Zusammensetzung von Federated Hermes MDT Small Cap Value Fund f/k/a Federated Hermes Clover Small Value Fund
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- Nettovermögen
- 174,3 Mio. $ davon 170,3 Mio. $ in Aktien, 97,7 %
- Positionen
- 205 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 15,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | American Healthcare REIT Inc | 75.336 | 3,9 Mio. $ | 2,25 % |
| 2 | Penguin Solutions Inc | 44.811 | 3,4 Mio. $ | 1,95 % |
| 3 | GARRETT MOTION INC | 79.319 | 2,9 Mio. $ | 1,65 % |
| 4 | Postal Realty Trust Inc | 112.060 | 2,8 Mio. $ | 1,58 % |
| 5 | CNO Financial Group Inc | 53.338 | 2,7 Mio. $ | 1,56 % |
| 6 | Byline Bancorp Inc | 67.597 | 2,5 Mio. $ | 1,46 % |
| 7 | Trustmark Corp | 50.687 | 2,3 Mio. $ | 1,34 % |
| 8 | Sphere Entertainment Co | 13.282 | 2,3 Mio. $ | 1,32 % |
| 9 | BankUnited Inc | 45.266 | 2,2 Mio. $ | 1,26 % |
| 10 | Hamilton Insurance Group Ltd | 60.924 | 2,1 Mio. $ | 1,19 % |
| 11 | Methode Electronics Inc | 107.647 | 2 Mio. $ | 1,17 % |
| 12 | ONE Gas Inc | 25.944 | 2 Mio. $ | 1,15 % |
| 13 | Essential Properties Realty Trust Inc | 66.522 | 2 Mio. $ | 1,14 % |
| 14 | CNX Resources Corp | 57.276 | 1,9 Mio. $ | 1,11 % |
| 15 | FuelCell Energy Inc | 51.951 | 1,9 Mio. $ | 1,07 % |
| 16 | Allegiant Travel Co | 15.506 | 1,8 Mio. $ | 1,05 % |
| 17 | Viasat Inc | 20.170 | 1,8 Mio. $ | 1,04 % |
| 18 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 43.723 | 1,8 Mio. $ | 1,03 % |
| 19 | Portland General Electric Co | 34.255 | 1,8 Mio. $ | 1,02 % |
| 20 | OFG Bancorp | 34.910 | 1,7 Mio. $ | 0,98 % |
| 21 | SiriusPoint Ltd | 69.799 | 1,7 Mio. $ | 0,96 % |
| 22 | Amalgamated Financial Corp | 35.626 | 1,6 Mio. $ | 0,94 % |
| 23 | Granite Construction Inc | 9.859 | 1,6 Mio. $ | 0,89 % |
| 24 | UMB Financial Corp | 10.900 | 1,6 Mio. $ | 0,89 % |
| 25 | Outfront Media Inc | 46.205 | 1,5 Mio. $ | 0,87 % |
| 26 | Janux Therapeutics Inc | 98.111 | 1,5 Mio. $ | 0,86 % |
| 27 | First Business Financial Services Inc | 23.711 | 1,5 Mio. $ | 0,86 % |
| 28 | Artisan Partners Asset Management Inc | 43.363 | 1,5 Mio. $ | 0,86 % |
| 29 | Independent Bank Corp/MI | 39.926 | 1,4 Mio. $ | 0,83 % |
| 30 | Newmark Group Inc | 95.078 | 1,4 Mio. $ | 0,82 % |
| 31 | Flagstar Bank NA | 94.613 | 1,4 Mio. $ | 0,81 % |
| 32 | Cushman & Wakefield Ltd | 105.208 | 1,4 Mio. $ | 0,81 % |
| 33 | Arteris Inc | 28.732 | 1,4 Mio. $ | 0,80 % |
| 34 | FB Financial Corp | 25.045 | 1,4 Mio. $ | 0,80 % |
