Composition de Federated Hermes MDT Small Cap Value Fund f/k/a Federated Hermes Clover Small Value Fund
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- Actif net
- 174,3 M $ dont 170,3 M $ en actions, soit 97,7 %
- Positions
- 205 dans 8 pays
- 10 premières
- 15,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | American Healthcare REIT Inc | 75 336 | 3,9 M $ | 2,25 % |
| 2 | Penguin Solutions Inc | 44 811 | 3,4 M $ | 1,95 % |
| 3 | GARRETT MOTION INC | 79 319 | 2,9 M $ | 1,65 % |
| 4 | Postal Realty Trust Inc | 112 060 | 2,8 M $ | 1,58 % |
| 5 | CNO Financial Group Inc | 53 338 | 2,7 M $ | 1,56 % |
| 6 | Byline Bancorp Inc | 67 597 | 2,5 M $ | 1,46 % |
| 7 | Trustmark Corp | 50 687 | 2,3 M $ | 1,34 % |
| 8 | Sphere Entertainment Co | 13 282 | 2,3 M $ | 1,32 % |
| 9 | BankUnited Inc | 45 266 | 2,2 M $ | 1,26 % |
| 10 | Hamilton Insurance Group Ltd | 60 924 | 2,1 M $ | 1,19 % |
| 11 | Methode Electronics Inc | 107 647 | 2 M $ | 1,17 % |
| 12 | ONE Gas Inc | 25 944 | 2 M $ | 1,15 % |
| 13 | Essential Properties Realty Trust Inc | 66 522 | 2 M $ | 1,14 % |
| 14 | CNX Resources Corp | 57 276 | 1,9 M $ | 1,11 % |
| 15 | FuelCell Energy Inc | 51 951 | 1,9 M $ | 1,07 % |
| 16 | Allegiant Travel Co | 15 506 | 1,8 M $ | 1,05 % |
| 17 | Viasat Inc | 20 170 | 1,8 M $ | 1,04 % |
| 18 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 43 723 | 1,8 M $ | 1,03 % |
| 19 | Portland General Electric Co | 34 255 | 1,8 M $ | 1,02 % |
| 20 | OFG Bancorp | 34 910 | 1,7 M $ | 0,98 % |
| 21 | SiriusPoint Ltd | 69 799 | 1,7 M $ | 0,96 % |
| 22 | Amalgamated Financial Corp | 35 626 | 1,6 M $ | 0,94 % |
| 23 | Granite Construction Inc | 9 859 | 1,6 M $ | 0,89 % |
| 24 | UMB Financial Corp | 10 900 | 1,6 M $ | 0,89 % |
| 25 | Outfront Media Inc | 46 205 | 1,5 M $ | 0,87 % |
| 26 | Janux Therapeutics Inc | 98 111 | 1,5 M $ | 0,86 % |
| 27 | First Business Financial Services Inc | 23 711 | 1,5 M $ | 0,86 % |
| 28 | Artisan Partners Asset Management Inc | 43 363 | 1,5 M $ | 0,86 % |
| 29 | Independent Bank Corp/MI | 39 926 | 1,4 M $ | 0,83 % |
| 30 | Newmark Group Inc | 95 078 | 1,4 M $ | 0,82 % |
| 31 | Flagstar Bank NA | 94 613 | 1,4 M $ | 0,81 % |
| 32 | Cushman & Wakefield Ltd | 105 208 | 1,4 M $ | 0,81 % |
| 33 | Arteris Inc | 28 732 | 1,4 M $ | 0,80 % |
| 34 | FB Financial Corp | 25 045 | 1,4 M $ | 0,80 % |
| 35 | Mercury General Corp | 12 903 | 1,4 M $ | 0,79 % |
| 36 | Commercial Metals Co | 21 886 | 1,4 M $ | 0,79 % |
| 37 | Bloomin' Brands Inc | 149 713 | 1,4 M $ | 0,79 % |
| 38 | Talos Energy Inc | 103 968 | 1,3 M $ | 0,77 % |
| 39 | Fulton Financial Corp | 54 744 | 1,3 M $ | 0,76 % |
| 40 | Midland States Bancorp Inc | 42 146 | 1,3 M $ | 0,75 % |
| 41 | Customers Bancorp Inc | 16 504 | 1,3 M $ | 0,75 % |
| 42 | MGP Ingredients Inc | 74 399 | 1,3 M $ | 0,75 % |
| 43 | Helen of Troy Ltd | 44 730 | 1,3 M $ | 0,75 % |
| 44 | TANGER INC | 32 256 | 1,3 M $ | 0,73 % |
| 45 | V2X Inc | 16 992 | 1,3 M $ | 0,73 % |
| 46 | Ardmore Shipping Corp | 85 585 | 1,2 M $ | 0,69 % |
| 47 | CoreCivic Inc | 38 774 | 1,2 M $ | 0,68 % |
| 48 | Otter Tail Corp | 12 857 | 1,2 M $ | 0,66 % |
| 49 | Murphy Oil Corp | 35 358 | 1,2 M $ | 0,66 % |
| 50 | Atkore Inc | 14 587 | 1,1 M $ | 0,64 % |
| 51 | Pitney Bowes Inc | 62 774 | 1,1 M $ | 0,63 % |
| 52 | Slide Insurance Holdings Inc | 55 315 | 1,1 M $ | 0,61 % |
| 53 | AMN Healthcare Services Inc | 32 035 | 1 M $ | 0,59 % |
| 54 | Ultra Clean Holdings Inc | 7 242 | 1 M $ | 0,59 % |
