Composition de Nomura Smid Cap Core Fund
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- Actif net
- 396 M $ dont 390,9 M $ en actions, soit 98,7 %
- Positions
- 121 dans 7 pays
- 10 premières
- 17,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Semtech Corp | 53 482 | 8,7 M $ | 2,19 % |
| 2 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 20 220 | 7,7 M $ | 1,94 % |
| 3 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 23 328 | 7,4 M $ | 1,86 % |
| 4 | Casey's General Stores Inc | 9 049 | 7,2 M $ | 1,82 % |
| 5 | EAST WEST BANCORP INC | 54 519 | 7 M $ | 1,78 % |
| 6 | Axsome Therapeutics Inc | 27 592 | 6,8 M $ | 1,71 % |
| 7 | Astera Labs Inc | 13 876 | 6,7 M $ | 1,69 % |
| 8 | Axis Capital Holdings Ltd | 58 405 | 6,3 M $ | 1,58 % |
| 9 | Ally Financial Inc | 132 003 | 6,1 M $ | 1,53 % |
| 10 | Liberty Energy Inc | 218 591 | 5,7 M $ | 1,45 % |
| 11 | Permian Resources Corp | 308 025 | 5,7 M $ | 1,43 % |
| 12 | SOUTHSTATE BANK CORP | 56 762 | 5,7 M $ | 1,43 % |
| 13 | Neurocrine Biosciences Inc | 33 638 | 5,7 M $ | 1,43 % |
| 14 | Minerals Technologies Inc | 75 072 | 5,6 M $ | 1,40 % |
| 15 | Arcosa Inc | 38 098 | 5,5 M $ | 1,40 % |
| 16 | Kaiser Aluminum Corp | 28 219 | 5,5 M $ | 1,39 % |
| 17 | WESCO International Inc | 15 447 | 5,3 M $ | 1,35 % |
| 18 | Zions Bancorp NA | 76 813 | 5,3 M $ | 1,34 % |
| 19 | Stifel Financial Corp | 74 513 | 5,2 M $ | 1,31 % |
| 20 | Dick's Sporting Goods Inc | 22 443 | 5,1 M $ | 1,29 % |
| 21 | Coherent Corp | 12 592 | 5 M $ | 1,25 % |
| 22 | MKS Inc | 11 056 | 4,9 M $ | 1,24 % |
| 23 | Kirby Corp | 35 687 | 4,9 M $ | 1,23 % |
| 24 | Hamilton Lane Inc | 59 518 | 4,7 M $ | 1,18 % |
| 25 | Halozyme Therapeutics Inc | 59 740 | 4,7 M $ | 1,18 % |
| 26 | Spire Inc | 57 214 | 4,5 M $ | 1,13 % |
| 27 | Webster Financial Corp | 57 458 | 4,4 M $ | 1,11 % |
| 28 | Lincoln Electric Holdings Inc | 16 152 | 4,3 M $ | 1,08 % |
| 29 | Regal Rexnord Corp | 17 805 | 4,2 M $ | 1,07 % |
| 30 | Guidewire Software Inc | 34 038 | 4,2 M $ | 1,06 % |
| 31 | IMAX Corp | 104 624 | 4,2 M $ | 1,05 % |
| 32 | Insmed Inc | 38 893 | 4,1 M $ | 1,05 % |
| 33 | YETI Holdings Inc | 82 824 | 4,1 M $ | 1,04 % |
| 34 | Kite Realty Group Trust | 142 779 | 4,1 M $ | 1,02 % |
| 35 | Camden Property Trust | 35 307 | 4 M $ | 1,02 % |
| 36 | Life Time Group Holdings Inc | 98 966 | 4 M $ | 1,02 % |
| 37 | Federal Signal Corp | 31 379 | 4 M $ | 1,02 % |
| 38 | First Industrial Realty Trust Inc | 65 738 | 4 M $ | 1,02 % |
| 39 | Toll Brothers Inc | 24 338 | 4 M $ | 1,01 % |
| 40 | Reliance Inc | 10 694 | 4 M $ | 1,01 % |
| 41 | ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP | 78 988 | 4 M $ | 1,01 % |
| 42 | Quanta Services Inc | 5 490 | 4 M $ | 1,00 % |
| 43 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 11 483 | 3,9 M $ | 0,98 % |
| 44 | EXPAND ENERGY CORP | 42 374 | 3,9 M $ | 0,98 % |
| 45 | Varonis Systems Inc | 92 072 | 3,9 M $ | 0,98 % |
| 46 | Reinsurance Group of America Inc | 17 974 | 3,8 M $ | 0,97 % |
| 47 | WillScot Holdings Corp | 130 271 | 3,8 M $ | 0,95 % |
| 48 | nVent Electric PLC | 20 652 | 3,5 M $ | 0,88 % |
| 49 | Carpenter Technology Corp | 5 596 | 3,5 M $ | 0,87 % |
| 50 | Lantheus Holdings Inc | 30 759 | 3,4 M $ | 0,86 % |
| 51 | Essent Group Ltd | 52 937 | 3,4 M $ | 0,86 % |
| 52 | Steven Madden Ltd | 79 884 | 3,4 M $ | 0,85 % |
| 53 | Evercore Inc | 9 427 | 3,2 M $ | 0,81 % |