| 35 | Mercury General Corp | 12.903 | 1,4 Mio. $ | 0,79 % |
| 36 | Commercial Metals Co | 21.886 | 1,4 Mio. $ | 0,79 % |
| 37 | Bloomin' Brands Inc | 149.713 | 1,4 Mio. $ | 0,79 % |
| 38 | Talos Energy Inc | 103.968 | 1,3 Mio. $ | 0,77 % |
| 39 | Fulton Financial Corp | 54.744 | 1,3 Mio. $ | 0,76 % |
| 40 | Midland States Bancorp Inc | 42.146 | 1,3 Mio. $ | 0,75 % |
| 41 | Customers Bancorp Inc | 16.504 | 1,3 Mio. $ | 0,75 % |
| 42 | MGP Ingredients Inc | 74.399 | 1,3 Mio. $ | 0,75 % |
| 43 | Helen of Troy Ltd | 44.730 | 1,3 Mio. $ | 0,75 % |
| 44 | TANGER INC | 32.256 | 1,3 Mio. $ | 0,73 % |
| 45 | V2X Inc | 16.992 | 1,3 Mio. $ | 0,73 % |
| 46 | Ardmore Shipping Corp | 85.585 | 1,2 Mio. $ | 0,69 % |
| 47 | CoreCivic Inc | 38.774 | 1,2 Mio. $ | 0,68 % |
| 48 | Otter Tail Corp | 12.857 | 1,2 Mio. $ | 0,66 % |
| 49 | Murphy Oil Corp | 35.358 | 1,2 Mio. $ | 0,66 % |
| 50 | Atkore Inc | 14.587 | 1,1 Mio. $ | 0,64 % |
| 51 | Pitney Bowes Inc | 62.774 | 1,1 Mio. $ | 0,63 % |
| 52 | Slide Insurance Holdings Inc | 55.315 | 1,1 Mio. $ | 0,61 % |
| 53 | AMN Healthcare Services Inc | 32.035 | 1 Mio. $ | 0,59 % |
| 54 | Ultra Clean Holdings Inc | 7.242 | 1 Mio. $ | 0,59 % |
| 55 | Blue Bird Corp | 12.979 | 1 Mio. $ | 0,59 % |
| 56 | Polaris Inc | 14.812 | 1 Mio. $ | 0,58 % |
| 57 | QCR Holdings Inc | 10.315 | 1 Mio. $ | 0,58 % |
| 58 | Extreme Networks Inc | 30.880 | 999.585,6 $ | 0,57 % |
| 59 | Krispy Kreme Inc | 282.423 | 996.953,2 $ | 0,57 % |
| 60 | Origin Bancorp Inc | 19.175 | 980.801,3 $ | 0,56 % |
| 61 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 15.558 | 968.018,8 $ | 0,56 % |
| 62 | NB Bancorp Inc | 44.967 | 950.152,7 $ | 0,55 % |
| 63 | RMR Group Inc/The | 46.078 | 945.981,3 $ | 0,54 % |
| 64 | Wabash National Corp | 69.789 | 942.151,5 $ | 0,54 % |
| 65 | PBF Energy Inc | 20.463 | 931.475,8 $ | 0,53 % |
| 66 | Jackson Financial Inc | 8.962 | 917.619,2 $ | 0,53 % |
| 67 | California Water Service Group | 18.845 | 916.809,3 $ | 0,53 % |
| 68 | Constellium SE | 28.638 | 912.693,1 $ | 0,52 % |
| 69 | PTC Therapeutics Inc | 11.065 | 902.572,1 $ | 0,52 % |
| 70 | Radian Group Inc | 23.924 | 901.217,1 $ | 0,52 % |
| 71 | Phillips Edison & Co Inc | 20.805 | 865.904,1 $ | 0,50 % |
| 72 | Victoria's Secret & Co | 10.353 | 864.268,4 $ | 0,50 % |
| 73 | PAR Technology Corp | 49.544 | 863.056,5 $ | 0,50 % |
| 74 | Olema Pharmaceuticals Inc | 68.829 | 861.050,8 $ | 0,49 % |
| 75 | Intellia Therapeutics Inc | 50.719 | 858.165,5 $ | 0,49 % |
