Zusammensetzung von Nomura International Core Equity Fund
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- Nettovermögen
- 1,2 Mrd. $ davon 1,2 Mrd. $ in Aktien, 95,5 %
- Positionen
- 50 in 18 Ländern
- Zehn größte
- 33,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1.683.000 | 97,3 Mio. $ | 8,05 % |
| 2 | SLB Ltd | 783.922 | 40,3 Mio. $ | 3,33 % |
| 3 | SMC Corp | 97.700 | 38,4 Mio. $ | 3,18 % |
| 4 | ING Groep NV | 1.479.192 | 38,4 Mio. $ | 3,17 % |
| 5 | ASML Holding NV | 28.395 | 37,8 Mio. $ | 3,12 % |
| 6 | Samsung Electronics Co Ltd | 289.008 | 33,8 Mio. $ | 2,79 % |
| 7 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 1.824.000 | 30,9 Mio. $ | 2,55 % |
| 8 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1.420.396 | 30,7 Mio. $ | 2,54 % |
| 9 | Prudential PLC | 2.095.894 | 29,1 Mio. $ | 2,41 % |
| 10 | SK hynix Inc | 50.162 | 28,5 Mio. $ | 2,35 % |
| 11 | Spotify Technology SA | 58.668 | 28,4 Mio. $ | 2,35 % |
| 12 | Compass Group PLC | 962.939 | 26,9 Mio. $ | 2,22 % |
| 13 | Argenx SE | 35.676 | 26,1 Mio. $ | 2,15 % |
| 14 | Daikin Industries Ltd | 213.500 | 25,6 Mio. $ | 2,12 % |
| 15 | Eurofins Scientific SE | 349.521 | 25,5 Mio. $ | 2,11 % |
| 16 | Adyen NV | 25.329 | 25,4 Mio. $ | 2,10 % |
| 17 | BP PLC | 528.583 | 24,8 Mio. $ | 2,05 % |
| 18 | CNH Industrial NV | 2.167.464 | 23,8 Mio. $ | 1,97 % |
| 19 | Axis Bank Ltd | 1.912.693 | 23,7 Mio. $ | 1,96 % |
| 20 | Bharti Airtel Ltd | 1.237.027 | 23,5 Mio. $ | 1,94 % |
| 21 | Alimentation Couche-Tard Inc | 400.390 | 22,7 Mio. $ | 1,88 % |
| 22 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 739.762 | 22,7 Mio. $ | 1,87 % |
| 23 | Embraer SA | 377.229 | 22,4 Mio. $ | 1,85 % |
| 24 | Ascendis Pharma A/S | 96.163 | 22 Mio. $ | 1,82 % |
| 25 | Henderson Land Development Co Ltd | 5.607.000 | 20,8 Mio. $ | 1,72 % |
| 26 | BAE Systems PLC | 709.637 | 20,8 Mio. $ | 1,72 % |
| 27 | Amer Sports Inc | 631.721 | 20,8 Mio. $ | 1,72 % |
| 28 | Airbus SE | 108.132 | 20,4 Mio. $ | 1,69 % |
| 29 | Banco do Brasil SA | 4.572.735 | 20,4 Mio. $ | 1,68 % |
| 30 | MercadoLibre Inc | 11.664 | 20,2 Mio. $ | 1,67 % |
| 31 | Cemex SAB de CV | 1.706.789 | 19,5 Mio. $ | 1,61 % |
| 32 | Experian PLC | 536.630 | 18,6 Mio. $ | 1,53 % |
| 33 | Grab Holdings Ltd | 4.961.687 | 18,2 Mio. $ | 1,50 % |
| 34 | TFI International Inc | 165.449 | 18 Mio. $ | 1,49 % |
| 35 | Barclays PLC | 3.232.305 | 16,9 Mio. $ | 1,40 % |
| 36 | Booking Holdings Inc | 4.002 | 16,8 Mio. $ | 1,39 % |
| 37 | China Tourism Group Duty Free Corp Ltd | 1.962.138 | 16,4 Mio. $ | 1,36 % |
| 38 | Zijin Mining Group Co Ltd | 3.606.000 | 16,2 Mio. $ | 1,34 % |
| 39 | Siemens Energy AG | 94.026 | 16,2 Mio. $ | 1,34 % |
| 40 | James Hardie Industries PLC | 841.523 | 15,9 Mio. $ | 1,32 % |
| 41 | Descartes Systems Group Inc/The | 194.917 | 14 Mio. $ | 1,15 % |
| 42 | Sea Ltd | 167.626 | 13,9 Mio. $ | 1,15 % |
| 43 | Celestica Inc | 47.019 | 13,2 Mio. $ | 1,10 % |
| 44 | Nintendo Co Ltd | 229.700 | 13,1 Mio. $ | 1,08 % |
| 45 | BioNTech SE | 137.896 | 12,3 Mio. $ | 1,01 % |
| 46 | Flutter Entertainment PLC | 114.452 | 11,7 Mio. $ | 0,96 % |
| 47 | Alibaba Group Holding Ltd | 655.900 | 10,3 Mio. $ | 0,85 % |
| 48 | KION Group AG | 166.112 | 8,9 Mio. $ | 0,73 % |
| 49 | 3i Group PLC | 237.694 | 7,7 Mio. $ | 0,64 % |
| 50 | Olympus Corp | 560.300 | 5,3 Mio. $ | 0,44 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 18,2 %
- Finanzen 15,5 %
- Zyklischer Konsum 7,6 %
- Energie 5,6 %
- Kommunikation 5,6 %
- Industrie 5,0 %
- Gesundheit 2,3 %
- Nicht zugeordnet 40,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 30,3 %
- EUR 17,6 %
- GBP 10,4 %
- JPY 9,8 %
- TWD 8,4 %
- HKD 5,5 %
- KRW 5,4 %
- CAD 4,7 %
- INR 4,1 %
- BRL 3,7 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 17,5 %
- Niederlande 13,1 %
- Vereinigtes Königreich 12,5 %
- Japan 9,8 %
- Taiwan 8,4 %
- Südkorea 5,4 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 4,1 %
- Indien 4,1 %
- Brasilien 3,7 %
- Kaimaninseln 3,4 %
- Deutschland 3,2 %
- Kanada 3,1 %
- Weitere Länder 11,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 10 | 201,6 Mio. $ | 17,45 % |
| 2 | Niederlande | 5 | 151,4 Mio. $ | 13,11 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 7 | 144,9 Mio. $ | 12,54 % |
| 4 | Japan | 5 | 113,4 Mio. $ | 9,81 % |
| 5 | Taiwan | 1 | 97,3 Mio. $ | 8,43 % |
| 6 | Südkorea | 2 | 62,3 Mio. $ | 5,39 % |
| 7 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 3 | 47,3 Mio. $ | 4,10 % |
| 8 | Indien | 2 | 47,2 Mio. $ | 4,09 % |
| 9 | Brasilien | 2 | 43 Mio. $ | 3,72 % |
| 10 | Kaimaninseln | 2 | 39 Mio. $ | 3,37 % |
| 11 | Deutschland | 3 | 37,3 Mio. $ | 3,23 % |
| 12 | Kanada | 2 | 35,9 Mio. $ | 3,11 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Nomura International Core Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000024840