783 922 | 40,3 M $ | 3,33 % |
| 3 | SMC Corp | 97 700 | 38,4 M $ | 3,18 % |
| 4 | ING Groep NV | 1 479 192 | 38,4 M $ | 3,17 % |
| 5 | ASML Holding NV | 28 395 | 37,8 M $ | 3,12 % |
| 6 | Samsung Electronics Co Ltd | 289 008 | 33,8 M $ | 2,79 % |
| 7 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 1 824 000 | 30,9 M $ | 2,55 % |
| 8 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1 420 396 | 30,7 M $ | 2,54 % |
| 9 | Prudential PLC | 2 095 894 | 29,1 M $ | 2,41 % |
| 10 | SK hynix Inc | 50 162 | 28,5 M $ | 2,35 % |
| 11 | Spotify Technology SA | 58 668 | 28,4 M $ | 2,35 % |
| 12 | Compass Group PLC | 962 939 | 26,9 M $ | 2,22 % |
| 13 | Argenx SE | 35 676 | 26,1 M $ | 2,15 % |
| 14 | Daikin Industries Ltd | 213 500 | 25,6 M $ | 2,12 % |
| 15 | Eurofins Scientific SE | 349 521 | 25,5 M $ | 2,11 % |
| 16 | Adyen NV | 25 329 | 25,4 M $ | 2,10 % |
| 17 | BP PLC | 528 583 | 24,8 M $ | 2,05 % |
| 18 | CNH Industrial NV | 2 167 464 | 23,8 M $ | 1,97 % |
| 19 | Axis Bank Ltd | 1 912 693 | 23,7 M $ | 1,96 % |
| 20 | Bharti Airtel Ltd | 1 237 027 | 23,5 M $ | 1,94 % |
| 21 | Alimentation Couche-Tard Inc | 400 390 | 22,7 M $ | 1,88 % |
| 22 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 739 762 | 22,7 M $ | 1,87 % |
| 23 | Embraer SA | 377 229 | 22,4 M $ | 1,85 % |
| 24 | Ascendis Pharma A/S | 96 163 | 22 M $ | 1,82 % |
| 25 | Henderson Land Development Co Ltd | 5 607 000 | 20,8 M $ | 1,72 % |
| 26 | BAE Systems PLC | 709 637 | 20,8 M $ | 1,72 % |
| 27 | Amer Sports Inc | 631 721 | 20,8 M $ | 1,72 % |
| 28 | Airbus SE | 108 132 | 20,4 M $ | 1,69 % |
| 29 | Banco do Brasil SA | 4 572 735 | 20,4 M $ | 1,68 % |
| 30 | MercadoLibre Inc | 11 664 | 20,2 M $ | 1,67 % |
| 31 | Cemex SAB de CV | 1 706 789 | 19,5 M $ | 1,61 % |
| 32 | Experian PLC | 536 630 | 18,6 M $ | 1,53 % |
| 33 | Grab Holdings Ltd | 4 961 687 | 18,2 M $ | 1,50 % |
| 34 | TFI International Inc | 165 449 | 18 M $ | 1,49 % |
| 35 | Barclays PLC | 3 232 305 | 16,9 M $ | 1,40 % |
| 36 | Booking Holdings Inc | 4 002 | 16,8 M $ | 1,39 % |
| 37 | China Tourism Group Duty Free Corp Ltd | 1 962 138 | 16,4 M $ | 1,36 % |
| 38 | Zijin Mining Group Co Ltd | 3 606 000 | 16,2 M $ | 1,34 % |
| 39 | Siemens Energy AG | 94 026 | 16,2 M $ | 1,34 % |
| 40 | James Hardie Industries PLC | 841 523 | 15,9 M $ | 1,32 % |
| 41 | Descartes Systems Group Inc/The | 194 917 | 14 M $ | 1,15 % |
| 42 | Sea Ltd | 167 626 | 13,9 M $ | 1,15 % |
| 43 | Celestica Inc | 47 019 | 13,2 M $ | 1,10 % |
| 44 | Nintendo Co Ltd | 229 700 | 13,1 M $ | 1,08 % |
| 45 | BioNTech SE | 137 896 | 12,3 M $ | 1,01 % |
| 46 | Flutter Entertainment PLC | 114 452 | 11,7 M $ | 0,96 % |
| 47 | Alibaba Group Holding Ltd | 655 900 | 10,3 M $ | 0,85 % |
| 48 | KION Group AG | 166 112 | 8,9 M $ | 0,73 % |
| 49 | 3i Group PLC | 237 694 | 7,7 M $ | 0,64 % |
| 50 | Olympus Corp | 560 300 | 5,3 M $ | 0,44 % |
Répartition par secteur
- Technologie 18,2 %
- Finance 15,5 %
- Consommation cyclique 7,6 %
- Énergie 5,6 %
- Communication 5,6 %
- Industrie 5,0 %
- Santé 2,3 %
- Non attribué 40,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 30,3 %
- EUR 17,6 %
- GBP 10,4 %
- JPY 9,8 %
- TWD 8,4 %
- HKD 5,5 %
- KRW 5,4 %
- CAD 4,7 %
- INR 4,1 %
- BRL 3,7 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 17,5 %
- Pays-Bas 13,1 %
- Royaume-Uni 12,5 %
- Japon 9,8 %
- Taïwan 8,4 %
- Corée du Sud 5,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 4,1 %
- Inde 4,1 %
- Brésil 3,7 %
- Îles Caïmans 3,4 %
- Allemagne 3,2 %
- Canada 3,1 %
- Autres pays 11,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 10 | 201,6 M $ | 17,45 % |
| 2 | Pays-Bas | 5 | 151,4 M $ | 13,11 % |
| 3 | Royaume-Uni | 7 | 144,9 M $ | 12,54 % |
| 4 | Japon | 5 | 113,4 M $ | 9,81 % |
| 5 | Taïwan | 1 | 97,3 M $ | 8,43 % |
| 6 | Corée du Sud | 2 | 62,3 M $ | 5,39 % |
| 7 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 3 | 47,3 M $ | 4,10 % |
| 8 | Inde | 2 | 47,2 M $ | 4,09 % |
| 9 | Brésil | 2 | 43 M $ | 3,72 % |
| 10 | Îles Caïmans | 2 | 39 M $ | 3,37 % |
| 11 | Allemagne | 3 | 37,3 M $ | 3,23 % |
| 12 | Canada | 2 | 35,9 M $ | 3,11 % |
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