| 76 | Prothena Corp PLC | 86.063 | 842.556,8 $ | 0,48 % |
| 77 | COPT Defense Properties | 22.804 | 829.837,6 $ | 0,48 % |
| 78 | Myriad Genetics Inc | 145.216 | 829.183,4 $ | 0,48 % |
| 79 | Integra LifeSciences Holdings Corp | 45.367 | 814.791,3 $ | 0,47 % |
| 80 | BrightSpire Capital Inc | 146.577 | 798.844,7 $ | 0,46 % |
| 81 | SSR Mining Inc | 27.924 | 789.690,7 $ | 0,45 % |
| 82 | TRAVERE THERAPEUTICS INC | 13.877 | 788.352,4 $ | 0,45 % |
| 83 | Dole PLC | 57.394 | 787.445,7 $ | 0,45 % |
| 84 | Teladoc Health Inc | 92.800 | 786.944 $ | 0,45 % |
| 85 | Innovage Holding Corp | 66.050 | 782.692,5 $ | 0,45 % |
| 86 | Primoris Services Corp | 7.828 | 775.911,4 $ | 0,45 % |
| 87 | Texas Capital Bancshares Inc | 7.481 | 772.488,1 $ | 0,44 % |
| 88 | Peapack-Gladstone Financial Corp | 16.057 | 759.977,8 $ | 0,44 % |
| 89 | Bank of Hawaii Corp | 9.308 | 758.508,9 $ | 0,44 % |
| 90 | Peoples Bancorp Inc/OH | 19.523 | 749.878,4 $ | 0,43 % |
| 91 | Capri Holdings Ltd | 39.997 | 742.744,3 $ | 0,43 % |
| 92 | Happen Inc | 35.774 | 741.952,8 $ | 0,43 % |
| 93 | nLight Inc | 10.648 | 741.313,8 $ | 0,43 % |
| 94 | Riot Platforms Inc | 26.723 | 731.675,7 $ | 0,42 % |
| 95 | Sierra Bancorp | 17.674 | 720.392,2 $ | 0,41 % |
| 96 | Towne Bank/Portsmouth VA | 19.330 | 700.519,2 $ | 0,40 % |
| 97 | EMCOR Group Inc | 844 | 700.418,7 $ | 0,40 % |
| 98 | ADTRAN Holdings Inc | 49.011 | 681.252,9 $ | 0,39 % |
| 99 | Preferred Bank/Los Angeles CA | 6.202 | 659.024,5 $ | 0,38 % |
| 100 | Hecla Mining Co | 42.605 | 657.395,2 $ | 0,38 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 0,4 %
- Nicht zugeordnet 99,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,7 %
- Irland 2,2 %
- Bermuda 2,0 %
- Puerto Rico 1,0 %
- Marshallinseln 0,7 %
- Frankreich 0,5 %
- Kanada 0,5 %
- Britische Jungferninseln 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 190 | 158 Mio. $ | 92,75 % |
| 2 | Irland | 5 | 3,7 Mio. $ | 2,17 % |
| 3 | Bermuda | 3 | 3,4 Mio. $ | 1,97 % |
| 4 | Puerto Rico | 1 | 1,7 Mio. $ | 1,01 % |
| 5 | Marshallinseln | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,67 % |
| 6 | Frankreich | 1 | 912.693,1 $ | 0,54 % |
| 7 | Kanada | 1 | 789.690,7 $ | 0,46 % |
| 8 | Britische Jungferninseln | 1 | 742.744,3 $ | 0,44 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Federated Hermes MDT Small Cap Value Fund f/k/a Federated Hermes Clover Small Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000024784