Zusammensetzung von Nomura International Core Equity Fund
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- Nettovermögen
- 1,4 Mrd. $ davon 1,3 Mrd. $ in Aktien, 95,4 %
- Positionen
- 45 in 19 Ländern
- Zehn größte
- 39,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1.587.000 | 125,2 Mio. $ | 9,16 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 250.383 | 55,6 Mio. $ | 4,06 % |
| 3 | ASML Holding NV | 27.980 | 55,4 Mio. $ | 4,05 % |
| 4 | ING Groep NV | 1.457.564 | 46 Mio. $ | 3,36 % |
| 5 | Daikin Industries Ltd | 297.100 | 45,3 Mio. $ | 3,31 % |
| 6 | SK HYNIX INC | 25.028 | 44,2 Mio. $ | 3,23 % |
| 7 | SMC Corp | 96.300 | 43,1 Mio. $ | 3,15 % |
| 8 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1.701.953 | 42,8 Mio. $ | 3,13 % |
| 9 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 2.055.900 | 41 Mio. $ | 3,00 % |
| 10 | BARCLAYS PLC | 5.963.263 | 40 Mio. $ | 2,92 % |
| 11 | Bharti Airtel Ltd | 1.914.307 | 37,5 Mio. $ | 2,74 % |
| 12 | Airbus SE | 157.654 | 35,1 Mio. $ | 2,57 % |
| 13 | adidas AG | 167.306 | 34,3 Mio. $ | 2,51 % |
| 14 | James Hardie Industries PLC | 1.309.357 | 34,3 Mio. $ | 2,51 % |
| 15 | Siemens Energy AG | 178.602 | 34 Mio. $ | 2,49 % |
| 16 | Argenx SE | 35.154 | 32,6 Mio. $ | 2,39 % |
| 17 | AXIS BANK LTD | 2.265.404 | 32,2 Mio. $ | 2,36 % |
| 18 | Ascendis Pharma A/S | 115.139 | 30,7 Mio. $ | 2,25 % |
| 19 | Alimentation Couche-Tard Inc | 451.653 | 28,8 Mio. $ | 2,11 % |
| 20 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 4.644.833 | 26,7 Mio. $ | 1,96 % |
| 21 | TFI International Inc | 182.678 | 26,3 Mio. $ | 1,92 % |
| 22 | Cemex SAB de CV | 2.185.668 | 26,2 Mio. $ | 1,92 % |
| 23 | SLB Ltd | 558.376 | 26 Mio. $ | 1,90 % |
| 24 | Hoya Corp | 159.400 | 25,7 Mio. $ | 1,88 % |
| 25 | Sea Ltd | 235.139 | 22,5 Mio. $ | 1,65 % |
| 26 | WUXI APPTEC CO LTD | 1.100.000 | 21,7 Mio. $ | 1,58 % |
| 27 | Banco do Brasil SA | 5.378.207 | 20,8 Mio. $ | 1,52 % |
| 28 | Lenovo Group Ltd | 6.914.000 | 20,5 Mio. $ | 1,50 % |
| 29 | Spotify Technology SA | 43.952 | 20,2 Mio. $ | 1,48 % |
| 30 | Booking Holdings Inc | 110.654 | 19,7 Mio. $ | 1,44 % |
| 31 | MERCADOLIBRE INC | 11.493 | 19,5 Mio. $ | 1,43 % |
| 32 | Henderson Land Development Co Ltd | 5.525.000 | 17,5 Mio. $ | 1,28 % |
| 33 | Compass Group PLC | 534.673 | 17,3 Mio. $ | 1,26 % |
| 34 | BP PLC | 402.596 | 14,9 Mio. $ | 1,09 % |
| 35 | 3i Group PLC | 443.550 | 14,6 Mio. $ | 1,07 % |
| 36 | STMicroelectronics NV | 186.985 | 14 Mio. $ | 1,02 % |
| 37 | CNH Industrial NV | 1.239.619 | 13,9 Mio. $ | 1,02 % |
| 38 | Nestle SA | 135.382 | 13,9 Mio. $ | 1,02 % |
| 39 | Sompo Holdings Inc | 337.100 | 12,8 Mio. $ | 0,94 % |
| 40 | BioNTech SE | 135.880 | 12,6 Mio. $ | 0,92 % |
| 41 | Grab Holdings Ltd | 3.332.264 | 12,6 Mio. $ | 0,92 % |
| 42 | Prudential PLC | 943.495 | 12,5 Mio. $ | 0,92 % |
| 43 | Embraer SA | 195.139 | 12,4 Mio. $ | 0,91 % |
| 44 | Adyen NV | 12.744 | 12 Mio. $ | 0,87 % |
| 45 | Experian PLC | 300.623 | 10,1 Mio. $ | 0,74 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 18,1 %
- Finanzen 16,0 %
- Zyklischer Konsum 6,1 %
- Industrie 5,3 %
- Gesundheit 4,5 %
- Kommunikation 4,4 %
- Energie 3,1 %
- Basiskonsum 1,1 %
- Nicht zugeordnet 41,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 25,2 %
- EUR 19,9 %
- JPY 12,9 %
- TWD 9,6 %
- KRW 7,6 %
- GBP 5,9 %
- INR 5,3 %
- HKD 4,6 %
- CAD 4,2 %
- BRL 3,6 %
- CHF 1,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Niederlande 13,3 %
- Japan 12,9 %
- Taiwan 9,6 %
- Vereinigte Staaten 9,4 %
- Vereinigtes Königreich 8,4 %
- Südkorea 7,6 %
- Deutschland 6,2 %
- Indien 5,3 %
- Brasilien 4,6 %
- Kanada 4,2 %
- Spanien 3,3 %
- China 3,2 %
- Weitere Länder 11,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Niederlande | 6 | 173,9 Mio. $ | 13,32 % |
| 2 | Japan | 5 | 167,9 Mio. $ | 12,86 % |
| 3 | Taiwan | 1 | 125,2 Mio. $ | 9,59 % |
| 4 | Vereinigte Staaten | 5 | 122,7 Mio. $ | 9,40 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 6 | 109,4 Mio. $ | 8,38 % |
| 6 | Südkorea | 2 | 99,7 Mio. $ | 7,64 % |
| 7 | Deutschland | 3 | 81 Mio. $ | 6,21 % |
| 8 | Indien | 2 | 69,7 Mio. $ | 5,34 % |
| 9 | Brasilien | 3 | 60 Mio. $ | 4,59 % |
| 10 | Kanada | 2 | 55,1 Mio. $ | 4,22 % |
| 11 | Spanien | 1 | 42,8 Mio. $ | 3,28 % |
| 12 | China | 2 | 42,2 Mio. $ | 3,23 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Nomura International Core Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000024840