Zusammensetzung von Nomura Global Growth Fund
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- Nettovermögen
- 896,1 Mio. $ davon 887,5 Mio. $ in Aktien, 99,0 %
- Positionen
- 57 in 15 Ländern
- Zehn größte
- 33,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 266.202 | 53,3 Mio. $ | 5,94 % |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 669.000 | 52,8 Mio. $ | 5,89 % |
| 3 | Apple Inc | 103.762 | 30 Mio. $ | 3,35 % |
| 4 | KLA Corp | 96.093 | 29 Mio. $ | 3,24 % |
| 5 | Alphabet Inc | 70.015 | 25 Mio. $ | 2,79 % |
| 6 | Eli Lilly & Co | 20.088 | 24,1 Mio. $ | 2,69 % |
| 7 | SK HYNIX INC | 13.325 | 23,5 Mio. $ | 2,62 % |
| 8 | Microsoft Corp | 57.939 | 21,6 Mio. $ | 2,41 % |
| 9 | Alimentation Couche-Tard Inc | 323.824 | 20,6 Mio. $ | 2,30 % |
| 10 | Amazon.com Inc | 82.993 | 19,8 Mio. $ | 2,21 % |
| 11 | Howmet Aerospace Inc | 72.762 | 19,6 Mio. $ | 2,18 % |
| 12 | Ascendis Pharma A/S | 73.275 | 19,5 Mio. $ | 2,18 % |
| 13 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 771.994 | 19,4 Mio. $ | 2,17 % |
| 14 | ING Groep NV | 588.856 | 18,6 Mio. $ | 2,07 % |
| 15 | PNC Financial Services Group Inc/The | 72.398 | 17,8 Mio. $ | 1,99 % |
| 16 | Morgan Stanley | 84.639 | 17,7 Mio. $ | 1,97 % |
| 17 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 16.985 | 16,4 Mio. $ | 1,83 % |
| 18 | SAIA INC | 37.470 | 15,8 Mio. $ | 1,76 % |
| 19 | Cemex SAB de CV | 1.303.752 | 15,6 Mio. $ | 1,75 % |
| 20 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 47.278 | 15,6 Mio. $ | 1,74 % |
| 21 | Airbus SE | 67.603 | 15 Mio. $ | 1,68 % |
| 22 | BARCLAYS PLC | 2.238.117 | 15 Mio. $ | 1,67 % |
| 23 | AMER SPORTS INC | 432.070 | 14,6 Mio. $ | 1,63 % |
| 24 | Mastercard Inc | 28.361 | 14,6 Mio. $ | 1,63 % |
| 25 | NTPC LTD | 3.770.994 | 14,2 Mio. $ | 1,59 % |
| 26 | Broadcom Inc | 37.400 | 14,1 Mio. $ | 1,58 % |
| 27 | Carrier Global Corp | 191.894 | 14,1 Mio. $ | 1,57 % |
| 28 | Texas Instruments Inc | 46.252 | 13,8 Mio. $ | 1,54 % |
| 29 | AbbVie Inc | 54.036 | 13,6 Mio. $ | 1,52 % |
| 30 | Spotify Technology SA | 29.580 | 13,6 Mio. $ | 1,52 % |
| 31 | Schneider Electric SE | 40.944 | 13,4 Mio. $ | 1,50 % |
| 32 | Casey's General Stores Inc | 16.810 | 13,4 Mio. $ | 1,49 % |
| 33 | Aon PLC | 39.964 | 13,3 Mio. $ | 1,48 % |
| 34 | BAE SYSTEMS PLC | 537.209 | 13,2 Mio. $ | 1,47 % |
| 35 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 150.484 | 13,1 Mio. $ | 1,46 % |
| 36 | Home Depot Inc/The | 37.010 | 13,1 Mio. $ | 1,46 % |
| 37 | Bharti Airtel Ltd | 624.715 | 12,2 Mio. $ | 1,37 % |
| 38 | Sherwin-Williams Co/The | 35.100 | 12,1 Mio. $ | 1,35 % |
