Zusammensetzung von Nomura Natural Resources Fund
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- Nettovermögen
- 228,3 Mio. $ davon 221,8 Mio. $ in Aktien, 97,2 %
- Positionen
- 43 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 35,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Diamondback Energy Inc | 53.982 | 9,5 Mio. $ | 4,16 % |
| 2 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 237.280 | 9,4 Mio. $ | 4,11 % |
| 3 | Nutrien Ltd | 146.913 | 9,2 Mio. $ | 4,05 % |
| 4 | Ovintiv Inc | 174.070 | 9,2 Mio. $ | 4,01 % |
| 5 | CRH PLC | 80.106 | 8,6 Mio. $ | 3,75 % |
| 6 | BP PLC | 200.290 | 7,4 Mio. $ | 3,24 % |
| 7 | Glencore PLC | 1.059.720 | 7,2 Mio. $ | 3,17 % |
| 8 | Core Natural Resources Inc | 86.110 | 6,9 Mio. $ | 3,02 % |
| 9 | Hudbay Minerals Inc | 289.397 | 6,8 Mio. $ | 2,99 % |
| 10 | STEEL DYNAMICS INC | 29.413 | 6,7 Mio. $ | 2,96 % |
| 11 | ConocoPhillips | 62.390 | 6,5 Mio. $ | 2,84 % |
| 12 | EXPAND ENERGY CORP | 70.971 | 6,5 Mio. $ | 2,83 % |
| 13 | SLB Ltd | 129.200 | 6 Mio. $ | 2,63 % |
| 14 | Corteva Inc | 69.111 | 5,9 Mio. $ | 2,56 % |
| 15 | Smurfit Westrock PLC | 121.570 | 5,6 Mio. $ | 2,46 % |
| 16 | Franco-Nevada Corp | 26.890 | 5,6 Mio. $ | 2,46 % |
| 17 | Agnico Eagle Mines Ltd | 35.970 | 5,6 Mio. $ | 2,44 % |
| 18 | Anglo American PLC | 110.063 | 5,4 Mio. $ | 2,36 % |
| 19 | International Paper Co | 141.694 | 5,4 Mio. $ | 2,36 % |
| 20 | Kimbell Royalty Partners LP | 361.972 | 5,3 Mio. $ | 2,30 % |
| 21 | Permian Resources Corp | 278.774 | 5,1 Mio. $ | 2,25 % |
| 22 | Bunge Global SA | 47.484 | 5,1 Mio. $ | 2,22 % |
| 23 | West Fraser Timber Co Ltd | 72.981 | 4,9 Mio. $ | 2,16 % |
| 24 | SHELL PLC | 126.269 | 4,9 Mio. $ | 2,15 % |
| 25 | Commercial Metals Co | 77.630 | 4,9 Mio. $ | 2,13 % |
| 26 | JBS NV | 396.390 | 4,7 Mio. $ | 2,06 % |
| 27 | Kinross Gold Corp | 191.040 | 4,5 Mio. $ | 1,98 % |
| 28 | Louisiana-Pacific Corp | 49.283 | 3,9 Mio. $ | 1,70 % |
| 29 | Peabody Energy Corp | 161.759 | 3,7 Mio. $ | 1,64 % |
| 30 | Pilgrim's Pride Corp | 130.310 | 3,7 Mio. $ | 1,60 % |
| 31 | G Mining Ventures Corp | 124.890 | 3,7 Mio. $ | 1,60 % |
| 32 | ALCOA CORP | 69.549 | 3,6 Mio. $ | 1,59 % |
| 33 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 125.900 | 3,4 Mio. $ | 1,51 % |
| 34 | Chord Energy Corp | 29.805 | 3,4 Mio. $ | 1,49 % |
| 35 | Arcosa Inc | 21.094 | 3,1 Mio. $ | 1,34 % |
| 36 | Coeur Mining Inc | 178.575 | 2,9 Mio. $ | 1,28 % |
| 37 | Eldorado Gold Corp | 91.236 | 2,8 Mio. $ | 1,24 % |
| 38 | Weatherford International PLC | 33.720 | 2,7 Mio. $ | 1,20 % |
| 39 | Valero Energy Corp | 9.970 | 2,6 Mio. $ | 1,14 % |
| 40 | Northam Platinum Holdings Ltd | 178.207 | 2,6 Mio. $ | 1,13 % |
| 41 | Yellow Cake PLC | 349.110 | 2,4 Mio. $ | 1,07 % |
| 42 | Newmont Corp | 24.028 | 2,2 Mio. $ | 0,98 % |
| 43 | CF Industries Holdings Inc | 20.572 | 2,2 Mio. $ | 0,98 % |
Aufteilung nach Branche
- Rohstoffe 36,3 %
- Energie 30,2 %
- Basiskonsum 2,3 %
- Nicht zugeordnet 31,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 80,2 %
- CAD 9,7 %
- GBP 9,0 %
- ZAR 1,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 59,1 %
- Kanada 25,3 %
- Vereinigtes Königreich 8,0 %
- Schweiz 3,3 %
- Niederlande 2,1 %
- Südafrika 1,2 %
- Jersey 1,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 26 | 131,1 Mio. $ | 59,12 % |
| 2 | Kanada | 10 | 56 Mio. $ | 25,26 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 3 | 17,7 Mio. $ | 7,98 % |
| 4 | Schweiz | 1 | 7,2 Mio. $ | 3,26 % |
| 5 | Niederlande | 1 | 4,7 Mio. $ | 2,12 % |
| 6 | Südafrika | 1 | 2,6 Mio. $ | 1,16 % |
| 7 | Jersey | 1 | 2,4 Mio. $ | 1,10 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Nomura Natural Resources Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000024838