| 54 | WSFS Financial Corp | 41 540 | 3,2 M $ | 0,80 % |
| 55 | GUARDANT HEALTH INC | 20 698 | 3,1 M $ | 0,78 % |
| 56 | Black Hills Corp | 41 407 | 3,1 M $ | 0,78 % |
| 57 | Jones Lang LaSalle Inc | 9 928 | 3,1 M $ | 0,78 % |
| 58 | BorgWarner Inc | 45 995 | 3,1 M $ | 0,77 % |
| 59 | CLEAN HARBORS INC | 10 146 | 3 M $ | 0,77 % |
| 60 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 38 388 | 3 M $ | 0,75 % |
| 61 | Encompass Health Corp | 29 226 | 3 M $ | 0,75 % |
| 62 | Q2 Holdings Inc | 60 909 | 2,9 M $ | 0,74 % |
| 63 | Aramark | 51 128 | 2,9 M $ | 0,73 % |
| 64 | Gates Industrial Corp PLC | 101 950 | 2,9 M $ | 0,72 % |
| 65 | EXLSERVICE HOLDINGS INC | 109 490 | 2,8 M $ | 0,72 % |
| 66 | Brixmor Property Group Inc | 88 508 | 2,8 M $ | 0,70 % |
| 67 | SPX TECHNOLOGIES INC | 11 291 | 2,8 M $ | 0,70 % |
| 68 | Trex Co Inc | 52 881 | 2,6 M $ | 0,67 % |
| 69 | Bio-Techne Corp | 36 450 | 2,6 M $ | 0,65 % |
| 70 | International Seaways Inc | 33 402 | 2,6 M $ | 0,65 % |
| 71 | TEXAS ROADHOUSE INC | 12 831 | 2,5 M $ | 0,63 % |
| 72 | NATERA INC | 9 077 | 2,5 M $ | 0,62 % |
| 73 | API GROUP CORP | 56 787 | 2,4 M $ | 0,61 % |
| 74 | Brinker International Inc | 14 302 | 2,4 M $ | 0,61 % |
| 75 | Glaukos Corp | 17 155 | 2,4 M $ | 0,61 % |
| 76 | Tecnoglass Inc | 51 022 | 2,4 M $ | 0,60 % |
| 77 | Tetra Tech Inc | 82 569 | 2,4 M $ | 0,60 % |
| 78 | Dycom Industries Inc | 4 353 | 2,2 M $ | 0,56 % |
| 79 | X-Energy Inc | 117 404 | 2,2 M $ | 0,54 % |
| 80 | Performance Food Group Co | 19 123 | 2,1 M $ | 0,54 % |
| 81 | UL SOLUTIONS INC | 20 582 | 2,1 M $ | 0,53 % |
| 82 | Casella Waste Systems Inc | 21 362 | 2,1 M $ | 0,52 % |
| 83 | Ultragenyx Pharmaceutical Inc | 62 037 | 2,1 M $ | 0,52 % |
| 84 | Graco Inc | 25 973 | 2 M $ | 0,50 % |
| 85 | Dynatrace Inc | 44 070 | 1,9 M $ | 0,49 % |
| 86 | Kadant Inc | 6 154 | 1,9 M $ | 0,49 % |
| 87 | Sterling Infrastructure Inc | 2 236 | 1,9 M $ | 0,47 % |
| 88 | Repligen Corp | 13 581 | 1,9 M $ | 0,47 % |
| 89 | Healthpeak Properties Inc | 83 615 | 1,8 M $ | 0,45 % |
| 90 | ONTO INNOVATION INC | 4 584 | 1,7 M $ | 0,44 % |
| 91 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 19 196 | 1,7 M $ | 0,42 % |
| 92 | FTAI Aviation Ltd | 6 099 | 1,6 M $ | 0,42 % |
| 93 | Nexstar Media Group Inc | 9 059 | 1,6 M $ | 0,41 % |
| 94 | TTM Technologies Inc | 8 430 | 1,6 M $ | 0,40 % |
| 95 | SITIME CORP | 2 043 | 1,5 M $ | 0,38 % |
| 96 | Carlisle Cos Inc | 4 150 | 1,5 M $ | 0,38 % |
| 97 | DigitalOcean Holdings Inc | 9 500 | 1,5 M $ | 0,38 % |
| 98 | Applied Optoelectronics Inc | 9 966 | 1,5 M $ | 0,37 % |
| 99 | Viasat Inc | 16 437 | 1,5 M $ | 0,37 % |
| 100 | SAIA INC | 3 388 | 1,4 M $ | 0,36 % |
Répartition par secteur
- Technologie 4,9 %
- Industrie 3,5 %
- Énergie 2,4 %
- Matériaux 1,9 %
- Consommation cyclique 1,8 %
- Finance 1,8 %
- Santé 1,7 %
- Consommation de base 1,0 %
- Non attribué 80,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,8 %
- Canada 1,1 %
- Îles Caïmans 1,0 %
- Irlande 0,9 %
- Bermudes 0,9 %
- Royaume-Uni 0,7 %
- Îles Marshall 0,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 114 | 370,7 M $ | 94,82 % |
| 2 | Canada | 1 | 4,2 M $ | 1,07 % |
| 3 | Îles Caïmans | 2 | 3,8 M $ | 0,97 % |
| 4 | Irlande | 1 | 3,5 M $ | 0,90 % |
| 5 | Bermudes | 1 | 3,4 M $ | 0,87 % |
| 6 | Royaume-Uni | 1 | 2,9 M $ | 0,73 % |
| 7 | Îles Marshall | 1 | 2,6 M $ | 0,65 % |
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