| 39 | Hoya Corp | 74.000 | 11,9 Mio. $ | 1,33 % |
| 40 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 158.807 | 11,9 Mio. $ | 1,33 % |
| 41 | Capital One Financial Corp | 56.906 | 11,4 Mio. $ | 1,27 % |
| 42 | Meta Platforms Inc | 18.676 | 10,5 Mio. $ | 1,17 % |
| 43 | Ingersoll Rand Inc | 126.189 | 10,3 Mio. $ | 1,15 % |
| 44 | SMC Corp | 22.700 | 10,1 Mio. $ | 1,13 % |
| 45 | EssilorLuxottica SA | 48.646 | 9,1 Mio. $ | 1,02 % |
| 46 | SLB Ltd | 192.005 | 8,9 Mio. $ | 1,00 % |
| 47 | Sea Ltd | 91.176 | 8,7 Mio. $ | 0,98 % |
| 48 | Fresenius SE & Co KGaA | 188.792 | 8,6 Mio. $ | 0,96 % |
| 49 | Intercontinental Exchange Inc | 67.765 | 8,3 Mio. $ | 0,93 % |
| 50 | SAP SE | 53.905 | 8,3 Mio. $ | 0,93 % |
| 51 | Salesforce Inc | 50.694 | 7,9 Mio. $ | 0,89 % |
| 52 | Vulcan Materials Co | 24.889 | 7,3 Mio. $ | 0,82 % |
| 53 | Netflix Inc | 102.486 | 7,3 Mio. $ | 0,82 % |
| 54 | TEXAS ROADHOUSE INC | 34.641 | 6,7 Mio. $ | 0,75 % |
| 55 | Orkla ASA | 630.736 | 6,6 Mio. $ | 0,74 % |
| 56 | ConocoPhillips | 62.639 | 6,5 Mio. $ | 0,73 % |
| 57 | Chipotle Mexican Grill Inc | 136.367 | 4,6 Mio. $ | 0,52 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 27,9 %
- Finanzen 15,3 %
- Industrie 11,0 %
- Zyklischer Konsum 8,5 %
- Kommunikation 7,7 %
- Gesundheit 6,6 %
- Rohstoffe 2,2 %
- Energie 1,7 %
- Basiskonsum 1,5 %
- Nicht zugeordnet 17,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 69,3 %
- EUR 10,4 %
- TWD 5,9 %
- GBP 3,2 %
- INR 3,0 %
- KRW 2,6 %
- JPY 2,5 %
- CAD 2,3 %
- NOK 0,7 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 63,7 %
- Taiwan 5,9 %
- Frankreich 4,2 %
- Vereinigtes Königreich 3,2 %
- Indien 3,0 %
- Südkorea 2,6 %
- Japan 2,5 %
- Kanada 2,3 %
- Dänemark 2,2 %
- Spanien 2,2 %
- Niederlande 2,1 %
- Deutschland 1,9 %
- Weitere Länder 4,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 37 | 564,9 Mio. $ | 63,65 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 52,8 Mio. $ | 5,95 % |
| 3 | Frankreich | 3 | 37,6 Mio. $ | 4,23 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 2 | 28,2 Mio. $ | 3,17 % |
| 5 | Indien | 2 | 26,5 Mio. $ | 2,98 % |
| 6 | Südkorea | 1 | 23,5 Mio. $ | 2,65 % |
| 7 | Japan | 2 | 22,1 Mio. $ | 2,49 % |
| 8 | Kanada | 1 | 20,6 Mio. $ | 2,33 % |
| 9 | Dänemark | 1 | 19,5 Mio. $ | 2,20 % |
| 10 | Spanien | 1 | 19,4 Mio. $ | 2,19 % |
| 11 | Niederlande | 1 | 18,6 Mio. $ | 2,09 % |
| 12 | Deutschland | 2 | 16,9 Mio. $ | 1,91 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Nomura Global Growth Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000024824