Composition de Nomura Natural Resources Fund
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- Actif net
- 228,3 M $ dont 221,8 M $ en actions, soit 97,2 %
- Positions
- 43 dans 7 pays
- 10 premières
- 35,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Diamondback Energy Inc | 53 982 | 9,5 M $ | 4,16 % |
| 2 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 237 280 | 9,4 M $ | 4,11 % |
| 3 | Nutrien Ltd | 146 913 | 9,2 M $ | 4,05 % |
| 4 | Ovintiv Inc | 174 070 | 9,2 M $ | 4,01 % |
| 5 | CRH PLC | 80 106 | 8,6 M $ | 3,75 % |
| 6 | BP PLC | 200 290 | 7,4 M $ | 3,24 % |
| 7 | Glencore PLC | 1 059 720 | 7,2 M $ | 3,17 % |
| 8 | Core Natural Resources Inc | 86 110 | 6,9 M $ | 3,02 % |
| 9 | Hudbay Minerals Inc | 289 397 | 6,8 M $ | 2,99 % |
| 10 | STEEL DYNAMICS INC | 29 413 | 6,7 M $ | 2,96 % |
| 11 | ConocoPhillips | 62 390 | 6,5 M $ | 2,84 % |
| 12 | EXPAND ENERGY CORP | 70 971 | 6,5 M $ | 2,83 % |
| 13 | SLB Ltd | 129 200 | 6 M $ | 2,63 % |
| 14 | Corteva Inc | 69 111 | 5,9 M $ | 2,56 % |
| 15 | Smurfit Westrock PLC | 121 570 | 5,6 M $ | 2,46 % |
| 16 | Franco-Nevada Corp | 26 890 | 5,6 M $ | 2,46 % |
| 17 | Agnico Eagle Mines Ltd | 35 970 | 5,6 M $ | 2,44 % |
| 18 | Anglo American PLC | 110 063 | 5,4 M $ | 2,36 % |
| 19 | International Paper Co | 141 694 | 5,4 M $ | 2,36 % |
| 20 | Kimbell Royalty Partners LP | 361 972 | 5,3 M $ | 2,30 % |
| 21 | Permian Resources Corp | 278 774 | 5,1 M $ | 2,25 % |
| 22 | Bunge Global SA | 47 484 | 5,1 M $ | 2,22 % |
| 23 | West Fraser Timber Co Ltd | 72 981 | 4,9 M $ | 2,16 % |
| 24 | SHELL PLC | 126 269 | 4,9 M $ | 2,15 % |
| 25 | Commercial Metals Co | 77 630 | 4,9 M $ | 2,13 % |
| 26 | JBS NV | 396 390 | 4,7 M $ | 2,06 % |
| 27 | Kinross Gold Corp | 191 040 | 4,5 M $ | 1,98 % |
| 28 | Louisiana-Pacific Corp | 49 283 | 3,9 M $ | 1,70 % |
| 29 | Peabody Energy Corp | 161 759 | 3,7 M $ | 1,64 % |
| 30 | Pilgrim's Pride Corp | 130 310 | 3,7 M $ | 1,60 % |
| 31 | G Mining Ventures Corp | 124 890 | 3,7 M $ | 1,60 % |
| 32 | ALCOA CORP | 69 549 | 3,6 M $ | 1,59 % |
| 33 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 125 900 | 3,4 M $ | 1,51 % |
| 34 | Chord Energy Corp | 29 805 | 3,4 M $ | 1,49 % |
| 35 | Arcosa Inc | 21 094 | 3,1 M $ | 1,34 % |
| 36 | Coeur Mining Inc | 178 575 | 2,9 M $ | 1,28 % |
| 37 | Eldorado Gold Corp | 91 236 | 2,8 M $ | 1,24 % |
| 38 | Weatherford International PLC | 33 720 | 2,7 M $ | 1,20 % |
| 39 | Valero Energy Corp | 9 970 | 2,6 M $ | 1,14 % |
| 40 | Northam Platinum Holdings Ltd | 178 207 | 2,6 M $ | 1,13 % |
| 41 | Yellow Cake PLC | 349 110 | 2,4 M $ | 1,07 % |
| 42 | Newmont Corp | 24 028 | 2,2 M $ | 0,98 % |
| 43 | CF Industries Holdings Inc | 20 572 | 2,2 M $ | 0,98 % |
Répartition par secteur
- Matériaux 36,3 %
- Énergie 30,2 %
- Consommation de base 2,3 %
- Non attribué 31,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 80,2 %
- CAD 9,7 %
- GBP 9,0 %
- ZAR 1,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 59,1 %
- Canada 25,3 %
- Royaume-Uni 8,0 %
- Suisse 3,3 %
- Pays-Bas 2,1 %
- Afrique du Sud 1,2 %
- Jersey 1,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 26 | 131,1 M $ | 59,12 % |
| 2 | Canada | 10 | 56 M $ | 25,26 % |
| 3 | Royaume-Uni | 3 | 17,7 M $ | 7,98 % |
| 4 | Suisse | 1 | 7,2 M $ | 3,26 % |
| 5 | Pays-Bas | 1 | 4,7 M $ | 2,12 % |
| 6 | Afrique du Sud | 1 | 2,6 M $ | 1,16 % |
| 7 | Jersey | 1 | 2,4 M $ | 1,10 % |
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