Composition de Nomura Global Growth Fund
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- Actif net
- 896,1 M $ dont 887,5 M $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 57 dans 15 pays
- 10 premières
- 33,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 266 202 | 53,3 M $ | 5,94 % |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 669 000 | 52,8 M $ | 5,89 % |
| 3 | Apple Inc | 103 762 | 30 M $ | 3,35 % |
| 4 | KLA Corp | 96 093 | 29 M $ | 3,24 % |
| 5 | Alphabet Inc | 70 015 | 25 M $ | 2,79 % |
| 6 | Eli Lilly & Co | 20 088 | 24,1 M $ | 2,69 % |
| 7 | SK HYNIX INC | 13 325 | 23,5 M $ | 2,62 % |
| 8 | Microsoft Corp | 57 939 | 21,6 M $ | 2,41 % |
| 9 | Alimentation Couche-Tard Inc | 323 824 | 20,6 M $ | 2,30 % |
| 10 | Amazon.com Inc | 82 993 | 19,8 M $ | 2,21 % |
| 11 | Howmet Aerospace Inc | 72 762 | 19,6 M $ | 2,18 % |
| 12 | Ascendis Pharma A/S | 73 275 | 19,5 M $ | 2,18 % |
| 13 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 771 994 | 19,4 M $ | 2,17 % |
| 14 | ING Groep NV | 588 856 | 18,6 M $ | 2,07 % |
| 15 | PNC Financial Services Group Inc/The | 72 398 | 17,8 M $ | 1,99 % |
| 16 | Morgan Stanley | 84 639 | 17,7 M $ | 1,97 % |
| 17 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 16 985 | 16,4 M $ | 1,83 % |
| 18 | SAIA INC | 37 470 | 15,8 M $ | 1,76 % |
| 19 | Cemex SAB de CV | 1 303 752 | 15,6 M $ | 1,75 % |
| 20 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 47 278 | 15,6 M $ | 1,74 % |
| 21 | Airbus SE | 67 603 | 15 M $ | 1,68 % |
| 22 | BARCLAYS PLC | 2 238 117 | 15 M $ | 1,67 % |
| 23 | AMER SPORTS INC | 432 070 | 14,6 M $ | 1,63 % |
| 24 | Mastercard Inc | 28 361 | 14,6 M $ | 1,63 % |
| 25 | NTPC LTD | 3 770 994 | 14,2 M $ | 1,59 % |
| 26 | Broadcom Inc | 37 400 | 14,1 M $ | 1,58 % |
| 27 | Carrier Global Corp | 191 894 | 14,1 M $ | 1,57 % |
| 28 | Texas Instruments Inc | 46 252 | 13,8 M $ | 1,54 % |
| 29 | AbbVie Inc | 54 036 | 13,6 M $ | 1,52 % |
| 30 | Spotify Technology SA | 29 580 | 13,6 M $ | 1,52 % |
| 31 | Schneider Electric SE | 40 944 | 13,4 M $ | 1,50 % |
| 32 | Casey's General Stores Inc | 16 810 | 13,4 M $ | 1,49 % |
| 33 | Aon PLC | 39 964 | 13,3 M $ | 1,48 % |
| 34 | BAE SYSTEMS PLC | 537 209 | 13,2 M $ | 1,47 % |
| 35 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 150 484 | 13,1 M $ | 1,46 % |
| 36 | Home Depot Inc/The | 37 010 | 13,1 M $ | 1,46 % |
| 37 | Bharti Airtel Ltd | 624 715 | 12,2 M $ | 1,37 % |
| 38 | Sherwin-Williams Co/The | 35 100 | 12,1 M $ | 1,35 % |
| 39 | Hoya Corp | 74 000 | 11,9 M $ | 1,33 % |
| 40 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 158 807 | 11,9 M $ | 1,33 % |
| 41 | Capital One Financial Corp | 56 906 | 11,4 M $ | 1,27 % |
| 42 | Meta Platforms Inc | 18 676 | 10,5 M $ | 1,17 % |
| 43 | Ingersoll Rand Inc | 126 189 | 10,3 M $ | 1,15 % |
| 44 | SMC Corp | 22 700 | 10,1 M $ | 1,13 % |
| 45 | EssilorLuxottica SA | 48 646 | 9,1 M $ | 1,02 % |
| 46 | SLB Ltd | 192 005 | 8,9 M $ | 1,00 % |
| 47 | Sea Ltd | 91 176 | 8,7 M $ | 0,98 % |
| 48 | Fresenius SE & Co KGaA | 188 792 | 8,6 M $ | 0,96 % |
| 49 | Intercontinental Exchange Inc | 67 765 | 8,3 M $ | 0,93 % |
| 50 | SAP SE | 53 905 | 8,3 M $ | 0,93 % |
| 51 | Salesforce Inc | 50 694 | 7,9 M $ | 0,89 % |
| 52 | Vulcan Materials Co | 24 889 | 7,3 M $ | 0,82 % |
| 53 | Netflix Inc | 102 486 | 7,3 M $ | 0,82 % |
| 54 | TEXAS ROADHOUSE INC | 34 641 | 6,7 M $ | 0,75 % |
| 55 | Orkla ASA | 630 736 | 6,6 M $ | 0,74 % |
| 56 | ConocoPhillips | 62 639 | 6,5 M $ | 0,73 % |
| 57 | Chipotle Mexican Grill Inc | 136 367 | 4,6 M $ | 0,52 % |
Répartition par secteur
- Technologie 27,9 %
- Finance 15,3 %
- Industrie 11,0 %
- Consommation cyclique 8,5 %
- Communication 7,7 %
- Santé 6,6 %
- Matériaux 2,2 %
- Énergie 1,7 %
- Consommation de base 1,5 %
- Non attribué 17,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 69,3 %
- EUR 10,4 %
- TWD 5,9 %
- GBP 3,2 %
- INR 3,0 %
- KRW 2,6 %
- JPY 2,5 %
- CAD 2,3 %
- NOK 0,7 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 63,7 %
- Taïwan 5,9 %
- France 4,2 %
- Royaume-Uni 3,2 %
- Inde 3,0 %
- Corée du Sud 2,6 %
- Japon 2,5 %
- Canada 2,3 %
- Danemark 2,2 %
- Espagne 2,2 %
- Pays-Bas 2,1 %
- Allemagne 1,9 %
- Autres pays 4,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 37 | 564,9 M $ | 63,65 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 52,8 M $ | 5,95 % |
| 3 | France | 3 | 37,6 M $ | 4,23 % |
| 4 | Royaume-Uni | 2 | 28,2 M $ | 3,17 % |
| 5 | Inde | 2 | 26,5 M $ | 2,98 % |
| 6 | Corée du Sud | 1 | 23,5 M $ | 2,65 % |
| 7 | Japon | 2 | 22,1 M $ | 2,49 % |
| 8 | Canada | 1 | 20,6 M $ | 2,33 % |
| 9 | Danemark | 1 | 19,5 M $ | 2,20 % |
| 10 | Espagne | 1 | 19,4 M $ | 2,19 % |
| 11 | Pays-Bas | 1 | 18,6 M $ | 2,09 % |
| 12 | Allemagne | 2 | 16,9 M $ | 1,91 % |
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