| 55 | Blue Bird Corp | 12 979 | 1 M $ | 0,59 % |
| 56 | Polaris Inc | 14 812 | 1 M $ | 0,58 % |
| 57 | QCR Holdings Inc | 10 315 | 1 M $ | 0,58 % |
| 58 | Extreme Networks Inc | 30 880 | 999,6 k $ | 0,57 % |
| 59 | Krispy Kreme Inc | 282 423 | 997 k $ | 0,57 % |
| 60 | Origin Bancorp Inc | 19 175 | 980,8 k $ | 0,56 % |
| 61 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 15 558 | 968 k $ | 0,56 % |
| 62 | NB Bancorp Inc | 44 967 | 950,2 k $ | 0,55 % |
| 63 | RMR Group Inc/The | 46 078 | 946 k $ | 0,54 % |
| 64 | Wabash National Corp | 69 789 | 942,2 k $ | 0,54 % |
| 65 | PBF Energy Inc | 20 463 | 931,5 k $ | 0,53 % |
| 66 | Jackson Financial Inc | 8 962 | 917,6 k $ | 0,53 % |
| 67 | California Water Service Group | 18 845 | 916,8 k $ | 0,53 % |
| 68 | Constellium SE | 28 638 | 912,7 k $ | 0,52 % |
| 69 | PTC Therapeutics Inc | 11 065 | 902,6 k $ | 0,52 % |
| 70 | Radian Group Inc | 23 924 | 901,2 k $ | 0,52 % |
| 71 | Phillips Edison & Co Inc | 20 805 | 865,9 k $ | 0,50 % |
| 72 | Victoria's Secret & Co | 10 353 | 864,3 k $ | 0,50 % |
| 73 | PAR Technology Corp | 49 544 | 863,1 k $ | 0,50 % |
| 74 | Olema Pharmaceuticals Inc | 68 829 | 861,1 k $ | 0,49 % |
| 75 | Intellia Therapeutics Inc | 50 719 | 858,2 k $ | 0,49 % |
| 76 | Prothena Corp PLC | 86 063 | 842,6 k $ | 0,48 % |
| 77 | COPT Defense Properties | 22 804 | 829,8 k $ | 0,48 % |
| 78 | Myriad Genetics Inc | 145 216 | 829,2 k $ | 0,48 % |
| 79 | Integra LifeSciences Holdings Corp | 45 367 | 814,8 k $ | 0,47 % |
| 80 | BrightSpire Capital Inc | 146 577 | 798,8 k $ | 0,46 % |
| 81 | SSR Mining Inc | 27 924 | 789,7 k $ | 0,45 % |
| 82 | TRAVERE THERAPEUTICS INC | 13 877 | 788,4 k $ | 0,45 % |
| 83 | Dole PLC | 57 394 | 787,4 k $ | 0,45 % |
| 84 | Teladoc Health Inc | 92 800 | 786,9 k $ | 0,45 % |
| 85 | Innovage Holding Corp | 66 050 | 782,7 k $ | 0,45 % |
| 86 | Primoris Services Corp | 7 828 | 775,9 k $ | 0,45 % |
| 87 | Texas Capital Bancshares Inc | 7 481 | 772,5 k $ | 0,44 % |
| 88 | Peapack-Gladstone Financial Corp | 16 057 | 760 k $ | 0,44 % |
| 89 | Bank of Hawaii Corp | 9 308 | 758,5 k $ | 0,44 % |
| 90 | Peoples Bancorp Inc/OH | 19 523 | 749,9 k $ | 0,43 % |
| 91 | Capri Holdings Ltd | 39 997 | 742,7 k $ | 0,43 % |
| 92 | Happen Inc | 35 774 | 742 k $ | 0,43 % |
| 93 | nLight Inc | 10 648 | 741,3 k $ | 0,43 % |
| 94 | Riot Platforms Inc | 26 723 | 731,7 k $ | 0,42 % |
| 95 | Sierra Bancorp | 17 674 | 720,4 k $ | 0,41 % |
| 96 | Towne Bank/Portsmouth VA | 19 330 | 700,5 k $ | 0,40 % |
| 97 | EMCOR Group Inc | 844 | 700,4 k $ | 0,40 % |
| 98 | ADTRAN Holdings Inc | 49 011 | 681,3 k $ | 0,39 % |
| 99 | Preferred Bank/Los Angeles CA | 6 202 | 659 k $ | 0,38 % |
| 100 | Hecla Mining Co | 42 605 | 657,4 k $ | 0,38 % |
Répartition par secteur
- Industrie 0,4 %
- Non attribué 99,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 92,7 %
- Irlande 2,2 %
- Bermudes 2,0 %
- Porto Rico 1,0 %
- Îles Marshall 0,7 %
- France 0,5 %
- Canada 0,5 %
- Îles Vierges britanniques 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 190 | 158 M $ | 92,75 % |
| 2 | Irlande | 5 | 3,7 M $ | 2,17 % |
| 3 | Bermudes | 3 | 3,4 M $ | 1,97 % |
| 4 | Porto Rico | 1 | 1,7 M $ | 1,01 % |
| 5 | Îles Marshall | 3 | 1,1 M $ | 0,67 % |
| 6 | France | 1 | 912,7 k $ | 0,54 % |
| 7 | Canada | 1 | 789,7 k $ | 0,46 % |
| 8 | Îles Vierges britanniques | 1 | 742,7 k $ | 0,44 % |
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