Composition de Nomura Global Growth Fund
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- Actif net
- 810,6 M $ dont 800,2 M $ en actions, soit 98,7 %
- Positions
- 56 dans 17 pays
- 10 premières
- 31,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 274 688 | 47,9 M $ | 5,91 % |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 697 000 | 40,3 M $ | 4,97 % |
| 3 | Microsoft Corp | 81 712 | 30,2 M $ | 3,73 % |
| 4 | Apple Inc | 107 067 | 27,2 M $ | 3,35 % |
| 5 | Alphabet Inc | 66 528 | 19,1 M $ | 2,36 % |
| 6 | KLA Corp | 12 616 | 18,6 M $ | 2,29 % |
| 7 | Amazon.com Inc | 85 636 | 17,8 M $ | 2,20 % |
| 8 | Howmet Aerospace Inc | 75 081 | 17,3 M $ | 2,13 % |
| 9 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 792 396 | 17,1 M $ | 2,11 % |
| 10 | Alimentation Couche-Tard Inc | 288 717 | 16,4 M $ | 2,02 % |
| 11 | Morgan Stanley | 99 394 | 16,4 M $ | 2,02 % |
| 12 | BAE Systems PLC | 551 404 | 16,2 M $ | 1,99 % |
| 13 | ING Groep NV | 604 416 | 15,7 M $ | 1,94 % |
| 14 | Netflix Inc | 160 560 | 15,4 M $ | 1,90 % |
| 15 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 155 280 | 15,3 M $ | 1,89 % |
| 16 | NTPC Ltd | 3 844 009 | 15,1 M $ | 1,87 % |
| 17 | Casey's General Stores Inc | 20 418 | 14,9 M $ | 1,83 % |
| 18 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 48 785 | 14,8 M $ | 1,83 % |
| 19 | Spotify Technology SA | 30 523 | 14,8 M $ | 1,83 % |
| 20 | Amer Sports Inc | 445 851 | 14,7 M $ | 1,81 % |
| 21 | Ascendis Pharma A/S | 64 079 | 14,7 M $ | 1,81 % |
| 22 | Mastercard Inc | 29 264 | 14,6 M $ | 1,80 % |
| 23 | Eli Lilly & Co | 15 626 | 14,4 M $ | 1,77 % |
| 24 | Saia Inc | 40 752 | 14,3 M $ | 1,77 % |
| 25 | Rede D'Or Sao Luiz SA | 1 872 570 | 14,1 M $ | 1,74 % |
| 26 | PNC Financial Services Group Inc/The | 64 889 | 13,5 M $ | 1,67 % |
| 27 | Aon PLC | 41 237 | 13,3 M $ | 1,64 % |
| 28 | Broadcom Inc | 42 916 | 13,3 M $ | 1,64 % |
| 29 | Hoya Corp | 76 000 | 13,2 M $ | 1,63 % |
| 30 | Intercontinental Exchange Inc | 83 658 | 13,2 M $ | 1,62 % |
| 31 | Airbus SE | 69 388 | 13,1 M $ | 1,62 % |
| 32 | Home Depot Inc/The | 38 190 | 12,6 M $ | 1,55 % |
| 33 | Bharti Airtel Ltd | 636 810 | 12,1 M $ | 1,49 % |
| 34 | Sherwin-Williams Co/The | 36 218 | 11,6 M $ | 1,43 % |
| 35 | Schneider Electric SE | 42 024 | 11,4 M $ | 1,41 % |
| 36 | Carrier Global Corp | 198 012 | 11,2 M $ | 1,38 % |
| 37 | Meta Platforms Inc | 19 272 | 11 M $ | 1,36 % |
| 38 | SMC Corp | 27 700 | 10,9 M $ | 1,34 % |
| 39 | Capital One Financial Corp | 58 718 | 10,7 M $ | 1,32 % |
| 40 | Ferrari NV | 31 526 | 10,7 M $ | 1,32 % |
| 41 | Ingersoll Rand Inc | 130 211 | 10,4 M $ | 1,29 % |
| 42 | SLB Ltd | 198 125 | 10,2 M $ | 1,26 % |
| 43 | Barclays PLC | 1 931 375 | 10,1 M $ | 1,25 % |
| 44 | Fresenius SE & Co. KGaA | 193 778 | 10,1 M $ | 1,24 % |
| 45 | Salesforce Inc | 52 308 | 9,8 M $ | 1,20 % |
| 46 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 152 350 | 9,7 M $ | 1,20 % |
| 47 | SAP SE | 55 327 | 9,4 M $ | 1,16 % |
| 48 | SK hynix Inc | 16 132 | 9,2 M $ | 1,13 % |
| 49 | Cemex SAB de CV | 753 709 | 8,6 M $ | 1,06 % |
| 50 | ConocoPhillips | 64 635 | 8,5 M $ | 1,05 % |
| 51 | AbbVie Inc | 39 199 | 8,5 M $ | 1,05 % |
| 52 | Orkla ASA | 647 404 | 8,1 M $ | 1,01 % |
| 53 | Seagate Technology Holdings PLC | 20 367 | 8 M $ | 0,98 % |
| 54 | Sea Ltd | 94 081 | 7,8 M $ | 0,96 % |
| 55 | EssilorLuxottica SA | 31 584 | 7,4 M $ | 0,91 % |
| 56 | Vulcan Materials Co | 19 911 | 5,4 M $ | 0,67 % |
Répartition par secteur
- Technologie 26,7 %
- Finance 15,6 %
- Industrie 11,2 %
- Communication 9,1 %
- Consommation cyclique 8,5 %
- Santé 5,4 %
- Énergie 2,3 %
- Matériaux 2,1 %
- Consommation de base 1,9 %
- Non attribué 17,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 66,2 %
- EUR 11,9 %
- TWD 5,0 %
- GBP 4,5 %
- INR 3,4 %
- JPY 3,0 %
- CAD 2,0 %
- BRL 1,8 %
- KRW 1,1 %
- NOK 1,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 62,7 %
- Taïwan 5,0 %
- France 4,0 %
- Inde 3,4 %
- Royaume-Uni 3,3 %
- Japon 3,0 %
- Allemagne 2,4 %
- Espagne 2,1 %
- Canada 2,0 %
- Pays-Bas 2,0 %
- Îles Caïmans 1,8 %
- Danemark 1,8 %
- Autres pays 6,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 34 | 501,7 M $ | 62,70 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 40,3 M $ | 5,04 % |
| 3 | France | 3 | 31,9 M $ | 3,99 % |
| 4 | Inde | 2 | 27,2 M $ | 3,40 % |
| 5 | Royaume-Uni | 2 | 26,3 M $ | 3,28 % |
| 6 | Japon | 2 | 24,1 M $ | 3,01 % |
| 7 | Allemagne | 2 | 19,5 M $ | 2,44 % |
| 8 | Espagne | 1 | 17,1 M $ | 2,14 % |
| 9 | Canada | 1 | 16,4 M $ | 2,05 % |
| 10 | Pays-Bas | 1 | 15,7 M $ | 1,96 % |
| 11 | Îles Caïmans | 1 | 14,7 M $ | 1,83 % |
| 12 | Danemark | 1 | 14,7 M $ | 1,83 % |
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